Ratios Financiers Lilium N.V.

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LILMF

NL0015000F41

Industrie aérospatiale et de défense

Marché Fermé - OTC Markets 21:49:49 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	0,00%		0,00%	-92,86%

10/06	La start-up aéronautique avance le lancement de sa production de drones à 2028	DP
22/05	Episurf Medical va acquérir un portefeuille d'actifs logistiques et d'inspection automobile en Suède	MT

9e808220c679d0a.DmdrgtTG03XIxRNq2D6iYzMJmgv5BjfbEW3TU3osXPM.fiMG7baLoDukoF85m0r0LF5M-X63RV2YQFyfNzcYNZd2NgSwhZ-9LfqXQg

Données Financières Publiées: LILIUM N.V.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	-	97 k	47 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	97 k	47 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	10 k	11 k	-	-
Résultat Brut	-	87 k	36 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,08 M	50,68 M	145 M	107 M	92,04 M
Dépenses de R&D	38,14 M	90,34 M	145 M	176 M	182 M
Autres dépenses de fonctionnement	-74 k	-417 k	853 k	-1,3 M	-2,42 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	58,14 M	141 M	291 M	281 M	271 M
Résultat d'Exploitation	-58,14 M	-141 M	-291 M	-281 M	-271 M
Intérêts payés, total	-5,69 M	-34,41 M	-3,92 M	-443 k	-900 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	22 k	8 k	275 k	5,71 M
Charges d'intérêt nettes	-5,69 M	-34,39 M	-3,91 M	-168 k	4,81 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-848 k	-2,82 M	-2,37 M
Gains (pertes) de change	-56 k	-107 k	635 k	578 k	2,67 M
Autres produits non opérationnels	471 k	-15,27 M	-5 M	28,5 M	-121 M
EBT, hors éléments non courants	-63,42 M	-190 M	-300 M	-255 M	-387 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,18 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-52 k	-1,94 M
Règlements d'assurance	-	1,91 M	456 k	483 k	22 k
Autres éléments non courants	-	-	-111 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-63,42 M	-188 M	-410 M	-253 M	-389 M
Charge d'impôt	61 k	46 k	709 k	-326 k	334 k
Résultat des activités poursuivies	-63,48 M	-188 M	-411 M	-253 M	-389 M
Résultat net part du groupe	-63,48 M	-188 M	-411 M	-253 M	-389 M
Résultat net	-63,48 M	-188 M	-411 M	-253 M	-389 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-63,48 M	-188 M	-411 M	-253 M	-389 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-63,48 M	-188 M	-411 M	-253 M	-389 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,38	-0,97	-1,91	-0,8	-0,71
BPA de base - Activités poursuivies	-0,38	-0,97	-1,91	-0,8	-0,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	169 M	194 M	215 M	316 M	547 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,38	-0,97	-1,91	-0,8	-0,71
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,38	-0,97	-1,91	-0,8	-0,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	169 M	194 M	215 M	316 M	547 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,61	-0,87	-0,5	-0,44
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,61	-0,87	-0,5	-0,44
Éléments supplémentaires
EBITDA	-57,1 M	-139 M	-288 M	-277 M	-265 M
EBITA	-58,14 M	-141 M	-291 M	-281 M	-271 M
EBIT	-58,14 M	-141 M	-291 M	-281 M	-271 M
EBITDAR	-56,88 M	-138 M	-287 M	-276 M	-264 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,1	-0,02	-0,17	0,13	-0,09
Total des impôts courants	-	-	699 k	-326 k	344 k
Total des impôts différés	-	-	10 k	-	-10 k
Résultat net normalisé	-39,64 M	-119 M	-187 M	-159 M	-242 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,69 M	34,41 M	437 k	443 k	604 k
Provisions de pension	2 k	3 k	5 k	6 k	105 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	2,06 M	1,45 M	1,96 M
Dépense de marketing	4,64 M	15,27 M	17,19 M	12,93 M	10,76 M
Dépenses générales et administratives	15,44 M	35,41 M	128 M	93,89 M	81,28 M
