Bilan LS Invest AG

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DE0006131204

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Hanseatische Wertpapierboerse Hamburg Autres places de cotation 20/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
10,10 ^EUR	0,00%		0,00%	+71,19%

31/05/24

LS Invest AG annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023

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Données Financières Publiées: LS INVEST AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	47,47 M	73,79 M	124 M	129 M	119 M
Autres recettes, total	691 k	630 k	872 k	804 k	965 k
Total Chiffre d'affaires	48,16 M	74,42 M	125 M	130 M	120 M
Coût des marchandises vendues, total	42,68 M	54,99 M	78,72 M	75,09 M	61,39 M
Résultat Brut	5,49 M	19,43 M	45,79 M	54,47 M	58,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,49 M	1,97 M	5,06 M	4,45 M	6,47 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	24,86 M	24,66 M	26,43 M	24,65 M	23,88 M
Autres dépenses de fonctionnement	9,44 M	14,65 M	17,18 M	21,75 M	17,92 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,79 M	41,27 M	48,67 M	50,85 M	48,27 M
Résultat d'Exploitation	-30,3 M	-21,84 M	-2,88 M	3,62 M	9,95 M
Intérêts payés, total	-4,22 M	-2,83 M	-4,25 M	-7,94 M	-12,03 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,91 M	714 k	207 k	4,4 M	8,75 M
Charges d'intérêt nettes	-2,31 M	-2,12 M	-4,04 M	-3,55 M	-3,28 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-759 k	239 k	2,55 M	2,74 M	3,58 M
Gains (pertes) de change	6,24 M	-6,14 M	-3,69 M	997 k	-1,76 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	80,56 M	-
EBT, hors éléments non courants	-27,13 M	-29,86 M	-8,06 M	84,37 M	8,5 M
Charges de restructuration	-687 k	-99 k	-242 k	-356 k	-575 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-38 k	-9,32 M	-17,18 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-206 k	-108 k	-41 k	1 k	-26 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	8,32 M	29 k	125 k	24 k	5 k
Autres éléments non courants	863 k	6,12 M	2,03 M	334 k	980 k
EBT, elements non courants inclus	-18,85 M	-23,92 M	-6,23 M	75,06 M	-8,3 M
Charge d'impôt	3,8 M	383 k	1,56 M	28,08 M	1,99 M
Résultat des activités poursuivies	-22,64 M	-24,3 M	-7,79 M	46,97 M	-10,3 M
Résultat net part du groupe	-22,64 M	-24,3 M	-7,79 M	46,97 M	-10,3 M
Intérêts minoritaires	835 k	781 k	483 k	-2,09 M	434 k
Résultat net	-21,81 M	-23,52 M	-7,31 M	44,88 M	-9,86 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,81 M	-23,52 M	-7,31 M	44,88 M	-9,86 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,81 M	-23,52 M	-7,31 M	44,88 M	-9,86 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,44	-0,48	-0,15	0,91	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,44	-0,48	-0,15	0,91	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,35 M	49,35 M	49,35 M	49,35 M	49,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,44	-0,48	-0,15	0,91	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,44	-0,48	-0,15	0,91	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	49,35 M	49,35 M	49,35 M	49,35 M	49,35 M
BPA de base normalisé	-0,33	-0,36	-0,09	1,03	0,12
BPA dilué normalisé	-0,33	-0,36	-0,09	1,03	0,12
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,55 M	2,75 M	23,43 M	28,14 M	33,73 M
EBITA	-30,3 M	-21,84 M	-2,88 M	3,62 M	9,95 M
EBIT	-30,3 M	-21,84 M	-2,88 M	3,62 M	9,95 M
EBITDAR	-5,04 M	3,27 M	23,8 M	28,45 M	33,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	68,15 M	86,14 M	131 M	217 M	127 M
Taux d’imposition effectif (%)	-20,15	-1,6	-25,14	37,42	-24,01
Total des impôts courants	1,82 M	560 k	3,02 M	25,19 M	8,94 M
Total des impôts différés	254 k	-175 k	67 k	2,94 M	-6,79 M
Résultat net normalisé	-16,12 M	-17,88 M	-4,56 M	50,64 M	5,74 M
Intérêts sur la dette à long terme	9 k	7 k	9 k	9 k	5 k
Provisions de pension	-66 k	-13 k	-	-	692 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,18 M	1,66 M	4,73 M	4,21 M	6,36 M
Dépense de marketing	1,18 M	1,66 M	4,73 M	4,21 M	6,36 M
Charges locatives nettes, total	515 k	515 k	373 k	310 k	104 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	115 k	84,25 k	97,75 k	137 k	39,47 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	400 k	431 k	275 k	173 k	64,53 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	135 M	90,19 M	95,45 M	193 M	88,15 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	54,49 M
Total des liquidités et VMP	135 M	90,19 M	95,45 M	193 M	143 M
Créances clients, total	3,28 M	8,24 M	8,47 M	20,66 M	25,56 M
Autres créances	3,56 M	10,71 M	4,26 M	4,06 M	3,07 M
Notes à recevoir	14,1 M	14,76 M	15,36 M	11,39 M	12,89 M
