Flux de Trésorerie LOTTE rental co.,ltd.

Actions

A089860

KR7089860001

Transports de passagers, terrestre et maritime

Cours en clôture Korea S.E. 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
49 650,00 ^KRW	0,00%		+2,16%	+57,62%

02/09	Lotte Rental nomme un nouveau PDG	MT
11/08	LOTTE Rental : l'actionnaire majoritaire se désengage pour 1 310 milliards de wons	MT

08202b919006da37aa20cf38c0f28.vLCXjf7sDyzBYhlDgrPMr3xD_v49Mb40ZVul5AxseFs.-ffjxZutZEugVlZ15OyH2E05s69VV9lEISyIknYIKhfkgq7BvJ55dYQEQA

Données Financières Publiées: LOTTE RENTAL CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Chiffre d'affaires	2 383 Md	2 698 Md	2 715 Md	2 768 Md	2 905 Md
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	40,08 Md	41,08 Md	37,02 Md	24,64 Md	13,6 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-170	-
Total Chiffre d'affaires	2 423 Md	2 739 Md	2 752 Md	2 792 Md	2 919 Md
Coût des marchandises vendues, total	194 Md	220 Md	213 Md	226 Md	235 Md
Résultat Brut	2 228 Md	2 519 Md	2 540 Md	2 566 Md	2 683 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	995 Md	1 112 Md	1 136 Md	1 182 Md	1 267 Md
Provision pour créances douteuses	12,39 Md	11,9 Md	9,12 Md	5,27 Md	6,16 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	952 Md	1 062 Md	1 058 Md	1 052 Md	1 056 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,98 Md	9,15 Md	15,9 Md	25,72 Md	25,63 Md
Autres dépenses de fonctionnement	14,41 Md	15,27 Md	15,24 Md	16,45 Md	16,29 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1 983 Md	2 210 Md	2 234 Md	2 281 Md	2 371 Md
Résultat d'Exploitation	246 Md	309 Md	305 Md	285 Md	313 Md
Intérêts payés, total	-92,3 Md	-115 Md	-141 Md	-161 Md	-161 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	1,32 Md	5,23 Md	22,22 Md	22,67 Md	14,62 Md
Charges d'intérêt nettes	-90,98 Md	-110 Md	-118 Md	-138 Md	-146 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-77,54 M	-17,47 Md	-11,39 Md	-5,95 Md	-11,72 Md
Gains (pertes) de change	-10,37 Md	-2,56 Md	-2,69 Md	-13,25 Md	469 M
Autres produits non opérationnels	6,16 Md	-35,38 Md	-11,91 Md	12,6 Md	5,94 Md
EBT, hors éléments non courants	150 Md	143 Md	161 Md	140 Md	161 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	3,68 Md	-135 M	4,49 Md	2,32 Md	11,07 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-2,75 Md	-4,14 Md	-2,97 Md	-4,06 Md	-4,82 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-763 M	-1,46 Md	-685 M	-4,65 Md	6,02 M
EBT, elements non courants inclus	150 Md	138 Md	161 Md	133 Md	167 Md
Charge d'impôt	36,84 Md	49,26 Md	46,23 Md	30,69 Md	40,29 Md
Résultat des activités poursuivies	114 Md	88,33 Md	115 Md	103 Md	127 Md
Résultat net part du groupe	114 Md	88,33 Md	115 Md	103 Md	127 Md
Intérêts minoritaires	5,17 Md	6,06 Md	4,79 Md	4,07 Md	891 M
Résultat net	119 Md	94,39 Md	120 Md	107 Md	128 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	119 Md	94,39 Md	120 Md	107 Md	128 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	119 Md	94,39 Md	120 Md	107 Md	128 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,69 k	2,58 k	3,28 k	2,92 k	3,51 k
BPA de base - Activités poursuivies	3,69 k	2,58 k	3,28 k	2,92 k	3,51 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,21 M	36,63 M	36,63 M	36,52 M	36,31 M
Bénéfice net par action - dilué	3,69 k	2,58 k	3,28 k	2,92 k	3,51 k
BPA dilué - Activités poursuivies	3,69 k	2,58 k	3,28 k	2,92 k	3,51 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,21 M	36,63 M	36,63 M	36,52 M	36,31 M
BPA de base normalisé	3,08 k	2,61 k	2,87 k	2,5 k	2,79 k
BPA dilué normalisé	3,08 k	2,61 k	2,87 k	2,5 k	2,79 k
Dividende par action	900	900	1,2 k	1,2 k	1,2 k
Ratio de distribution	2,97	34,93	27,48	41,17	34,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	1 206 Md	1 380 Md	1 379 Md	1 363 Md	1 394 Md
EBITA	254 Md	318 Md	321 Md	311 Md	338 Md
EBIT	246 Md	309 Md	305 Md	285 Md	313 Md
EBITDAR	1 225 Md	1 403 Md	1 404 Md	1 386 Md	1 416 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,49	35,8	28,64	23,01	24,12
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	99,07 Md	95,64 Md	105 Md	91,44 Md	101 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	14,71 Md	14,34 Md	19,48 Md	16,46 Md	19,73 Md
Dépense de marketing	111 Md	132 Md	148 Md	153 Md	171 Md
