Ratios Financiers Longview Tea Company Limited

Actions

526568

INE696E01019

Vente au détail et distribution alimentaire

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 11:00:52 29/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,82 ^INR	-5,00%		-.--%	-

16/01	La directrice financière de Longview Tea démissionne	MT
16/01	La directrice financière de Longview Tea Co, Rohini Mukherjee, démissionne	RE

4d7e17.BVMAYyjPxSzwcwya0DaIdYc5g8YLpH08aKtfbuImlw4.R2pUIXuJlmKnOXXflEHeJsJrsJ5vzg5QMtgmH7QLxXdUMEU3SbiGa8gUfw

Données Financières Publiées: LONGVIEW TEA COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	11,55 M	12,28 M	13,65 M	11,67 M	18,34 M
Total Chiffre d'affaires	11,55 M	12,28 M	13,65 M	11,67 M	18,34 M
Coût des marchandises vendues, total	11,37 M	11,89 M	13,54 M	11,28 M	18,59 M
Résultat Brut	180 k	386 k	106 k	390 k	-247 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,54 M	2,01 M	1,8 M	2,82 M	1,49 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	57,36 k	327 k	355 k	410 k	398 k
Autres dépenses de fonctionnement	27,21 M	1,96 M	2,26 M	-11,87 M	6,98 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	28,81 M	4,3 M	4,42 M	-8,64 M	8,87 M
Résultat d'Exploitation	-28,63 M	-3,91 M	-4,31 M	9,03 M	-9,12 M
Intérêts payés, total	-15,99 k	-282 k	-41,9 k	-41,06 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6,64 M	7,17 M	7,82 M	8,39 M	8,1 M
Charges d'intérêt nettes	6,63 M	6,88 M	7,78 M	8,35 M	8,1 M
Autres produits non opérationnels	-	70,5 k	-10	-	365 k
EBT, hors éléments non courants	-22 M	3,04 M	3,47 M	17,38 M	-658 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,47 M	7,59 M	-2,87 M	919 k	5,4 M
Règlements d'assurance	-	39,75 M	-	-	-
Autres éléments non courants	687 k	-	29,96 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-18,84 M	50,39 M	630 k	18,3 M	4,74 M
Charge d'impôt	-3,7 M	13,01 M	2,26 M	3,08 M	1,54 M
Résultat des activités poursuivies	-15,14 M	37,38 M	-1,63 M	15,21 M	3,2 M
Résultat net part du groupe	-15,14 M	37,38 M	-1,63 M	15,21 M	3,2 M
Résultat net	-15,14 M	37,38 M	-1,63 M	15,21 M	3,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,14 M	37,38 M	-1,63 M	15,21 M	3,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,14 M	37,38 M	-1,63 M	15,21 M	3,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,05	12,47	-0,55	5,08	1,07
BPA de base - Activités poursuivies	-5,05	12,47	-0,55	5,08	1,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,05	12,47	-0,55	5,08	1,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,05	12,47	-0,55	5,08	1,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
BPA de base normalisé	-4,59	0,63	0,72	3,62	-0,14
BPA dilué normalisé	-4,59	0,63	0,72	3,62	-0,14
Éléments supplémentaires
EBITDA	-28,57 M	-3,58 M	-3,96 M	9,44 M	-8,72 M
EBITA	-28,63 M	-3,91 M	-4,31 M	9,03 M	-9,12 M
EBIT	-28,63 M	-3,91 M	-4,31 M	9,03 M	-9,12 M
EBITDAR	-	-	-	9,76 M	-8,58 M
Total des revenus (tels que rapportés)	21,35 M	66,86 M	21,5 M	34,23 M	29,38 M
Taux d’imposition effectif (%)	19,65	25,82	359,52	16,85	32,4
Total des impôts courants	-	12,23 M	2,61 M	2,85 M	1,58 M
Total des impôts différés	-3,7 M	777 k	-348 k	1,55 M	-473 k
Résultat net normalisé	-13,75 M	1,9 M	2,17 M	10,86 M	-411 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	4,14 k	7,44 k	13,68 k	11,54 k	15,55 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	323 k	-
Dépense de marketing	-	-	-	323 k	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	318 k	144 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	217 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	101 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	248 k	127 k	113 k	72,9 k	126 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	712 k	28,18 k	99,91 k	31,88 k	131 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	10,31 M	47,54 M	37,04 M	54,4 M	48,64 M
Total des liquidités et VMP	11,03 M	47,57 M	37,14 M	54,43 M	48,77 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	422 k	615 k	710 k	840 k	950 k
Notes à recevoir	76,27 M	85,38 M	92,28 M	92,28 M	104 M
Total des créances	76,69 M	85,99 M	92,99 M	93,12 M	105 M
Dépenses payées d'avance	-	-	200	7,22 k	200
Autres actifs à court terme, total	3,74 M	2,01 M	582 k	702 k	50,91 k
Total de l'actif circulant	91,46 M	136 M	131 M	148 M	154 M
Immobilisations corporelles brutes	3,16 M	3,22 M	4,2 M	4,25 M	4,12 M
Amortissements cumulés	-57,36 k	-384 k	-745 k	-1,16 M	-1,43 M
Immobilisations corporelles nettes	3,1 M	2,84 M	3,45 M	3,09 M	2,69 M
Investissements à long terme	24,29 M	23,78 M	24,6 M	25,76 M	22,95 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	6,55 k
Actifs d'impôts différés à long terme	8,25 M	4,51 M	4,86 M	3,3 M	3,75 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	127 M	167 M	164 M	180 M	183 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	-
Charges à payer, total	89,67 k	271 k	89,76 k	245 k	1,35 M
Emprunts à court terme	-	1,62 M	500 k	465 k	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	1,23 M	-
Autres passifs à court terme	95,52 k	110 k	71,01 k	106 k	554 k
Total du passif circulant	185 k	2 M	661 k	2,05 M	1,9 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	108 k	193 k	152 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	214 k	-
