Flux de Trésorerie LMP Capital and Income Fund Inc.

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US50208A1025

Fonds d'investissement à capital fixe

Temps réel estimé Cboe BZX 17:21:58 10/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,34 ^USD	-0,49%		-1,44%	+4,02%

05/08	LMP Capital and Income Fund Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 30 novembre 2026	CI
05/08	LMP Capital and Income Fund Inc. annonce un dividende mensuel, payable le 30 octobre 2026	CI

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Données Financières Publiées: LMP CAPITAL AND INCOME FUND INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2020 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-21,32 k	-51,4 k	-45,47 k	-58,69 k	-75,59 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	13,84 M	10,92 M	7,08 M	11,04 M	11,74 M
Total Chiffre d'affaires	13,82 M	10,87 M	7,03 M	10,99 M	11,67 M
Résultat Brut	13,82 M	10,87 M	7,03 M	10,99 M	11,67 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,85 M	3,15 M	3,01 M	3,57 M	4,04 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,08 k	3,82 k	2,43 k	2,25 k	2,35 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,85 M	3,15 M	3,02 M	3,57 M	4,04 M
Résultat d'Exploitation	10,97 M	7,72 M	4,02 M	7,41 M	7,63 M
Intérêts payés, total	-908 k	-1,25 M	-3,46 M	-4,08 M	-3,71 M
Charges d'intérêt nettes	-908 k	-1,25 M	-3,46 M	-4,08 M	-3,71 M
Gains (pertes) de change	-2,66 k	-3 k	2,89 k	251	-756
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	10,06 M	6,47 M	558 k	3,34 M	3,92 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-32,42 M	-9,5 M	24,75 M	83,87 M	-4,74 M
EBT, elements non courants inclus	-22,36 M	-3,03 M	25,31 M	87,21 M	-820 k
Résultat des activités poursuivies	-22,36 M	-3,03 M	25,31 M	87,21 M	-820 k
Résultat net part du groupe	-22,36 M	-3,03 M	25,31 M	87,21 M	-820 k
Résultat net	-22,36 M	-3,03 M	25,31 M	87,21 M	-820 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,36 M	-3,03 M	25,31 M	87,21 M	-820 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,36 M	-3,03 M	25,31 M	87,21 M	-820 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,24	-0,17	1,48	5,09	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-1,24	-0,17	1,48	5,09	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,98 M	17,41 M	17,14 M	17,14 M	22,91 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,24	-0,17	1,48	5,09	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,24	-0,17	1,48	5,09	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,98 M	17,41 M	17,14 M	17,14 M	22,91 M
BPA de base normalisé	0,35	0,23	0,02	0,12	0,11
BPA dilué normalisé	0,35	0,23	0,02	0,12	0,11
Dividende par action	1,19	1,04	1,35	1,36	1,42
Ratio de distribution	-99,72	-600,98	83,81	26,54	-3,28 k
Éléments supplémentaires
EBITA	10,97 M	7,72 M	4,02 M	7,41 M	7,63 M
EBIT	10,97 M	7,72 M	4,02 M	7,41 M	7,63 M
Total des revenus (tels que rapportés)	13,82 M	10,87 M	7,03 M	10,99 M	11,67 M
Résultat net normalisé	6,29 M	4,04 M	349 k	2,08 M	2,45 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,85 M	3,15 M	3,01 M	3,57 M	4,04 M

