Flux de Trésorerie Luxempart

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LU2605908552

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture LUXEMBOURG S.E. Autres places de cotation 06/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
75,50 ^EUR	0,00%		0,00%	+19,84%

25/03	Luxempart propose une hausse du dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025, payable le 15 mai 2026	CI
25/03	Luxempart publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LUXEMPART

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,15 M	1,5 M	2,58 M	2,44 M	1,7 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	463 M	7,91 M	167 M	204 k	212 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	50,18 M	58,21 M	36,4 M	47,64 M	65 M
Total Chiffre d'affaires	515 M	67,62 M	206 M	50,29 M	278 M
Résultat Brut	515 M	67,62 M	206 M	50,29 M	278 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	13,25 M	20,91 M	19,34 M	20,76 M	16,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	99 k	85 k	2,66 M	-945 k	200 k
Autres dépenses de fonctionnement	848 k	738 k	597 k	552 k	600 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,2 M	21,74 M	22,6 M	20,37 M	17,4 M
Résultat d'Exploitation	501 M	45,89 M	183 M	29,92 M	261 M
Intérêts payés, total	-664 k	-394 k	-301 k	-796 k	-800 k
Intérêts perçus et revenus des placements	471 k	2,21 M	2,34 M	2,06 M	1,6 M
Charges d'intérêt nettes	-193 k	1,82 M	2,04 M	1,27 M	800 k
Gains (pertes) de change	-1 M	-143 k	-327 k	-91 k	-
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	500 M	47,56 M	185 M	31,09 M	262 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	500 M	47,56 M	185 M	31,09 M	262 M
Charge d'impôt	988 k	1,16 M	1,54 M	616 k	800 k
Résultat des activités poursuivies	499 M	46,4 M	184 M	30,48 M	261 M
Résultat net part du groupe	499 M	46,4 M	184 M	30,48 M	261 M
Résultat net	499 M	46,4 M	184 M	30,48 M	261 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	499 M	46,4 M	184 M	30,48 M	261 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	499 M	46,4 M	184 M	30,48 M	261 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	24,81	2,31	9,12	1,51	12,95
BPA de base - Activités poursuivies	24,81	2,31	9,12	1,51	12,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,1 M	20,12 M	20,12 M	20,12 M	20,15 M
Bénéfice net par action - dilué	24,22	2,24	8,88	1,47	12,82
BPA dilué - Activités poursuivies	24,22	2,24	8,88	1,47	12,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,59 M	20,68 M	20,66 M	20,74 M	20,35 M
BPA de base normalisé	15,54	1,48	5,75	0,97	8,12
BPA dilué normalisé	15,17	1,44	5,6	0,94	8,04
Dividende par action	1,8	1,98	2,17	2,33	2,56
Ratio de distribution	6,45	78,11	21,76	143,29	17,98
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	501 M	45,96 M	183 M	29,95 M	261 M
EBITA	501 M	45,89 M	183 M	29,92 M	261 M
EBIT	501 M	45,89 M	183 M	29,92 M	261 M
EBITDAR	501 M	46,44 M	184 M	30,54 M	262 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	0,2	2,44	0,83	1,98	0,31
Impôts intérieurs courants	10 k	-	21 k	30 k	-
Total des impôts courants	10 k	-6 k	21 k	30 k	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	312 M	29,73 M	116 M	19,43 M	164 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	453 k	474 k	511 k	584 k	600 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	3,14 M	1,09 M	1,33 M	1,2 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3,14 M	1,09 M	1,33 M	1,2 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	108 M	181 M	5,37 M	67,77 M	63,3 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	108 M	181 M	5,37 M	67,77 M	63,3 M
Créances clients, total	1,38 M	1,04 M	2,03 M	2,12 M	1,4 M
Autres créances	17,98 M	7,02 M	9,5 M	7,89 M	6,9 M
Total des créances	19,36 M	8,07 M	11,53 M	10,01 M	8,3 M
Total de l'actif circulant	127 M	189 M	16,91 M	77,78 M	71,6 M
Immobilisations corporelles brutes	750 k	819 k	1,94 M	2,07 M	-
Amortissements cumulés	-405 k	-483 k	-516 k	-708 k	-
Immobilisations corporelles nettes	345 k	336 k	1,42 M	1,37 M	-
Investissements à long terme	2,05 Md	2 Md	2,32 Md	2,24 Md	2,46 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	23 k	16 k	9 k	2 k	1,2 M
Prêts à long terme	62 k	2,61 M	62 k	1,44 M	500 k
Autres actifs à long terme, total	-1 k	-	-	1 k	-
Total des actifs	2,18 Md	2,2 Md	2,34 Md	2,32 Md	2,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	4 M	8,79 M	7,55 M	1,9 M	1,9 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	2,8 M
Impôts sur le revenu à payer	473 k	605 k	791 k	7,04 M	2,8 M
Autres passifs à court terme	393 k	586 k	475 k	334 k	400 k
Total du passif circulant	4,87 M	9,98 M	8,82 M	9,27 M	7,9 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,19 M	2,25 M	3,81 M	2,8 M	-
Total du passif	9,06 M	12,23 M	12,63 M	12,07 M	7,9 M
Actions ordinaires, total	51,75 M	51,75 M	51,75 M	51,75 M	51,8 M
Primes d'émissions d'actions	15,11 M	15,11 M	15,11 M	15,11 M	15,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	504 M	51,58 M	189 M	35,65 M	266 M
Actions détenues en propre	-16,53 M	-16,71 M	-22,29 M	-23,55 M	-24 M
Résultat global et autres	1,61 Md	2,08 Md	2,09 Md	2,23 Md	2,22 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,17 Md	2,18 Md	2,32 Md	2,31 Md	2,53 Md
Total des capitaux propres	2,17 Md	2,18 Md	2,32 Md	2,31 Md	2,53 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,18 Md	2,2 Md	2,34 Md	2,32 Md	2,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,13 M	20,16 M	20,13 M	20,14 M	20,16 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,13 M	20,16 M	20,13 M	20,14 M	20,16 M
Actif net par action	107,78	108,28	115,43	114,72	125,3
Actif corporel net	2,17 Md	2,18 Md	2,32 Md	2,31 Md	2,52 Md
Actif corporel net par action	107,78	108,28	115,43	114,72	125,24
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-108 M	-181 M	-5,37 M	-67,77 M	-63,3 M
Dette relative aux contrats de location	3,62 M	3,79 M	4,09 M	4,67 M	4,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	750 k	819 k	1,94 M	2,07 M	-
Employés à temps plein	24	27	28	28	31