Dépenses générales et administratives	7,56 Md	8,47 Md	9,45 Md	9,57 Md	8,13 Md
Charges locatives nettes, total	19,27 Md	23,14 Md	24,99 Md	23,31 Md	21,62 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	3,71 Md	5,11 Md	6,33 Md	7,12 Md	6,41 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	15,56 Md	18,03 Md	18,66 Md	16,19 Md	15,2 Md
Dépenses d'entretien et de réparation, total	154 Md	175 Md	169 Md	181 Md	192 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Actifs
Trésorerie et équivalents	147 Md	430 Md	517 Md	451 Md	261 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	37,62 Md	118 Md	38,45 Md	41,25 Md	31,76 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	257 Md	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	442 Md	548 Md	556 Md	492 Md	292 Md
Créances clients, total	232 Md	239 Md	207 Md	177 Md	146 Md
Autres créances	26,4 M	483 M	199 M	216 M	165 M
Notes à recevoir	93,89 Md	100 Md	81,9 Md	59,36 Md	47,94 Md
Total des créances	326 Md	340 Md	289 Md	237 Md	194 Md
Stocks	27,04 Md	54,22 Md	35,02 Md	31,07 Md	30,27 Md
Dépenses payées d'avance	125 Md	103 Md	91,31 Md	85,08 Md	91,86 Md
Autres actifs à court terme, total	51,04 Md	70,53 Md	71,39 Md	79,2 Md	87,35 Md
Total de l'actif circulant	970 Md	1 115 Md	1 042 Md	924 Md	696 Md
Immobilisations corporelles brutes	166 Md	177 Md	134 Md	76,36 Md	35,3 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	4 681 Md	5 082 Md	5 005 Md	5 391 Md	6 011 Md
Investissements à long terme	65,55 Md	176 Md	181 Md	271 Md	259 Md
Goodwill	2,85 Md	2,85 Md	2,85 Md	2,85 Md	2,85 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	28,52 Md	26,59 Md	112 Md	95,6 Md	80,18 Md
Créances à long terme	121 Md	147 Md	90,65 Md	56,69 Md	27,46 Md
Prêts à long terme	198 Md	253 Md	165 Md	85,04 Md	69,04 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	18,02 Md	15,31 Md	15,12 Md	1,23 Md	1,78 Md
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	40,51 Md	109 Md	105 Md	179 Md	201 Md
Total des actifs	6 125 Md	6 927 Md	6 718 Md	7 007 Md	7 348 Md
Passifs
Comptes à payer, total	243 Md	90,17 Md	183 Md	481 Md	338 Md
Charges à payer, total	41,93 Md	52,62 Md	51,58 Md	54,17 Md	52 Md
Emprunts à court terme	186 Md	420 Md	158 Md	116 Md	527 Md
Part à court terme de la dette à long terme	1 323 Md	1 311 Md	1 454 Md	1 991 Md	1 695 Md
Part à court terme des contrats de location	62,3 Md	65,5 Md	80,99 Md	57,84 Md	17,87 Md
Impôts sur le revenu à payer	29,23 Md	29,44 Md	20,09 Md	11,56 Md	22,96 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	79,86 Md	63,79 Md	62,63 Md	68,78 Md	67,95 Md
Autres passifs à court terme	247 Md	300 Md	298 Md	309 Md	314 Md
Total du passif circulant	2 213 Md	2 333 Md	2 309 Md	3 088 Md	3 035 Md
Dette à long terme	2 058 Md	2 697 Md	2 526 Md	1 973 Md	2 274 Md
Contrats de location à long terme	107 Md	115 Md	56,09 Md	20,47 Md	18,18 Md
Recettes non acquises Non courantes	178 Md	89,28 Md	73,21 Md	67,37 Md	73,37 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	447 M	252 M	182 M	225 M	246 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,89 Md	3,7 Md	3,25 Md	8,86 Md	17,74 Md
Autres passifs non courants	327 Md	393 Md	385 Md	380 Md	374 Md
Total du passif	4 888 Md	5 631 Md	5 353 Md	5 538 Md	5 792 Md
Actions ordinaires, total	183 Md	183 Md	183 Md	183 Md	183 Md
Primes d'émissions d'actions	670 Md	670 Md	670 Md	670 Md	670 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	387 Md	451 Md	526 Md	578 Md	671 Md
Résultat global et autres	-11,11 Md	-9,77 Md	-10,47 Md	46,36 Md	42,08 Md
Total des fonds propres ordinaires	1 229 Md	1 294 Md	1 368 Md	1 477 Md	1 566 Md
Intérêts minoritaires	8 Md	1,82 Md	-3,03 Md	-8,59 Md	-10,02 Md
Total des capitaux propres	1 237 Md	1 296 Md	1 365 Md	1 469 Md	1 556 Md
Total du passif et des capitaux propres	6 125 Md	6 927 Md	6 718 Md	7 007 Md	7 348 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	36,63 M	36,63 M	36,63 M	36,31 M	36,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	36,63 M	36,63 M	36,63 M	36,31 M	36,31 M
Actif net par action	33,56 k	35,33 k	37,35 k	40,68 k	43,13 k
Actif corporel net	1 198 Md	1 265 Md	1 254 Md	1 379 Md	1 483 Md
Actif corporel net par action	32,7 k	34,53 k	34,22 k	37,97 k	40,84 k
