Ratios Financiers LILAMA 10

Actions

L10

VN000000L102

Construction et ingénierie

Cours en clôture Ho Chi Minh S.E. 12/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
25 400,00 ^VND	+6,95%		+14,41%	+1,60%

20/07	LILAMA 10 Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/06	LILAMA 10 Joint Stock Company publie ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026	CI

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Données Financières Publiées: LILAMA 10

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	933 Md	1 048 Md	1 073 Md	1 438 Md
Total Chiffre d'affaires	933 Md	1 048 Md	1 073 Md	1 438 Md
Coût des marchandises vendues, total	863 Md	1 006 Md	1 022 Md	1 349 Md
Résultat Brut	69,55 Md	42,1 Md	51,28 Md	89,02 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,21 Md	21,65 Md	28,31 Md	38,74 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,83 Md	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	814 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,85 Md	21,65 Md	28,31 Md	38,74 Md
Résultat d'Exploitation	42,69 Md	20,46 Md	22,97 Md	50,28 Md
Intérêts payés, total	-27,68 Md	-8,3 Md	-8,85 Md	-13,41 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	786 M	6,69 Md	4,49 Md	2,17 Md
Charges d'intérêt nettes	-26,89 Md	-1,61 Md	-4,36 Md	-11,24 Md
Gains (pertes) de change	672 M	8,91 Md	12,36 Md	9,22 Md
Autres produits non opérationnels	9,73 Md	2,26 Md	561 M	1,77 Md
EBT, hors éléments non courants	26,21 Md	30,02 Md	31,53 Md	50,02 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9,7 Md	-	1,88 M	-
Autres éléments non courants	-1,21 Md	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	34,7 Md	30,02 Md	31,53 Md	50,02 Md
Charge d'impôt	7,98 Md	4,11 Md	3,96 Md	12,35 Md
Résultat des activités poursuivies	26,72 Md	25,91 Md	27,56 Md	37,67 Md
Résultat net part du groupe	26,72 Md	25,91 Md	27,56 Md	37,67 Md
Résultat net	26,72 Md	25,91 Md	27,56 Md	37,67 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	3,57 Md	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	26,72 Md	22,34 Md	27,56 Md	37,67 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	26,72 Md	22,34 Md	27,56 Md	37,67 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,73 k	2,28 k	2,82 k	3,85 k
BPA de base - Activités poursuivies	2,73 k	2,28 k	2,82 k	3,85 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,79 M	9,79 M	9,79 M	9,79 M
Bénéfice net par action - dilué	2,73 k	2,28 k	2,82 k	3,85 k
BPA dilué - Activités poursuivies	2,73 k	2,28 k	2,82 k	3,85 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,79 M	9,79 M	9,79 M	9,79 M
BPA de base normalisé	1,67 k	1,92 k	2,01 k	3,19 k
BPA dilué normalisé	1,67 k	1,92 k	2,01 k	3,19 k
Dividende par action	1,09 k	-	1,5 k	-
Ratio de distribution	39,8	37,63	35,51	38,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	77,12 Md	41,58 Md	44,61 Md	72,88 Md
EBITA	42,69 Md	20,46 Md	22,97 Md	50,28 Md
EBIT	42,69 Md	20,46 Md	22,97 Md	50,28 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	933 Md	1 048 Md	1 073 Md	1 438 Md
Taux d’imposition effectif (%)	22,99	13,71	12,57	24,69
Total des impôts courants	7,98 Md	4,11 Md	3,96 Md	12,35 Md
Résultat net normalisé	16,38 Md	18,76 Md	19,7 Md	31,26 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,87 Md	21,65 Md	28,31 Md	38,74 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	71,63 Md	471 Md	328 Md	390 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	50 Md	44,3 Md	4,43 Md
Total des liquidités et VMP	71,63 Md	521 Md	372 Md	394 Md
Créances clients, total	222 Md	266 Md	357 Md	384 Md
Autres créances	589 M	3,27 Md	4,5 Md	907 M
Total des créances	222 Md	269 Md	361 Md	385 Md
Stocks	349 Md	228 Md	409 Md	311 Md
Dépenses payées d'avance	1,86 Md	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	24,22 Md	62,66 Md	64,68 Md	53,73 Md
Total de l'actif circulant	669 Md	1 080 Md	1 207 Md	1 144 Md
Immobilisations corporelles brutes	341 Md	448 Md	458 Md	467 Md
Amortissements cumulés	-171 Md	-353 Md	-373 Md	-396 Md
Immobilisations corporelles nettes	170 Md	95,2 Md	85,27 Md	71,01 Md
Investissements à long terme	26,28 Md	28,28 Md	26,28 Md	26,28 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	10,04 Md	8 Md	8 Md	8 Md
Autres actifs à long terme, total	90,16 Md	55,37 Md	53,32 Md	48,47 Md
Total des actifs	966 Md	1 267 Md	1 380 Md	1 298 Md
Passifs
Comptes à payer, total	82,05 Md	187 Md	231 Md	163 Md