Total des créances	20,94 M	33,7 M	28,09 M	36,11 M	41,52 M
Stocks	1,32 M	2 M	2,31 M	2,32 M	2,7 M
Dépenses payées d'avance	869 k	946 k	521 k	555 k	440 k
Autres actifs à court terme, total	3,18 M	-	46,09 M	-	-
Total de l'actif circulant	161 M	127 M	172 M	232 M	187 M
Immobilisations corporelles brutes	537 M	566 M	449 M	452 M	713 M
Amortissements cumulés	-156 M	-183 M	-107 M	-127 M	-157 M
Immobilisations corporelles nettes	381 M	383 M	342 M	325 M	556 M
Investissements à long terme	38,96 M	39,2 M	41,72 M	48,06 M	34,46 M
Goodwill	2,92 M	3,15 M	3,33 M	3,23 M	3,42 M
Autres immobilisations incorporelles, total	50 k	26 k	11 k	22 k	103 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	16,52 M
Actifs d'impôts différés à long terme	8,1 M	7,91 M	6,26 M	4,55 M	11,35 M
Autres actifs à long terme, total	-	19 M	19,35 M	86,49 M	89,14 M
Total des actifs	593 M	579 M	585 M	699 M	898 M
Passifs
Comptes à payer, total	16,75 M	20,64 M	14,74 M	26,52 M	22,31 M
Charges à payer, total	5,24 M	6,61 M	6,69 M	14,55 M	21,31 M
Part à court terme de la dette à long terme	28,39 M	37,82 M	35,08 M	25,58 M	20,56 M
Impôts sur le revenu à payer	2,51 M	859 k	2,52 M	24,97 M	25,41 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,14 M	3,66 M	3,44 M	4,55 M	5,92 M
Autres passifs à court terme	1,06 M	1,3 M	3,85 M	1,8 M	6,57 M
Total du passif circulant	56,1 M	70,88 M	66,32 M	97,98 M	102 M
Dette à long terme	118 M	92,25 M	94,07 M	134 M	327 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	164 k	152 k	152 k	152 k	789 k
Total du passif	175 M	163 M	161 M	232 M	430 M
Actions ordinaires, total	128 M	128 M	128 M	128 M	128 M
Primes d'émissions d'actions	174 M	174 M	174 M	174 M	174 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	114 M	90,12 M	82,81 M	131 M	119 M
Résultat global et autres	-11,74 M	9,28 M	25,14 M	18,12 M	33,36 M
Total des fonds propres ordinaires	404 M	402 M	410 M	452 M	455 M
Intérêts minoritaires	13,81 M	14,01 M	14,3 M	15,86 M	13,36 M
Total des capitaux propres	418 M	416 M	424 M	467 M	468 M
Total du passif et des capitaux propres	593 M	579 M	585 M	699 M	898 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,35 M	49,35 M	49,35 M	49,35 M	49,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	49,35 M	49,35 M	49,35 M	49,35 M	49,35 M
Actif net par action	8,19	8,14	8,31	9,15	9,21
Actif corporel net	401 M	398 M	407 M	448 M	451 M
Actif corporel net par action	8,13	8,07	8,24	9,08	9,14
Total de la dette	147 M	130 M	129 M	159 M	348 M
Dette nette	11,98 M	39,88 M	33,7 M	-33,9 M	205 M
Dette relative aux contrats de location	4,12 M	4,12 M	2,98 M	2,48 M	832 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	13,81 M	14,01 M	14,3 M	15,86 M	13,36 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	38,94 M	39,18 M	41,7 M	8,44 M	12,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	8	8	8	8	8
Stocks - matières premières, total	562 k	638 k	892 k	985 k	1,08 M
Stocks de produits finis, total	757 k	1,36 M	1,42 M	1,33 M	1,62 M
Terres possédées	76,8 M	79,47 M	76,72 M	77,05 M	111 M
Machines, total	104 M	111 M	78,55 M	99,2 M	5,3 M
Employés à temps plein	1,39 k	1,77 k	2,05 k	1,95 k	1,87 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,01 M	702 k	713 k	787 k	931 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-21,81 M	-23,52 M	-7,31 M	44,88 M	-9,86 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,86 M	24,67 M	26,38 M	24,59 M	23,88 M
Amortissements et dépréciations, Total	24,86 M	24,67 M	26,38 M	24,59 M	23,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	39 k	32 k	23 k	9 k	18 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	200 k	400 k	100 k	-78,9 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	1,6 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,01 M	3,82 M	2,81 M	29,42 M	15,16 M
Variation des créances	-1,7 M	-9,7 M	3,4 M	-5,3 M	-6 M
Variation des stocks	300 k	-700 k	-700 k	400 k	-400 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,2 M	8,2 M	300 k	5,4 M	10,4 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,3 M	3,2 M	25 M	20,5 M	33,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,4 M	-6,4 M	-12,6 M	-14 M	-262 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	400 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	56,1 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-19 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-59,2 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-21,4 M	-25,4 M	-12,6 M	42,1 M	-320 M
Dette à long terme émise, total	19 M	-	49,9 M	67,7 M	239 M
Total de la dette émise	19 M	-	49,9 M	67,7 M	239 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-23 M	-22,6 M	-54,6 M	-35 M	-56,6 M
