Bilan Love Group Global Ltd

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Marché Fermé - Australian S.E. 02:51:20 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^AUD	+5,56%		-.--%	+6,74%

23/08	Love Group Global Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
16/02	Love Group Global Ltd publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LOVE GROUP GLOBAL LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	3,61 M	3,99 M	4,7 M	4,44 M	3,79 M
Autres recettes, total	7,77 k	12,18 k	-	4,68 k	5,55 k
Total Chiffre d'affaires	3,62 M	4 M	4,7 M	4,44 M	3,79 M
Coût des marchandises vendues, total	6,04 k	21,17 k	1,65 M	1,57 M	1,46 M
Résultat Brut	3,61 M	3,98 M	3,05 M	2,88 M	2,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,03 M	3,06 M	1,92 M	1,72 M	935 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	138 k	355 k	292 k	150 k	60,78 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	60,55 k	166 k	3,2 k	2,91 k	94,92 k
Autres dépenses de fonctionnement	175 k	196 k	300 k	225 k	275 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,4 M	3,78 M	2,52 M	2,1 M	1,37 M
Résultat d'Exploitation	215 k	200 k	534 k	779 k	967 k
Intérêts payés, total	-9,67 k	-7,2 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	132	19,96 k	80,91 k	83,9 k	53,05 k
Charges d'intérêt nettes	-9,53 k	12,76 k	80,91 k	83,9 k	53,05 k
Gains (pertes) de change	-82	-9,38 k	-503	-7,74 k	-
EBT, hors éléments non courants	205 k	203 k	614 k	855 k	1,02 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	205 k	203 k	614 k	855 k	1,02 M
Charge d'impôt	-	-	3,14 k	6,3 k	88,1 k
Résultat des activités poursuivies	205 k	203 k	611 k	849 k	932 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	205 k	203 k	611 k	849 k	932 k
Résultat net	205 k	203 k	611 k	849 k	932 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	205 k	203 k	611 k	849 k	932 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	205 k	203 k	611 k	849 k	932 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0	0,02	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	0,02	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M
BPA de base normalisé	0	0	0,01	0,01	0,02
BPA dilué normalisé	0	0	0,01	0,01	0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	224 k	204 k	537 k	782 k	968 k
EBITA	215 k	200 k	534 k	779 k	967 k
EBIT	215 k	200 k	534 k	779 k	967 k
EBITDAR	-	-	781 k	1,04 M	1,05 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	0,51	0,74	8,63
Total des impôts courants	-	-	-	-	88,1 k
Résultat net normalisé	128 k	127 k	384 k	535 k	638 k
Intérêts sur la dette à long terme	9,67 k	7,2 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	1,75 M	1,43 M	1,68 M	1,46 M	858 k
Dépense de marketing	1,75 M	1,43 M	1,68 M	1,46 M	858 k
Dépenses générales et administratives	177 k	211 k	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	138 k	355 k	292 k	150 k	60,78 k
Charges locatives nettes, total	-	-	244 k	258 k	77,17 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,42 M	2,09 M	2,55 M	2,46 M	2,24 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	72,06 k	53,62 k	52,7 k	56,03 k	43,38 k
Total des liquidités et VMP	1,49 M	2,15 M	2,6 M	2,52 M	2,28 M
Créances clients, total	2,95 k	8,47 k	38,94 k	39,02 k	30,03 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	2,95 k	8,47 k	38,94 k	39,02 k	30,03 k
Dépenses payées d'avance	12,76 k	38,85 k	5,98 k	6,04 k	5,78 k
Total de l'actif circulant	1,5 M	2,19 M	2,64 M	2,56 M	2,32 M
Immobilisations corporelles brutes	194 k	106 k	106 k	110 k	369 k
Amortissements cumulés	-98,4 k	-102 k	-106 k	-108 k	-203 k
Immobilisations corporelles nettes	95,66 k	3,61 k	413	1,75 k	166 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,6 M	2,2 M	2,64 M	2,56 M	2,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	108 k	178 k	127 k	109 k	67,26 k
Charges à payer, total	69,02 k	329 k	129 k	149 k	187 k
Part à court terme des contrats de location	64,51 k	-	-	-	139 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	1,93 k	8,68 k	84,17 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	731 k	908 k	954 k	863 k	792 k
Autres passifs à court terme	68,98 k	30,65 k	66,73 k	72,12 k	82,93 k
Total du passif circulant	1,04 M	1,45 M	1,28 M	1,2 M	1,35 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	28,55 k
Recettes non acquises Non courantes	-	263	7,61 k	7,16 k	4,03 k
Total du passif	1,04 M	1,45 M	1,29 M	1,21 M	1,39 M
Actions ordinaires, total	16,5 M	16,5 M	16,5 M	15,69 M	14,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,74 M	-15,38 M	-14,76 M	-13,92 M	-12,98 M
Résultat global et autres	799 k	-374 k	-378 k	-419 k	-391 k
Total des fonds propres ordinaires	558 k	751 k	1,36 M	1,36 M	1,1 M
Total des capitaux propres	558 k	751 k	1,36 M	1,36 M	1,1 M
Total du passif et des capitaux propres	1,6 M	2,2 M	2,64 M	2,56 M	2,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M