Dépense en recherche et de développement	38,14 M	90,34 M	145 M	176 M	184 M
Charges locatives nettes, total	213 k	188 k	708 k	143 k	308 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	558 k	363 k	44,47 k	200 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-370 k	345 k	98,53 k	108 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	591 k	9,87 M	-4,57 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	7,88 M	50,32 M	51,51 M	28,83 M	22,54 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	7,88 M	50,91 M	61,38 M	24,26 M	22,54 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	59,57 M	102 M	130 M	180 M	83,51 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4 k	48,58 M	216 M	19,99 M	111 M
Total des liquidités et VMP	59,58 M	151 M	346 M	200 M	195 M
Autres créances	741 k	3,42 M	12,6 M	1,86 M	6,82 M
Total des créances	741 k	3,42 M	12,6 M	1,86 M	6,82 M
Dépenses payées d'avance	748 k	1,28 M	9,92 M	16,24 M	16,3 M
Autres actifs à court terme, total	233 k	3,17 M	4,26 M	3,3 M	528 k
Total de l'actif circulant	61,3 M	159 M	372 M	221 M	219 M
Immobilisations corporelles brutes	17,38 M	28,86 M	41,66 M	55,12 M	84,46 M
Amortissements cumulés	-2,68 M	-6,15 M	-11,05 M	-18,42 M	-20,47 M
Immobilisations corporelles nettes	14,7 M	22,72 M	30,61 M	36,7 M	63,99 M
Investissements à long terme	12 k	16 k	15,05 M	13,41 M	15,68 M
Autres immobilisations incorporelles, total	842 k	1,37 M	1,39 M	870 k	494 k
Autres actifs à long terme, total	1 M	2,25 M	11,89 M	16,87 M	13,12 M
Total des actifs	77,85 M	185 M	431 M	289 M	312 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,58 M	4,85 M	14,94 M	19,2 M	22,54 M
Charges à payer, total	2,41 M	10,93 M	35,84 M	21,59 M	26,89 M
Emprunts à court terme	66,35 M	99,24 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	1,09 M	1,61 M	1,96 M	2,62 M	2,94 M
Impôts sur le revenu à payer	86 k	43 k	552 k	128 k	435 k
Autres passifs à court terme	426 k	606 k	22,48 M	29,48 M	207 M
Total du passif circulant	72,94 M	117 M	75,76 M	73,02 M	260 M
Contrats de location à long terme	7,63 M	9,5 M	9,86 M	8,35 M	8,22 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	126 k	193 k	84 k	75 k	80 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	10 k	10 k	-
Autres passifs non courants	21,25 M	245 k	3,2 M	3,87 M	6,56 M
Total du passif	102 M	127 M	88,91 M	85,33 M	275 M
Actions ordinaires, total	54 k	69 k	40,14 M	53,1 M	5,73 M
Primes d'émissions d'actions	89,66 M	254 M	779 M	843 M	1,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-118 M	-306 M	-717 M	-970 M	-1,36 Md
Actions détenues en propre	-	-	-151 k	-279 k	-
Résultat global et autres	3,87 M	110 M	241 M	278 M	382 M
Total des fonds propres ordinaires	-24,09 M	57,72 M	343 M	204 M	37,06 M
Total des capitaux propres	-24,09 M	57,72 M	343 M	204 M	37,06 M
Total du passif et des capitaux propres	77,85 M	185 M	431 M	289 M	312 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	169 M	194 M	285 M	393 M	527 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	169 M	194 M	285 M	393 M	527 M
Actif net par action	-0,14	0,3	1,2	0,52	0,07
Actif corporel net	-24,93 M	56,35 M	341 M	203 M	36,56 M
Actif corporel net par action	-0,15	0,29	1,2	0,52	0,07
Total de la dette	75,07 M	110 M	11,82 M	10,97 M	11,17 M
Dette nette	15,49 M	-40,37 M	-334 M	-189 M	-184 M
Dette relative aux PBO non financés	126 k	193 k	84 k	76 k	-
Dette relative aux contrats de location	1,7 M	1,5 M	5,66 M	1,14 M	2,46 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	15,05 M	13,41 M	11,04 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	10,27 M	15,77 M	19,9 M	22,89 M	29,23 M
Machines, total	6,47 M	11,94 M	19,15 M	29,34 M	36,68 M
Employés à temps plein	-	593	964	838	864

