Bilan LITALICO Inc.

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1 580,00 ^JPY	-0,32%		+4,84%	+22,10%

11/05	Litalico Inc va racheter jusqu'à 1 000 000 d'actions, soit 2,9 % des titres en circulation	RE
11/05	Litalico Inc. communique ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 mars 2027	CI

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Données Financières Publiées: LITALICO INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,13 Md	19,74 Md	24,17 Md	29,79 Md	33,21 Md
Total Chiffre d'affaires	16,13 Md	19,74 Md	24,17 Md	29,79 Md	33,21 Md
Coût des marchandises vendues, total	10,25 Md	12,12 Md	14,47 Md	18,02 Md	20,92 Md
Résultat Brut	5,88 Md	7,62 Md	9,7 Md	11,77 Md	12,3 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,19 Md	5,17 Md	6,58 Md	6,81 Md	7,61 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	516 M	607 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	697 M	610 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,19 Md	5,17 Md	6,58 Md	8,02 Md	8,82 Md
Résultat d'Exploitation	1,69 Md	2,44 Md	3,12 Md	3,75 Md	3,47 Md
Intérêts payés, total	-12 M	-16 M	-27 M	-67 M	-325 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-12 M	-16 M	-27 M	-67 M	-325 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-252 M	-217 M	-287 M	-13 M	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	1 M	29 M	1 M	20 M	181 M
EBT, hors éléments non courants	1,43 Md	2,24 Md	2,81 Md	3,69 Md	3,33 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	21 M	-63 M	30 M	1,06 Md	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-40 M	-121 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-43 M	-16 M	-16 M	-	-
Autres éléments non courants	5 M	-41 M	-47 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,41 Md	2,12 Md	2,78 Md	4,71 Md	3,21 Md
Charge d'impôt	710 M	1,04 Md	1,13 Md	1,16 Md	1,01 Md
Résultat des activités poursuivies	700 M	1,08 Md	1,64 Md	3,54 Md	2,2 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	201 M
Résultat net part du groupe	700 M	1,08 Md	1,64 Md	3,54 Md	2,4 Md
Résultat net	700 M	1,08 Md	1,64 Md	3,54 Md	2,4 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	700 M	1,08 Md	1,64 Md	3,54 Md	2,4 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	700 M	1,08 Md	1,64 Md	3,54 Md	2,2 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	19,78	30,32	46,13	99,38	67,27
BPA de base - Activités poursuivies	19,78	30,32	46,13	99,38	61,64
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,38 M	35,56 M	35,64 M	35,67 M	35,7 M
Bénéfice net par action - dilué	19,6	30,16	45,97	99,04	67,14
BPA dilué - Activités poursuivies	19,6	30,16	45,97	99,04	61,52
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,75 M	35,75 M	35,78 M	35,79 M	35,78 M
BPA de base normalisé	25,21	39,39	49,26	64,62	58,27
BPA dilué normalisé	24,95	39,18	49,07	64,4	58,16
Dividende par action	-	5	6,5	8	9
Ratio de distribution	-	8,16	10,83	6,54	11,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,25 Md	3,18 Md	4,19 Md	6,63 Md	7,08 Md
EBITA	1,7 Md	2,5 Md	3,31 Md	3,75 Md	3,47 Md
EBIT	1,69 Md	2,44 Md	3,12 Md	3,75 Md	3,47 Md
Taux d’imposition effectif (%)	50,35	49,17	40,78	24,67	31,39
Résultat net normalisé	892 M	1,4 Md	1,76 Md	2,3 Md	2,08 Md
Provisions de pension	119 M	187 M	232 M	200 M	200 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	610 M	733 M	751 M	825 M	991 M
Dépense de marketing	610 M	733 M	751 M	825 M	991 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,24 Md	2,28 Md	3,7 Md	4,51 Md	4,34 Md
Total des liquidités et VMP	1,24 Md	2,28 Md	3,7 Md	4,51 Md	4,34 Md
Créances clients, total	2,9 Md	3,47 Md	4,4 Md	5,33 Md	6,53 Md
Total des créances	2,9 Md	3,47 Md	4,4 Md	5,33 Md	6,53 Md
Stocks	4 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	184 M	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	77 M	479 M	562 M	441 M	455 M
Total de l'actif circulant	4,4 Md	6,23 Md	8,67 Md	10,28 Md	11,32 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,11 Md	2,32 Md	2,52 Md	5,96 Md	6,14 Md
Investissements à long terme	1,75 Md	1,97 Md	2,17 Md	1,59 Md	1,68 Md