Total de la dette	3 737 Md	4 609 Md	4 276 Md	4 158 Md	4 531 Md
Dette nette	3 296 Md	4 061 Md	3 720 Md	3 666 Md	4 239 Md
Dette relative aux contrats de location	154 Md	185 Md	200 Md	186 Md	173 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	8 Md	1,82 Md	-3,03 Md	-8,59 Md	-10,02 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,32 Md	161 Md	164 Md	235 Md	222 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	27,68 Md	55,26 Md	35,75 Md	32,1 Md	31,29 Md
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	11,42 Md	12,28 Md	14,94 Md	12,64 Md	12,58 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Résultat net	119 Md	94,39 Md	120 Md	107 Md	128 Md
Dépréciation et amortissement - CF	952 Md	1 062 Md	1 058 Md	1 052 Md	1 056 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,98 Md	9,15 Md	15,9 Md	25,72 Md	25,63 Md
Amortissements et dépréciations, Total	961 Md	1 071 Md	1 074 Md	1 078 Md	1 082 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	2,75 Md	4,14 Md	2,97 Md	4,06 Md	4,82 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4,02 Md	-152 M	-4,49 Md	-2,51 Md	-9,94 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	763 M	1,46 Md	685 M	4,65 Md	-6,02 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	77,54 M	17,47 Md	11,39 Md	5,95 Md	11,72 Md
Provision et annulation de créances irrécouvrables	12,52 Md	12,44 Md	9,88 Md	5,68 Md	6,94 Md
Autres activités d'exploitation, total	31,05 Md	72,33 Md	23,13 Md	23,84 Md	36,05 Md
Variation des créances	-27,62 Md	-41,3 Md	30,04 Md	707 M	19,2 Md
Variation des stocks	30,68 Md	11,8 Md	37,8 Md	23,24 Md	17,46 Md
Variation des dettes fournisseurs	25,55 Md	-12,65 Md	13,51 Md	19,46 Md	-140 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	120 Md	121 Md	2,49 Md	27,49 Md	46,72 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1 233 Md	-1 771 Md	-823 Md	-972 Md	-1 715 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	38,64 Md	-419 Md	498 Md	326 Md	-513 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-21,69 Md	-50,54 Md	-20,19 Md	-13,62 Md	-7,24 Md
Vente d'immobilisations corporelles	58,28 M	96,68 M	19,14 M	54,11 M	24,59 M
cession totale ou partielle d'une activité	199 M	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-7,08 Md	-7,8 Md	-	-2,3 Md	-3,48 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-10,16 Md	-6,72 Md	-45,79 Md	-8,08 Md	-10,2 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-149 Md	-9,45 Md	68,93 Md	-97,89 Md	-953 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	461 M	-461 M	-5,37 Md	-3,42 Md	-2,35 Md
Autres activités d'investissement, total	12 Md	-10	-34,03 Md	-82,13 Md	-770
Flux de trésorerie d'investissement	-176 Md	-74,88 Md	-36,43 Md	-207 Md	-24,21 Md
Dette à court terme émise, total	1 935 Md	1 996 Md	735 Md	307 Md	873 Md
Dette à long terme émise, total	1 956 Md	2 594 Md	2 233 Md	1 603 Md	1 978 Md
Total de la dette émise	3 891 Md	4 590 Md	2 968 Md	1 910 Md	2 851 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-2 016 Md	-1 774 Md	-988 Md	-359 Md	-461 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2 140 Md	-2 008 Md	-2 322 Md	-1 693 Md	-1 999 Md
Total de la dette remboursée	-4 155 Md	-3 782 Md	-3 310 Md	-2 052 Md	-2 460 Md
Émission d'actions ordinaires	425 Md	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-9,88 Md	-
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-3,53 Md	-32,97 Md	-32,97 Md	-43,96 Md	-43,57 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,53 Md	-32,97 Md	-32,97 Md	-43,96 Md	-43,57 Md
Autres activités de financement, total	6,22 Md	0	23 M	10,6 Md	-10
Flux de trésorerie de financement	164 Md	775 Md	-375 Md	-186 Md	347 Md
Ajustements des taux de change	-278 M	1,87 Md	223 M	1,04 Md	-227 M
Variation nette de la trésorerie	26,68 Md	283 Md	87,46 Md	-66,66 Md	-190 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	108 Md	117 Md	155 Md	164 Md	164 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	21,03 Md	46,82 Md	52,55 Md	36,3 Md	23,93 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1 337 Md	1 019 Md	1 271 Md	1 496 Md	1 059 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1 395 Md	1 091 Md	1 359 Md	1 597 Md	1 160 Md
Variation du fonds de roulement net	-313 Md	115 Md	-160 Md	-363 Md	99,34 Md