Total de la dette remboursée	-23 M	-22,6 M	-54,6 M	-35 M	-56,6 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-100 k	-100 k	-100 k	-100 k	-400 k
Flux de trésorerie de financement	-4,1 M	-22,7 M	-4,8 M	32,6 M	182 M
Ajustements des taux de change	-	200 k	500 k	-100 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	7,7 M	-	-2,8 M	2,8 M	-
Variation nette de la trésorerie	-13,5 M	-44,7 M	5,3 M	97,9 M	-105 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4 M	2,7 M	4,2 M	7,9 M	11,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-9 M	2,3 M	-200 k	4,8 M	6,3 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,56 M	-21,12 M	-32,83 M	87,09 M	-235 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	13,2 M	-19,35 M	-30,17 M	92,05 M	-228 M
Variation du fonds de roulement net	-28,64 M	5 M	42,17 M	-79,19 M	-3,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-4 M	-22,6 M	-4,7 M	32,7 M	182 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,02	-2,33	-0,31	0,35	0,78
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,19	-2,46	-0,33	0,38	0,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,11	-5,83	-1,86	10,49	-2,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,09	-5,84	-1,8	10,37	-2,18
Analyse des marges
Marge brute %	11,39	26,11	36,78	42,04	48,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,1	2,65	4,06	3,44	5,41
Marge d’EBITDA %	-11,53	3,7	18,82	21,72	28,2
Marge EBITA %	-62,92	-29,35	-2,31	2,8	8,32
Marge d'EBIT %	-62,92	-29,35	-2,31	2,8	8,32
Marge des activités poursuivies %	-47,02	-32,65	-6,26	36,26	-8,61
Marge nette %	-45,28	-31,6	-5,87	34,64	-8,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-45,28	-31,6	-5,87	34,64	-8,25
Marge nette normalisée %	-33,47	-24,03	-3,66	39,09	4,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	21,93	-28,38	-26,36	67,22	-196,86
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	27,41	-26	-24,23	71,05	-190,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,13	0,21	0,2	0,15
Rotation des actifs corporels	0,12	0,19	0,34	0,39	0,27
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,78	12,81	14,8	8,84	5,13
Rotation des stocks (stock moyen)	28,86	33,11	36,53	32,49	24,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,87	1,79	2,6	2,37	1,83
Quick Ratio	2,53	1,54	1,63	2,23	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,05	0,38	0,21	0,33
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	37,44	28,49	24,66	41,29	71,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	12,68	11,03	9,99	11,23	14,94
Délais de paiement des fournisseurs	158,32	122,56	76,42	100,28	144,68
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-108,2	-83,04	-41,77	-47,76	-58,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	35,15	31,3	30,43	34,12	74,28
Dette totale / Capital total	26,01	23,84	23,33	25,44	42,62
Dette à long terme / Capitaux propres	28,36	22,2	22,17	28,65	69,89
Dette à long terme / Capital total	20,98	16,91	16,99	21,36	40,1
Dette totale / Total de l'actif	29,49	28,21	27,45	33,17	47,88
EBIT / Charges d'intérêt	-7,18	-7,71	-0,68	0,46	0,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,29	1	5,53	3,55	2,81
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-6,36	-1,26	2,57	1,79	-18,92
Dette totale / EBITDA	-26,99	46,04	5,5	5,65	10,28
Dette nette / EBITDA	-2,2	14,12	1,43	-1,2	6,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-5,47	-36,38	11,85	11,22	-1,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,45	-11,16	3,09	-2,38	-0,9
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-37,68	54,52	67,32	4,05	-7,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-59,15	207,7	135,67	18,95	6,88
EBITDA, 1 an Croissance en %	-575,11	-149,53	751,73	3,75	19,88
EBITA, 1 an Croissance en %	85,06	-27,92	-86,81	346,73	174,61
EBIT, 1 an Croissance %	85,06	-27,92	-86,81	346,73	174,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-15,4	7,31	-67,94	-702,9	-121,93
Résultat net, Croissance 1 an	-7,23	7,84	-68,93	-714,12	-121,98
Résultat net normalisé sur 1 an	20,7	10,91	-74,53	-1,21 k	-88,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-7,17	7,84	-68,93	-714,12	-121,98
Créances clients, Croissance sur 1 an	-48,89	150,72	2,87	143,84	23,74
Stocks, Croissance 1 an	-19,48	51,86	15,18	0,35	16,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,22	0,35	-10,69	-5	71,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,61	-2,32	1,05	18,85	28,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,74	-0,67	2,11	9,25	0,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,72	-0,62	2,13	9,15	0,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-78,71	-25,58	681,25	-18	61,95
