Bilan Liontown Limited

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LTR

AU000000LTR4

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:18 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9650 ^AUD	-2,03%		-18,57%	-38,73%

29/07	Transcript : Liontown Limited, Q4 2026 Earnings Call, Jul 29, 2026
29/07	Liontown Resources affiche une hausse de sa production et de ses ventes de concentré de spodumène au quatrième trimestre	MT

63aeb1dadf26bdd8f5f.UsgyJj5ZMpASPOniJ_59WaoNv6JgunIBJyOgNhZBKh8.Pql4FU4OX6FKEa21TZQME8hOh9Qv1ghiT2rpWiIEGiow-nljVy5H5WdXpA

Données Financières Publiées: LIONTOWN LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	298 M
Autres recettes, total	-	-	-	225 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	225 k	298 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	442 M
Résultat Brut	-	-	-	225 k	-144 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,34 M	10,37 M	18,04 M	41,32 M	36,29 M
Coûts d'exploration / de forage, total	7,1 M	38,69 M	11,67 M	12,3 M	1,35 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,23 M	3,16 M	4,52 M	7,08 M	4,18 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	565 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	11,68 M	52,21 M	34,23 M	60,71 M	42,39 M
Résultat d'Exploitation	-11,68 M	-52,21 M	-34,23 M	-60,48 M	-186 M
Intérêts payés, total	-8,3 k	-18 k	-231 k	-583 k	-44,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	27,19 k	1,3 M	11,56 M	17,5 M	11,39 M
Charges d'intérêt nettes	18,89 k	1,28 M	11,33 M	16,91 M	-33,06 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-8,72 M
Autres produits non opérationnels	600 k	92,27 M	496 k	-21,34 M	32,25 M
EBT, hors éléments non courants	-11,06 M	41,35 M	-22,4 M	-64,91 M	-196 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,32 k	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	2,92 M
EBT, elements non courants inclus	-11,06 M	41,35 M	-22,4 M	-64,91 M	-193 M
Charge d'impôt	-492 k	492 k	-192 k	6 k	182 k
Résultat des activités poursuivies	-10,57 M	40,86 M	-22,21 M	-64,92 M	-193 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-10,57 M	40,86 M	-22,21 M	-64,92 M	-193 M
Résultat net	-10,57 M	40,86 M	-22,21 M	-64,92 M	-193 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,57 M	40,86 M	-22,21 M	-64,92 M	-193 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,57 M	40,86 M	-22,21 M	-64,92 M	-193 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0,02	-0,01	-0,03	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0,01	-0,03	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,78 Md	2,06 Md	2,2 Md	2,35 Md	2,43 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0,02	-0,01	-0,03	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0,02	-0,01	-0,03	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,78 Md	2,08 Md	2,2 Md	2,35 Md	2,43 Md
BPA de base normalisé	-0	0,01	-0,01	-0,02	-0,05
BPA dilué normalisé	-0	0,01	-0,01	-0,02	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,59 M	-52,12 M	-34,14 M	-59,09 M	-185 M
EBITA	-11,68 M	-52,21 M	-34,23 M	-60,48 M	-186 M
EBIT	-11,68 M	-52,21 M	-34,23 M	-60,48 M	-186 M
EBITDAR	-	-	-	-58,29 M	-185 M
Taux d’imposition effectif (%)	4,45	1,19	0,86	-0,01	-0,09
Impôts intérieurs différés	-	-	-192 k	6 k	182 k
Total des impôts différés	-492 k	492 k	-192 k	6 k	182 k
Résultat net normalisé	-6,91 M	25,84 M	-14 M	-40,57 M	-123 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	180 k	3,35 M	59,27 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	4,33 M	254 k
Dépense de marketing	-	-	-	4,33 M	254 k
Dépenses générales et administratives	2,34 M	10,37 M	18,04 M	37 M	36,04 M
Frais d'exploration et de forage	7,1 M	38,69 M	11,67 M	12,3 M	1,35 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	800 k	100 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	12,81 k	53,62 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	787 k	46,38 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,23 M	3,16 M	4,52 M	7,08 M	4,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,23 M	3,16 M	4,52 M	7,08 M	4,18 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,55 M	453 M	305 M	123 M	156 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	12,55 M	453 M	305 M	123 M	156 M
Créances clients, total	176 k	-	-	-	9,19 M
Autres créances	-	1,11 M	7,05 M	5,57 M	-
Total des créances	176 k	1,11 M	7,05 M	5,57 M	9,19 M
Stocks	-	-	-	22,8 M	24,88 M
Dépenses payées d'avance	110 k	326 k	365 k	2,77 M	3,26 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	11,41 M	26,36 M	26,36 M
Total de l'actif circulant	12,83 M	455 M	324 M	180 M	219 M
Immobilisations corporelles brutes	-	27,39 M	331 M	1,22 Md	1,52 Md
Amortissements cumulés	-	-409 k	-1,04 M	-15,53 M	-176 M
Immobilisations corporelles nettes	242 k	26,98 M	329 M	1,2 Md	1,34 Md
Investissements à long terme	2,24 M	480 k	1,35 M	1,2 M	713 k
Charges différées à long terme	-	5 M	-	2,46 M	-
Autres actifs à long terme, total	76,81 k	78 k	85 k	194 k	-
Total des actifs	15,39 M	487 M	655 M	1,38 Md	1,56 Md
Passifs
Comptes à payer, total	585 k	403 k	2,76 M	5,11 M	22,86 M
Charges à payer, total	1,17 M	19,15 M	69,18 M	125 M	63,31 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	339 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	42 k	232 k	60,96 M
Part à court terme des contrats de location	48,93 k	178 k	1,21 M	6,49 M	8,1 M
Autres passifs à court terme	71,6 k	204 k	2,64 M	620 k	5,24 M
Total du passif circulant	1,87 M	19,94 M	75,84 M	138 M	499 M
Dette à long terme	-	-	115 M	318 M	323 M
Contrats de location à long terme	26,62 k	53 k	4,83 M	137 M	135 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5 k	18 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	201 k	9,56 M	23,15 M	25,97 M
