Bilan Luda Technology Group Limited

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LUD

KYG570191042

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - NYSE 22:10:00 22/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,175 ^USD	+1,33%		-0,60%	-34,97%

08/09	Luda Technology Group Limited déploie un système de demande de prix et de cotation multi-agents basé sur l'IA	CI
02/09	Une filiale de Luda Technology Group Limited conclut un contrat de vente d'un an avec Beijing Dasan Supply Chain Management Company Limited pour des produits sidérurgiques d'une valeur d'environ 17,8 millions USD	CI

73169f24f.iE1mxz0iDdAtAL8IvyDpigfqXJRLgVUd40tN2nLjnwU.3RJRk0ljY7hpWetH4Ei_03SzF9987z8opg906RyxqHLYKwesDVh4oh1H5g

Données Financières Publiées: LUDA TECHNOLOGY GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	34,14 M	49,85 M	51,43 M	44,86 M	33,54 M
Total Chiffre d'affaires	34,14 M	49,85 M	51,43 M	44,86 M	33,54 M
Coût des marchandises vendues, total	27,01 M	39,57 M	40,53 M	33,46 M	27,62 M
Résultat Brut	7,13 M	10,29 M	10,89 M	11,41 M	5,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,72 M	4,91 M	5,58 M	9,47 M	5,49 M
Dépenses de R&D	1,01 M	1,55 M	1,36 M	1,38 M	1,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	78,14 k	94,71 k	36,34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,73 M	6,46 M	7,02 M	10,95 M	6,98 M
Résultat d'Exploitation	2,41 M	3,82 M	3,87 M	456 k	-1,06 M
Intérêts payés, total	-295 k	-339 k	-407 k	-556 k	-521 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	181 k
Charges d'intérêt nettes	-295 k	-339 k	-407 k	-556 k	-340 k
Autres produits non opérationnels	19,9 k	85,67 k	15,23 k	392 k	194 k
EBT, hors éléments non courants	2,13 M	3,57 M	3,48 M	292 k	-1,21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-399 k	1,63 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	9,96 k	-
Autres éléments non courants	4,01 M	-	-	-	565 k
EBT, elements non courants inclus	6,14 M	3,57 M	3,48 M	-96,8 k	991 k
Charge d'impôt	1,2 M	502 k	447 k	264 k	434 k
Résultat des activités poursuivies	4,94 M	3,07 M	3,03 M	-361 k	557 k
Résultat net part du groupe	4,94 M	3,07 M	3,03 M	-361 k	557 k
Résultat net	4,94 M	3,07 M	3,03 M	-361 k	557 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,94 M	3,07 M	3,03 M	-361 k	557 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,94 M	3,07 M	3,03 M	-361 k	557 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	0,15	0,15	-0,02	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	0,15	0,15	-0,02	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	22,24 M
Bénéfice net par action - dilué	0,25	0,15	0,15	-0,02	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	0,25	0,15	0,15	-0,02	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	22,24 M
BPA de base normalisé	0,07	0,11	0,11	0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	0,07	0,11	0,11	0,01	-0,03
Ratio de distribution	6,19	-	20,8	-935,57	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,89 M	4,26 M	4,34 M	937 k	-457 k
EBITA	2,43 M	3,84 M	3,89 M	476 k	-1,04 M
EBIT	2,41 M	3,82 M	3,87 M	456 k	-1,06 M
EBITDAR	2,96 M	4,33 M	4,42 M	1,02 M	-310 k
Taux d’imposition effectif (%)	19,59	14,05	12,84	-272,97	43,82
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	288 k
Total des impôts courants	898 k	451 k	633 k	530 k	288 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	146 k
Total des impôts différés	306 k	50,22 k	-186 k	-265 k	146 k
Résultat net normalisé	1,33 M	2,23 M	2,17 M	182 k	-753 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,83 M	2,12 M	2,71 M	6,34 M	1,81 M
Dépenses générales et administratives	1,82 M	2,72 M	2,79 M	3,05 M	3,54 M
Dépense en recherche et de développement	1,01 M	1,55 M	1,36 M	1,38 M	1,45 M
Charges locatives nettes, total	69,23 k	76,92 k	80,38 k	81,54 k	148 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	26,23 k	26,1 k	29,95 k	48,24 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	50,69 k	54,28 k	51,59 k	99,28 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,45 M	4,12 M	8,08 M	8,13 M	4,52 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	84,99 k	643 k	277 k	1,68 M	5,73 M