Actif net par action	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	558 k	751 k	1,36 M	1,36 M	1,1 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0,03	0,03	0,03
Total de la dette	64,51 k	0	0	0	167 k
Dette nette	-1,42 M	-2,15 M	-2,6 M	-2,52 M	-2,12 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,95 M	2,06 M	617 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	29,19 k	32,02 k	32,02 k	36,26 k	37,67 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	205 k	203 k	611 k	849 k	932 k
Dépréciation et amortissement - CF	60,55 k	166 k	3,2 k	2,91 k	94,92 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	60,55 k	166 k	3,2 k	2,91 k	94,92 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-59,84 k	-33,75 k	233	-118 k	17,87 k
Variation des créances	-922	-5,52 k	-30,47 k	-71	8,98 k
Variation des dettes fournisseurs	-61,59 k	470 k	-160 k	-76,85 k	8,76 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,06 k	-7,65 k	33,79 k	-3,39 k	12,9 k
Flux de trésorerie d'exploitation	147 k	793 k	458 k	654 k	1,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,43 k	-2,82 k	-	-1,07 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	72,08 k	54,45 k
Flux de trésorerie d'investissement	-5,43 k	-2,82 k	-	71 k	54,45 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-160 k	-144 k	-	-	-102 k
Total de la dette remboursée	-160 k	-144 k	-	-	-102 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-811 k	-1,22 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1,38 k	-
Flux de trésorerie de financement	-160 k	-144 k	-	-812 k	-1,32 M
Ajustements des taux de change	50,29 k	30,39 k	-4,5 k	3,54 k	-34,62 k
Variation nette de la trésorerie	31,65 k	676 k	453 k	-83,8 k	-222 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,67 k	7,2 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	117 k	722 k	172 k	412 k	721 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	123 k	727 k	172 k	412 k	721 k
Variation du fonds de roulement net	66,27 k	-439 k	165 k	76,53 k	-21,13 k
Dette nette émise (remboursée)	-160 k	-144 k	-	-	-102 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,22	6,58	13,79	18,7	23,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	21,47	18,2	31,65	35,9	46,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	43,86	31,08	57,97	62,59	75,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	43,86	31,08	57,97	62,59	75,96
Analyse des marges
Marge brute %	99,83	99,47	64,93	64,77	61,5
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	83,58	76,56	40,91	38,73	24,65
Marge d’EBITDA %	6,19	5,1	11,43	17,6	25,52
Marge EBITA %	5,93	5	11,36	17,53	25,5
Marge d'EBIT %	5,93	5	11,36	17,53	25,5
Marge des activités poursuivies %	5,66	5,08	13,01	19,1	24,57
Marge nette %	5,66	5,08	13,01	19,1	24,57
Net Avail. Pour la marge commune %	5,66	5,08	13,01	19,1	24,57
Marge nette normalisée %	3,54	3,18	8,17	12,03	16,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,23	18,06	3,65	9,28	18,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,4	18,17	3,65	9,28	18,99
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,22	2,11	1,94	1,71	1,5
Rotation des actifs corporels	25,29	80,61	2,34 k	4,11 k	45,28
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,45 k	698,33	198,17	113,9	109,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,44	1,52	2,07	2,13	1,71
Quick Ratio	1,43	1,49	2,06	2,13	1,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,55	0,36	0,54	0,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,25	0,52	1,85	3,2	3,33
Délais de paiement des fournisseurs	6,21 k	2,46 k	33,83	27,4	21,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	11,57	-	-	-	15,23
Dette totale / Capital total	10,37	-	-	-	13,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	2,6
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	2,25
Dette totale / Total de l'actif	65,12	65,82	48,64	47,14	55,75
EBIT / Charges d'intérêt	22,2	27,76	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	28,46	50,82	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	27,9	50,43	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,23	-	-	-	0,16
Dette nette / EBITDA	-5,17	-5,86	-4,84	-3,22	-1,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,24	-	-	-	0,16
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-5,28	-5,91	-4,84	-3,22	-1,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,81	10,51	17,43	-5,41	-14,62
Résultat brut, Croissance 1 an	32,7	10,11	27,53	-5,65	-18,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	-145,96	-9,02	3,08	45,65	23,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-137,18	-6,82	176,95	45,97	24,16
EBIT, 1 an Croissance %	-137,18	-6,82	176,95	45,97	24,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-134,33	-0,8	200,54	38,95	9,81
Résultat net, Croissance 1 an	-134,33	-0,8	200,54	38,95	9,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-134,33	-0,8	202,08	39,26	19,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-133,33	0	200	39,64	9,81