Période Fiscale: Novembre	2020 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	82,8 k	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	82,8 k	-	-	-	-
Créances clients, total	4,98 M	771 k	656 k	583 k	780 k
Total des créances	4,98 M	771 k	656 k	583 k	780 k
Dépenses payées d'avance	3,64 k	1,49 k	2,68 k	2,29 k	1,94 k
Total de l'actif circulant	5,07 M	773 k	658 k	585 k	782 k
Investissements à long terme	286 M	317 M	318 M	389 M	461 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	226 k
Total des actifs	291 M	318 M	319 M	389 M	462 M
Passifs
Comptes à payer, total	113 k	-	-	30 k	-
Charges à payer, total	289 k	292 k	382 k	489 k	577 k
Emprunts à court terme	55 M	61 M	61 M	67 M	80 M
Autres passifs à court terme	-	144 k	1,94 M	1,94 M	2,75 M
Total du passif circulant	55,4 M	61,44 M	63,32 M	69,46 M	83,33 M
Autres passifs non courants	-	-	-	297 k	297 k
Total du passif	55,4 M	61,44 M	63,32 M	69,75 M	83,62 M
Actions ordinaires, total	17,98 k	17,4 k	17,14 k	17,14 k	22,91 k
Primes d'émissions d'actions	193 M	170 M	156 M	156 M	243 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	42,38 M	86,51 M	99,69 M	164 M	135 M
Total des fonds propres ordinaires	236 M	257 M	255 M	319 M	378 M
Total des capitaux propres	236 M	257 M	255 M	319 M	378 M
Total du passif et des capitaux propres	291 M	318 M	319 M	389 M	462 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17,98 M	17,41 M	17,14 M	17,14 M	22,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17,98 M	17,41 M	17,14 M	17,14 M	22,91 M
Actif net par action	13,12	14,74	14,9	18,64	16,51
Actif corporel net	236 M	257 M	255 M	319 M	378 M
Actif corporel net par action	13,12	14,74	14,9	18,64	16,51
Total de la dette	55 M	61 M	61 M	67 M	80 M
Dette nette	54,92 M	61 M	61 M	67 M	80 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2020 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-22,36 M	-3,03 M	25,31 M	87,21 M	-820 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	32,42 M	9,5 M	-24,75 M	-83,87 M	4,74 M
Autres activités d'exploitation, total	43,43 M	16,52 M	23,86 M	13,3 M	-76,83 M
Variation des créances	-4,11 M	495 k	115 k	72,44 k	-196 k
Variation des dettes fournisseurs	113 k	-1,47 M	-	30 k	-30 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-156 k	-25,55 k	88,51 k	107 k	-137 k
Flux de trésorerie d'exploitation	49,34 M	21,98 M	24,62 M	16,85 M	-73,28 M
Dette à court terme émise, total	-	61 M	-	6 M	13 M
Total de la dette émise	-	61 M	-	6 M	13 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-27 M	-61 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-27 M	-61 M	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	15,26 k	-	-	-	87,17 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-3,84 M	-3,41 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-22,3 M	-18,22 M	-21,21 M	-23,14 M	-26,89 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-22,3 M	-18,22 M	-21,21 M	-23,14 M	-26,89 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	297 k	761
Flux de trésorerie de financement	-49,28 M	-22,06 M	-24,62 M	-16,85 M	73,28 M
Variation nette de la trésorerie	51,23 k	-77,5 k	-	-	-
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	954 k	1,27 M	3,47 M	4,08 M	3,7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,14 M	-	2,34 M	2,3 M	3,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,7 M	-	4,51 M	4,84 M	5,44 M
Variation du fonds de roulement net	4,15 M	-	-2 M	-210 k	-674 k
Dette nette émise (remboursée)	-27 M	0	-	6 M	13 M

