Flux de Trésorerie Lionheart Holdings

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21/07	Keo Capital signe une lettre d'intention pour la fusion de sa division énergie avec Lionheart Holdings	RE
20/07	Lionheart et Keo signent une lettre d'intention en vue d'un regroupement d'entreprises	MT

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Données Financières Publiées: LIONHEART HOLDINGS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	595 k	875 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	595 k	875 k
Résultat d'Exploitation	-595 k	-875 k
Intérêts perçus et revenus des placements	7,6 M	9,83 M
Charges d'intérêt nettes	7,6 M	9,83 M
EBT, hors éléments non courants	7,01 M	8,95 M
EBT, elements non courants inclus	7,01 M	8,95 M
Résultat des activités poursuivies	7,01 M	8,95 M
Résultat net part du groupe	7,01 M	8,95 M
Résultat net	7,01 M	8,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,01 M	8,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,01 M	8,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,29
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,49 M	30,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,49 M	30,67 M
BPA de base normalisé	-	0,18
BPA dilué normalisé	-	0,18
Éléments supplémentaires
EBITA	-595 k	-875 k
EBIT	-595 k	-875 k
Résultat net normalisé	4,38 M	5,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	595 k	-

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	891 k	231 k
Total des liquidités et VMP	891 k	231 k
Dépenses payées d'avance	88,78 k	70,62 k
Total de l'actif circulant	980 k	301 k
Autres actifs à long terme, total	236 M	246 M
Total des actifs	237 M	246 M
Passifs
Charges à payer, total	5 k	59,09 k
Autres passifs à court terme	75 k	-
Total du passif circulant	80 k	59,09 k
Autres passifs non courants	246 M	256 M
Total du passif	246 M	256 M
Actions ordinaires, total	767	767
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,93 M	-9,81 M
Total des fonds propres ordinaires	-8,93 M	-9,81 M
Total des capitaux propres	-8,93 M	-9,81 M
Total du passif et des capitaux propres	237 M	246 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,67 M	30,67 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,67 M	30,67 M
Actif net par action	-0,29	-0,32
Actif corporel net	-8,93 M	-9,81 M
Actif corporel net par action	-0,29	-0,32
Total de la dette	0	0
Dette nette	-891 k	-231 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3
Salariés à temps partiel	3	3

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	7,01 M	8,95 M
Autres activités d'exploitation, total	-7,6 M	-9,83 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-181 k	289 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-769 k	-585 k
Autres activités d'investissement, total	-276 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-276 M	-
Dette à court terme émise, total	175 k	-
Total de la dette émise	210 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-180 k	-
Total de la dette remboursée	-216 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,23 M	-
Autres activités de financement, total	271 M	-75 k
Flux de trésorerie de financement	278 M	-75 k
Variation nette de la trésorerie	1,07 M	-660 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-549 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-549 k
Variation du fonds de roulement net	-	2,75 k
Dette nette émise (remboursée)	-6 k	-

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,83
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-95,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-95,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,25	5,1
Quick Ratio	11,14	3,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-9,62	-9,91
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	103,76	103,98
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	47,11
EBIT, 1 an Croissance %	-	47,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	27,75
Résultat net, Croissance 1 an	-	27,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-	27,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	3,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	9,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	9,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-23,9