Flux de Trésorerie LOOPSHARE LT Canadian Securities Exchange

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Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:59:59 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4000 ^CAD	-2,44%		-3,61%	-72,97%

11/08	Intellistake Technologies Corp. présente une analyse scientifique du processus de détection nanotechnologique de NanoAi Technologies, validé par une étude évaluée par les pairs	CI
04/08	IntelliStake bondit de 17 % après l'acquisition de NanoAI Technologies pour 17 millions de dollars canadiens	MT

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Données Financières Publiées: LOOPSHARE LT

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	481 k	1,19 M	1,32 M	-
Total Chiffre d'affaires	-	481 k	1,19 M	1,32 M	-
Coût des marchandises vendues, total	-	612 k	2,05 M	1,76 M	-
Résultat Brut	-	-131 k	-859 k	-440 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	133 k	1,7 M	4,1 M	1,49 M	1,13 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	384 k	321 k	-69,58 k	171 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	70,55 k	142 k	141 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	133 k	2,16 M	4,56 M	1,56 M	1,3 M
Résultat d'Exploitation	-133 k	-2,29 M	-5,42 M	-2 M	-1,3 M
Intérêts payés, total	-	-61,18 k	-57,06 k	-60,19 k	-108 k
Charges d'intérêt nettes	-	-61,18 k	-57,06 k	-60,19 k	-108 k
Gains (pertes) de change	-	54,08 k	-26,97 k	-12,95 k	15,2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	5,56 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-133 k	-2,3 M	-5,5 M	-2,07 M	-1,39 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-2,42 M	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-611 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-116 k	-603 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-31,99 k	-12,77 k	-	-673 k
EBT, elements non courants inclus	-133 k	-5,48 M	-6,11 M	-2,07 M	-2,07 M
Résultat des activités poursuivies	-133 k	-5,48 M	-6,11 M	-2,07 M	-2,07 M
Résultat des activités abandonnées	-	-69,33 k	-	-	-1,32 M
Résultat net part du groupe	-133 k	-5,55 M	-6,11 M	-2,07 M	-3,39 M
Résultat net	-133 k	-5,55 M	-6,11 M	-2,07 M	-3,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-133 k	-5,55 M	-6,11 M	-2,07 M	-3,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-133 k	-5,48 M	-6,11 M	-2,07 M	-2,07 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,09	-0,09	-0,03	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,09	-0,09	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,48 M	63,28 M	68,81 M	73,67 M	87,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,09	-0,09	-0,03	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,09	-0,09	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,48 M	63,28 M	68,81 M	73,67 M	87,98 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-2,21 M	-5,29 M	-1,95 M	-1,25 M
EBITA	-133 k	-2,25 M	-5,42 M	-2 M	-1,3 M
EBIT	-133 k	-2,29 M	-5,42 M	-2 M	-1,3 M
Résultat net normalisé	-83,25 k	-1,43 M	-3,44 M	-1,29 M	-871 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	15,8 k	18,07 k	14,43 k	51,26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	1,87 M	99,01 k	10,7 k
Dépense de marketing	-	375 k	2,46 M	441 k	429 k
Dépenses générales et administratives	133 k	1,33 M	1,64 M	1,04 M	701 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	384 k	321 k	-69,58 k	171 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	384 k	321 k	-69,58 k	171 k

