Bilan Linear Minerals Canadian Securities Exchange

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Sociétés minières intégrées

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09/06	Consolidated Lithium Metals va acquérir le projet de lithium Augustus au Québec	MT
03/03	Linear Minerals Corp. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LINEAR MINERALS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	573 k	775 k	530 k	495 k	476 k
Coûts d'exploration / de forage, total	246 k	1,61 M	1,82 M	2,58 M	1,29 M
Rémunération à base d'actions (IS)	990 k	277 k	2,19 M	1,79 M	131 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	163 k	480 k	1,08 M	750 k	1,04 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,97 M	3,14 M	5,62 M	5,62 M	2,93 M
Résultat d'Exploitation	-1,97 M	-3,14 M	-5,62 M	-5,62 M	-2,93 M
Intérêts perçus et revenus des placements	38	156	212	168	1,82 k
Charges d'intérêt nettes	38	156	212	168	1,82 k
Gains (pertes) de change	-	-	-15,85 k	-2	-512
Autres produits non opérationnels	-487 k	-1,55 M	-46,18 k	-470 k	-319 k
EBT, hors éléments non courants	-2,46 M	-4,69 M	-5,68 M	-6,09 M	-3,25 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-66,9 k	-550 k	-63,51 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,46 M	-4,69 M	-5,75 M	-6,64 M	-3,31 M
Résultat des activités poursuivies	-2,46 M	-4,69 M	-5,75 M	-6,64 M	-3,31 M
Résultat net part du groupe	-2,46 M	-4,69 M	-5,75 M	-6,64 M	-3,31 M
Résultat net	-2,46 M	-4,69 M	-5,75 M	-6,64 M	-3,31 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,46 M	-4,69 M	-5,75 M	-6,64 M	-3,31 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,46 M	-4,69 M	-5,75 M	-6,64 M	-3,31 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,73	-1,84	-1,42	-0,9	-0,38
BPA de base - Activités poursuivies	-1,73	-1,84	-1,42	-0,9	-0,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,42 M	2,55 M	4,06 M	7,38 M	8,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,73	-1,84	-1,42	-0,9	-0,38
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,73	-1,84	-1,42	-0,9	-0,38
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,42 M	2,55 M	4,06 M	7,38 M	8,69 M
BPA de base normalisé	-1,08	-1,15	-0,87	-0,52	-0,23
BPA dilué normalisé	-1,08	-1,15	-0,87	-0,52	-0,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,81 M	-2,66 M	-4,54 M	-4,86 M	-1,89 M
EBITA	-1,97 M	-3,14 M	-5,62 M	-5,62 M	-2,93 M
EBIT	-1,97 M	-3,14 M	-5,62 M	-5,62 M	-2,93 M
Résultat net normalisé	-1,54 M	-2,93 M	-3,55 M	-3,8 M	-2,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	426 k	587 k	330 k	261 k	196 k
Frais d'exploration et de forage	246 k	1,61 M	1,82 M	2,58 M	1,29 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	355 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	990 k	277 k	2,19 M	1,79 M	131 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	990 k	632 k	2,19 M	1,79 M	131 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,16 M	111 k	3,66 M	1,7 M	952 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	737 k	187 k	124 k
Total des liquidités et VMP	2,16 M	111 k	4,4 M	1,89 M	1,08 M
Autres créances	34,98 k	35,48 k	77,54 k	127 k	97,04 k
Total des créances	34,98 k	35,48 k	77,54 k	127 k	97,04 k
Dépenses payées d'avance	88,91 k	741 k	1,03 M	310 k	58,79 k
Total de l'actif circulant	2,28 M	888 k	5,51 M	2,33 M	1,23 M
Immobilisations corporelles brutes	886 k	6 M	7,49 M	6,96 M	5,96 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	886 k	6 M	7,49 M	6,96 M	5,96 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	11 k	11 k	11 k	11 k	11 k
Total des actifs	3,18 M	6,9 M	13,01 M	9,3 M	7,2 M
Passifs
Comptes à payer, total	248 k	226 k	457 k	207 k	412 k
Charges à payer, total	136 k	37 k	1,98 M	30 k	147 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	230 k	129 k	693 k	160 k	218 k
Autres passifs à court terme	90,36 k	36,92 k	385 k	255 k	143 k
Total du passif circulant	704 k	429 k	3,51 M	651 k	920 k
Total du passif	704 k	429 k	3,51 M	651 k	920 k
Actions ordinaires, total	38,71 M	45,94 M	54,48 M	59,1 M	59,92 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,1 M	-43,79 M	-49,54 M	-56,18 M	-59,49 M
Résultat global et autres	2,86 M	4,32 M	4,56 M	5,72 M	5,85 M
Total des fonds propres ordinaires	2,48 M	6,47 M	9,5 M	8,65 M	6,28 M
Total des capitaux propres	2,48 M	6,47 M	9,5 M	8,65 M	6,28 M
Total du passif et des capitaux propres	3,18 M	6,9 M	13,01 M	9,3 M	7,2 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,4 M	3,42 M	7,27 M	8,09 M	9,82 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2 M	3,17 M	6,45 M	7,82 M	9,44 M
Actif net par action	1,23	2,04	1,47	1,11	0,67
Actif corporel net	2,48 M	6,47 M	9,5 M	8,65 M	6,28 M
Actif corporel net par action	1,23	2,04	1,47	1,11	0,67
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,16 M	-111 k	-4,4 M	-1,89 M	-1,08 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	2,31 k	1,82 k	1,34 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,46 M	-4,69 M	-5,75 M	-6,64 M	-3,31 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	121	485	486
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	163 k	480 k	1,08 M	750 k	1,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	163 k	480 k	1,08 M	750 k	1,04 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	66,9 k	550 k	63,51 k
Rémunération à base d'actions (CF)	990 k	632 k	2,19 M	1,79 M	131 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-201 k	-1,02 M	-767 k	-160 k
Variation des créances	-117 k	-653 k	-328 k	668 k	281 k
Variation des dettes fournisseurs	190 k	-18,16 k	356 k	-334 k	285 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39,65 k	-53,44 k	348 k	-130 k	-112 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,19 M	-4,5 M	-3,06 M	-4,11 M	-1,79 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-220 k	-675 k	-511 k	-52,5 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	716 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-220 k	-675 k	205 k	-52,5 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,51 M	3,21 M	6,62 M	2,32 M	1,1 M