Dette nette émise (remboursée)	-264 Md	808 Md	-342 Md	-143 Md	391 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (KRW)	2022 (KRW)	2023 (KRW)	2024 (KRW)	2025 (KRW)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,67	2,99	2,79	2,59	2,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,19	3,55	3,3	3,16	3,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,69	6,97	8,66	7,25	8,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,28	7,48	9,01	7,5	8,39
Analyse des marges
Marge brute %	91,97	91,96	92,27	91,89	91,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,08	40,6	41,28	42,31	43,4
Marge d’EBITDA %	49,79	50,37	50,1	48,8	47,76
Marge EBITA %	10,5	11,6	11,66	11,12	11,58
Marge d'EBIT %	10,13	11,27	11,08	10,2	10,71
Marge des activités poursuivies %	4,69	3,22	4,19	3,68	4,34
Marge nette %	4,9	3,45	4,36	3,82	4,37
Net Avail. Pour la marge commune %	4,9	3,45	4,36	3,82	4,37
Marge nette normalisée %	4,09	3,49	3,82	3,27	3,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	55,19	37,21	46,18	53,58	36,3
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	57,57	39,84	49,38	57,18	39,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,42	0,42	0,4	0,41	0,41
Rotation des actifs corporels	0,55	0,57	0,55	0,54	0,51
Rotation des créances (moyenne des créances)	10,52	11,46	12,19	14,41	17,99
Rotation des stocks (stock moyen)	5,69	5,42	4,77	6,85	7,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,44	0,48	0,45	0,3	0,23
Quick Ratio	0,3	0,34	0,33	0,22	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,18	0,22	0,11	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	34,68	31,84	29,95	25,39	20,29
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	64,12	67,37	76,56	53,41	47,55
Délais de paiement des fournisseurs	261,35	246,2	257,82	546,16	637,07
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-162,55	-146,99	-151,31	-467,35	-569,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	302,03	355,57	313,18	283,12	291,26
Dette totale / Capital total	75,13	78,05	75,8	73,9	74,44
Dette à long terme / Capitaux propres	175,01	216,92	189,13	135,75	147,3
Dette à long terme / Capital total	43,53	47,62	45,78	35,43	37,65
Dette totale / Total de l'actif	79,8	81,29	79,68	79,04	78,83
EBIT / Charges d'intérêt	2,66	2,68	2,17	1,77	1,94
EBITDA / Charges d'intérêt	13,07	11,98	9,8	8,46	8,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,83	11,54	9,66	8,37	8,61
Dette totale / EBITDA	3,1	3,34	3,1	3,05	3,25
Dette nette / EBITDA	2,73	2,94	2,7	2,69	3,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,16	3,47	3,15	3,08	3,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,78	3,06	2,74	2,72	3,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,57	13,06	0,49	1,46	4,52
Résultat brut, Croissance 1 an	6,88	13,04	0,82	1,04	4,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,79	14,38	-0,05	-1,18	2,31
EBITA, 1 an Croissance en %	51,99	24,86	1,01	-3,26	8,89
EBIT, 1 an Croissance %	53,49	25,7	-1,14	-6,65	9,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	173,59	-22,23	30,43	-10,85	23,37
Résultat net, Croissance 1 an	158,38	-20,51	27,12	-11,01	19,51
Résultat net normalisé sur 1 an	117,76	-3,47	9,96	-13,05	10,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	136,03	-30,11	27,12	-10,73	20,19
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,86	3,14	-13,59	-14,06	-18
Stocks, Croissance 1 an	-34,5	100,51	-35,4	-11,28	-2,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,9	11,82	-1,52	7,7	11,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,5	15,66	-3,02	4,29	4,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	76,55	5,59	-0,89	9,98	7,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	74,59	5,29	5,71	7,96	6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	54,59	-1,18 k	-218,87	-34,68	-257,48
CAPEX, Croissance 1 an	54,81	132,97	-60,05	106,17	-46,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	35,7	-22,07	24,71	17,71	-29,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	33,45	-20,09	24,55	17,5	-27,35
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	33,33	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,69	10,28	6,59	0,97	2,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,72	9,92	6,76	0,93	2,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,52	12,06	6,92	-0,62	0,55