Total du passif	293 k	2,19 M	813 k	2,26 M	1,9 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	29,96 M	29,96 M	29,96 M	29,96 M	29,96 M
Primes d'émissions d'actions	79,9 M	79,9 M	79,9 M	79,9 M	79,9 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	16,3 M	53,95 M	52,31 M	67,53 M	70,73 M
Résultat global et autres	642 k	684 k	628 k	758 k	839 k
Total des fonds propres ordinaires	127 M	164 M	163 M	178 M	181 M
Total des capitaux propres	127 M	164 M	163 M	178 M	181 M
Total du passif et des capitaux propres	127 M	167 M	164 M	180 M	183 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3 M	3 M	3 M	3 M	3 M
Actif net par action	42,32	54,9	54,33	59,45	60,55
Actif corporel net	127 M	164 M	163 M	178 M	181 M
Actif corporel net par action	42,32	54,9	54,33	59,45	60,55
Total de la dette	0	1,62 M	500 k	465 k	0
Dette nette	-11,03 M	-45,95 M	-36,64 M	-53,97 M	-48,77 M
Dette relative aux PBO non financés	108 k	193 k	156 k	219 k	280 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	2,55 M	1,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,16 M	3,22 M	4,2 M	4,25 M	4,12 M
Employés à temps plein	3	3	2	3	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,14 M	37,38 M	-1,63 M	15,21 M	3,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	57,36 k	327 k	355 k	410 k	398 k
Amortissements et dépréciations, Total	57,36 k	327 k	355 k	410 k	398 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	23,24 M	-7,59 M	4,06 M	-15,33 M	234 k
Autres activités d'exploitation, total	-11,34 M	-1,36 M	-6,63 M	-3,87 M	-9,85 M
Variation des créances	1,67 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-75,78 k	-	-	187 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-151 k	-238 k	-656 k	1,94 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,6 M	28,6 M	-4,1 M	-4,05 M	-4,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,15 M	-62,99 k	-970 k	-50 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	493 k	-28,73 M	5,59 M	-3,06 M	8,49 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,81 M	-9,11 M	-6,9 M	6,4 M	-5 M
Autres activités d'investissement, total	6,64 M	7,17 M	7,72 M	789 k	1,15 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,17 M	-30,74 M	5,44 M	4,08 M	4,64 M
Dette à court terme émise, total	7,35 M	19,8 M	500 k	-	-
Total de la dette émise	7,35 M	19,8 M	500 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-7,35 M	-18,3 M	-1,39 M	-500 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-7,35 M	-18,3 M	-1,39 M	-500 k	-
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,86 k	-281 k	-156 k	-58,59 k	-
Flux de trésorerie de financement	-1,86 k	1,22 M	-1,04 M	-559 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10	-	10	-	-
Variation nette de la trésorerie	572 k	-918 k	306 k	-533 k	564 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,86 k	281 k	156 k	58,59 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	327 k	7,49 M	1,09 M	-221 k	3,29 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-22,27 M	-9,73 M	-9,12 M	7,14 M	-16,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-22,26 M	-9,56 M	-9,1 M	7,17 M	-16,33 M
Variation du fonds de roulement net	1,27 M	7,37 M	5,79 M	-1,17 M	11,03 M
Dette nette émise (remboursée)	0	1,5 M	-887 k	-500 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,25	-1,66	-1,63	3,28	-3,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-13,31	-1,67	-1,64	3,3	-3,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,27	25,66	-1	8,92	1,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,27	25,66	-1	8,92	1,78
Analyse des marges
Marge brute %	1,56	3,15	0,78	3,34	-1,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	13,31	16,35	13,22	24,18	8,14
Marge d’EBITDA %	-247,4	-29,2	-29,01	80,91	-47,56
Marge EBITA %	-247,89	-31,86	-31,61	77,39	-49,72
Marge d'EBIT %	-247,89	-31,86	-31,61	77,39	-49,72
Marge des activités poursuivies %	-131,1	304,45	-11,98	130,39	17,47
Marge nette %	-131,1	304,45	-11,98	130,39	17,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-131,1	304,45	-11,98	130,39	17,47
Marge nette normalisée %	-119,06	15,49	15,89	93,08	-2,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-192,85	-79,27	-66,85	61,23	-89,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-192,76	-77,84	-66,66	61,45	-89,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,08	0,08	0,07	0,1
Rotation des actifs corporels	7,43	4,14	4,34	3,57	6,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	493,85	67,71	197,8	72,38	80,94
Quick Ratio	61,81	24,07	57,27	26,98	26,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,62	14,28	-6,2	-1,98	-2,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,99	0,31	0,26	-
Dette totale / Capital total	-	0,98	0,31	0,26	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,23	1,32	0,5	1,25	1,04
EBIT / Charges d'intérêt	-1,79 k	-13,85	-102,95	219,93	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,79 k	-12,69	-94,47	229,92	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,98 k	-12,91	-117,62	228,7	-
Dette totale / EBITDA	-	-0,45	-0,13	0,05	-