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-63,48 M	-188 M	-411 M	-253 M	-389 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,06 M	3,49 M	4,9 M	7,49 M	10,36 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2 k	6 k	6 k	7 k	8 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,06 M	3,5 M	4,91 M	7,5 M	10,36 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	275 k	642 k	1,57 M	717 k	386 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	74 k	-	17 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	4,62 M	-30,23 M	121 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	18 k	-	52 k	1,94 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	848 k	2,82 M	2,37 M
Rémunération à base d'actions (CF)	7,88 M	50,91 M	61,38 M	24,26 M	22,54 M
Autres activités d'exploitation, total	5,31 M	49,74 M	118 M	-1,27 M	-6,25 M
Variation des dettes fournisseurs	131 k	8,36 M	20,52 M	-1,45 M	10,63 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	773 k	-2,69 M	-16,18 M	-6,94 M	-5,44 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-47,05 M	-77,88 M	-215 M	-258 M	-232 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,8 M	-8,86 M	-17,1 M	-8,94 M	-28,67 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	1 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-1,6 M	-200 k	-79 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-50 M	-184 M	200 M	-95,16 M
Autres activités d'investissement, total	-	-607 k	-1,04 M	-337 k	4,16 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,8 M	-59,47 M	-203 M	190 M	-120 M
Dette à court terme émise, total	65,5 M	85,9 M	1,85 M	-	-
Total de la dette émise	65,5 M	85,9 M	1,85 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-854 k	-1,44 M	-1,78 M	-2,72 M	-3,42 M
Total de la dette remboursée	-854 k	-1,44 M	-1,78 M	-2,72 M	-3,42 M
Émission d'actions ordinaires	-	97,32 M	381 M	128 M	105 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-763 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-385 k	-1,06 M	64,9 M	-7,94 M	154 M
Flux de trésorerie de financement	64,26 M	180 M	446 M	117 M	255 M
Ajustements des taux de change	15 k	-27 k	20 k	-13 k	789 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-55 k	-
Variation nette de la trésorerie	12,43 M	42,57 M	27,71 M	49,72 M	-96,07 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	385 k	560 k	734 k	1 M	604 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 k	89 k	196 k	266 k	617 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-58,36 M	-96,43 M	-154 M	18,76 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-36,86 M	-93,98 M	-154 M	19,32 M
Variation du fonds de roulement net	-	-4,78 M	-38,45 M	1,78 M	-184 M
Dette nette émise (remboursée)	64,65 M	84,46 M	69 k	-2,72 M	-3,42 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-66,84	-58,92	-48,78	-56,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-80,18	-69,52	-61,77	-129,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,12 k	-205,4	-92,7	-323,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,12 k	-205,4	-92,7	-323,51
Analyse des marges
Marge brute %	-	89,69	76,6	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	52,25 k	309 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-143 k	-612 k	-	-
Marge EBITA %	-	-145 k	-618 k	-	-
Marge d'EBIT %	-	-145 k	-618 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-194 k	-875 k	-	-
Marge nette %	-	-194 k	-875 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-194 k	-875 k	-	-
Marge nette normalisée %	-	-123 k	-399 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-60,17 k	-205 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-38 k	-200 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,01	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,84	1,35	4,92	3,03	0,84
Quick Ratio	0,83	1,31	4,73	2,76	0,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,65	-0,66	-2,84	-3,53	-0,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	136 k	328 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-311,64	191,18	3,45	5,39	30,13
Dette totale / Capital total	147,25	65,66	3,34	5,11	23,16
Dette à long terme / Capitaux propres	-31,67	16,47	2,88	4,1	22,19
Dette à long terme / Capital total	14,96	5,66	2,78	3,89	17,05
Dette totale / Total de l'actif	130,94	68,79	20,61	29,54	88,12
EBIT / Charges d'intérêt	-10,22	-4,08	-74,12	-634,5	-301,6
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,86	-3,98	-72,87	-617,57	-290,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,7	-4,24	-77,23	-637,76	-321,94
Dette totale / EBITDA	-1,34	-0,81	-0,04	-0,04	-0,04
Dette nette / EBITDA	-0,28	0,29	1,17	0,69	0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,23	-0,76	-0,04	-0,04	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,25	0,28	1,1	0,67	0,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-51,55	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-58,62	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	142,83	107,39	-3,83	-4,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-	141,67	106,74	-3,26	-3,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	141,67	106,74	-3,26	-3,42
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	196,83	118,14	-38,43	53,76
Résultat net, Croissance 1 an	-	196,83	118,14	-38,43	53,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-	200,05	57,49	-14,91	51,72
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	158,59	96,68	-58,2	-11,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	54,52	34,76	19,89	74,37
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	137,56	133,27	-33,05	8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-326,03	505,35	-40,6	-81,96
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-339,63	493,38	-40,58	-81,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	65,54	176,14	19,77	-9,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	84,8	123,31	-47,7	220,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	65,18	66,59	-112,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	154,88	70,8	-112,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	126,98	41,56	-3,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	123,52	41,42	-3,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	123,52	41,42	-3,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	154,46	15,89	-2,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	154,46	15,89	-2,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	117,38	15,76	13,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	124,37	-9,33	-39,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	44,3	27,11	44,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	135,4	24,97	-14,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	269,91	89,63	-67,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	277,08	87,76	-67,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	113,81	81,86	3,86
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	100,28	8,07	29,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	62,65	-55,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	104,49	-53,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	70,48	24,25
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	69,07	24,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	69,08	24,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,56	27,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,56	27,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,02	26,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	28,15	-9,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	35,66	41,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	54,81	19,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	101,06	-13,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,67	-13,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,25	43,88
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,01	55,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-31,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,36