Goodwill	1,02 Md	2,21 Md	3,03 Md	3,86 Md	9,71 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	795 M	1,24 Md	2,16 Md	3,07 Md	3,27 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	366 M	329 M	358 M	554 M	597 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	10,45 Md	14,3 Md	18,9 Md	25,31 Md	32,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	1,14 Md	971 M
Charges à payer, total	867 M	812 M	970 M	1,78 Md	1,93 Md
Emprunts à court terme	800 M	1,3 Md	1,5 Md	300 M	4,66 Md
Part à court terme de la dette à long terme	983 M	1,36 Md	1,75 Md	1,94 Md	1,85 Md
Part à court terme des contrats de location	8 M	-	-	1,43 Md	1,46 Md
Impôts sur le revenu à payer	1,04 Md	549 M	591 M	821 M	561 M
Autres passifs à court terme	122 M	895 M	1,28 Md	365 M	189 M
Total du passif circulant	3,82 Md	4,91 Md	6,09 Md	7,78 Md	11,62 Md
Dette à long terme	2,03 Md	3,43 Md	5,11 Md	4,67 Md	3,71 Md
Contrats de location à long terme	13 M	-	-	1,64 Md	1,52 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	75 M	118 M
Autres passifs non courants	2 M	206 M	300 M	723 M	3,29 Md
Total du passif	5,86 Md	8,55 Md	11,5 Md	14,88 Md	20,26 Md
Actions ordinaires, total	45 M	428 M	464 M	501 M	528 M
Primes d'émissions d'actions	743 M	467 M	503 M	527 M	557 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,75 Md	4,71 Md	6,18 Md	9,16 Md	11,29 Md
Actions détenues en propre	-	-4 M	-4 M	-4 M	-4 M
Résultat global et autres	49 M	147 M	263 M	238 M	101 M
Total des fonds propres ordinaires	4,59 Md	5,75 Md	7,41 Md	10,43 Md	12,47 Md
Total des capitaux propres	4,59 Md	5,75 Md	7,41 Md	10,43 Md	12,47 Md
Total du passif et des capitaux propres	10,45 Md	14,3 Md	18,9 Md	25,31 Md	32,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,48 M	35,64 M	35,67 M	35,71 M	35,69 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,48 M	35,62 M	35,65 M	35,68 M	35,69 M
Actif net par action	129,32	161,5	207,79	292,24	349,34
Actif corporel net	2,77 Md	2,3 Md	2,22 Md	3,5 Md	-516 M
Actif corporel net par action	78,06	64,52	62,14	98,1	-14,46
Total de la dette	3,83 Md	6,09 Md	8,36 Md	9,97 Md	13,2 Md
Dette nette	2,59 Md	3,81 Md	4,66 Md	5,47 Md	8,87 Md
Stocks - matières premières, total	4 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	2,16 k	2,61 k	3,29 k	4,71 k	5,08 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	5 M	7 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,41 Md	2,12 Md	2,78 Md	4,71 Md	3,21 Md
Dépréciation et amortissement - CF	549 M	686 M	884 M	2,88 Md	3,61 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8 M	51 M	184 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	557 M	737 M	1,07 Md	2,88 Md	3,61 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	43 M	16 M	16 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	92 M	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	252 M	217 M	287 M	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	334 M
Autres activités d'exploitation, total	-580 M	-1,23 Md	-1,14 Md	-2,27 Md	-1,18 Md
Variation des créances	-484 M	-535 M	-525 M	-631 M	-876 M
Variation des dettes fournisseurs	-487 M	-12 M	103 M	211 M	-52 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	535 M	285 M	326 M	495 M	-96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,25 Md	1,69 Md	2,91 Md	5,39 Md	4,94 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-509 M	-590 M	-556 M	-694 M	-917 M
Acquisitions en espèces	-955 M	-952 M	-811 M	-379 M	-4,43 Md
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	1,49 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-507 M	-675 M	-1,18 Md	-1,53 Md	-1,28 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-371 M	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-32 M	-171 M	-449 M	-94 M	20 M
Flux de trésorerie d'investissement	-2 Md	-2,76 Md	-3 Md	-1,2 Md	-6,61 Md
Dette à court terme émise, total	350 M	500 M	200 M	-	4,36 Md
Dette à long terme émise, total	-	2,9 Md	3,45 Md	1,95 Md	2,19 Md
Total de la dette émise	350 M	3,4 Md	3,65 Md	1,95 Md	6,55 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-1,2 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,09 Md	-1,23 Md	-1,97 Md	-2,23 Md	-2,69 Md
Total de la dette remboursée	-1,09 Md	-1,23 Md	-1,97 Md	-3,43 Md	-2,69 Md
Émission d'actions ordinaires	59 M	38 M	16 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-88 M	-178 M	-232 M	-285 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-88 M	-178 M	-232 M	-285 M