Dette nette / EBITDA	0,39	12,82	9,26	-5,72	5,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,44	-0,1	0,05	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	12,6	7,43	-5,75	5,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	175,8	6,31	11,16	-14,5	57,17
Résultat brut, Croissance 1 an	-2,97	114,01	-72,54	267,97	-163,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-87,45	10,42	-297,24	128,7
EBITA, 1 an Croissance en %	636,16	-86,34	10,28	-275,63	115,92
EBIT, 1 an Croissance %	636,16	-86,34	10,28	-275,63	115,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-587,57	-346,89	-104,37	-1,03 k	-78,94
Résultat net, Croissance 1 an	-587,57	-346,89	-104,37	-1,03 k	-78,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-714,86	-113,83	14,02	400,9	-122,2
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-587,57	-346,82	-104,41	-1,02 k	-78,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	50,98 k	-8,5	21,67	-10,43	-12,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-11,13	31,15	-1,84	10,26	1,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	-10,69	29,72	-1,03	9,42	1,85
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,69	29,72	-1,03	9,42	1,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-85,26	-1,89 k	-114,38	-1,02	0,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	-98	1,44 k	-94,84	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	141,82	-56,3	-6,25	-174,11	1,33 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	141,71	-57,07	-4,79	-174,58	1,37 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	71,23	8,71	-2,51	15,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	44,1	-23,34	0,52	52,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-62,78	62,28	34,99
EBITA, 2 ans CAGR %	95,85	0,29	-61,18	51,94	33,17
EBIT, 2 ans CAGR %	95,85	0,29	-61,18	51,94	33,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	728,79	246,95	-67,14	-36,2	39,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	728,79	246,95	-67,14	-36,2	39,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	883,59	-7,78	-60,29	138,98	-56,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	749,56	246,9	-67,01	-36,19	39,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,16 k	2,06 k	5,51	4,39	-11,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,87	7,96	13,46	4,03	5,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,82	7,64	13,31	4,07	5,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,82	7,64	13,31	4,07	5,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-67,09	62,51	60,19	-62,27	-0,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-44,52	-10,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	35,43	2,8	-35,99	-14,31	30,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	35,4	1,86	-36,07	-13,37	30,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	26,37	-	48,26	0,35	14,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,88	-	-17,08	29,31	-13,81
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,86	34,49
EBITA, 3 ans CAGR %	62,01	-19,37	3,52	-31,93	32,6
EBIT, 3 ans CAGR %	62,01	-19,37	3,52	-31,93	32,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	298,04	453,51	-19,25	0,16	-55,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	298,04	453,51	-19,25	0,16	-55,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	181,92	137,41	-1,02	-7,56	-39,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	298,23	462,67	-19,03	0,16	-55,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	699,36	676,03	728,45	-0,1	-1,79
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,28	5,13	4,59	12,39	3,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,16	5,53	4,67	12	3,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,16	5,53	4,67	12	3,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-33,77	24,72	-27,68	36,44	-47,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-74,87	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,61	-7,11	-0,31	-31,54	18,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,83	-7,67	-0,41	-31,45	19,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,07	19,7	18,98	-	34,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,82	28,06	-12,75	-	5,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,46	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	35,46	-11,82	-8,52	3,89	18,58
EBIT, 5 ans CAGR %	35,46	-11,82	-8,52	3,89	18,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,56	269,3	46,77	133,24	0,63
Résultat net, CAGR sur 5 ans	34,56	269,3	46,77	133,24	0,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,13	1,3	28,72	138,04	-28,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	34,56	262,22	47,05	135,56	0,63
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	248,01	241,92	255,6	247,85	238,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,73	2,03	1,81	4,69	5,09
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,55	3,21	3,12	4,94	5,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,55	3,21	3,12	4,94	5,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,2	28,48	-5,71	-22,76	-17,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	41,01	29,31	-6,86	-10,06	12,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,79	25,53	-6,34	-10	12,14