Flux de Trésorerie Lippi Systems Limited

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LIPPISYS6

INE845B01018

Services d'imprimerie commerciaux

Temps Différé Bombay S.E. 10:40:27 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
225,00 ^INR	-2,17%		+0,09%	+703,57%

21/09	Lippi Systems Limited annonce la démission de Darshan Bipinchandra Shah de ses fonctions de secrétaire de société et de responsable de la conformité, avec effet au 21 septembre 2026	CI
01/09	Lippi Systems Limited approuve des changements au sein de son conseil d'administration, effectifs au 27 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: LIPPI SYSTEMS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	106 M	-	-	-	-
Autres recettes, total	4,52 M	1,71 M	4,74 M	3,06 M	2,78 M
Total Chiffre d'affaires	110 M	1,71 M	4,74 M	3,06 M	2,78 M
Coût des marchandises vendues, total	44,86 M	1,95 M	279 k	144 k	6,89 M
Résultat Brut	65,52 M	-247 k	4,46 M	2,92 M	-4,11 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,86 M	5,34 M	3,99 M	3,35 M	3,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	13,03 M	8,71 M	8,55 M	8,29 M	7,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	44,61 M	12,13 M	6,66 M	4,32 M	11,13 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	84,5 M	26,18 M	19,2 M	15,96 M	21,9 M
Résultat d'Exploitation	-18,98 M	-26,43 M	-14,74 M	-13,04 M	-26,01 M
Intérêts payés, total	-3,72 M	-40 k	-57 k	-3 k	-457 k
Intérêts perçus et revenus des placements	568 k	2,14 M	1,84 M	1,84 M	3,93 M
Charges d'intérêt nettes	-3,15 M	2,1 M	1,78 M	1,84 M	3,47 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	735 k	2,59 M	1,31 M	481 k	73,24 M
EBT, hors éléments non courants	-21,4 M	-21,74 M	-11,65 M	-10,72 M	50,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	33,33 M	-29 k	56 k	-200 k	-102 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	11,94 M	-21,76 M	-11,6 M	-10,92 M	50,59 M
Charge d'impôt	3,56 M	-5,61 M	-3 M	-3,5 M	12,87 M
Résultat des activités poursuivies	8,38 M	-16,15 M	-8,59 M	-7,42 M	37,72 M
Résultat net part du groupe	8,38 M	-16,15 M	-8,59 M	-7,42 M	37,72 M
Résultat net	8,38 M	-16,15 M	-8,59 M	-7,42 M	37,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	8,38 M	-16,15 M	-8,59 M	-7,42 M	37,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	8,38 M	-16,15 M	-8,59 M	-7,42 M	37,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,2	-2,31	-1,23	-1,06	5,39
BPA de base - Activités poursuivies	1,2	-2,31	-1,23	-1,06	5,39
Moyenne pondérée des actions en circulation	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Bénéfice net par action - dilué	1,2	-2,31	-1,23	-1,06	5,39
BPA dilué - Activités poursuivies	1,2	-2,31	-1,23	-1,06	5,39
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
BPA de base normalisé	-1,91	-1,94	-1,04	-0,96	4,53
BPA dilué normalisé	-1,91	-1,94	-1,04	-0,96	4,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,12 M	-17,72 M	-6,19 M	-4,76 M	-18,87 M
EBITA	-18,98 M	-26,43 M	-14,74 M	-13,04 M	-26,01 M
EBIT	-18,98 M	-26,43 M	-14,74 M	-13,04 M	-26,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	146 M	6,44 M	7,94 M	5,38 M	79,94 M
Taux d’imposition effectif (%)	29,81	25,79	25,89	32,03	25,43
Total des impôts courants	1,21 M	-	-	-	17,52 M
Total des impôts différés	2,35 M	-5,61 M	-3 M	-3,5 M	-4,65 M
Résultat net normalisé	-13,37 M	-13,58 M	-7,28 M	-6,7 M	31,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	590 k	30 k	35 k	37 k	42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,68 M	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,68 M	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,2 M	1,95 M	279 k	144 k	6,89 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,07 M	378 k	17 k	17 k	63 k
Total des liquidités et VMP	2,07 M	378 k	17 k	17 k	63 k
Créances clients, total	13,95 M	4,66 M	5,59 M	5,89 M	445 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	30,03 M	24,5 M	26,05 M	25,83 M	131 M
Total des créances	43,99 M	29,16 M	31,64 M	31,72 M	132 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	136 k	103 k	50 k	15 k	15 k
Autres actifs à court terme, total	5,09 M	3,15 M	3,32 M	23,39 M	34,32 M