Charges à payer, total	70,45 Md	158 Md	129 Md	107 Md
Emprunts à court terme	163 Md	99,11 Md	168 Md	236 Md
Part à court terme de la dette à long terme	14,01 Md	1,8 Md	1,8 Md	1,8 Md
Part à court terme des contrats de location	1,46 Md	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	1,6 Md	309 M	1,62 Md	6,81 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,92 Md	3,12 Md	3,61 Md
Autres passifs à court terme	48,73 Md	132 Md	292 Md	305 Md
Total du passif circulant	381 Md	581 Md	827 Md	824 Md
Dette à long terme	92,51 Md	4 Md	2,2 Md	400 M
Contrats de location à long terme	1,31 Md	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	253 Md	47,82 Md	46,41 Md	45,01 Md
Autres passifs non courants	50,18 Md	366 Md	221 Md	126 Md
Total du passif	778 Md	999 Md	1 097 Md	995 Md
Actions ordinaires, total	90 Md	98,9 Md	98,9 Md	98,9 Md
Primes d'émissions d'actions	5 Md	5 Md	5 Md	5 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	91,56 Md	164 Md	178 Md	198 Md
Actions détenues en propre	-2,02 Md	-2,02 Md	-2,02 Md	-2,02 Md
Résultat global et autres	2,79 Md	2,79 Md	2,79 Md	2,79 Md
Total des fonds propres ordinaires	187 Md	269 Md	283 Md	303 Md
Total des capitaux propres	187 Md	269 Md	283 Md	303 Md
Total du passif et des capitaux propres	966 Md	1 267 Md	1 380 Md	1 298 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,79 M	9,79 M	9,79 M	9,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,79 M	9,79 M	9,79 M	9,79 M
Actif net par action	19,13 k	27,43 k	28,88 k	30,92 k
Actif corporel net	177 Md	261 Md	275 Md	295 Md
Actif corporel net par action	18,11 k	26,61 k	28,06 k	30,1 k
Total de la dette	272 Md	105 Md	172 Md	238 Md
Dette nette	200 Md	-416 Md	-200 Md	-156 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6
Stocks - matières premières, total	1,65 Md	3,38 Md	4,95 Md	5,19 Md
Stocks - travaux en cours, total	347 Md	224 Md	404 Md	306 Md
Stocks - Autres	130 M	78,26 M	107 M	420 M
Bâtiments, total	96,69 Md	106 Md	106 Md	106 Md
Machines, total	233 Md	337 Md	348 Md	356 Md
Employés à temps plein	-	-	-	1,72 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	5,61 Md	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-2 Md	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,82 Md	15,8 Md	22,55 Md	32,25 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Résultat net	26,72 Md	25,91 Md	27,56 Md	37,67 Md
Dépréciation et amortissement - CF	34,42 Md	21,13 Md	23,69 Md	27,46 Md
Amortissements et dépréciations, Total	34,42 Md	21,13 Md	23,69 Md	27,46 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	57,12 M	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-6,69 Md	-4,49 Md	-2,17 Md
Autres activités d'exploitation, total	-99,1 Md	32,47 Md	-84,74 Md	32,45 Md
Variation des créances	-	87,52 Md	-99,66 Md	-22,59 Md
Variation des stocks	-	-93,12 Md	-181 Md	97,28 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	201 Md	106 Md	-195 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,9 Md	268 Md	-213 Md	-25,21 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-82,78 Md	-23,58 Md	-11,71 Md	-8,35 Md
Vente d'immobilisations corporelles	166 Md	-	1,88 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-50 Md	7,84 Md	40 Md
Autres activités d'investissement, total	786 M	4,44 Md	3,14 Md	2,17 Md
Flux de trésorerie d'investissement	84,29 Md	-69,14 Md	-728 M	33,82 Md
Dette à long terme émise, total	493 Md	210 Md	330 Md	600 Md
Total de la dette émise	493 Md	210 Md	330 Md	600 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-527 Md	-247 Md	-262 Md	-534 Md
Total de la dette remboursée	-527 Md	-247 Md	-262 Md	-534 Md
Dividendes ordinaires payés	-10,64 Md	-9,75 Md	-9,79 Md	-14,64 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-10,64 Md	-9,75 Md	-9,79 Md	-14,64 Md
Flux de trésorerie de financement	-44,55 Md	-46,82 Md	57,72 Md	51,24 Md
Ajustements des taux de change	668 M	8,05 Md	12,21 Md	2,13 Md
Variation nette de la trésorerie	2,51 Md	160 Md	-143 Md	61,98 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	27,97 Md	8,43 Md	8,79 Md	13,34 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,86 Md	4,22 Md	2,66 Md	7,35 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-187 Md	-	-78,29 Md	56,29 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-169 Md	-	-72,76 Md	64,67 Md
Variation du fonds de roulement net	148 Md	-	99,09 Md	-14,15 Md
Dette nette émise (remboursée)	-33,91 Md	-37,07 Md	67,51 Md	65,89 Md

