Flux de Trésorerie Loyal Metals

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LLM

AU0000399131

Temps Différé Australian S.E. 07:42:11 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4475 ^AUD	-0,56%		-.--%	+37,69%

24/08	Loyal Metals finalise l'acquisition d'un projet de cuivre et d'or dans le Queensland	MT
21/08	Loyal Metals Limited (ASX:LLM) acquiert une participation de 100 % dans le projet de cuivre et d'or Highway Reward auprès de BML Holdings Pty Limited et Thalanga Copper Mines Pty Ltd.	CI

890dcd86cc3c07d5b.sOR22zDRvJWG-5VV-7VsnOGjYJiL6GilPTeGq0IvL9g.yIkBmXuT_uzykPJi1sM_9bLvJLXzjj7NXHTh4BRqSoLD1QeIW-nprbeq_g

Données Financières Publiées: LOYAL METALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	70 k	63 k	537 k	244 k
Total Chiffre d'affaires	-	70 k	63 k	537 k	244 k
Coût des marchandises vendues, total	-	22,98 k	144 k	25 k	2,03 M
Résultat Brut	-	47,02 k	-81 k	512 k	-1,78 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	579 k	1,14 M	2,26 M	1,81 M	1,76 M
Rémunération à base d'actions (IS)	488 k	728 k	696 k	1,05 M	3,08 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,63 k	4,22 k	13 k	6 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	2,21 M	435 k	9,32 M	394 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	88 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,07 M	4,09 M	3,41 M	12,18 M	5,32 M
Résultat d'Exploitation	-1,07 M	-4,04 M	-3,49 M	-11,67 M	-7,1 M
Intérêts payés, total	-14,93 k	-462	-1 k	-1 k	-2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	592	327	148 k	267 k	173 k
Charges d'intérêt nettes	-14,34 k	-135	147 k	266 k	171 k
Autres produits non opérationnels	-	1	-623 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,09 M	-4,04 M	-3,96 M	-11,41 M	-6,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	20 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	200 k
EBT, elements non courants inclus	-1,09 M	-4,04 M	-3,96 M	-11,41 M	-6,71 M
Résultat des activités poursuivies	-1,09 M	-4,04 M	-3,96 M	-11,41 M	-6,71 M
Résultat net part du groupe	-1,09 M	-4,04 M	-3,96 M	-11,41 M	-6,71 M
Résultat net	-1,09 M	-4,04 M	-3,96 M	-11,41 M	-6,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,09 M	-4,04 M	-3,96 M	-11,41 M	-6,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,09 M	-4,04 M	-3,96 M	-11,41 M	-6,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,12	-0,05	-0,11	-0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,12	-0,05	-0,11	-0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,04 M	32,92 M	75,57 M	107 M	127 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,12	-0,05	-0,11	-0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,12	-0,05	-0,11	-0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,04 M	32,92 M	75,57 M	107 M	127 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,08	-0,03	-0,07	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,08	-0,03	-0,07	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,07 M	-1,82 M	-3,48 M	-2,35 M	2,22 M
EBITA	-1,07 M	-4,04 M	-3,49 M	-11,67 M	-7,1 M
EBIT	-1,07 M	-4,04 M	-3,49 M	-11,67 M	-7,1 M
Résultat net normalisé	-680 k	-2,52 M	-2,48 M	-7,13 M	-4,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	473 k	751 k	1,56 M	1,18 M	1,24 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	488 k	728 k	696 k	1,05 M	3,08 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	488 k	728 k	696 k	1,05 M	3,08 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,64 M	6,57 M	6,4 M	3,05 M	5,61 M
Total des liquidités et VMP	3,64 M	6,57 M	6,4 M	3,05 M	5,61 M
Créances clients, total	-	77 k	-	911 k	-
Autres créances	58,66 k	-17,12 k	373 k	-	338 k
Total des créances	58,66 k	59,88 k	373 k	911 k	338 k
Dépenses payées d'avance	-	77,64 k	294 k	1,09 M	187 k
Total de l'actif circulant	3,7 M	6,71 M	7,07 M	5,06 M	6,14 M
Immobilisations corporelles brutes	1,26 M	5,68 M	19,84 M	14,86 M	16,67 M
Amortissements cumulés	-6,63 k	-10,85 k	-24 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,26 M	5,67 M	19,81 M	14,86 M	16,67 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	220 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,55 M
Total des actifs	4,96 M	12,38 M	26,88 M	19,91 M	26,58 M
Passifs
Comptes à payer, total	47,59 k	546 k	1,02 M	281 k	2,04 M
Charges à payer, total	-	-	82 k	136 k	177 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	16,7 k	-	10 k	105 k	337 k
Total du passif circulant	64,29 k	546 k	1,12 M	522 k	2,56 M
Total du passif	64,29 k	546 k	1,12 M	522 k	2,56 M