Période Fiscale: Novembre	2020 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,1	-	0,79	1,31	1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,1	-	0,79	1,32	1,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,66	-	9,89	30,34	-0,24
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,66	-	9,89	30,34	-0,24
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,63	28,94	42,84	32,5	34,61
Marge EBITA %	79,35	71,03	57,13	67,48	65,37
Marge d'EBIT %	79,35	71,03	57,13	67,48	65,37
Marge des activités poursuivies %	-161,78	-27,88	359,8	793,84	-7,03
Marge nette %	-161,78	-27,88	359,8	793,84	-7,03
Net Avail. Pour la marge commune %	-161,78	-27,88	359,8	793,84	-7,03
Marge nette normalisée %	45,48	37,16	4,96	18,98	20,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	15,45	-	33,32	20,89	26,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	19,55	-	64,09	44,09	46,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	-	0,02	0,03	0,03
Rotation des créances (moyenne des créances)	-0,01	-	-0,06	-0,09	-0,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,89	0,36	0,39	0,24	-0,88
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-50,27 k	-	-5,73 k	-3,86 k	-3,29 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	23,32	23,78	23,88	20,97	21,16
Dette totale / Capital total	18,91	19,21	19,28	17,34	17,46
Dette totale / Total de l'actif	19,02	19,32	19,86	17,92	18,11
EBIT / Charges d'intérêt	12,08	6,16	1,16	1,82	2,06
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	3,33	-	-35,3	56,16	6,18
Résultat brut, Croissance 1 an	3,33	-	-35,3	56,16	6,18
EBITA, 1 an Croissance en %	6,66	-	-47,96	84,46	2,86
EBIT, 1 an Croissance %	6,66	-	-47,96	84,46	2,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-147,8	-	-935,08	244,55	-100,94
Résultat net, Croissance 1 an	-147,8	-	-935,08	244,55	-100,94
Résultat net normalisé sur 1 an	28,64	-	-91,36	497,44	17,42
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-147,8	-	-948,1	244,44	-100,7
Créances clients, Croissance sur 1 an	470,35	-	-14,97	-11,05	33,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,75	-	0,24	22,12	18,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-15,92	-	-0,43	25,08	18,36
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,92	-	-0,43	25,08	18,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	63,22	-	12,03	-31,58	-534,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-57,96	-	-	-2,09	36,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-59,14	-	-	7,43	12,3
Dividende par action, 1 an de croissance	-4,03	-	29,42	0,74	4,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,13	-11,31	-	0,52	28,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,13	-11,31	-	0,52	28,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,25	-16,09	-	-2,03	37,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,25	-16,09	-	-2,03	37,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	202,45	-63,18	-	436,4	-82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	202,45	-63,18	-	436,4	-82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,41	-19,82	-	-28,17	164,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	202,45	-62,58	-	440,48	-84,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	111,44	-60,66	-	-13,03	9,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-8,32	4,48	-	10,64	20,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,02	4,29	-	11,6	21,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,02	4,29	-	11,6	21,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,39	-33,25	-	-12,45	72,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-30,62	-	-	-	15,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,41	-	-	-	9,84
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-2,04	-6,51	-	14,19	2,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,85	-6,68	-20,16	-	2,37
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,85	-6,68	-20,16	-	2,37
EBITA, 3 ans CAGR %	3,25	-9,1	-28,44	-	-0,42
EBIT, 3 ans CAGR %	3,25	-9,1	-28,44	-	-0,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,08	-59,84	4,21	-	-35,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,08	-59,84	4,21	-	-35,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,11	-6,14	-61,85	-	-15,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,08	-59,4	5,9	-	-40,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,25	-4,08	-49,14	-	0,37
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-7,83	-4,32	3,05	-	13,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,09	-2,94	2,69	-	13,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,09	-2,94	2,69	-	13,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,4	-10,07	-20,68	-	49,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-8,98	-	3,16	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,65	-	18,59	-	-
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-1,36	-5,69	4,19	-	10,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,13	-4,2	-14,46	-3,86	-3,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,13	-4,2	-14,46	-3,86	-3,34
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,02	-4,97	-19,6	-6,34	-7,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,02	-4,97	-19,6	-6,34	-7,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,76	-32,98	59,59	13,26	-48,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,76	-32,98	59,59	13,26	-48,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,02	-7,3	-43,82	-15,66	-17,19
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,76	-32,54	61,14	14,35	-50,81
Créances clients, CAGR sur 5 ans	16,87	-31,67	-10,07	-7,77	-31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,83	-3,09	-1,66	1,41	9,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,05	-1,44	-0,05	2,64	9,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,05	-1,44	-0,05	2,64	9,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,24	8,24	1,91	-11,03	8,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-24,61	-	-11,98	-14,69	7,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,66	-	-5,29	-6,05	15,01
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,69	-3,46	1,65	1,8	3,58