Total des liquidités et VMP	5,53 M	4,76 M	8,36 M	9,81 M	10,25 M
Créances clients, total	15,24 M	22,27 M	22,32 M	15,14 M	15,67 M
Autres créances	26,28 k	225 k	58,59 k	118 k	8,22 M
Total des créances	15,27 M	22,5 M	22,38 M	15,26 M	23,89 M
Stocks	4,63 M	5,59 M	5,58 M	4,87 M	4,7 M
Dépenses payées d'avance	62,69 k	37,15 k	28,61 k	66,21 k	438 k
Liquidités soumises à restrictions	166 k	162 k	313 k	201 k	78,96 k
Autres actifs à court terme, total	292 k	802 k	2,79 M	1,65 M	629 k
Total de l'actif circulant	25,95 M	33,85 M	39,45 M	31,85 M	39,99 M
Immobilisations corporelles brutes	7,71 M	7,48 M	8,95 M	9,68 M	10,64 M
Amortissements cumulés	-3,99 M	-4,01 M	-4,29 M	-4,55 M	-5,18 M
Immobilisations corporelles nettes	3,72 M	3,47 M	4,66 M	5,12 M	5,46 M
Autres immobilisations incorporelles, total	871 k	784 k	741 k	701 k	711 k
Créances à long terme	463 k	1,03 M	933 k	667 k	1,83 M
Actifs d'impôts différés à long terme	260 k	353 k	560 k	553 k	623 k
Autres actifs à long terme, total	591 k	145 k	293 k	407 k	502 k
Total des actifs	31,86 M	39,63 M	46,63 M	39,31 M	49,13 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,26 M	11,87 M	12,22 M	8,67 M	10,57 M
Charges à payer, total	3 M	2,73 M	2,61 M	3,76 M	1,93 M
Emprunts à court terme	6,28 M	5,75 M	9,87 M	11,52 M	9,24 M
Part à court terme de la dette à long terme	216 k	252 k	1,31 M	159 k	1,66 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	294 k
Impôts sur le revenu à payer	646 k	384 k	-64,04 k	1,65 k	1,65 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	401 k	224 k	226 k	222 k	128 k
Autres passifs à court terme	371 k	1,39 M	2,51 M	1,52 M	716 k
Total du passif circulant	17,17 M	22,6 M	28,68 M	25,85 M	24,54 M
Dette à long terme	1,32 M	2,1 M	764 k	614 k	1,77 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	235 k
Passif d'impôt différé Non courant	249 k	409 k	438 k	176 k	373 k
Total du passif	18,74 M	25,1 M	29,88 M	26,64 M	26,92 M
Actions ordinaires, total	641 k	641 k	641 k	641 k	727 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	8,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,87 M	14,58 M	17,36 M	13,63 M	14,18 M
Résultat global et autres	603 k	-692 k	-1,26 M	-1,6 M	-997 k
Total des fonds propres ordinaires	13,12 M	14,53 M	16,75 M	12,66 M	22,21 M
Total des capitaux propres	13,12 M	14,53 M	16,75 M	12,66 M	22,21 M
Total du passif et des capitaux propres	31,86 M	39,63 M	46,63 M	39,31 M	49,13 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20 M	20 M	22,5 M	22,69 M	22,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20 M	20 M	20 M	20 M	22,69 M
Actif net par action	0,66	0,73	0,84	0,63	0,98
Actif corporel net	12,24 M	13,74 M	16,01 M	11,96 M	21,5 M
Actif corporel net par action	0,61	0,69	0,8	0,6	0,95
Total de la dette	7,81 M	8,1 M	11,94 M	12,29 M	13,2 M
Dette nette	2,28 M	3,34 M	3,58 M	2,48 M	2,95 M
Dette relative aux contrats de location	554 k	615 k	643 k	652 k	1,18 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,51 M	2,5 M	3,28 M	3,17 M	3,6 M
Stocks - travaux en cours, total	2,41 M	2,96 M	2,45 M	1,88 M	2,02 M
Stocks de produits finis, total	1,44 M	997 k	919 k	1,07 M	696 k
Bâtiments, total	3,18 M	3,15 M	2,62 M	2,65 M	2,77 M
Machines, total	4,42 M	4,2 M	5,11 M	6,33 M	6,7 M
Employés à temps plein	-	152	159	162	160
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	983 k	1,45 M	1,92 M	1,93 M	1,92 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	4,94 M	3,07 M	3,03 M	-361 k	557 k
Dépréciation et amortissement - CF	456 k	412 k	450 k	460 k	582 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22,83 k	21,51 k	20,44 k	20,12 k	20,14 k
Amortissements et dépréciations, Total	479 k	433 k	470 k	481 k	602 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	13,93 k	-9,96 k	-38,29 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	399 k	-1,63 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-158 k	569 k	714 k	-27,14 k	-117 k
Autres activités d'exploitation, total	-3,53 M	242 k	45,41 k	82,5 k	-115 k
Variation des créances	-2,37 M	-7,78 M	-1,61 M	5,38 M	-310 k
Variation des stocks	-1,06 M	-2,17 M	-1,64 M	1,16 M	803 k
Variation des dettes fournisseurs	2,57 M	5,93 M	-44,5 k	-1,93 M	314 k