Total du passif	1,9 M	20,21 M	205 M	615 M	983 M
Actions ordinaires, total	77,92 M	576 M	577 M	955 M	955 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,47 M	-113 M	-133 M	-196 M	-381 M
Résultat global et autres	4,03 M	3,31 M	6,23 M	11,12 M	5,85 M
Total des fonds propres ordinaires	13,49 M	467 M	450 M	770 M	581 M
Total des capitaux propres	13,49 M	467 M	450 M	770 M	581 M
Total du passif et des capitaux propres	15,39 M	487 M	655 M	1,38 Md	1,56 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,82 Md	2,2 Md	2,2 Md	2,43 Md	2,87 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,82 Md	2,19 Md	2,2 Md	2,43 Md	2,43 Md
Actif net par action	0,01	0,21	0,2	0,32	0,24
Actif corporel net	13,49 M	467 M	450 M	770 M	581 M
Actif corporel net par action	0,01	0,21	0,2	0,32	0,24
Total de la dette	75,55 k	231 k	121 M	461 M	866 M
Dette nette	-12,47 M	-453 M	-184 M	338 M	710 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	6,4 M	800 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	22,8 M	7,73 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	17,15 M
Machines, total	-	661 k	4,89 M	73,97 M	741 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	286
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,57 M	40,86 M	-22,21 M	-64,92 M	-193 M
Dépréciation et amortissement - CF	82,63 k	226 k	322 k	1,39 M	1,57 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	82,63 k	226 k	322 k	1,39 M	1,57 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-600 k	-90,28 M	-349 k	151 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-200 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,32 k	-	-	-	-
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,23 M	3,16 M	4,52 M	7,08 M	4,18 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-492 k	18 k	231 k	15,37 M	236 M
Variation des créances	-12,78 k	-1,15 M	-4,55 M	-340 k	-4,11 M
Variation des stocks	-	-	-	-11,86 M	-83,2 M
Variation des dettes fournisseurs	1,08 M	-439 k	5,06 M	6 M	38,81 M
Variation des impôts différés	-	492 k	-192 k	6 k	182 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	47,42 k	117 k	809 k	295 k	81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,23 M	-47,01 M	-16,35 M	-47,02 M	713 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-93,03 k	-13,27 M	-233 M	-666 M	-331 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,5 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-11,42 M	-15,06 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-680 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,41 M	-13,95 M	-244 M	-681 M	-331 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	119 M	181 M	387 M
Total de la dette émise	-	-	119 M	181 M	387 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-41,76 k	-68 k	-886 k	-3,15 M	-10,2 M
Total de la dette remboursée	-41,76 k	-68 k	-886 k	-3,15 M	-10,2 M
Émission d'actions ordinaires	14,77 M	517 M	298 k	390 M	-
Autres activités de financement, total	-619 k	-15,34 M	-5,38 M	-22,73 M	-14,48 M
Flux de trésorerie de financement	14,11 M	501 M	113 M	545 M	363 M
Ajustements des taux de change	-9	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	7,29 M	441 M	-148 M	-182 M	32,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	8,3 k	17 k	114 k	-	11,84 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,47 M	-25,75 M	-212 M	-678 M	-515 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,47 M	-25,74 M	-212 M	-678 M	-487 M
Variation du fonds de roulement net	-2,61 M	-16,79 M	-37,44 M	-17,53 M	45,72 M
Dette nette émise (remboursée)	-41,76 k	-68 k	118 M	178 M	377 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-64,21	-12,99	-3,75	-3,71	-7,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-72,26	-13,58	-4,12	-4,2	-8,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-105,63	17,01	-4,85	-10,64	-28,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-105,63	17,01	-4,85	-10,64	-28,62
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-48,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	18,37 k	12,2
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-26,26 k	-62,14
Marge EBITA %	-	-	-	-26,88 k	-62,67
Marge d'EBIT %	-	-	-	-26,88 k	-62,67
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-28,85 k	-64,95
Marge nette %	-	-	-	-28,85 k	-64,95
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-28,85 k	-64,95
Marge nette normalisée %	-	-	-	-18,03 k	-41,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-301 k	-173,07
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-301 k	-163,73
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0,2
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0,23
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	18,52
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,86	22,8	4,28	1,31	0,44
Quick Ratio	6,8	22,78	4,12	0,93	0,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,4	-2,36	-0,22	-0,34	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	19,7
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	11,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,56	0,05	26,97	59,85	149,09
Dette totale / Capital total	0,56	0,05	21,24	37,44	59,85
Dette à long terme / Capitaux propres	0,2	0,01	26,69	58,98	78,89
Dette à long terme / Capital total	0,2	0,01	21,02	36,9	31,67
Dette totale / Total de l'actif	12,36	4,15	31,35	44,4	62,87
EBIT / Charges d'intérêt	-1,41 k	-2,9 k	-148,2	-103,74	-4,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,4 k	-2,89 k	-145,05	-101,35	-4,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,41 k	-3,63 k	-1,15 k	-1,24 k	-11,6