Actions ordinaires, total	5,6 M	12,74 M	30,12 M	34,15 M	41,79 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,16 M	-5,2 M	-9,17 M	-20,57 M	-27,28 M
Résultat global et autres	456 k	3,55 M	4,81 M	5,81 M	9,52 M
Total des fonds propres ordinaires	4,89 M	11,09 M	25,76 M	19,39 M	24,02 M
Intérêts minoritaires	-	748 k	-	-	-
Total des capitaux propres	4,89 M	11,84 M	25,76 M	19,39 M	24,02 M
Total du passif et des capitaux propres	4,96 M	12,38 M	26,88 M	19,91 M	26,58 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	28 M	62,49 M	102 M	118 M	150 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	28 M	55,49 M	102 M	118 M	150 M
Actif net par action	0,17	0,2	0,25	0,16	0,16
Actif corporel net	4,89 M	11,09 M	25,76 M	19,39 M	24,02 M
Actif corporel net par action	0,17	0,2	0,25	0,16	0,16
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-3,64 M	-6,57 M	-6,4 M	-3,05 M	-5,61 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	748 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	34 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-1,09 M	-4,04 M	-3,96 M	-11,41 M	-6,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,63 k	4,26 k	13 k	6 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	2,21 M	-	9,32 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,63 k	2,22 M	13 k	9,32 M	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	4 k	-200 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-20 k
Rémunération à base d'actions (CF)	488 k	728 k	696 k	1,05 M	3,08 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	895 k	-
Variation des créances	-52,33 k	-77,86 k	-529 k	-1,34 M	581 k
Variation des dettes fournisseurs	387 k	218 k	451 k	-644 k	1,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	82 k	54 k	40 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-259 k	-954 k	-3,25 M	-2,06 M	-1,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-328 k	-1,84 M	-5,06 M	-4,37 M	-2,1 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-250 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-328 k	-1,84 M	-5,06 M	-4,37 M	-1,17 M
Dette à court terme émise, total	50	-	-	-	-
Total de la dette émise	50	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-443 k	-272 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-443 k	-272 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5 M	6,26 M	8,54 M	3,34 M	5,54 M
Autres activités de financement, total	-330 k	-256 k	-397 k	-249 k	-373 k
Flux de trésorerie de financement	4,23 M	5,73 M	8,14 M	3,09 M	5,17 M
Variation nette de la trésorerie	3,64 M	2,93 M	-174 k	-3,35 M	2,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	281	462	6 k	1 k	2 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-557 k	-1,02 M	-6,5 M	-3,23 M	45 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-547 k	-1,02 M	-6,5 M	-3,22 M	46,25 k
Variation du fonds de roulement net	43,16 k	-402 k	-40 k	1,93 M	-3,51 M
Dette nette émise (remboursée)	-443 k	-272 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,02	-29,12	-11,1	-31,18	-19,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,69	-30,18	-11,59	-32,31	-20,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-45,14	-48,29	-21,08	-50,52	-30,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-45,14	-50,55	-21,51	-50,52	-30,92
Analyse des marges
Marge brute %	-	67,18	-128,57	95,34	-730,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	1,63 k	3,59 k	337,8	720,9
Marge d’EBITDA %	-	-2,6 k	-5,52 k	-437,24	911,07
Marge EBITA %	-	-5,77 k	-5,54 k	-2,17 k	-2,91 k
Marge d'EBIT %	-	-5,77 k	-5,54 k	-2,17 k	-2,91 k
Marge des activités poursuivies %	-	-5,77 k	-6,29 k	-2,12 k	-2,75 k
Marge nette %	-	-5,77 k	-6,29 k	-2,12 k	-2,75 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-5,77 k	-6,29 k	-2,12 k	-2,75 k
Marge nette normalisée %	-	-3,61 k	-3,93 k	-1,33 k	-1,78 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,46 k	-10,31 k	-600,61	18,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,46 k	-10,31 k	-600,49	18,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,01	0	0,02	0,01
Rotation des actifs corporels	-	0,02	0	0,03	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	57,54	12,3	6,34	9,68	2,4
Quick Ratio	57,54	12,16	6,07	7,6	2,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,02	-1,75	-2,92	-3,95	-0,56
Délais de paiement des fournisseurs	-	4,71 k	1,65 k	9,55 k	209,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,3	4,41	4,15	2,62	9,62
