Ratios Financiers Love Group Global Ltd

Actions

LVE

AU000000LVE8

Internet

Temps Différé Australian S.E. 02:51:20 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^AUD	+5,56%		-.--%	+6,74%

23/08	Love Group Global Ltd publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
16/02	Love Group Global Ltd publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

0eca34c1ee109aabd790fbca404.elWnPXeBH-j0mXZo-vxsQpstU_PhdyJgyGY0Lw_dPHQ.LSSVdxCxaoSX6EEOyMwAI_h8O7zRO2AauiQMGWOFCwIZJd1JL_t9uobBFQ

Données Financières Publiées: LOVE GROUP GLOBAL LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,69 M	3,61 M	3,99 M	4,7 M	4,44 M
Autres recettes, total	37,53 k	7,77 k	12,18 k	-	4,68 k
Total Chiffre d'affaires	2,73 M	3,62 M	4 M	4,7 M	4,44 M
Coût des marchandises vendues, total	2,26 k	6,04 k	21,17 k	-	1,57 M
Résultat Brut	2,72 M	3,61 M	3,98 M	4,7 M	2,88 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,61 M	3,03 M	3,06 M	3,57 M	1,72 M
Provision pour créances douteuses	11,52 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	195 k	138 k	355 k	292 k	150 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	344 k	60,55 k	166 k	3,2 k	2,91 k
Autres dépenses de fonctionnement	144 k	175 k	196 k	300 k	225 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,3 M	3,4 M	3,78 M	4,16 M	2,1 M
Résultat d'Exploitation	-577 k	215 k	200 k	534 k	779 k
Intérêts payés, total	-29,47 k	-9,67 k	-7,2 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	231	132	19,96 k	80,91 k	83,9 k
Charges d'intérêt nettes	-29,24 k	-9,53 k	12,76 k	80,91 k	83,9 k
Gains (pertes) de change	9,28 k	-82	-9,38 k	-503	-7,74 k
EBT, hors éléments non courants	-597 k	205 k	203 k	614 k	855 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	47	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-597 k	205 k	203 k	614 k	855 k
Charge d'impôt	-	-	-	3,14 k	6,3 k
Résultat des activités poursuivies	-597 k	205 k	203 k	611 k	849 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-597 k	205 k	203 k	611 k	849 k
Résultat net	-597 k	205 k	203 k	611 k	849 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-597 k	205 k	203 k	611 k	849 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-597 k	205 k	203 k	611 k	849 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0	0	0,02	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0	0	0,02	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	0	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	0	0	0,01	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-488 k	224 k	204 k	537 k	782 k
EBITA	-577 k	215 k	200 k	534 k	779 k
EBIT	-577 k	215 k	200 k	534 k	779 k
EBITDAR	-	-	-	781 k	1,04 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,51	0,74
Résultat net normalisé	-373 k	128 k	127 k	384 k	535 k
Intérêts sur la dette à long terme	29,47 k	9,67 k	7,2 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	1,4 M	1,75 M	1,43 M	1,68 M	1,46 M
Dépense de marketing	1,4 M	1,75 M	1,43 M	1,68 M	1,46 M
Dépenses générales et administratives	214 k	177 k	211 k	-	-
Dépense en recherche et de développement	195 k	138 k	355 k	292 k	150 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	244 k	258 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,38 M	1,42 M	2,09 M	2,55 M	2,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	79,87 k	72,06 k	53,62 k	52,7 k	56,03 k
Total des liquidités et VMP	1,46 M	1,49 M	2,15 M	2,6 M	2,52 M
Créances clients, total	2,03 k	2,95 k	8,47 k	38,94 k	39,02 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Total des créances	2,03 k	2,95 k	8,47 k	38,94 k	39,02 k
Dépenses payées d'avance	9 k	12,76 k	38,85 k	5,98 k	6,04 k
Total de l'actif circulant	1,47 M	1,5 M	2,19 M	2,64 M	2,56 M
Immobilisations corporelles brutes	280 k	194 k	106 k	106 k	110 k
Amortissements cumulés	-88,9 k	-98,4 k	-102 k	-106 k	-108 k
Immobilisations corporelles nettes	191 k	95,66 k	3,61 k	413	1,75 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,67 M	1,6 M	2,2 M	2,64 M	2,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	97,7 k	108 k	178 k	127 k	109 k
Charges à payer, total	93,78 k	69,02 k	329 k	129 k	149 k
Part à court terme des contrats de location	230 k	64,51 k	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,93 k	8,68 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	792 k	731 k	908 k	954 k	863 k
Autres passifs à court terme	55,07 k	68,98 k	30,65 k	66,73 k	72,12 k
Total du passif circulant	1,27 M	1,04 M	1,45 M	1,28 M	1,2 M
Contrats de location à long terme	20,71 k	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	263	7,61 k	7,16 k
Total du passif	1,29 M	1,04 M	1,45 M	1,29 M	1,21 M
Actions ordinaires, total	16,5 M	16,5 M	16,5 M	16,5 M	15,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,95 M	-16,74 M	-15,38 M	-14,76 M	-13,92 M
Résultat global et autres	823 k	799 k	-374 k	-378 k	-419 k
Total des fonds propres ordinaires	377 k	558 k	751 k	1,36 M	1,36 M
Total des capitaux propres	377 k	558 k	751 k	1,36 M	1,36 M
Total du passif et des capitaux propres	1,67 M	1,6 M	2,2 M	2,64 M	2,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M	40,53 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03
