Flux de Trésorerie Lotus Resources Limited

Actions

LOT

AU0000058737

Uranium

Temps Différé Australian S.E. 05:28:26 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2575 ^AUD	-2,83%		-8,93%	-87,33%

12/08	Lotus Resources annonce la reprise de la production d'acide et du traitement de l'uranium dans sa mine au Malawi ; l'action grimpe de 6 %	MT
06/08	Lotus Resources : Macquarie acquiert une participation de 6,56 %	MT

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Données Financières Publiées: LOTUS RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	127 k	167 k	102 k	21,16 k	197 k
Total Chiffre d'affaires	127 k	167 k	102 k	21,16 k	197 k
Coût des marchandises vendues, total	376 k	147 k	131 k	-	552 k
Résultat Brut	-249 k	19,75 k	-28,25 k	21,16 k	-355 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,47 M	6,08 M	6,33 M	7,35 M	12,57 M
Coûts d'exploration / de forage, total	242 k	4,7 M	1,06 M	3,06 M	721 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	3,24 M	1,92 M	3,16 M	4,62 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	1,22 k	2,22 k	2,74 k	477 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	36,07 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,71 M	14,02 M	9,31 M	13,58 M	18,42 M
Résultat d'Exploitation	-5,96 M	-14 M	-9,34 M	-13,56 M	-18,78 M
Intérêts payés, total	-	-138 k	-1,58 M	-1,44 M	-
Intérêts perçus et revenus des placements	4,57 k	37,61 k	1,09 M	1,65 M	3,38 M
Charges d'intérêt nettes	4,57 k	-100 k	-484 k	207 k	3,38 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-5,95 M	-14,1 M	-9,83 M	-13,35 M	-15,4 M
Charges de restructuration	-	-	-	-10,45 M	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	2,38 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,24 M	-523 k	-1,42 M	-64,39 k
Autres éléments non courants	55,95 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,9 M	-12,96 M	-10,35 M	-25,22 M	-15,46 M
Charge d'impôt	-	-	211 k	22,88 k	119 k
Résultat des activités poursuivies	-5,9 M	-12,96 M	-10,56 M	-25,24 M	-15,58 M
Résultat net part du groupe	-5,9 M	-12,96 M	-10,56 M	-25,24 M	-15,58 M
Intérêts minoritaires	883 k	967 k	644 k	736 k	1,82 M
Résultat net	-5,01 M	-12 M	-9,92 M	-24,51 M	-13,76 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,01 M	-12 M	-9,92 M	-24,51 M	-13,76 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,01 M	-12 M	-9,92 M	-24,51 M	-13,76 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,12	-0,09	-0,18	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,12	-0,09	-0,18	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,35 M	102 M	114 M	139 M	187 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,12	-0,09	-0,18	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,12	-0,09	-0,18	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,35 M	102 M	114 M	139 M	187 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,08	-0,05	-0,05	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,08	-0,05	-0,05	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,96 M	-13,99 M	-9,34 M	-13,55 M	-18,26 M
EBITA	-5,96 M	-14 M	-9,34 M	-13,56 M	-18,78 M
EBIT	-5,96 M	-14 M	-9,34 M	-13,56 M	-18,78 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-2,04	-0,09	-0,77
Total des impôts courants	-	-	-	22,88 k	119 k
Résultat net normalisé	-2,84 M	-7,84 M	-5,5 M	-7,61 M	-7,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	7,82 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,47 M	2,68 M	2,89 M	3,61 M	6,79 M
Frais d'exploration et de forage	242 k	4,7 M	1,06 M	3,06 M	721 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	376 k	147 k	131 k	-	-
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	404 k	3,24 M	1,92 M	3,16 M	4,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	404 k	3,24 M	1,92 M	3,16 M	4,62 M