Créances clients, Croissance sur 1 an	45,46	187,25	359,58	0,18	-23,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-49,81	-96,23	-88,56	323,73	9,38 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,99	37,36	20,33	-2,99	-3,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	48,01	34,6	80,83	-0,16	-18,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	48,01	34,6	80,83	-0,16	-18,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,8	438,59	-42,28	42,86	64,56
CAPEX, Croissance 1 an	732,98	-48	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-56,72	526,7	-76,24	140,18	74,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-57,39	499,21	-76,24	140,18	74,8
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-6,53	21,15	13,92	5,39	-10,13
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,94	20,88	-8,13	9,69	-12,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-58,08	-35,34	54,81	22,53	34,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-47,96	-41,14	57,73	101,06	34,62
EBIT, 2 ans CAGR %	-47,96	-41,14	57,73	101,06	34,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-47,61	-41,64	72,67	104,35	23,52
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-47,61	-41,64	72,67	104,35	23,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-47,66	-41,65	73,11	105,11	28,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-47,29	-42,26	73,21	104,68	23,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-55,73	104,41	263,34	114,57	-12,18
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-62,48	-86,24	-93,43	-30,37	1,9 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-16,95	14,84	28,57	8,04	-3,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-22,96	41,15	56,01	34,36	-10,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-22,96	41,15	56,01	34,36	-10,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-5,05	184,99	76,31	-9,2	53,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	53,77	108,12	-	-38,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	64,51	63,55	22,03	-24,46	104,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	127,02	58,73	18,95	-24,46	104,9
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-16,96	-1,16	19,9	7,07	-1,75
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-15,85	-0,87	3,85	-7,31	-0,82
EBITDA, 3 ans CAGR %	-30,18	-45,73	3,27	51,69	22,96
EBITA, 3 ans CAGR %	-26,17	-36,81	-2,57	53,71	71,22
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,17	-36,81	-2,57	53,71	71,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-27,69	-35,18	0,78	60,6	66,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-27,75	-35,18	0,78	60,6	66,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-27,69	-35,23	0,95	61	71,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,28	-34,75	0	61,2	66,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-66,7	-17,42	167,79	136,49	52,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,51	-82,55	-87,06	-73,65	258,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,8	-1,78	16,64	17,05	4,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,6	-7,21	53,3	34,44	13,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,6	-7,21	53,3	34,44	13,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,26	69,33	67,36	64,37	10,71
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-66,17	7,13	-	-41,74	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,69	155,73	-14,02	52,93	-0,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	11,55	212,34	-15,89	50,34	-0,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	11,63	0,89	-5,77	1,41	6,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,31	2,66	-12,84	-6,76	-3,04
EBITDA, 5 ans CAGR %	-42,25	-26,7	-3,99	-9,32	14,71
EBITA, 5 ans CAGR %	-42,83	-27,78	0,03	-0,34	10,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-42,87	-27,86	0,03	-0,34	10,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-43,31	-51,92	2,43	2,6	9,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-43,05	-51,91	2,37	2,6	9,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-43,3	-27,41	2,53	2,71	11,31
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-45,32	-51,89	2,9	3,08	8,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-30,25	-29,57	-13,39	20,99	71,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,89	-55,46	-71,57	-69,65	-2,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-28,99	3,99	4,63	2,04	8,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,77	9,95	36,32	7,6	23,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-40,59	9,95	36,32	7,6	23,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-42,38	40,96	-1,57	31,97	61,6
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-39,13	-57,33	-	-14,1	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,41	45,36	14,15	57,02	21,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-34,75	45,54	14,15	76,81	20,09