Actif corporel net	377 k	558 k	751 k	1,36 M	1,36 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03
Total de la dette	250 k	64,51 k	0	0	0
Dette nette	-1,21 M	-1,42 M	-2,15 M	-2,6 M	-2,52 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	1,95 M	2,06 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	23,76 k	29,19 k	32,02 k	32,02 k	36,26 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-597 k	205 k	203 k	611 k	849 k
Dépréciation et amortissement - CF	344 k	60,55 k	166 k	3,2 k	2,91 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	344 k	60,55 k	166 k	3,2 k	2,91 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-47	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	20,3 k	-59,84 k	-33,75 k	233	-118 k
Variation des créances	13,02 k	-922	-5,52 k	-30,47 k	-71
Variation des dettes fournisseurs	295 k	-61,59 k	470 k	-160 k	-76,85 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	22,81 k	4,06 k	-7,65 k	33,79 k	-3,39 k
Flux de trésorerie d'exploitation	97,62 k	147 k	793 k	458 k	654 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-652	-5,43 k	-2,82 k	-	-1,07 k
Vente d'immobilisations corporelles	1,01 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	72,08 k
Flux de trésorerie d'investissement	358	-5,43 k	-2,82 k	-	71 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-192 k	-160 k	-144 k	-	-
Total de la dette remboursée	-192 k	-160 k	-144 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-811 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-1,38 k
Flux de trésorerie de financement	-192 k	-160 k	-144 k	-	-812 k
Ajustements des taux de change	-33,69 k	50,29 k	30,39 k	-4,5 k	3,54 k
Variation nette de la trésorerie	-128 k	31,65 k	676 k	453 k	-83,8 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,47 k	9,67 k	7,2 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	270 k	117 k	722 k	172 k	412 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	289 k	123 k	727 k	172 k	412 k
Variation du fonds de roulement net	-306 k	66,27 k	-439 k	165 k	76,53 k
Dette nette émise (remboursée)	-192 k	-160 k	-144 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,11	8,22	6,58	13,79	18,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-32,76	21,47	18,2	31,65	35,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-90,7	43,86	31,08	57,97	62,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-90,7	43,86	31,08	57,97	62,59
Analyse des marges
Marge brute %	99,92	99,83	99,47	100	64,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	95,65	83,58	76,56	75,98	38,73
Marge d’EBITDA %	-17,88	6,19	5,1	11,43	17,6
Marge EBITA %	-21,17	5,93	5	11,36	17,53
Marge d'EBIT %	-21,17	5,93	5	11,36	17,53
Marge des activités poursuivies %	-21,9	5,66	5,08	13,01	19,1
Marge nette %	-21,9	5,66	5,08	13,01	19,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-21,9	5,66	5,08	13,01	19,1
Marge nette normalisée %	-13,69	3,54	3,18	8,17	12,03
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,91	3,23	18,06	3,65	9,28
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	10,58	3,4	18,17	3,65	9,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,37	2,22	2,11	1,94	1,71
Rotation des actifs corporels	6,27	25,29	80,61	2,34 k	4,11 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	314,88	1,45 k	698,33	198,17	113,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,44	1,52	2,07	2,13
Quick Ratio	1,16	1,43	1,49	2,06	2,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,14	0,55	0,36	0,54
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,16	0,25	0,52	1,85	3,2
Délais de paiement des fournisseurs	14,41 k	6,21 k	2,46 k	-	27,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,41	11,57	-	-	-
Dette totale / Capital total	39,91	10,37	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	5,5	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,3	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	77,37	65,12	65,82	48,64	47,14
EBIT / Charges d'intérêt	-19,58	22,2	27,76	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-7,92	28,46	50,82	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-7,95	27,9	50,43	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,07	0,23	-	-	-
Dette nette / EBITDA	5,2	-5,17	-5,86	-4,84	-3,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,07	0,24	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,18	-5,28	-5,91	-4,84	-3,22
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,22	32,81	10,51	17,43	-5,41
Résultat brut, Croissance 1 an	-33,33	32,7	10,11	17,43	-5,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-138,23	-145,96	-9,02	3,08	45,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-172,83	-137,18	-6,82	176,95	45,97
EBIT, 1 an Croissance %	-172,83	-137,18	-6,82	176,95	45,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-179,96	-134,33	-0,8	200,54	38,95
