Ratios Financiers LSL Pharma Group Inc. OTC Markets

Actions

LPGIF

CA50190N1042

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

28/05	Le Groupe LSL Pharma Inc. conclut de nouveaux accords commerciaux pour Steri-Med devant générer plus de 4 millions de dollars de revenus annuels récurrents	CI
28/05	Groupe LSL Pharma Inc. nomme Alain R. Dugal au poste de vice-président exécutif et chef de l'exploitation	CI

581ada6fd3277.bBw6JPwEBBWz62fXNOmF3tsq1jvm6J4Itl6FT11Kuvc.OC1NHJdLVkHdiQuQcNn367gdm0qVgNcw127_BioczoMWag9SuWpBLYaJCA

Données Financières Publiées: LSL PHARMA GROUP INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,77 M	8,21 M	10,03 M	17,75 M	28,74 M
Total Chiffre d'affaires	8,77 M	8,21 M	10,03 M	17,75 M	28,74 M
Coût des marchandises vendues, total	6,89 M	10,39 M	8,38 M	12,4 M	21,92 M
Résultat Brut	1,88 M	-2,17 M	1,64 M	5,35 M	6,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,59 M	3,92 M	3,57 M	4,52 M	7,23 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	2,12 M	418 k	181 k
Dépenses de R&D	-	670 k	70 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,59 M	4,59 M	5,76 M	4,94 M	7,41 M
Résultat d'Exploitation	-708 k	-6,76 M	-4,12 M	406 k	-590 k
Intérêts payés, total	-1,59 M	-1,39 M	-1,76 M	-1,75 M	-2,64 M
Charges d'intérêt nettes	-1,59 M	-1,39 M	-1,76 M	-1,75 M	-2,64 M
Autres produits non opérationnels	-118 k	-151 k	-50 k	-157 k	-272 k
EBT, hors éléments non courants	-2,41 M	-8,29 M	-5,92 M	-1,5 M	-3,5 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-425 k	-2,55 M	-	-
Autres éléments non courants	784 k	657 k	-	4,86 M	618 k
EBT, elements non courants inclus	-1,63 M	-8,06 M	-8,47 M	3,37 M	-2,88 M
Charge d'impôt	147 k	-	-	50 k	-65 k
Résultat des activités poursuivies	-1,78 M	-8,06 M	-8,47 M	3,32 M	-2,82 M
Résultat net part du groupe	-1,78 M	-8,06 M	-8,47 M	3,32 M	-2,82 M
Résultat net	-1,78 M	-8,06 M	-8,47 M	3,32 M	-2,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,78 M	-8,06 M	-8,47 M	3,32 M	-2,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,78 M	-8,06 M	-8,47 M	3,32 M	-2,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,12	-0,11	0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,12	-0,11	0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	59,47 M	66,47 M	80,35 M	105 M	118 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,12	-0,11	0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,12	-0,11	0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	59,47 M	66,47 M	80,35 M	105 M	118 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,08	-0,05	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,08	-0,05	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	102 k	-5,84 M	-3,21 M	1,7 M	1,35 M
EBITA	-294 k	-6,35 M	-3,7 M	840 k	43 k
EBIT	-708 k	-6,76 M	-4,12 M	406 k	-590 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	17,75 M	28,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	-9,05	-	-	1,48	2,25
Total des impôts différés	-	-	-	50 k	-65 k
Résultat net normalisé	-1,51 M	-5,18 M	-3,7 M	-936 k	-2,19 M
Intérêts capitalisés	66,59 k	100 k	34 k	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	1,51 M	999 k	1,07 M	1,28 M	1,65 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	218 k	411 k	299 k	-	-
Dépenses générales et administratives	2,37 M	3,51 M	3,28 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	670 k	70 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	2,12 M	418 k	181 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,12 M	418 k	181 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	741 k	-	8 k	296 k	548 k
Total des liquidités et VMP	741 k	-	8 k	296 k	548 k
Créances clients, total	1,12 M	965 k	2,55 M	4,8 M	5,14 M
Autres créances	322 k	74,29 k	130 k	154 k	367 k
Total des créances	1,44 M	1,04 M	2,68 M	4,96 M	5,51 M
Stocks	4,17 M	2,96 M	4,11 M	9,12 M	12,35 M
Dépenses payées d'avance	129 k	206 k	405 k	1,01 M	1,19 M
Autres actifs à court terme, total	-	192 k	-	-	4,5 M
Total de l'actif circulant	6,48 M	4,39 M	7,2 M	15,38 M	24,1 M
Immobilisations corporelles brutes	14,32 M	16,11 M	17,66 M	26,66 M	38,38 M