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	755 k	1,34 M	187 k	20,38 k	1,91 M
Total des liquidités et VMP	755 k	1,34 M	187 k	20,38 k	1,91 M
Créances clients, total	-	95,35 k	87,24 k	92,98 k	77,21 k
Autres créances	70	113 k	72,95 k	40,1 k	86,85 k
Notes à recevoir	81,5 k	-	-	-	-
Total des créances	81,57 k	209 k	160 k	133 k	164 k
Stocks	-	90,43 k	300 k	296 k	133 k
Dépenses payées d'avance	-	42,76 k	36,83 k	25,19 k	57,14 k
Liquidités soumises à restrictions	-	50 k	50 k	32,5 k	32,5 k
Total de l'actif circulant	836 k	1,74 M	734 k	507 k	2,29 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,23 M	1,28 M	1,46 M	-
Amortissements cumulés	-	-210 k	-849 k	-898 k	-
Immobilisations corporelles nettes	-	1,02 M	431 k	565 k	224 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	106 k
Total des actifs	836 k	2,76 M	1,17 M	1,07 M	2,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	17,5 k	855 k	1,11 M	1,36 M	425 k
Charges à payer, total	102 k	121 k	237 k	532 k	1,58 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	66,89 k	201 k	-
Part à court terme des contrats de location	-	204 k	132 k	96,36 k	101 k
Autres passifs à court terme	589	-	-	-	-
Total du passif circulant	120 k	1,18 M	1,55 M	2,19 M	2,11 M
Dette à long terme	-	533 k	284 k	252 k	1,46 M
Contrats de location à long terme	-	116 k	30,26 k	245 k	150 k
Total du passif	120 k	1,83 M	1,86 M	2,69 M	3,72 M
Actions ordinaires, total	474 k	3,62 M	7,52 M	8,94 M	11,97 M
Primes d'émissions d'actions	-	72,48 k	62,75 k	62,75 k	106 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-134 k	-5,68 M	-11,79 M	-13,6 M	-16,99 M
Résultat global et autres	376 k	2,92 M	3,51 M	2,98 M	3,81 M
Total des fonds propres ordinaires	716 k	928 k	-700 k	-1,62 M	-1,1 M
Total des capitaux propres	716 k	928 k	-700 k	-1,62 M	-1,1 M
Total du passif et des capitaux propres	836 k	2,76 M	1,17 M	1,07 M	2,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	34 M	63,72 M	80,05 M	87,43 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	34 M	63,28 M	75,25 M	87,43 M	108 M
Actif net par action	0,02	0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Actif corporel net	716 k	928 k	-700 k	-1,62 M	-1,1 M
Actif corporel net par action	0,02	0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Total de la dette	0	853 k	513 k	795 k	1,71 M
Dette nette	-755 k	-491 k	326 k	775 k	-194 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	60,4 k	183 k	-	64,49 k
Stocks - travaux en cours, total	-	8,75 k	15,75 k	-	-
Stocks de produits finis, total	-	21,28 k	100 k	-	68,06 k
Machines, total	-	823 k	986 k	986 k	-
Employés à temps plein	8	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-133 k	-5,55 M	-6,11 M	-2,07 M	-3,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	134 k	293 k	227 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	37,24 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	171 k	293 k	227 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	726 k	603 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	384 k	321 k	-69,58 k	171 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	12,84 k	-	-	-701 k
Autres activités d'exploitation, total	-	2,51 M	833 k	52,17 k	2,08 M
Variation des créances	-	-213 k	48,65 k	27,1 k	-15,78 k
Variation des stocks	-	-80,43 k	-209 k	3,78 k	-
Variation des dettes fournisseurs	120 k	-1,03 M	376 k	544 k	691 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-70	-67,98 k	5,92 k	11,64 k	3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,7 k	-3,13 M	-3,84 M	-1,27 M	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-796 k	-307 k	-	-
Acquisitions en espèces	-	53,56 k	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-81,5 k	81,5 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-81,5 k	-661 k	-307 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	17,5 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	200 k	2 M
Total de la dette émise	-	-	-	218 k	2 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-634 k	-220 k	-198 k	-
Total de la dette remboursée	-	-634 k	-220 k	-198 k	-
Émission d'actions ordinaires	850 k	2,79 M	3,21 M	1,09 M	1,04 M
Autres activités de financement, total	-	2,23 M	24	-	-
Flux de trésorerie de financement	850 k	4,38 M	2,99 M	1,11 M	3,04 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-44	-	-
Variation nette de la trésorerie	755 k	589 k	-1,16 M	-167 k	1,89 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	16,76 k	13,5 k	8,19 k	4,75 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,17 M	-2,89 M	-526 k	-496 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,13 M	-2,86 M	-489 k	-429 k
Variation du fonds de roulement net	-	-545 k	-222 k	-602 k	-213 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-634 k	-220 k	19,96 k	2 M