Total de l'actif circulant	51,29 M	32,79 M	35,03 M	55,14 M	166 M
Immobilisations corporelles brutes	174 M	173 M	173 M	171 M	97,97 M
Amortissements cumulés	-91,66 M	-99,07 M	-107 M	-114 M	-73,25 M
Immobilisations corporelles nettes	82,03 M	74,34 M	65,68 M	56,55 M	24,72 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	140 M	139 M	139 M	108 M	100 M
Total des actifs	274 M	246 M	240 M	220 M	291 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,03 M	762 k	684 k	433 k	206 k
Charges à payer, total	370 k	1,9 M	897 k	454 k	532 k
Emprunts à court terme	4,45 M	1,68 M	8,26 M	294 k	29,65 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,3 M	-	-	-	8,86 M
Autres passifs à court terme	2,35 M	1,14 M	707 k	706 k	707 k
Total du passif circulant	11,51 M	5,48 M	10,55 M	1,89 M	39,95 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	398 k	453 k	506 k	604 k	622 k
Passif d'impôt différé Non courant	18,31 M	12,7 M	9,69 M	6,2 M	1,55 M
Autres passifs non courants	-	-	1 k	1 k	-
Total du passif	30,22 M	18,63 M	20,75 M	8,69 M	42,12 M
Actions ordinaires, total	70 M	70 M	70 M	70 M	70 M
Primes d'émissions d'actions	64 M	64 M	64 M	64 M	64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	108 M	91,8 M	83,25 M	75,82 M	114 M
Résultat global et autres	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Total des fonds propres ordinaires	243 M	227 M	219 M	211 M	249 M
Total des capitaux propres	243 M	227 M	219 M	211 M	249 M
Total du passif et des capitaux propres	274 M	246 M	240 M	220 M	291 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Actif net par action	34,77	32,47	31,25	30,19	35,59
Actif corporel net	243 M	227 M	219 M	211 M	249 M
Actif corporel net par action	34,77	32,47	31,25	30,19	35,59
Total de la dette	4,45 M	1,68 M	8,26 M	294 k	29,65 M
Dette nette	2,38 M	1,3 M	8,25 M	277 k	29,58 M
Dette relative aux PBO non financés	411 k	467 k	519 k	625 k	646 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	2,53 M	2,53 M	2,53 M	2,53 M	-
Bâtiments, total	41,38 M	41,38 M	41,38 M	41,38 M	-
Machines, total	130 M	129 M	129 M	127 M	97,97 M
Employés à temps plein	73	6	5	4	4

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	8,38 M	-16,15 M	-8,59 M	-7,42 M	37,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,86 M	8,71 M	8,55 M	8,29 M	7,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	12,86 M	8,71 M	8,55 M	8,29 M	7,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	174 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-33,33 M	29 k	-56 k	200 k	-73,13 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	2,77 M
Autres activités d'exploitation, total	1,34 M	-9,41 M	-9,43 M	-8,4 M	5,67 M
Variation des créances	31,57 M	9,29 M	-936 k	-294 k	2,68 M
Variation des stocks	17,38 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-4,15 M	-2,27 M	-78 k	-251 k	-227 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-44,73 M	6,63 M	-2,93 M	28,74 M	-135 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,51 M	-3,18 M	-13,47 M	20,86 M	-152 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,16 M	-1,68 M	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	77,77 M	630 k	167 k	637 k	97,78 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-11,68 M	1,52 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	5,83 M	3,82 M	6,54 M	4,86 M	6,74 M
Flux de trésorerie d'investissement	69,76 M	4,29 M	6,7 M	5,5 M	105 M
Dette à court terme émise, total	-	-	6,4 M	-	29,35 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	6,4 M	-	29,35 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-38,23 M	-2,78 M	-	-7,79 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,97 M	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-53,2 M	-2,78 M	-	-7,79 M	-
Autres activités de financement, total	-4,15 M	-34 k	-1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-57,34 M	-2,81 M	6,4 M	-7,79 M	29,35 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,9 M	-1,69 M	-361 k	18,56 M	-18,52 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,59 M	33 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-290 k	17 k	-103 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	14,44 M	4,04 M	-4,81 M	-20,67 M	-130 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	16,77 M	4,06 M	-4,78 M	-20,67 M	-130 M
