Compte de Résultat Lucy Scientific Discovery Inc.

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LSDIF

CA54960E2033

Produits pharmaceutiques

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 18:10:49 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	0,00%		0,00%	-66,67%

09/05/24	Lucy Scientific Discovery Inc. annonce la démission de Livio Susin, membre du conseil d'administration	CI
23/04/24	Lucy Scientific Discovery Inc. annonce la démission de Scott Reeves, membre du conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: LUCY SCIENTIFIC DISCOVERY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	-	-	7,05 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	7,05 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	4,5 k
Résultat Brut	-	-	-	2,55 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,34 M	2,68 M	3,47 M	5,77 M
Dépenses de R&D	-499 k	-166 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	845 k	2,51 M	3,47 M	5,77 M
Résultat d'Exploitation	-845 k	-2,51 M	-3,47 M	-5,77 M
Intérêts payés, total	-283 k	-2,36 M	-2,06 M	-1,97 M
Charges d'intérêt nettes	-283 k	-2,36 M	-2,06 M	-1,97 M
Autres produits non opérationnels	33,42 k	-57,57 k	-322 k	53
EBT, hors éléments non courants	-1,1 M	-4,93 M	-5,86 M	-7,73 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-78,85 k
Autres éléments non courants	-64,27 k	200 k	-	-1,18 M
EBT, elements non courants inclus	-1,16 M	-4,73 M	-5,86 M	-8,99 M
Résultat des activités poursuivies	-1,16 M	-4,73 M	-5,86 M	-8,99 M
Résultat net part du groupe	-1,16 M	-4,73 M	-5,86 M	-8,99 M
Résultat net	-1,16 M	-4,73 M	-5,86 M	-8,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,16 M	-4,73 M	-5,86 M	-8,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,16 M	-4,73 M	-5,86 M	-8,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,51	-8,81	-6,8	-7,08
BPA de base - Activités poursuivies	-2,51	-8,81	-6,8	-7,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	462 k	536 k	862 k	1,27 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,51	-8,81	-6,8	-7,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,51	-8,81	-6,8	-7,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	462 k	536 k	862 k	1,27 M
BPA de base normalisé	-1,48	-5,74	-4,25	-3,8
BPA dilué normalisé	-1,48	-5,74	-4,25	-3,8
Éléments supplémentaires
EBITA	-845 k	-2,51 M	-3,47 M	-5,77 M
EBIT	-845 k	-2,51 M	-3,47 M	-5,77 M
Résultat net normalisé	-685 k	-3,08 M	-3,66 M	-4,83 M
Intérêts sur la dette à long terme	172 k	153 k	128 k	265 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	-499 k	-166 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	694 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1,39 M	292 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	1,39 M	292 k	694 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,02 k	246 k	53,38 k	1,67 M
Total des liquidités et VMP	50,02 k	246 k	53,38 k	1,67 M
Créances clients, total	-	-	-	7,05 k
Autres créances	14,3 k	12,53 k	13,23 k	399 k
Total des créances	14,3 k	12,53 k	13,23 k	406 k
Dépenses payées d'avance	36,77 k	71,52 k	186 k	1,22 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,68 M	1,65 M	523 k
Total de l'actif circulant	101 k	2,01 M	1,9 M	3,82 M
Immobilisations corporelles brutes	-	844 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	844 k	844 k	1,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	1,48 M
Charges différées à long terme	-	2,68 M	1,87 M	-
Autres actifs à long terme, total	18,34 k	20,17 k	19,4 k	1,68 M
Total des actifs	119 k	5,55 M	4,63 M	8,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,45 M	1,88 M	2,42 M	1,29 M
Charges à payer, total	1,74 M	522 k	2,17 M	1,02 M
Part à court terme de la dette à long terme	483 k	1,17 M	1,13 M	60,42 k
Part à court terme des contrats de location	57,68 k	75,44 k	89,4 k	339 k
Autres passifs à court terme	-	1,13 M	-	-
Total du passif circulant	3,73 M	4,77 M	5,81 M	2,71 M
Dette à long terme	26,79 k	248 k	3,03 M	-
Contrats de location à long terme	702 k	697 k	571 k	1,39 M
Autres passifs non courants	-	6,19 M	-	-
Total du passif	4,46 M	11,91 M	9,41 M	4,1 M
Actions ordinaires, total	18,45 M	23,57 M	30,79 M	48,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-23,01 M	-29,57 M	-35,43 M	-44,42 M
Résultat global et autres	217 k	-353 k	-141 k	160 k
Total des fonds propres ordinaires	-4,34 M	-6,36 M	-4,78 M	4,68 M
Total des capitaux propres	-4,34 M	-6,36 M	-4,78 M	4,68 M
Total du passif et des capitaux propres	119 k	5,55 M	4,63 M	8,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,68 M	6,48 M	1,04 M	1,76 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,68 M	6,48 M	1,04 M	1,75 M
Actif net par action	-0,93	-0,98	-4,58	2,68
Actif corporel net	-4,34 M	-6,36 M	-4,78 M	3,19 M
Actif corporel net par action	-0,93	-0,98	-4,58	1,83
Total de la dette	1,27 M	2,19 M	4,82 M	1,79 M
Dette nette	1,22 M	1,95 M	4,77 M	115 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3
Machines, total	-	844 k	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	2