CAPEX, Croissance 1 an	-85,24	-70,09	96,88	11,11	1,77 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,24	-299,96	55,43	-385,36	-370,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-109,2	-246,59	55,93	-430,35	-347,61
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-23,45	-1,86	60,79	31,94	-1,99
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-54,58	20,28	169,29	67,43	12,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-36,39	53,4	105,4	219,82	11,52
EBITA, 2 ans CAGR %	125,2	15,5	-69,17	-59,27	250,25
EBIT, 2 ans CAGR %	125,2	15,5	-69,17	-59,27	250,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,65	-4,72	-41,34	39,04	14,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-23,61	0,02	-42,11	38,14	16,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	92,07	15,7	-46,85	68,29	12,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,59	0,06	-42,11	38,14	16,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0,89	13,2	60,59	58,37	73,71
Stocks, CAGR sur 2 ans	33,96	10,58	32,25	7,51	8,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,15	-1,45	-5,33	-7,88	27,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,67	-6,56	-0,65	9,93	23,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,09	-5,84	0,71	6,08	4,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	21,82	-5,81	0,75	6,04	4,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,72	-60,2	141,12	153,11	15,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-58,19	-78,99	-23,27	47,9	355,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,33	-61,96	76,29	103,06	177,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-64,28	-63,28	51,19	118,11	186,01
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25,37	-3,25	17,24	39,08	17,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-48,68	-9,93	50,51	105,08	44,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,39	-41,48	171,64	71,75	130,6
EBITA, 3 ans CAGR %	17,72	54,05	-43,97	-50,74	-23,06
EBIT, 3 ans CAGR %	17,72	54,05	-43,97	-50,74	-23,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-26,94	-13,73	-33,73	27,54	-24,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-28,9	-14,31	-32,26	27,2	-25,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	10,9	59,94	-30,13	46,45	-31,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-47,67	-14,29	-32,24	27,2	-25,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,47	36,66	9,65	84,58	45,87
Stocks, CAGR sur 3 ans	14,31	39,68	12,09	20,62	10,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	35,85	9,99	-4,63	-5,22	13,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,26	7,43	-4,09	5,68	15,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,84	13,97	-3,26	3,78	4,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,61	13,83	-3,23	3,78	4,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-26,66	2,17	7,36	68,3	118,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-10,65	-62,61	-55,71	-13,19	244,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-37,78	-41,46	-39,19	102,02	123,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-31,88	-42,81	-40,54	91,06	127,53
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-17,51	-11,25	1,45	9,53	9,13
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-32,94	-15,59	2,45	15,42	34,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-28,74	-40,13	-3,21	15,44	95,9
EBITA, 5 ans CAGR %	9,46	-2,46	-31,12	-9,52	-9,49
EBIT, 5 ans CAGR %	9,46	-2,46	-31,12	-9,52	-9,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,91	4,81	-33,08	4,41	-17,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,25	3,1	-34,52	3,73	-15,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,81	3,67	-17,36	63,23	-15,53
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,4	-14,21	-45,51	3,74	-15,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,76	-7,46	10,81	44,96	31,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,52	7,55	21,18	25,79	10,5
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,92	14,46	17,58	2,46	7,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,79	9,67	9,74	8,42	6,26
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	19,59	16,38	11,78	10,75	0,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	19,05	16,13	11,67	10,65	0,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-28,86	-34,28	18,06	46,87	10,45
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-5,64	-12,39	-15,93	-35,19	12,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,93	22,18	-5,62	-3,72	10,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,5	14,42	-6,3	-2,31	9,69
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-