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,32 M	4,88 M	15,52 M	34,13 M	54,09 M
Total des liquidités et VMP	28,32 M	4,88 M	15,52 M	34,13 M	54,09 M
Créances clients, total	-	-	-	-	404 k
Autres créances	281 k	395 k	556 k	582 k	348 k
Total des créances	281 k	395 k	556 k	582 k	753 k
Stocks	-	-	493 k	137 k	4,84 M
Dépenses payées d'avance	397 k	419 k	539 k	492 k	15,98 M
Autres actifs à court terme, total	60,78 k	81,67 k	74,83 k	141 k	22 M
Total de l'actif circulant	29,06 M	5,77 M	17,18 M	35,48 M	97,67 M
Immobilisations corporelles brutes	59,92 M	47,65 M	41,42 M	122 M	692 M
Amortissements cumulés	-119 k	-1,36 M	-1,89 M	-3,35 M	-525 M
Immobilisations corporelles nettes	59,8 M	46,28 M	39,54 M	118 M	166 M
Autres actifs à long terme, total	-	14,55 M	15,05 M	15 M	15,31 M
Total des actifs	88,86 M	66,61 M	71,77 M	169 M	279 M
Passifs
Comptes à payer, total	268 k	495 k	107 k	1,18 M	704 k
Charges à payer, total	13,91 k	6,73 k	16,25 k	136 k	243 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	103 k
Autres passifs à court terme	3,03 M	8,6 M	704 k	1,91 M	3,53 M
Total du passif circulant	3,31 M	9,1 M	828 k	3,22 M	4,58 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	352 k
Autres passifs non courants	63,21 M	42,73 M	37,26 M	38,2 M	38,98 M
Total du passif	66,52 M	51,83 M	38,09 M	41,43 M	43,91 M
Actions ordinaires, total	78,14 M	115 M	144 M	264 M	391 M
Primes d'émissions d'actions	1,36 M	1,36 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,44 M	-68,39 M	-76,87 M	-101 M	-118 M
Résultat global et autres	-1,1 M	-32,35 M	-31,58 M	-32,68 M	-35,75 M
Total des fonds propres ordinaires	21,96 M	15,54 M	35,09 M	130 M	237 M
Intérêts minoritaires	386 k	-766 k	-1,41 M	-2,41 M	-1,79 M
Total des capitaux propres	22,34 M	14,77 M	33,68 M	127 M	236 M
Total du passif et des capitaux propres	88,86 M	66,61 M	71,77 M	169 M	279 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	103 M	115 M	118 M	159 M	206 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	83,02 M	105 M	117 M	159 M	206 M
Actif net par action	0,26	0,15	0,3	0,82	1,15
Actif corporel net	21,96 M	15,54 M	35,09 M	130 M	237 M
Actif corporel net par action	0,26	0,15	0,3	0,82	1,15
Total de la dette	0	0	0	0	455 k
Dette nette	-28,32 M	-4,88 M	-15,52 M	-34,13 M	-53,64 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	386 k	-766 k	-1,41 M	-2,41 M	-1,79 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	6	6
Machines, total	121 k	1,37 M	1,89 M	3,51 M	563 M
Employés à temps plein	19	19	18	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-5,01 M	-12 M	-9,92 M	-24,51 M	-13,76 M
Dépréciation et amortissement - CF	25,02 k	1,22 k	2,22 k	2,74 k	504 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	36,07 k
Amortissements et dépréciations, Total	25,02 k	1,22 k	2,22 k	2,74 k	540 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-2,2 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,24 M	523 k	1,42 M	64,39 k
Rémunération à base d'actions (CF)	404 k	3,24 M	1,92 M	3,16 M	4,62 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	10,45 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,05 M	-902 k	834 k	555 k	-1,85 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-747 k	778 k	-1,04 M	1,44 M	1,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-128 k	-134 k	-658 k	145 k	-1,07 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,51 M	-9,96 M	-8,34 M	-7,33 M	-10,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,32 M	-1,05 M	-525 k	-3,52 M	-63,4 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	2,2 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-2,71 M	-4,52 M	877 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-21,84 M
Autres activités d'investissement, total	-	-44,83 k	-	-	-45,29 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,32 M	-1,6 M	-5,04 M	-2,65 M	-85,28 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-27,28 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-27,28 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	22,23 M	1,07 M	25,48 M	30,55 M	132 M
Autres activités de financement, total	-1,3 M	-	-1,35 M	-1,83 M	-7,21 M
Flux de trésorerie de financement	20,9 M	1,07 M	24,14 M	28,72 M	125 M
Ajustements des taux de change	-1,25 M	618 k	-107 k	-140 k	-9,48 M
Variation nette de la trésorerie	11,83 M	-9,88 M	10,64 M	18,61 M	19,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	162 k	22,88 k	119 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,27 M	-998 k	-14,47 M	-7,03 M	-111 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,27 M	-912 k	-13,49 M	-6,13 M	-111 M
Variation du fonds de roulement net	-341 k	-5,64 M	9,04 M	-2,71 M	40,97 M
Dette nette émise (remboursée)	-27,28 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,35	-11,25	-8,44	-7,04	-5,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	-24,84	-47,13	-24,1	-10,52	-6,46
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-39,38	-69,85	-43,59	-31,34	-8,59
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,77	-63,98	-39,17	-29,72	-7,5
Analyse des marges
Marge brute %	-196,01	11,83	-27,56	100	-180,77
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,3 k	3,64 k	6,18 k	34,75 k	6,4 k
Marge d’EBITDA %	-4,69 k	-8,38 k	-9,12 k	-64,06 k	-9,29 k
Marge EBITA %	-4,69 k	-8,38 k	-9,12 k	-64,07 k	-9,55 k
Marge d'EBIT %	-4,69 k	-8,38 k	-9,12 k	-64,07 k	-9,55 k
Marge des activités poursuivies %	-4,64 k	-7,77 k	-10,31 k	-119 k	-7,93 k
Marge nette %	-3,94 k	-7,19 k	-9,68 k	-116 k	-7 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,94 k	-7,19 k	-9,68 k	-116 k	-7 k
Marge nette normalisée %	-2,23 k	-4,7 k	-5,37 k	-35,95 k	-3,97 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,36 k	-598,1	-14,12 k	-33,22 k	-56,44 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,36 k	-546,52	-13,16 k	-28,96 k	-56,44 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	0	0	0	0	0
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	0,52	-	0,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,78	0,63	20,76	11,01	21,34
Quick Ratio	8,64	0,58	19,42	10,77	11,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,97	-1,09	-10,08	-2,27	-2,25
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	697,24	-	1,65 k