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,16 M	-4,73 M	-5,86 M	-8,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	101 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	101 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	113 k	7,19 k	10,29 k	5,72 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	78,85 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	1,39 M	292 k	236 k
Autres activités d'exploitation, total	64,27 k	2,08 M	2,29 M	4,16 M
Variation des créances	-	-	-	-7,05 k
Variation des dettes fournisseurs	505 k	-278 k	488 k	407 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,47 k	40,94 k	354 k	-257 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-499 k	-1,48 M	-2,42 M	-4,27 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-266 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-34,11 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-34,11 k	-266 k
Dette à long terme émise, total	201 k	1,06 M	2,83 M	340 k
Total de la dette émise	201 k	1,06 M	2,83 M	340 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-71,98 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-46,63 k	-70,38 k	-	-207 k
Total de la dette remboursée	-119 k	-70,38 k	-	-207 k
Émission d'actions ordinaires	471 k	766 k	88,21 k	7,5 M
Autres activités de financement, total	-17,63 k	-59,62 k	-667 k	-1,44 M
Flux de trésorerie de financement	535 k	1,7 M	2,25 M	6,19 M
Ajustements des taux de change	1,9 k	-18,56 k	9,64 k	-39,55 k
Variation nette de la trésorerie	37,99 k	196 k	-193 k	1,62 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-3,02 M	-2,18 M	-6,88 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,55 M	-898 k	-5,66 M
Variation du fonds de roulement net	-	1,37 M	-978 k	2,58 M
Dette nette émise (remboursée)	82,19 k	993 k	2,83 M	133 k

Période Fiscale: Juin	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-55,33	-42,57	-53,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	43,41	105,18	-110,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	88,39	105,19	18,15 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	88,39	105,19	18,15 k
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	36,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	81,84 k
Marge EBITA %	-	-	-	-81,8 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-81,8 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-128 k
Marge nette %	-	-	-	-128 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-128 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-68,56 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-97,6 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-80,25 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,42	0,33	1,41
Quick Ratio	0,02	0,05	0,01	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,31	-0,42	-1,57
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	150 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-29,27	-34,47	-100,87	38,23
Dette totale / Capital total	-41,39	-52,61	11,58 k	27,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-16,81	-14,86	-75,33	29,7
Dette à long terme / Capital total	-23,76	-22,68	8,65 k	21,48
Dette totale / Total de l'actif	3,73 k	214,42	203,16	46,7
EBIT / Charges d'intérêt	-2,98	-1,07	-1,68	-2,93
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	9,19	38,14	66,17
EBIT, 1 an Croissance %	-	9,19	38,14	66,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	57,55	23,92	53,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	57,55	23,92	53,49
Résultat net normalisé sur 1 an	-	90,69	18,87	32,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	34,29	-22,85	4,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	0	112,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,55 k	-16,62	89,54
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	46,56	-24,83	-166,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	46,56	-24,83	-197,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	197,43	62,9	76,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-27,8	210,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-42,08	506,73
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	22,82	51,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	22,82	51,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	39,72	37,91
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	39,72	37,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	50,56	25,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,79	-10,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	45,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	522,74	25,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,96	-29,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	4,96	-14,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	120,11	69,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	51,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	90,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,84
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	44,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	2,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	318,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,46