EBIT / Charges d'intérêt	-71,86	-8,74 k	-3,49 k	-11,67 k	-3,55 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-71,42	-3,94 k	-3,48 k	-2,35 k	1,11 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-93,37	-7,94 k	-8,54 k	-6,72 k	59,5
Dette nette / EBITDA	3,41	3,61	1,84	1,3	-2,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,61	1,79	0,75	0,45	-47,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-10	752,38	258,82
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-272,34	-732,1	-4,25 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	70,8	90,72	-32,43	-194,68
EBITA, 1 an Croissance en %	259,33	276,49	-13,66	234,66	-39,16
EBIT, 1 an Croissance %	259,33	276,49	-13,66	234,66	-39,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	259,68	271,54	-1,88	187,76	-41,17
Résultat net, Croissance 1 an	259,68	271,54	-1,88	187,76	-41,17
Résultat net normalisé sur 1 an	259,68	271,54	-1,88	187,76	-39,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	409,86	58,34	-57,22	102,56	-50,34
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	144,24	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	350,85	249,31	-25,01	12,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	78,16 k	149,78	117,05	-25,92	33,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,57 k	126,63	132,33	-24,74	23,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,57 k	126,63	132,33	-24,74	23,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	268,89	240,78	-36,51	-30,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	462,88	174,53	-13,66	-51,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	83,5	535,91	-50,36	-101,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	86,57	535,85	-50,36	-101,43
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	176,97	96,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	230,05	369,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	80,52	13,52	-20,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-	267,81	80,3	69,98	42,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-	267,81	80,3	69,98	42,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	265,56	90,93	68,03	30,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	265,56	90,93	68,03	30,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	265,56	90,93	68,03	32,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	184,13	-17,69	-6,91	0,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	296,87	61,84	-8,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	4,32 k	132,85	26,8	-0,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	1,11 k	129,47	32,23	-3,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	1,11 k	129,47	32,23	-3,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	254,53	47,09	-33,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	293,12	53,95	-35,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	241,63	77,68	-91,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	244,52	77,66	-91,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	51,62
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	236,01
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,1	6,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	126,9	121,58	20,69
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	126,9	121,58	20,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	135,81	118,91	18,43
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	135,81	118,91	18,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	135,81	118,91	19,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	51,16	11,12	-24,5
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	127,73	43,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	1,52 k	58,96	28,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	598,58	58,24	29,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	598,58	58,24	29,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	99,83	14,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	137,18	4,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,61	-64,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	80,61	-64,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	88,48
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	88,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	85,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	85,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	87,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	430,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	216,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	216,54