Variation des revenus collectés avant livraison	301 k	-177 k	2 k	-2,15 k	-95,37 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	190 k	-1,13 M	2,35 M	284 k	-1,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,37 M	-1 M	3,33 M	5,46 M	-1,71 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-519 k	-460 k	-1,76 M	-1,08 M	-458 k
Vente d'immobilisations corporelles	10,6 k	24,65 k	661	26,45 k	109 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	16,03 k	4,4 k	-1,36 k	-1,77 M	-10,68 M
Flux de trésorerie d'investissement	-492 k	-431 k	-1,76 M	-2,82 M	-11,03 M
Dette à court terme émise, total	6,59 k	-	25,49 k	216 k	-
Dette à long terme émise, total	10,59 M	11,38 M	12,9 M	14,53 M	14,75 M
Total de la dette émise	10,59 M	11,38 M	12,93 M	14,75 M	14,75 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-205 k	-17,19 k	-25,49 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-9,59 M	-10,65 M	-8,94 M	-13,91 M	-14,97 M
Total de la dette remboursée	-9,59 M	-10,85 M	-8,96 M	-13,93 M	-14,97 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	9,61 M
Dividendes ordinaires payés	-306 k	-	-631 k	-3,38 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-306 k	-	-631 k	-3,38 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-634 k	-20,03 k	-566 k
Flux de trésorerie de financement	696 k	524 k	2,71 M	-2,59 M	8,82 M
Ajustements des taux de change	106 k	-424 k	-165 k	-114 k	359 k
Variation nette de la trésorerie	1,68 M	-1,33 M	4,12 M	-62,75 k	-3,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	295 k	339 k	455 k	530 k	473 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	331 k	703 k	954 k	557 k	204 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-604 k	-210 k	5,06 M	-9,09 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-392 k	44,27 k	5,4 M	-8,76 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,75 M	1,09 M	-5,72 M	8,24 M
Dette nette émise (remboursée)	1 M	524 k	3,97 M	812 k	-225 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,68	5,61	0,66	-1,5
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	10,97	9,43	1,06	-2,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	22,19	19,39	-2,46	3,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	22,19	19,39	-2,46	3,19
Analyse des marges
Marge brute %	20,9	20,63	21,18	25,42	17,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,9	9,86	10,85	21,11	16,37
Marge d’EBITDA %	8,45	8,54	8,44	2,09	-1,36
Marge EBITA %	7,12	7,71	7,57	1,06	-3,1
Marge d'EBIT %	7,05	7,67	7,53	1,02	-3,16
Marge des activités poursuivies %	14,47	6,15	5,9	-0,8	1,66
Marge nette %	14,47	6,15	5,9	-0,8	1,66
Net Avail. Pour la marge commune %	14,47	6,15	5,9	-0,8	1,66
Marge nette normalisée %	3,9	4,47	4,23	0,41	-2,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,21	-0,41	11,27	-27,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,79	0,09	12,04	-26,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,39	1,19	1,04	0,76
Rotation des actifs corporels	-	13,87	12,66	9,17	6,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,66	2,31	2,4	2,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	7,74	7,26	6,41	5,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,51	1,5	1,38	1,23	1,63
Quick Ratio	1,21	1,21	1,07	0,97	1,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	-0,04	0,12	0,21	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	137,34	158,24	152,78	167,66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	47,14	50,29	57,13	63,26
Délais de paiement des fournisseurs	-	81,64	108,49	116,74	127,91
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	102,84	100,04	93,17	103,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	59,58	55,74	71,29	97,05	59,42
Dette totale / Capital total	37,34	35,79	41,62	49,25	37,27
Dette à long terme / Capitaux propres	10,08	14,44	4,56	4,85	9,04
Dette à long terme / Capital total	6,32	9,27	2,66	2,46	5,67
Dette totale / Total de l'actif	58,83	63,34	64,09	67,78	54,79
EBIT / Charges d'intérêt	8,17	11,27	9,52	0,82	-2,03
EBITDA / Charges d'intérêt	9,8	12,55	10,67	1,68	-0,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,03	11,19	6,35	-0,25	-1,47
