Flux de Trésorerie Logistri AB

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LOGIST A

SE0025197619

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,50 ^SEK	0,00%		-0,64%	-6,06%

13/07	Logistri Fastighets AB (publ) signe un nouveau bail de 10 ans à Göteborg	CI
13/07	Logistri prolonge de dix ans un bail à Mölnlycke	FW

3c519cb6d23ed6504f5eabf.diAhnHQ6IZvBhU6tXp0Pb4xjwHlGhMw_2S73wssQb4Y.QRdSzyBQaa6C7zTqJ_lEA71V8D4c4JxM7nbOpL1RAvQYEELEI1l21IrWPQ

Données Financières Publiées: LOGISTRI AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	96,8 M	104 M	112 M	133 M	178 M
Autres recettes, total	1,28 M	1,86 M	2,04 M	1,93 M	6,28 M
Total Chiffre d'affaires	98,08 M	106 M	114 M	135 M	184 M
Dépenses immobilières	5,64 M	6,93 M	8,74 M	11,35 M	15,18 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,38 M	7,86 M	10,72 M	13,79 M	21,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	994 k	1,66 M	1,64 M	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	15,02 M	16,44 M	21,1 M	25,14 M	37,04 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	83,07 M	89,12 M	92,72 M	110 M	147 M
Intérêts payés, total	-24,06 M	-22,6 M	-23,21 M	-26,66 M	-57,92 M
Intérêts perçus et revenus des placements	207 k	571 k	945 k	4,45 M	3,38 M
Charges d'intérêt nettes	-23,86 M	-22,03 M	-22,27 M	-22,21 M	-54,54 M
Autres produits non opérationnels	-4,73 M	-2,24 M	83,54 M	-50,76 M	-8,16 M
EBT, hors éléments non courants	54,48 M	64,86 M	154 M	36,95 M	84,09 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-1,36 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,63 M	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	160 M	-21,01 M	-69,94 M	43,44 M	99,56 M
Autres éléments non courants	-14,1 M	-3,55 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	203 M	38,93 M	84,05 M	80,39 M	184 M
Charge d'impôt	42,96 M	8,72 M	19,5 M	16 M	48,34 M
Résultat des activités poursuivies	160 M	30,22 M	64,55 M	64,39 M	135 M
Résultat net part du groupe	160 M	30,22 M	64,55 M	64,39 M	135 M
Résultat net	160 M	30,22 M	64,55 M	64,39 M	135 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	160 M	30,22 M	64,55 M	64,39 M	135 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	160 M	30,22 M	64,55 M	64,39 M	135 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,27	0,62	1,3	0,88	1,73
BPA de base - Activités poursuivies	3,27	0,62	1,3	0,88	1,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	48,9 M	48,9 M	49,78 M	73,35 M	78,43 M
Bénéfice net par action - dilué	3,27	0,62	1,3	0,88	1,73
BPA dilué - Activités poursuivies	3,27	0,62	1,3	0,88	1,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	48,9 M	48,9 M	49,78 M	73,35 M	78,43 M
BPA de base normalisé	0,7	0,83	1,93	0,31	0,67
BPA dilué normalisé	0,7	0,83	1,93	0,31	0,67
Dividende par action	0,9	0,5	0,52	0,52	0,28
Ratio de distribution	20,64	145,66	45,45	53,92	28,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	83,07 M	89,12 M	92,72 M	110 M	147 M
EBITA	83,07 M	89,12 M	92,72 M	110 M	147 M
EBIT	83,07 M	89,12 M	92,72 M	110 M	147 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,18	22,39	23,2	19,9	26,32
Total des impôts courants	4,7 M	8,45 M	8,37 M	10,97 M	9,2 M
Total des impôts différés	38,26 M	261 k	11,13 M	5,03 M	39,14 M
Résultat net normalisé	34,05 M	40,53 M	96,24 M	23,1 M	52,56 M
Intérêts sur la dette à long terme	259 k	259 k	259 k	259 k	259 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,38 M	7,86 M	10,72 M	13,79 M	21,85 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	2,49 M	3,64 M	3,28 M	3,27 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	1,58 Md	1,63 Md	1,61 Md	2,1 Md	2,95 Md
Amortissements cumulés	-9 k	-14 k	-18 k	-26 k	-79 k
Immobilisations corporelles nettes	1,58 Md	1,63 Md	1,61 Md	2,1 Md	2,95 Md
Total des actifs immobiliers	1,58 Md	1,63 Md	1,61 Md	2,1 Md	2,95 Md
Trésorerie et équivalents	46,32 M	50,53 M	229 M	280 M	395 M
Créances clients, total	3,76 M	5,36 M	535 k	267 k	1,42 M