Amortissements cumulés	-1,43 M	-2,2 M	-2,92 M	-3,72 M	-5,61 M
Immobilisations corporelles nettes	12,89 M	13,92 M	14,74 M	22,94 M	32,76 M
Goodwill	-	-	-	157 k	157 k
Autres immobilisations incorporelles, total	9,39 M	8,98 M	8,93 M	13,27 M	17,47 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	223 k	223 k
Autres actifs à long terme, total	275 k	20 k	20 k	1,54 M	20 k
Total des actifs	29,03 M	27,31 M	30,9 M	53,51 M	74,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,54 M	4,54 M	4,92 M	4,5 M	4,46 M
Charges à payer, total	1,17 M	1,58 M	1,06 M	692 k	1,77 M
Emprunts à court terme	-	671 k	3,77 M	2,56 M	2,52 M
Part à court terme de la dette à long terme	1,89 M	1,58 M	5,22 M	1,45 M	871 k
Part à court terme des contrats de location	187 k	136 k	117 k	447 k	689 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	7,49 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,46 M	2,86 M	-	-	-
Total du passif circulant	7,25 M	11,37 M	15,07 M	9,65 M	10,31 M
Dette à long terme	7,98 M	7,74 M	4,73 M	12,75 M	26,66 M
Contrats de location à long terme	2,69 M	2,56 M	2,44 M	4,43 M	7,61 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	1,79 M	3,19 M
Total du passif	17,92 M	21,67 M	22,24 M	28,62 M	47,77 M
Actions ordinaires, total	12,81 M	15,4 M	24,2 M	36,39 M	40,47 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	2,32 M	3,05 M	3,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,7 M	-9,76 M	-18,23 M	-14,92 M	-17,74 M
Résultat global et autres	-	-	375 k	375 k	593 k
Total des fonds propres ordinaires	11,11 M	5,64 M	8,66 M	24,89 M	26,97 M
Total des capitaux propres	11,11 M	5,64 M	8,66 M	24,89 M	26,97 M
Total du passif et des capitaux propres	29,03 M	27,31 M	30,9 M	53,51 M	74,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,66 M	68,09 M	82,44 M	116 M	127 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,66 M	68,09 M	82,44 M	116 M	127 M
Actif net par action	0,18	0,08	0,1	0,22	0,21
Actif corporel net	1,72 M	-3,34 M	-276 k	11,46 M	9,34 M
Actif corporel net par action	0,03	-0,05	-0	0,1	0,07
Total de la dette	12,74 M	12,69 M	16,27 M	21,64 M	38,35 M
Dette nette	12 M	12,69 M	16,26 M	21,34 M	37,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	965 k	1,43 M	2,09 M	5,01 M	5,94 M
Stocks - travaux en cours, total	335 k	304 k	264 k	541 k	1,09 M
Stocks de produits finis, total	2,96 M	1,32 M	1,83 M	3,73 M	5,7 M
Terres possédées	284 k	284 k	284 k	556 k	556 k
Bâtiments, total	3,63 M	3,91 M	3,97 M	5,61 M	5,63 M
Machines, total	5,03 M	5,54 M	6,02 M	11,41 M	19,02 M
Employés à temps plein	-	-	-	186	245
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	40 k	40 k	42 k	7 k	497 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,78 M	-8,06 M	-8,47 M	3,32 M	-2,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	561 k	635 k	718 k	1,08 M	1,89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	413 k	412 k	411 k	434 k	633 k
Amortissements et dépréciations, Total	974 k	1,05 M	1,13 M	1,51 M	2,52 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	6 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,12 M	418 k	181 k
Autres activités d'exploitation, total	1,71 M	880 k	2,9 M	-2,91 M	1,14 M
Variation des créances	965 k	209 k	-1,41 M	-508 k	-307 k
Variation des stocks	-2,04 M	1,21 M	-1,15 M	-1,77 M	-2,27 M
Variation des dettes fournisseurs	-385 k	1,62 M	-1,97 M	-1,3 M	-834 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-512 k	7,49 k	-8 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25,27 k	-76,9 k	-198 k	-407 k	-57 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,08 M	-3,16 M	-7,07 M	-1,65 M	-2,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-915 k	-997 k	-656 k	-1,6 M	-2,02 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-3,26 M	-2,5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-361 k	-1,08 M	-2,94 M
Autres activités d'investissement, total	-125 k	-	-	-1,52 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,04 M	-997 k	-1,02 M	-7,46 M	-7,46 M
Dette à court terme émise, total	-	2,75 M	1,05 M	395 k	-
Dette à long terme émise, total	5,32 M	862 k	3,72 M	8,76 M	23,27 M