Variation du fonds de roulement net	-17,76 M	-13,55 M	4,11 M	20,81 M	121 M
Dette nette émise (remboursée)	-53,2 M	-2,78 M	6,4 M	-7,79 M	29,35 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,89	-6,36	-3,8	-3,55	-6,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,32	-6,93	-4,04	-3,72	-6,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,49	-6,86	-3,85	-3,45	16,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,49	-6,86	-3,85	-3,45	16,39
Analyse des marges
Marge brute %	59,36	-14,47	94,11	95,29	-148,04
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,33	312,77	84,3	109,55	130,79
Marge d’EBITDA %	-5,55	-1,04 k	-130,65	-155,44	-679,51
Marge EBITA %	-17,2	-1,55 k	-311,19	-426,35	-936,69
Marge d'EBIT %	-17,2	-1,55 k	-311,19	-426,35	-936,69
Marge des activités poursuivies %	7,59	-946,22	-181,38	-242,66	1,36 k
Marge nette %	7,59	-946,22	-181,38	-242,66	1,36 k
Net Avail. Pour la marge commune %	7,59	-946,22	-181,38	-242,66	1,36 k
Marge nette normalisée %	-12,12	-795,84	-153,72	-219,05	1,14 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	13,09	236,48	-101,53	-675,78	-4,69 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	15,19	237,95	-100,78	-675,72	-4,68 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,36	0,01	0,02	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	1,01	0,02	0,07	0,05	0,07
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,56	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,46	5,98	3,32	29,22	4,16
Quick Ratio	1,39	0,92	0,53	3,13	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,91	-0,58	-1,28	11,05	-3,81
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	102,54	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	354,54	948,45	1,42 k	16,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,83	0,74	3,78	0,14	11,9
Dette totale / Capital total	1,8	0,73	3,64	0,14	10,63
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	11,04	7,58	8,67	3,95	14,46
EBIT / Charges d'intérêt	-5,1	-660,65	-258,67	-4,35 k	-56,92
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,65	-443	-108,6	-1,58 k	-41,29
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,23	-484,9	-108,6	-1,58 k	-41,29
Dette totale / EBITDA	-0,73	-0,09	-1,34	-0,06	-1,57
Dette nette / EBITDA	-0,39	-0,07	-1,33	-0,06	-1,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,09	-1,34	-0,06	-1,57
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,29	-0,07	-1,33	-0,06	-1,57
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,72	-98,45	177,56	-41,89	-9,22
Résultat brut, Croissance 1 an	-23,14	-100,38	-1,91 k	-41,52	-241,03
EBITDA, 1 an Croissance en %	-148,36	189,45	-65,07	-16,06	296,34
EBITA, 1 an Croissance en %	1,05 k	39,24	-44,21	-8,28	99,36
EBIT, 1 an Croissance %	1,05 k	39,24	-44,21	-8,28	99,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-297,82	-292,79	-46,79	-13,63	-608,2
Résultat net, Croissance 1 an	-297,82	-292,79	-46,79	-13,63	-608,2
Résultat net normalisé sur 1 an	316,74	1,58	-46,39	-8	-572,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-296,2	-293,01	-46,75	-13,79	-608,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-69,35	-66,61	20,09	5,27	-92,44
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-39,94	-9,37	-11,66	-13,89	-56,28
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-18,71	-10,12	-2,61	-8,14	32,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,21	-6,62	-3,76	-3,4	17,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,88	-6,62	-3,76	-3,4	17,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-141,67	-69,77	323,92	-249,04	-833,77
CAPEX, Croissance 1 an	-12,06	-22,52	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-28,94	-72,06	-219,17	361,17	6,08 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-28,36	-75,78	-217,56	364,83	6,07 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-14,63	-88,79	-79,28	33,87	-27,37