Autres activités de financement, total	-156 k	-82,44 k	-217 k	-121 k	-66 k
Flux de trésorerie de financement	3,35 M	3,13 M	6,4 M	2,2 M	1,03 M
Variation nette de la trésorerie	1,94 M	-2,05 M	3,55 M	-1,96 M	-753 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	62,12 k	-2,45 M	2 M	-3,22 M	-114 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	62,12 k	-2,45 M	2 M	-3,22 M	-114 k
Variation du fonds de roulement net	-362 k	928 k	-2,75 M	2,19 M	-550 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-69,42	-38,94	-35,29	-31,46	-22,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	-94,06	-43,87	-43,99	-38,68	-24,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-187,64	-104,83	-72	-73,13	-44,4
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-187,64	-104,83	-72	-73,13	-44,4
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,24	2,07	1,57	3,58	1,34
Quick Ratio	3,11	0,34	1,28	3,1	1,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,69	-10,5	-0,87	-6,31	-1,94
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	22,15	6,21	26,99	7	12,78
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,19	0,04	0,97	0,39	0,57
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,06	0,03	0,87	0,38	0,57
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	353,47	47,08	70,63	7,14	-61,05
EBITA, 1 an Croissance en %	363,08	59,24	78,97	-0,12	-47,78
EBIT, 1 an Croissance %	363,08	59,24	78,97	-0,12	-47,78
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	449,49	90,73	22,58	15,38	-50,06
Résultat net, Croissance 1 an	449,49	90,73	22,58	15,38	-50,06
Résultat net normalisé sur 1 an	449,49	90,73	21,15	7,06	-46,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	176,28	6,09	-22,95	-36,52	-57,59
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	576,43	577,66	24,79	-7,16	-14,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	754,12	117,12	88,47	-28,54	-22,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,59 k	161,57	46,71	-8,98	-27,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,59 k	161,57	46,71	-8,98	-27,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	274,55	277,42	-32,16	34,55	-56,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	206,58	-24,31	-89,72	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-147,85	-4,05 k	-181,57	-260,79	-96,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-147,85	-4,05 k	-181,57	-260,79	-96,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	1,68 k	158,26	58,42	35,21	-35,4
EBITA, 2 ans CAGR %	97,08	171,56	68,82	33,7	-27,78
EBIT, 2 ans CAGR %	97,08	171,56	68,82	33,7	-27,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	91,16	223,73	52,9	18,93	-24,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	91,16	223,73	52,9	18,93	-24,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	91,16	223,73	52,01	13,89	-24,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,11	71,21	-9,59	-30,06	-48,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	226,74	577,04	190,8	7,64	-10,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	211,9	330,64	102,29	16,05	-25,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	250,64	565,27	95,9	15,56	-18,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	250,64	565,27	95,9	15,56	-18,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,15	275,98	60,01	-4,46	-23,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	231,79	-	52,34	-72,11	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-60,14	334,77	467,63	14,52	-76,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-60,14	334,77	467,63	14,52	-76,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	81,81	675,17	124,93	39,05	-10,7
EBITA, 3 ans CAGR %	34,28	83,56	136,32	41,72	-2,27
EBIT, 3 ans CAGR %	34,28	83,56	136,32	41,72	-2,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	41,82	91,02	134,21	39,21	-10,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	41,82	91,02	134,21	39,21	-10,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,82	91,02	133,29	35,25	-11,52
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-9,08	17,15	31,2	-19,64	-40,8
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	316,69	285,31	98,75	-0,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	97,43	176,42	226,95	43	1,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	150,37	218,01	301,93	51,73	-1,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	150,37	218,01	301,93	51,73	-1,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	195,61	83,69	112,46	51,03	-26,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	223,17	-	-37,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,54	84,46	148,9	272,79	-64,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-24,54	84,46	148,9	272,79	-64,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	57,36	52,97	72,07	285,51	36,56
EBITA, 5 ans CAGR %	60,04	58,1	47,16	61,7	47,08
EBIT, 5 ans CAGR %	60,04	58,1	47,16	61,7	47,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	85,63	67,4	46,15	58,04	49,23
Résultat net, CAGR sur 5 ans	85,63	67,4	46,15	58,04	49,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	59,18	67,4	45,81	55,32	48,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	31	8,38	-9,28	-4,69	-9,47
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	63,52	-	142,48	114,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	131,05	62,89	99,36	95,34	80,84
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	64,82	66,24	126,96	112,12	112,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	64,82	66,24	126,96	112,12	112,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,83	57,96	131,26	41,43	41,18
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	21,29	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-25,96	74,93	69,15	52,44	-2,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-25,96	74,93	69,15	52,44	-2,55