Total de la dette émise	5,32 M	3,61 M	4,77 M	9,15 M	23,27 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-1,15 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,98 M	-1,83 M	-3,84 M	-5,92 M	-10,71 M
Total de la dette remboursée	-4,98 M	-1,83 M	-3,84 M	-5,92 M	-11,86 M
Émission d'actions ordinaires	2,64 M	2,72 M	9,46 M	8,23 M	2,32 M
Autres activités de financement, total	-2,05 M	-1,07 M	-2,29 M	-2,07 M	-3,57 M
Flux de trésorerie de financement	940 k	3,42 M	8,1 M	9,4 M	10,16 M
Variation nette de la trésorerie	-1,18 M	-741 k	8 k	288 k	252 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,26 M	883 k	1,04 M	1,22 M	2,47 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,63 M	109 k	-5,26 M	-10,25 M	-11,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,63 M	974 k	-4,16 M	-9,16 M	-10,06 M
Variation du fonds de roulement net	2,25 M	-5,15 M	3,82 M	8,66 M	7,44 M
Dette nette émise (remboursée)	344 k	1,78 M	925 k	3,23 M	11,41 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,57	-14,99	-8,84	0,6	-0,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,98	-20,02	-11,37	0,71	-0,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,56	-96,24	-121,5	19,78	-10,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,56	-96,24	-121,5	19,78	-10,87
Analyse des marges
Marge brute %	21,47	-26,44	16,4	30,13	23,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,54	47,67	35,64	25,49	25,16
Marge d’EBITDA %	1,17	-71,07	-32,03	9,61	4,69
Marge EBITA %	-3,36	-77,26	-36,95	4,73	0,15
Marge d'EBIT %	-8,07	-82,27	-41,04	2,29	-2,05
Marge des activités poursuivies %	-20,26	-98,15	-84,48	18,69	-9,81
Marge nette %	-20,26	-98,15	-84,48	18,69	-9,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-20,26	-98,15	-84,48	18,69	-9,81
Marge nette normalisée %	-17,2	-63,11	-36,91	-5,27	-7,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-41,34	1,32	-52,42	-57,77	-40,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-30,03	11,86	-41,48	-51,62	-34,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,31	0,29	0,34	0,42	0,45
Rotation des actifs corporels	0,76	0,61	0,7	0,94	1,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,26	7,89	5,7	4,83	5,78
Rotation des stocks (stock moyen)	2,19	2,92	2,37	1,88	2,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,89	0,39	0,48	1,59	2,34
Quick Ratio	0,3	0,09	0,18	0,54	0,59
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,15	-0,28	-0,47	-0,17	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,38	46,29	64,01	75,85	63,16
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	166,8	125,17	153,83	195,18	179,54
Délais de paiement des fournisseurs	102,42	140,77	180,89	99,02	65,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	133,76	30,68	36,94	172	177,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	114,67	224,93	187,97	86,92	142,18
Dette totale / Capital total	53,42	69,22	65,27	46,5	58,71
Dette à long terme / Capitaux propres	95,95	182,64	82,85	69,01	127,04
Dette à long terme / Capital total	44,7	56,21	28,77	36,92	52,46
Dette totale / Total de l'actif	61,72	79,35	71,99	53,48	63,91
EBIT / Charges d'intérêt	-0,45	-4,88	-2,34	0,23	-0,22
EBITDA / Charges d'intérêt	0,17	-4,12	-1,7	1,1	0,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,41	-4,84	-2,07	0,18	-0,03
Dette totale / EBITDA	47,86	-2,22	-5,45	11,3	19,83
Dette nette / EBITDA	45,08	-2,22	-5,44	11,14	19,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-19,65	-1,89	-4,47	68,25	-456,55
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-18,51	-1,89	-4,46	67,32	-450,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-12,7	-6,35	22,08	76,98	61,96
Résultat brut, Croissance 1 an	-41,11	-215,33	-175,74	225,11	27,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-95,93	-5,81 k	-46,19	-153,08	-21
EBITA, 1 an Croissance en %	-114,09	2,06 k	-41,61	-122,67	-94,88
EBIT, 1 an Croissance %	-142,09	854,8	-39,09	-109,86	-245,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-391,36	353,72	5,09	-139,15	-185,02