Délais de paiement des fournisseurs	347,53	946,59	178,39	-	65,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	0,19
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	0,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,15
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,15
Dette totale / Total de l'actif	74,86	77,82	53,07	24,54	15,71
EBIT / Charges d'intérêt	-	-101,59	-5,92	-9,4	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-101,58	-5,92	-9,4	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-109,19	-6,25	-11,85	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,02
Dette nette / EBITDA	4,77	0,35	1,66	2,52	2,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,91	0,32	1,57	2	0,66
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,91	31,33	-38,62	-79,35	829,01
Résultat brut, Croissance 1 an	300,67	-107,93	-243	-79,35	-1,78 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	56,18	134,9	-33,26	45,11	34,74
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,11	134,9	-33,25	45,1	38,5
EBIT, 1 an Croissance %	-64,11	134,9	-33,25	45,1	38,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-64,41	119,79	-18,53	139,04	-38,27
Résultat net, Croissance 1 an	-68,51	139,23	-17,33	147,13	-43,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-70,85	176,39	-29,9	38,36	2,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-84,28	43,12	-26,3	103,07	-58,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	113,22
Stocks, Croissance 1 an	-	-	7,09 k	-72,19	3,43 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-8,11	-22,6	-14,58	199,33	40,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,12	-25,05	7,75	135,22	65,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	261,1	-29,23	125,83	269,89	82,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	261,1	-29,23	125,83	269,89	82,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	69	53,13	-16,26	-12,17	40,79
CAPEX, Croissance 1 an	-70,53	51,5 k	-49,89	571,87	1,7 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,81 k	-66,23	1,35 k	-51,44	1,48 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,71 k	-69,14	1,38 k	-54,57	1,71 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	84,26	23,38	-10,21	-64,4	38,5
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	157,97	-43,64	-66,33	3,5	86,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	170	91,54	25,21	-1,59	39,83
EBITA, 2 ans CAGR %	168,68	-8,18	25,22	-1,58	41,76
EBIT, 2 ans CAGR %	168,68	-8,18	25,22	-1,58	41,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	167,97	-11,55	33,81	39,55	21,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	147,08	-13,2	40,63	42,93	17,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	135,12	-10,24	39,19	-1,52	19,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-6,31	-52,57	2,57	22,34	-8,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	347,32	213,5
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	125,2	-15,67	-18,69	59,9	105,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	172,95	-9,98	-10,13	59,2	97,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,93	59,86	26,42	189,02	160,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,93	59,86	26,42	189,02	160,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	190,06	60,87	13,24	-14,24	11,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	84,98	-51,6	1,51 k	83,48	999,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	106,99	376,44	121,27	165,33	176,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	107,01	303,12	113,6	159,17	186,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,55	64,59	-2,24	-44,99	5,6
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,44	-19,2	-23,13	-56,05	162,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	85,02	157,76	34,78	31,52	9,28
EBITA, 3 ans CAGR %	50,17	156,91	-17,44	31,52	10,29
EBIT, 3 ans CAGR %	50,17	156,91	-17,44	31,52	10,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	39,53	150,84	-13,94	62,36	6,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	32,18	144,44	-14,6	69,7	4,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,84	148,14	-17,34	38,91	-0,18
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-43,16	7,9	-45,11	28,79	-14,67
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	790,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	72,95	57,74	-15,31	25,55	53,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	91,06	77,41	-4,42	23,85	61,28
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,11	10,42	79,37	80,82	148,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,11	10,42	79,37	80,82	148,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	107,36	134,43	29,41	4,04	1,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-33,92	39,58	-51,04	1,1 k	292,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,64	0,05	590,4	33,47	380,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,64	-2,91	521,67	27,5	395,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	44,15	42,65	-11,63	-10,79	12,38
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	64,92	-6,91	-31,7	-10,79	41,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	61,13	49,93	58,27	75,37	36,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,82	22,5	39,64	75,02	2,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,82	22,5	39,64	75,02	2,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-3,02	20,64	37,21	98,39	-1,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,11	18,78	35,5	97,22	-2,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,96	19,86	38,38	71,46	-4,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-62,2	-47,28	-28,02	13,4	-32,57
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	162,21	124,48	27,88	58,6	20,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	158,77	84,44	41,3	69,89	27,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	107,23	38,03	23,2	62,26	108,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	107,23	38,03	23,2	62,26	108,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	75,71	39,32	62,79	56,79	21,79
CAPEX, CAGR sur 5 ans	87,01	32,35	-35,13	55,71	69,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,92	31,36	28,89	47,79	379,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,92	29,01	27,09	43,79	356,21