Autres activités de financement, total	-9 M	-11 M	-16 M	-1,67 Md	-2,05 Md
Flux de trésorerie de financement	-686 M	2,11 Md	1,5 Md	-3,38 Md	1,53 Md
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-31 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-1,44 Md	1,04 Md	1,42 Md	807 M	-172 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	12 M	16 M	27 M	42 M	99 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	582 M	1,23 Md	1,14 Md	1,24 Md	1,38 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	502 M	431 M	833 M	3,42 Md	1,7 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	509 M	441 M	850 M	3,47 Md	1,9 Md
Variation du fonds de roulement net	88 M	559 M	434 M	-464 M	1,67 Md
Dette nette émise (remboursée)	-736 M	2,17 Md	1,68 Md	-1,48 Md	3,86 Md

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,41	12,35	11,75	10,6	7,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,64	15,09	14,14	12,95	9,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,78	20,85	24,99	39,76	19,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,78	20,85	24,99	39,76	19,23
Analyse des marges
Marge brute %	36,46	38,58	40,14	39,51	37,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,98	26,19	27,23	22,86	22,91
Marge d’EBITDA %	13,93	16,12	17,34	22,24	21,31
Marge EBITA %	10,52	12,65	13,68	12,58	10,46
Marge d'EBIT %	10,48	12,39	12,92	12,58	10,46
Marge des activités poursuivies %	4,34	5,46	6,8	11,9	6,63
Marge nette %	4,34	5,46	6,8	11,9	7,23
Net Avail. Pour la marge commune %	4,34	5,46	6,8	11,9	6,63
Marge nette normalisée %	5,53	7,1	7,26	7,74	6,26
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	3,11	2,18	3,45	11,49	5,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,16	2,24	3,52	11,63	5,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,59	1,59	1,46	1,35	1,14
Rotation des actifs corporels	7,96	8,91	9,99	7,03	5,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,12	6,2	6,14	6,12	5,6
Rotation des stocks (stock moyen)	2,28 k	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	1,27	1,42	1,32	0,97
Quick Ratio	1,08	1,17	1,33	1,26	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,33	0,34	0,48	0,69	0,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	59,65	58,9	59,44	59,8	65,17
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,16	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	18,45
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	83,46	105,84	112,84	95,66	105,89
Dette totale / Capital total	45,49	51,42	53,02	48,89	51,43
Dette à long terme / Capitaux propres	44,43	59,65	68,99	60,47	41,91
Dette à long terme / Capital total	24,22	28,98	32,41	30,91	20,36
Dette totale / Total de l'actif	56,1	59,78	60,82	58,8	61,9
EBIT / Charges d'intérêt	140,83	152,81	115,63	55,94	10,69
EBITDA / Charges d'intérêt	187,25	198,88	155,19	98,91	21,78
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	144,83	162	134,59	88,55	18,96
Dette totale / EBITDA	1,7	1,91	1,99	1,51	1,87
Dette nette / EBITDA	1,15	1,2	1,11	0,82	1,25
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,2	2,35	2,3	1,68	2,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,49	1,47	1,28	0,92	1,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,34	22,34	22,46	23,26	11,49
Résultat brut, Croissance 1 an	12,23	29,46	27,42	21,31	4,48
EBITDA, 1 an Croissance en %	60,27	41,61	31,68	58,16	6,82
EBITA, 1 an Croissance en %	72,74	47	32,45	13,37	-7,34
EBIT, 1 an Croissance %	71,92	44,67	27,69	20,05	-7,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,36	54	52,5	115,63	-37,91
Résultat net, Croissance 1 an	-17,36	54	52,5	115,63	-32,24
Résultat net normalisé sur 1 an	46,06	57,04	25,35	31,29	-9,73
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-17,65	53,92	52,42	115,44	-37,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	22,3	19,58	26,92	21,12	22,41
Stocks, Croissance 1 an	-20	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,43	10	8,62	136,55	3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,34	36,81	32,18	33,89	29,29
Actif corporel net, Croissance 1 an	-13,95	-17,04	-3,61	58,01	-114,74
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,18	25,34	28,77	40,77	19,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	122,1	35,79	72,04	85,13	-8,26