Période Fiscale: Juin	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-79,61	-172,77	-111,56	-43,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-114,53	-425	247,73	796,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-666,06	-5,36 k	178,79	152,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-666,06	-5,36 k	178,79	152,36
Analyse des marges
Marge brute %	-	-27,18	-72,2	-33,28	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	353,77	344,6	112,37	-
Marge d’EBITDA %	-	-459,8	-444,59	-147,35	-
Marge EBITA %	-	-467,56	-455,69	-151,06	-
Marge d'EBIT %	-	-475,3	-455,69	-151,06	-
Marge des activités poursuivies %	-	-1,14 k	-514,06	-156,6	-
Marge nette %	-	-1,15 k	-514,06	-156,6	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-1,14 k	-514,06	-156,6	-
Marge nette normalisée %	-	-297,98	-288,93	-97,87	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-242	-243,33	-39,82	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-234,06	-240,33	-36,97	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,27	0,61	1,18	-
Rotation des actifs corporels	-	-	1,64	2,65	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	10,09	13,03	14,67	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	10,5	5,92	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,97	1,47	0,47	0,23	1,09
Quick Ratio	6,29	1,32	0,22	0,07	0,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-2,65	-2,48	-0,58	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	36,17	28,01	24,95	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	34,75	61,85	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	159,2	257,74	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-96,43	-170,94	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	91,92	-73,33	-49,19	-156,25
Dette totale / Capital total	-	47,89	-274,94	-96,83	277,78
Dette à long terme / Capitaux propres	-	69,91	-44,87	-30,76	-147,05
Dette à long terme / Capital total	-	36,43	-168,24	-60,54	261,43
Dette totale / Total de l'actif	14,36	66,34	160,07	250,68	141,8
EBIT / Charges d'intérêt	-	-37,4	-95	-33,18	-12,08
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-34,61	-89,86	-29,4	-11,63
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-47,63	-95,23	-29,4	-11,63
Dette totale / EBITDA	-	-0,4	-0,1	-0,45	-1,37
Dette nette / EBITDA	-	0,23	-0,06	-0,44	0,15
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,29	-0,09	-0,45	-1,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,17	-0,06	-0,44	0,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	147,09	11,13	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	556,34	-48,77	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	138,92	-63,17	62,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,59 k	140,81	-63,16	58,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,62 k	136,89	-63,16	58,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	4,01 k	11,67	-66,15	145,81
Résultat net, Croissance 1 an	-	4,06 k	10,27	-66,15	63,53
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,62 k	139,58	-62,36	65,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	2,11 k	2,7	-68,38	105,83
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	136 k	-8,51	6,58	4,03
Stocks, Croissance 1 an	-	-	231,33	-1,26	-55,2
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-57,75	31,08	-60,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	229,58	-57,73	-7,96	144,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	29,55	-175,42	130,88	-32,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	29,55	-175,42	130,88	-32,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	22,75 k	22,76	-66,87	-21,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-61,48	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	148,44	-81,82	-7,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	153,7	-82,9	-2,31 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	65,71	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	83,36	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-6,19	-51,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	537,93	-5,81	-51,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	537,93	-6,58	-51,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	577,56	-38,52	-41,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	577,56	-38,9	-25,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	542,53	-5,03	-49,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	376,31	-43,01	-48,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	3,43 k	-1,25	-5,92
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	80,87	-33,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-25,58	-27,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,03	-37,63	50,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,16	31,96	25,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,16	31,96	25,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	1,57 k	-36,22	-45,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-32,79	-58,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,14	-61,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	146,58	-16,71
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	146,58	-17,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,55	-27,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,55	-15,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	149,56	-15,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	92,86	-35,25
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	999,26	-6,79
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	13,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-39,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	8,64	-1,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,15	5,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,15	5,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	352,99	-28,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-24,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-27,55