EBITA, 2 ans CAGR %	37,77	37,76	12,31	-1,15	2,64
EBIT, 2 ans CAGR %	39,72	38,91	11,47	-3,93	1,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	98,42	45,86	0,71	7,83	4,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	93,59	43,31	0,52	6,36	3,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	96,09	44,98	3,03	-2,22	-1,83
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,02	28,43	-5,75	6,53	3,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,13	3,99	-5,6	-13,83	-16,05
Stocks, CAGR sur 2 ans	2,76	14,6	13,81	-24,29	-7,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,55	11,21	4,94	2,99	9,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,88	13,8	5,91	0,57	4,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,39	36,54	2,3	4,4	8,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,3	35,58	5,5	6,83	6,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,76	309,54	259,12	-11,88	1,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	27,22	89,91	-3,52	-48,09	4,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	23,15	1,7	-1,41	21,16	-8,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,62	2,18	-0,24	20,97	-7,61
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	15,47	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	9,09	10,13	6,91	4,85	2,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	9,08	10,14	6,8	4,82	2,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,2	11,12	7,87	4,15	0,35
EBITA, 3 ans CAGR %	27,11	33,32	24,22	6,86	2,09
EBIT, 3 ans CAGR %	29,77	34,88	24,02	5,07	0,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	55,8	45,21	40,53	-3,3	12,78
Résultat net, CAGR sur 3 ans	55,57	43,89	37,7	-3,48	10,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,19	54,83	32,22	-2,64	1,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,22	-1,45	27,99	-7,44	10,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-0,86	-3,83	-2,23	-8,51	-15,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	12,2	28,41	-5,33	4,74	-17,66
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,45	8,56	6,79	5,85	5,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,72	8,91	7,89	5,37	1,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,85	25,85	22,71	4,8	5,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	23,91	25,06	24,79	6,31	6,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-53,06	12,52	171,16	103,48	6,94
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,08	55,64	12,95	-14,38	-47,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	25,08	4,95	8,86	4,59	1,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,79	4,99	9,15	5,36	2,06
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	10,06
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,55	9,04	8,08	6,37	5,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,87	8,86	8,15	6,36	5,18
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,64	11,27	10,06	6,27	4,88
EBITA, 5 ans CAGR %	16,19	19,65	20,97	18,29	15,09
EBIT, 5 ans CAGR %	15,36	20,56	22,12	17,76	14,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	22,02	25,34	30,85	28,91	25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	23,12	27,75	30,64	27,5	22,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,38	23,63	32,24	28,83	17,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-0,56	1,8	4,1	1,66	17,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	0,77	-0,46	-2,78	-7,96	-8,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,02	30,38	12,84	3,95	-6,02
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	125,91	10,84	8,16	6,3	7,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,86	10,62	7,11	5,5	6,56
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,17	17,92	15,29	16,79	16,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,43	17	16,19	17,42	17,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-35,51	-1,14	5,93	2,04	82,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	3,8	20,93	14,89	0,32	-12,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,97	9,9	13,22	11,16	1,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,26	9,92	13,07	11,11	2,11