Résultat net, Croissance 1 an	-179,96	-134,33	-0,8	200,54	38,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-179,8	-134,33	-0,8	202,08	39,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-183,34	-133,33	0	200	39,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-86,52	45,46	187,25	359,58	0,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-71,94	-49,81	-96,23	-88,56	323,73
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-28,15	-3,99	37,36	20,33	-2,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-59,9	48,01	34,6	80,83	-0,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-59,9	48,01	34,6	80,83	-0,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-40,22	50,8	438,59	-42,28	42,86
CAPEX, Croissance 1 an	-71,62	732,98	-48	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-725,27	-56,72	526,7	-76,24	140,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,31 k	-57,39	499,21	-76,24	140,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-34,34	-6,53	21,15	13,92	5,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-32,98	-5,94	20,88	14,02	-15,18
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,94	-58,08	-35,34	54,81	22,53
EBITA, 2 ans CAGR %	4,05	-47,96	-41,14	57,73	101,06
EBIT, 2 ans CAGR %	4,05	-47,96	-41,14	57,73	101,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,96	-47,61	-41,64	72,67	104,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,82	-47,61	-41,64	72,67	104,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,96	-47,66	-41,65	73,11	105,11
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,42	-47,29	-42,26	73,21	104,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-84,07	-55,73	104,41	263,34	114,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-7,42	-62,48	-86,24	-93,43	-30,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-11,11	-16,95	14,84	28,57	8,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,32	-22,96	41,15	56,01	34,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,32	-22,96	41,15	56,01	34,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,6	-5,05	184,99	76,31	-9,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-93,18	53,77	108,12	-	-38,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	74,62	64,51	63,55	22,03	-24,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	80,47	127,02	58,73	18,95	-24,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,69	-16,96	-1,16	19,9	7,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,93	-15,85	-0,87	19,93	-7,31
EBITDA, 3 ans CAGR %	-20,32	-30,18	-45,73	3,27	51,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,22	-26,17	-36,81	-2,57	53,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,39	-26,17	-36,81	-2,57	53,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-57,75	-27,69	-35,18	0,78	60,6
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-57,73	-27,75	-35,18	0,78	60,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-16,05	-27,69	-35,23	0,95	61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,4	-27,28	-34,75	0	61,2
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-65,38	-66,7	-17,42	167,79	136,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,55	-24,51	-82,55	-87,06	-73,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,67	-8,8	-1,78	16,64	17,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,92	24,6	-7,21	53,3	34,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-6,92	24,6	-7,21	53,3	34,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,84	-33,26	69,33	67,36	64,37
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-85,16	-66,17	7,13	-	-41,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,37	9,69	155,73	-14,02	52,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	37,35	11,55	212,34	-15,89	50,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	64,86	11,63	0,89	-5,77	1,41
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	86,66	16,31	2,66	-4,98	-6,76
EBITDA, 5 ans CAGR %	-27,52	-42,25	-26,7	-3,99	-9,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-25,11	-42,83	-27,78	0,03	-0,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-25,15	-42,87	-27,86	0,03	-0,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-25,56	-43,31	-51,92	2,43	2,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,62	-43,05	-51,91	2,37	2,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-24,44	-43,3	-27,41	2,53	2,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,46	-45,32	-51,89	2,9	3,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-12,51	-30,25	-29,57	-13,39	20,99
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,11	2,89	-55,46	-71,57	-69,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,95	-28,99	3,99	4,63	2,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-31,19	-1,77	9,95	36,32	7,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-46,09	-40,59	9,95	36,32	7,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-44,94	-42,38	40,96	-1,57	31,97
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-54,43	-39,13	-57,33	-	-14,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,71	-35,41	45,36	14,15	57,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-27,71	-34,75	45,54	14,15	76,81