Autres créances	14,05 M	21,17 M	111 M	79,8 M	26,78 M
Investissements en titres de créance et de participation	16,32 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	2,93 M	3,01 M	2,33 M	5,55 M	5,06 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	4,66 M
Total des actifs	1,66 Md	1,71 Md	1,96 Md	2,46 Md	3,38 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	25,57 M	135 M
Dette à long terme	692 M	767 M	769 M	1,2 Md	1,52 Md
Contrats de location à long terme	4,92 M	4,92 M	4,92 M	4,92 M	8,2 M
Comptes à payer, total	1,17 M	3,61 M	2,13 M	15,96 M	5,05 M
Charges à payer, total	-	-	4,63 M	7,74 M	22,38 M
Impôts sur le revenu à payer	5,22 M	6,61 M	8,03 M	6,33 M	2,69 M
Recettes non acquises, courantes	8,12 M	2,89 M	3,98 M	8,5 M	12,96 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	34,22 M	22,23 M	19,58 M	17,83 M	19,84 M
Passif d'impôt différé Non courant	104 M	104 M	114 M	120 M	158 M
Autres passifs non courants	-	-	-	54 k	3,56 M
Total du passif	849 M	912 M	926 M	1,41 Md	1,89 Md
Actions ordinaires, total	4,89 M	4,89 M	7,34 M	7,34 M	9,67 M
Primes d'émissions d'actions	465 M	465 M	654 M	654 M	995 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	342 M	328 M	368 M	394 M	492 M
Total des fonds propres ordinaires	811 M	798 M	1,03 Md	1,06 Md	1,5 Md
Total des capitaux propres	811 M	798 M	1,03 Md	1,06 Md	1,5 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,66 Md	1,71 Md	1,96 Md	2,46 Md	3,38 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,9 M	48,9 M	73,35 M	73,35 M	96,68 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,9 M	48,9 M	73,35 M	73,35 M	96,68 M
Actif net par action	16,59	16,31	14,04	14,4	15,47
Actif corporel net	811 M	798 M	1,03 Md	1,06 Md	1,5 Md
Actif corporel net par action	16,59	16,31	14,04	14,4	15,47
Total de la dette	697 M	772 M	774 M	1,23 Md	1,66 Md
Dette nette	651 M	722 M	545 M	951 M	1,27 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	33 k	47 k	47 k	88 k	416 k
Employés à temps plein	-	-	1	3	6
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2,68 M	2,68 M	2,68 M	2,68 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	160 M	30,22 M	64,55 M	64,39 M	135 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	1 k	5 k	4 k	8 k	53 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	1 k	5 k	4 k	8 k	53 k
Variation des créances	-6,72 M	-8,8 M	1,42 M	-13,06 M	74,03 M
Variation des dettes fournisseurs	589 k	2,44 M	-1,48 M	13,29 M	-16,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	16,65 M	-17,21 M	-5,57 M	-2,74 M	-5,61 M
Autres activités opérationnelles	-122 M	24,58 M	-1,35 M	10 M	-59,57 M
Flux de trésorerie d'exploitation	48,65 M	31,22 M	57,57 M	71,89 M	128 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-2,4 M	-72,85 M	-40,64 M	-421 M	-736 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-2,4 M	-72,85 M	-40,64 M	-421 M	-736 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-328 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,4 M	-72,85 M	-40,64 M	-421 M	-736 M
Dette à long terme émise, total	691 M	73,52 M	-	445 M	1,23 Md
Total de la dette émise	691 M	73,52 M	-	445 M	1,23 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-725 M	-	-	-200 k	-801 M
Total de la dette remboursée	-725 M	-	-	-200 k	-801 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	196 M	-	350 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-33,01 M	-44,01 M	-29,34 M	-34,72 M	-38,14 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-33,01 M	-44,01 M	-29,34 M	-34,72 M	-38,14 M
Autres activités de financement, total	-13,69 M	16,32 M	-5,39 M	-9,49 M	-18,04 M
Flux de trésorerie de financement	-80,79 M	45,83 M	161 M	401 M	723 M
Variation nette de la trésorerie	-34,54 M	4,2 M	178 M	51,92 M	114 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	23,8 M	22,34 M	22,96 M	26,4 M	57,66 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,78 M	7,06 M	6,95 M	12,82 M	13,56 M