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	499 M	46,4 M	184 M	30,48 M	261 M
Dépréciation et amortissement - CF	92 k	78 k	33 k	-957 k	200 k
Amortissements et dépréciations, Total	92 k	78 k	33 k	-957 k	200 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	7 k	7 k	7 k	7 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-463 M	-7,91 M	-166 M	311 k	-212 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	3,14 M	1,09 M	1,33 M	1,2 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	1 k	800 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	15,02 M	57,32 M	-149 M	51,07 M	-8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	51,06 M	99,03 M	-130 M	82,24 M	43,5 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-85 k	-70 k	-1,24 M	-142 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	116 k	8 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-85 k	-70 k	-1,12 M	-134 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	448 k	-	-	1,7 M
Rachat d'actions ordinaires	-190 k	-	-3,99 M	-1,04 M	-2,7 M
Dividendes ordinaires payés	-32,17 M	-36,24 M	-39,94 M	-43,67 M	-46,9 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-32,17 M	-36,24 M	-39,94 M	-43,67 M	-46,9 M
Autres activités de financement, total	50 M	10 M	-1 k	25 M	-100 k
Flux de trésorerie de financement	17,64 M	-25,8 M	-43,93 M	-19,71 M	-48 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	68,62 M	73,16 M	-175 M	62,4 M	-4,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	300 k	142 k	-	16 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	143 k	1,91 M	1,4 M	2,05 M	600 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	299 M	47,99 M	110 M	20,42 M	162 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	299 M	48,23 M	110 M	20,92 M	162 M
Variation du fonds de roulement net	14,04 M	-16,4 M	4,63 M	-1,98 M	2,4 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,02	1,31	5,06	0,8	6,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	16,09	1,32	5,09	0,81	6,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	25,77	2,13	8,14	1,32	10,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	25,77	2,13	8,14	1,32	10,79
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,57	30,93	9,39	41,28	5,96
Marge d’EBITDA %	97,26	67,97	89,04	59,56	93,82
Marge EBITA %	97,24	67,86	89,03	59,5	93,75
Marge d'EBIT %	97,24	67,86	89,03	59,5	93,75
Marge des activités poursuivies %	96,82	68,62	89,11	60,61	93,75
Marge nette %	96,82	68,62	89,11	60,61	93,75
Net Avail. Pour la marge commune %	96,82	68,62	89,11	60,61	93,75
Marge nette normalisée %	60,63	43,96	56,16	38,64	58,77
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,97	70,96	53,25	40,6	58,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	58,06	71,33	53,35	41,59	58,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,26	0,03	0,09	0,02	0,11
Rotation des actifs corporels	1,48 k	198,6	234,16	36,06	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,59	1,24	1,68	1,18	1
Liquidité à court terme
Current Ratio	26,09	18,92	1,92	8,39	9,06
Quick Ratio	26,09	18,92	1,92	8,39	9,06
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	10,49	9,92	-14,78	8,87	5,51
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	229,99	295,19	217,18	311,2	365
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,42	0,56	0,54	0,52	0,31
EBIT / Charges d'intérêt	754,38	116,46	609,14	37,59	326,12
EBITDA / Charges d'intérêt	754,52	116,66	609,25	37,63	326,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	754,39	116,48	605,14	37,45	326,38
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,21	-3,93	-0,03	-2,26	-0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,21	-3,94	-0,03	-2,27	-0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	202,49	-86,87	204,55	-75,58	454,38
Résultat brut, Croissance 1 an	202,49	-86,87	204,55	-75,58	454,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	220,61	-90,83	298,96	-83,67	775,21
EBITA, 1 an Croissance en %	220,79	-90,84	299,57	-83,68	775,5
EBIT, 1 an Croissance %	220,79	-90,84	299,57	-83,68	775,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	218,28	-90,7	295,5	-83,39	755,41
Résultat net, Croissance 1 an	218,28	-90,7	295,5	-83,39	755,41
Résultat net normalisé sur 1 an	218,86	-90,48	289,09	-83,2	741,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	218,68	-90,75	296,43	-83,45	766,22
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,69	-24,17	94,26	4,48	-30
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,99	-2,61	323,51	-4,01	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,96	0,78	6,43	-0,58	9,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	27,44	0,63	6,45	-0,55	9,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	27,44	0,63	6,44	-0,55	9,3