Résultat net, Croissance 1 an	-391,36	353,72	5,09	-139,15	-185,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,07 k	243,69	-28,6	-74,72	134
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-368,94	305,92	-13,07	-127,27	-179,92
Créances clients, Croissance sur 1 an	-49,56	-13,68	164,46	88,24	7,08
Stocks, Croissance 1 an	95,63	-29,02	38,96	121,85	34,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,08	7,99	5,96	55,57	42,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,79	-5,92	13,14	73,17	39,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	221,34	-294,22	-92,52	-4,25 k	-18,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,46	-49,24	63,58	187,6	8,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,83	191,71	123,45	-76,63	48
CAPEX, Croissance 1 an	-72,31	8,97	-34,2	143,6	26,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-102,93	179,13	99,46	14,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-136,99	308,95	120,27	9,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-9,58	6,92	46,99	69,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-17,59	-6,53	56,92	103,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	52,43	460,39	-46,55	-35,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	74,26	254,72	-63,62	-89,23
EBIT, 2 ans CAGR %	-	100,46	141,16	-75,49	-62,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	263,59	118,35	-35,86	-42,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	263,59	118,35	-35,86	-42,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	477,6	56,65	-57,52	-23,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	230,41	87,85	-50,27	-53,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-34,01	51,08	123,12	41,97
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	17,84	-0,69	75,58	73,37
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	16,22	6,97	28,39	49,07
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	0,23	3,17	39,97	55,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	149,82	-59,94	76,25	481,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-26,14	-11,75	116,9	76,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	64,86	155,27	-27,74	-41,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-45,07	-15,32	26,6	75,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	19,2	133,33	50,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	25,67	200,13	55,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,06	26,48	51,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,87	41,62	46,46
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	8,53	155,45	-39,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	21,03	41,82	-81,08
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	34,77	-16,91	-55,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	140,39	23,13	-29,54
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	140,39	23,13	-29,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	187,73	-14,72	-24,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	111,72	0,13	-41,75
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	4,81	62,57	74,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	24,49	29,82	61,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	12,7	21,19	33,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	4,36	22,61	39,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,81	88,19	36,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-5,76	30,84	72,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	82,43	15,04	-8,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-41,66	20,43	26,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,46	83,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,52	114,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,72
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-54,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	69,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	18,34
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	77,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	21,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,39