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0	-3,62	-7,8	-4,68
Dette nette / EBITDA	1,08	8,71	5,5	-5,72	-3,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0	-0,46	-0,64	-1,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,07	6,94	0,69	-0,47	-1,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	53,06	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	53,06	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,22	347,62	-34,49	73,85	239,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,98	347,09	-34,43	77,48	208,34
EBIT, 1 an Croissance %	-18,98	347,09	-34,43	77,48	208,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,66	-486,63	-154,37	192,25	197,72
Résultat net, Croissance 1 an	-17,66	-486,63	-154,37	192,25	197,72
Résultat net normalisé sur 1 an	-13,7	-473,88	-154,19	185,28	201,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-22,48	-430,33	-151,01	176,95	185,71
Créances clients, Croissance sur 1 an	-5,69	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	9,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,9	11,05 k	1,12 k	264,42	11,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	109,65	3,06 k	34,51	111,39	12,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	106,87	3,36 k	-3,67	71,23	-24,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	106,87	3,36 k	-3,67	71,23	-24,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-47,76	471,64	-65,21	187,52	-101,52
CAPEX, Croissance 1 an	-23,94	14,17 k	1,65 k	186,15	-50,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,81	941,27	723,02	220,04	-23,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-79,84	942,92	722,82	220,09	-27,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	4,4 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	3,03 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-4,01	90,57	71,24	6,47	133,26
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,71	90,33	71,22	7,63	133,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,71	90,33	71,22	7,63	133,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-8,87	78,43	44,99	26,05	194,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-8,87	78,43	44,99	26,05	194,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,13	79,63	42,34	25,3	193,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,96	60,89	29,81	18,86	181,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-29,85	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	133,36	976,52	3,59 k	567,02	101,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	99,23	714,56	552,46	68,63	54,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,63 k	746,2	477,46	28,43	13,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,63 k	746,2	477,46	28,43	13,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,18	72,72	41,02	0,01	-79,12
CAPEX, CAGR sur 2 ans	185,08	941,75	4,9 k	608,19	19,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,58	45	825,74	413,11	55,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22,66	45	826,36	413,08	51,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,05	60,6	33,5	71,84	52,52
EBITA, 3 ans CAGR %	37,25	60,64	33,42	73,01	52,86
EBIT, 3 ans CAGR %	37,25	60,64	33,42	73,01	52,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	131,43	47,53	20,07	83,15	67,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	130,84	47,53	20,07	83,15	67,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	35,07	48,8	20,47	80,39	67,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	90,47	24,52	9,71	67,11	59,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,07	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	69,46	746,91	1,02 k	1,61 k	267,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,64	400,83	346,89	348,12	47,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,39	2,86 k	310,12	285,07	7,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,39	2,86 k	310,12	285,07	7,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	50,93	78,96	1,24	78,82	-75,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	65,69	950,6	1,14 k	1,83 k	192,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	3,79	84,12	158,65	549,62	171,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,72	84,09	158,63	549,94	166,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	174,26	1,31 k
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	174,26	1,12 k
EBITDA, 5 ans CAGR %	41,02	73,87	49,95	36,25	66,73
EBITA, 5 ans CAGR %	41,08	73,8	49,95	36,86	66,87
EBIT, 5 ans CAGR %	41,08	73,8	49,95	36,86	66,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,23	65,58	91,95	38,53	72,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,23	65,57	91,65	38,53	72,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,55	65,98	37,93	38,91	72,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,15	39,17	63,74	22,22	59,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	18,9	-	-	-	117,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	35,97	259,36	481,11	669,76	465,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	73,9	212,17	171,84	224,03	192,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	86,72	215,13	158,62	743	145,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	86,72	215,13	158,62	743	145,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	34,74	73,06	46,85	41,8	-46,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	60,56	321,75	547,44	797,27	385,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,92	71,06	149,05	177,42	111,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,87	71,05	149,02	177,39	108,92