Dette nette émise / remboursée	-34,09 M	73,52 M	-	445 M	430 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	56,31 M	19,38 M	-37,95 M	98,32 M	115 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	71,35 M	33,5 M	-23,44 M	115 M	151 M
Variation du fonds de roulement net	-19,43 M	22,18 M	81,39 M	-46,32 M	-58,95 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,27	3,31	3,16	3,11	3,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,54	3,62	3,44	3,36	3,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,22	3,76	7,06	6,17	10,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,22	3,76	7,06	6,17	10,6
Analyse des marges
Marge brute %	94,25	93,44	92,32	91,6	91,74
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,54	7,44	9,41	10,21	11,89
Marge d’EBITDA %	84,69	84,43	81,47	81,4	79,88
Marge EBITA %	84,69	84,43	81,46	81,39	79,85
Marge d'EBIT %	84,69	84,43	81,46	81,39	79,85
Marge des activités poursuivies %	163,04	28,62	56,72	47,68	73,61
Marge nette %	163,04	28,62	56,72	47,68	73,61
Net Avail. Pour la marge commune %	163,04	28,62	56,72	47,68	73,61
Marge nette normalisée %	34,71	38,4	84,56	17,1	28,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	57,41	18,36	-33,34	72,8	62,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	72,75	31,74	-20,6	85,14	82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	33,61	22,76	37,94	331,99	210,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	2,27	8,93	4,47	2,16
Quick Ratio	1,32	2,18	8,87	4,4	2,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1	0,88	1,5	0,88	0,64
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,86	16,04	9,62	1,1	1,73
Délais de paiement des fournisseurs	56,76	125,9	119,92	291,79	252,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	85,89	96,83	75,15	116,65	111,1
Dette totale / Capital total	46,2	49,19	42,91	53,84	52,63
Dette à long terme / Capitaux propres	85,89	96,83	75,15	114,23	102,08
Dette à long terme / Capital total	46,2	49,19	42,91	52,73	48,36
Dette totale / Total de l'actif	51,14	53,34	47,36	57,14	55,78
EBIT / Charges d'intérêt	3,45	3,94	3,99	4,12	2,53
EBITDA / Charges d'intérêt	3,45	3,94	3,99	4,12	2,54
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,45	3,94	3,99	4,12	2,54
Dette totale / EBITDA	8,39	8,67	8,35	11,21	11,32
Dette nette / EBITDA	7,83	8,1	5,88	8,65	8,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	8,39	8,67	8,35	11,21	11,32
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,83	8,1	5,88	8,66	8,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,81	7,62	7,82	18,67	36,11
Résultat brut, Croissance 1 an	0,11	6,69	6,96	19,61	36,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,51	7,29	5,11	18,56	33,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-1,51	7,28	5,11	18,56	33,54
EBIT, 1 an Croissance %	-1,51	7,28	5,11	18,56	33,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,03	-81,11	113,64	-0,25	110,15
Résultat net, Croissance 1 an	-3,03	-81,11	113,64	-0,25	110,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,02	-81,1	109,88	-32,31	96,53
Résultat net normalisé sur 1 an	16,23	19,05	140,82	-76	127,56
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	11,47	3,29	-0,97	30	40,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	87,48	42,59	-90,01	-50,09	430,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,98	2,92	14,43	25,96	37,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	16,66	-1,7	29,09	2,55	41,68
Actif corporel net, Croissance 1 an	16,66	-1,7	29,09	2,55	41,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-8,07	-35,83	84,4	1,1	77,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	145,44	-65,58	-301,72	-359,1	16,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	73,06	-53,04	-171,17	-590,57	31,05
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-44,44	4	0	-46,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	6,85	4,16	7,72	13,11	27,09
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,29	3,35	6,61	12,22	27,69