Dette totale / EBITDA	2,71	1,9	2,75	13,12	-42,61
Dette nette / EBITDA	0,79	0,78	0,82	2,64	-9,52
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,3	2,13	4,62	-86,7	-17,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,96	0,88	1,39	-17,47	-3,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	46,01	3,16	-12,76	-25,25
Résultat brut, Croissance 1 an	-	44,16	5,93	4,68	-48,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	47,46	2	-78,43	-148,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	58,16	1,24	-87,77	-318,25
EBIT, 1 an Croissance %	-	58,77	1,27	-88,22	-332,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-37,92	-1,13	-111,9	-254,24
Résultat net, Croissance 1 an	-	-37,92	-1,13	-111,9	-254,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-	67,33	-2,5	-91,64	-499,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-37,92	-1,13	-111,9	-238,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	46,14	0,19	-32,17	3,52
Stocks, Croissance 1 an	-	20,78	-0,25	-12,72	-3,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-6,83	34,39	10,01	6,62
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	24,41	17,66	-15,83	24,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	12,26	16,45	-25,26	79,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	10,78	15,27	-24,38	75,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-173,24	-432,38	63,75	-131,31
CAPEX, Croissance 1 an	-	-11,28	281,98	-38,68	-57,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-65,22	-2,51 k	-290,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-111,3	12,1 k	-271,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	22,73	-5,13	-19,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	23,57	5,3	-26,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	22,64	-53,09	-67,55
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	26,54	-64,81	-48,33
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	26,8	-65,46	-47,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,66	-65,69	-57,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,66	-65,69	-57,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	27,73	-71,42	-41,13
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-21,66	-65,69	-59,37
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	21,01	-17,56	-16,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	9,76	-6,69	-8,16
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	11,9	21,59	8,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	20,99	-0,41	2,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,33	-6,71	15,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13	-6,64	15,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	56,03	133,3	-28,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	84,09	53,04	-48,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	189,4	557,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	271,43	1,31 k
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,53	-12,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	16,93	-16,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-31,28	-52,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-41,93	-35,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-42,58	-34,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,19	-43,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-58,19	-43,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-48,47	-30,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-58,19	-45,35
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,23	-11,06
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,69	-5,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,27	16,38
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,26	7,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,77	16,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,16	15,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,56	19,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	27,61	-0,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	146,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	181,77