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	132,44	93,93	-231,61	-163,1	-47,08
CAPEX, Croissance 1 an	84,78	-17,65	1,67 k	-87,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	218,29	-83,93	128,55	-81,4	600,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	217,72	-83,87	127,77	-80,98	585,54
Dividende par action, 1 an de croissance	12,5	10	9,6	7,37	9,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	53,39	-36,98	-36,77	-13,77	16,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	53,39	-36,98	-36,77	-13,77	16,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	55,37	-45,76	-39,5	-19,28	19,32
EBITA, 2 ans CAGR %	55,37	-45,79	-39,5	-19,25	19,29
EBIT, 2 ans CAGR %	55,37	-45,79	-39,5	-19,25	19,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,05	-45,58	-39,34	-18,96	19,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,05	-45,58	-39,34	-18,96	19,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	55,2	-44,91	-39,14	-19,15	18,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	53,09	-45,71	-39,45	-18,99	20,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-10,34	-11,33	21,37	42,47	-16,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-11,05	-2,3	103,09	101,63	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	16,92	12,67	3,56	2,87	4,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,37	13,25	3,5	2,89	4,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,37	13,25	3,5	2,89	4,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	11,54	112,31	59,76	-8,87	-42,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,08	23,36	281,33	42,43	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,53	-28,48	-39,4	-34,77	21,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	49,42	-28,41	-39,39	-34,15	21,39
Dividende par action, 2 ans CAGR %	10,28	11,24	9,8	8,48	8,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	166,71	-32,4	6,54	-53,95	60,25
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	166,71	-32,4	6,54	-53,95	60,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	211,52	-39,5	5,48	-60,9	78,43
EBITA, 3 ans CAGR %	212,11	-39,53	5,5	-60,91	78,48
EBIT, 3 ans CAGR %	212,11	-39,53	5,5	-60,91	78,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	214,65	-39,3	5,41	-60,61	77,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	214,65	-39,3	5,41	-60,61	77,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	214,5	-38,8	5,7	-60,37	76,54
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	211,96	-39,93	5,33	-60,7	78,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-5,64	-15,21	15,17	15,46	10,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,59	-8,32	59,3	58,2	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	15,01	11,27	10,55	2,16	4,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	15,84	11,5	10,93	2,13	4,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,84	11,5	10,93	2,13	4,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-24,28	34,12	81,03	17,22	-23,98
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,34	-20,63	199,52	18,66	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	245,85	-28,91	5,34	-59,11	49,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	240,64	-28,86	5,29	-58,8	49,78
Dividende par action, 3 ans CAGR %	8,56	10,19	10,69	8,98	8,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	29,17	-29,09	49,97	-25,49	10,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,17	-29,09	49,97	-25,49	10,32
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,99	-33,98	61,73	-32,1	10,81
EBITA, 5 ans CAGR %	29,99	-34	61,92	-32,11	10,81
EBIT, 5 ans CAGR %	29,99	-34	61,92	-32,11	10,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,64	-33,86	62,88	-31,86	10,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,64	-33,86	62,88	-31,86	10,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,67	-33,53	63,04	-31,59	10,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,97	-34,29	61,92	-32,3	11,02
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,63	-2,83	4,36	4,35	1,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,76	2,78	28,26	25,66	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,09	8,85	10,29	7,83	7,94
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,58	9,19	10,74	7,97	8,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,58	9,19	10,74	7,97	8,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,94	26,37	2,07	14,91	14,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	50,52	-18,27	39,86	0,28	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	32,32	-27,7	72,32	-31,31	11,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	32,36	-27,64	70,77	-31,02	11,48
Dividende par action, 5 ans CAGR %	8,09	8,12	9,05	9,5	9,86