EBITDA, 2 ans CAGR %	5,03	2,79	5,65	11,63	25,84
EBITA, 2 ans CAGR %	5,03	2,79	5,65	11,63	25,82
EBIT, 2 ans CAGR %	5,03	2,79	5,65	11,63	25,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,87	-57,2	-36,47	45,98	44,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	34,87	-57,2	-36,47	45,98	44,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	27,02	-57,19	-37,03	19,19	15,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	13,73	17,63	68,13	-23,98	-26,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,2	7,3	1,14	13,46	35,21
Créances clients, CAGR sur 2 ans	46,98	63,5	-62,26	-77,67	62,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,9	6,39	8,52	20,05	31,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	23,66	7,09	12,65	15,06	20,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	23,66	7,09	12,65	15,06	20,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	17	-23,19	8,78	51,74	33,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	71,13	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	20,23	-8,09	-17,91	128,62	73,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	13,81	-9,85	-42,68	86,85	153,6
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-25,46	-23,99	1,98	-26,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	28,01	7,11	5,37	11,25	20,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,96	6,43	4,4	10,2	19,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	5,77	3,21	9,79	18,52
EBITA, 3 ans CAGR %	25,84	5,77	3,2	9,79	18,5
EBIT, 3 ans CAGR %	25,84	5,77	3,2	9,79	18,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	67,25	-29,96	-26,85	-26,16	64,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	67,25	-29,96	-26,85	-26,16	64,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	34,08	-32,7	-27,28	-35,49	40,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,35	15,47	48,66	-12,14	9,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	36,95	9,15	4,47	9,96	21,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	159,1	45,5	-35,61	-58,58	-35,81
Total des actifs, 3 ans CAGR %	37,28	9,47	9,01	14,05	25,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,21	14,55	13,97	9,18	23,32
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	47,21	14,55	13,97	9,18	23,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	107,94	-4,23	2,85	13,9	59,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	149,5	-20,76	18,26	20,42	82,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	131,53	-15,27	-17,16	17,24	66,03
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	-	-16,71	-16,71	-17,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	25	19,47	9,47	13,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	23,55	18,39	8,62	12,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,86	11,73
EBITA, 5 ans CAGR %	-	27,45	17,34	7,86	11,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	27,45	17,34	7,86	11,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	111,14	13,56	-6,04	-3,88
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	111,14	13,56	-6,04	-3,88
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	84,93	-0,9	-15,41	-12,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	42,7	47,61	-2,58	12,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	22,84	21,31	10,85	15,82
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	19,89	-31,25	-6,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	21,8	24,96	13,59	17,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	26,85	32,26	14,75	16,55
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	26,85	32,26	14,75	16,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-18,35	60,47	15,13	19,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	59,94	20,34	37,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	32,46	15,86	29,6
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-28,63	-10,39	-	-20,83