CAPEX, Croissance 1 an	23,84	15,91	-5,76	24,82	32,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	7,07 k	-14,08	93,3	310,81	-50,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,38 k	-13,38	92,75	307,59	-45,07
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	30	23,08	12,5
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,34	19,3	22,4	22,86	17,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,05	20,54	28,44	24,33	12,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,05	50,65	36,55	44,31	29,98
EBITA, 2 ans CAGR %	38,83	59,35	39,53	22,54	2,49
EBIT, 2 ans CAGR %	38,5	57,71	35,92	23,81	5,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,01	12,82	53,25	81,34	15,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,01	12,82	53,25	81,34	20,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,99	51,45	40,3	28,28	8,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,79	12,58	53,17	81,21	15,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	22,19	20,93	23,2	23,99	21,76
Stocks, CAGR sur 2 ans	100	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,68	9,22	9,31	60,29	56,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	24,44	20,61	34,47	33,03	31,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,58	-15,51	-10,58	23,41	-51,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,01	23,75	27,05	34,64	29,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	6,14	73,67	52,85	78,47	30,32
CAPEX, CAGR sur 2 ans	34,35	19,81	4,51	8,46	28,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	684,79	28,88	181,8	42,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	522,74	29,21	180,29	49,63
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	26,49	17,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	17,62	20,35	22,69	18,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	18,28	22,79	26,02	17,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	37,2	44,04	43,41	30,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	41,5	49,82	30,2	11,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-	40,53	46,99	30,41	12,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	21,57	24,74	71,73	26,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	21,57	24,74	71,73	30,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	35,59	42,2	37,23	14,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	21,38	24,55	71,61	26,82
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	21,31	22,9	22,5	23,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	8,45	9,02	41,39	38,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	28,43	24,35	34,28	31,77
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-3,81	-11,72	8,11	-39,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	25,79	25,4	31,47	29,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	15,23	73,12	62,93	42,96
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	27,9	10,6	10,89	15,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	391,94	89,67	58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	321,24	89,5	62,81
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	21,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,69	19,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,66	18,6
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	40	38,24
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,59	28,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,59	28,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,66	21,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,66	23,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,62	27,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	42,48	20,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,38	22,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	26,79	25,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	30,25	27,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,27	-30,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,26	27,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,26	54,53
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,74	17,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	199,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	178,44