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,71	-94,62	-73,91	243,53	-9,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	-50,73	18,3	0,55	-48,2	82,51
EBITA, 2 ans CAGR %	29,02	300,84	-11,86	-29,75	35,25
EBIT, 2 ans CAGR %	29,02	300,84	-11,86	-29,75	35,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	114,15	95,29	1,28	-32,21	109,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	114,15	95,29	1,28	-32,21	109,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	208,45	105,75	-26,2	-29,77	108,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	114,55	94,6	1,38	-32,25	109,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-50,91	-68,01	-36,68	12,44	-71,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-25,75	-26,22	-10,52	-12,78	-38,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-10,25	-14,53	-6,44	-5,42	10,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,74	-1,83	-5,2	-3,58	6,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,61	-1,99	-5,2	-3,58	6,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,25	-64,51	13,2	156,22	229,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,02	-17,45	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	318,5	-55,44	-42,29	126,3	439,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	109,43	-58,35	-46,64	125,59	440,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-12,96	-77,58	-67,32	-69,74	17,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17	-86,89	-62,6	-64,57	155,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,92	-11,1	-21,22	-8,08	2,12
EBITA, 3 ans CAGR %	4,53	32,33	107,73	-11,76	-0,52
EBIT, 3 ans CAGR %	4,53	32,33	107,73	-11,76	-0,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,45	106,78	26,6	-3,95	32,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,45	106,78	26,6	-3,95	32,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	34,58	113	31,41	-20,57	32,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	0,47	107,12	26,34	-3,95	32,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-37,63	-56,83	-50,28	-24,99	-54,29
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,76	-20,65	-21,66	-11,66	-30,72
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-8,04	-10,21	-10,73	-7,01	5,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,68	-1,77	-2,48	-4,6	3,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,63	-1,86	-2,58	-4,6	3,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,95	-39,43	-18,87	25,66	263,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	1,31	-46,08	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,6	69,79	-38,15	12,69	218,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,23	2,04	-41,13	7,22	217,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,86	-60,15	-50,98	-54,18	-54,07
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,82	-70,96	-47,76	-51,59	-45,47
EBITDA, 5 ans CAGR %	-34,13	-14,31	-27,66	-28,37	8,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,5	2,24	-2,36	2,72	73,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,5	2,24	-2,36	2,72	73,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-12,8	10,86	0,79	32,37	54,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-12,8	10,86	0,79	32,37	54,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-3,22	5,67	5,83	36,66	58,08
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,77	10,88	0,83	32,47	54,61
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,16	-39,97	-37,25	-36,69	-60,37
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-13,84	-15,06	-15,56	-17,59	-28,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-8,23	-8,72	-7,41	-8,32	-2,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,96	-0,3	-1,71	-2,5	1,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,92	-0,32	-1,75	-2,55	1,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-25,77	-41,02	1,93	7,85	43,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-33,55	-30,69	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	73,33	-32,23	-23,46	90,47	45,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,01	-34,12	-26,61	40,15	40,92