Période Fiscale: Décembre	2014	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,82	-	1,08	2,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	5,69	-	3,46	6,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,74	-	10	12,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,74	-	10	12,87
Analyse des marges
Marge brute %	7,46	4,02	4,78	6,19
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,49	2,07	2,64	2,69
Marge d’EBITDA %	8,27	3,97	4,16	5,07
Marge EBITA %	4,58	1,95	2,14	3,5
Marge d'EBIT %	4,58	1,95	2,14	3,5
Marge des activités poursuivies %	2,86	2,47	2,57	2,62
Marge nette %	2,86	2,47	2,57	2,62
Net Avail. Pour la marge commune %	2,86	2,13	2,57	2,62
Marge nette normalisée %	1,76	1,79	1,84	2,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-20,01	-	-7,29	3,91
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,16	-	-6,78	4,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,98	-	0,81	1,07
Rotation des actifs corporels	4,23	-	11,89	18,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,59	-	3,45	3,88
Rotation des stocks (stock moyen)	2,86	-	3,21	3,75
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,76	1,86	1,46	1,39
Quick Ratio	0,77	1,36	0,89	0,95
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	0,46	-0,26	-0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	79,6	-	106,14	94,02
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	127,49	-	113,97	97,42
Délais de paiement des fournisseurs	21,54	-	63,63	57,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	185,55	-	156,47	133,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	145,25	39,07	60,98	78,73
Dette totale / Capital total	59,23	28,09	37,88	44,05
Dette à long terme / Capitaux propres	50,08	1,49	0,78	0,13
Dette à long terme / Capital total	20,42	1,07	0,48	0,07
Dette totale / Total de l'actif	80,6	78,81	79,5	76,68
EBIT / Charges d'intérêt	1,54	2,46	2,6	3,75
EBITDA / Charges d'intérêt	2,79	5,01	5,27	5,79
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,2	2,17	3,95	5,17
Dette totale / EBITDA	3,53	2,52	3,7	3,07
Dette nette / EBITDA	2,6	-10,01	-4,28	-2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-47,99	5,83	4,93	3,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-35,36	-23,12	-5,71	-2,25
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,76	-	2,39	34,01
Résultat brut, Croissance 1 an	-19,13	-	21,79	73,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	-19,93	-	7,27	56,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-27,9	-	12,25	118,92
EBIT, 1 an Croissance %	-27,9	-	12,25	118,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,47	-	6,39	36,66
Résultat net, Croissance 1 an	4,47	-	6,39	36,66
Résultat net normalisé sur 1 an	-9,1	-	5,01	58,65
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	4,47	-	23,4	53,61
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,76	-	34,25	7,69
Stocks, Croissance 1 an	37,32	-	79,52	-23,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,17	-	-10,43	-16,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,88	-	8,86	-5,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,67	-	5,45	7,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,81	-	5,29	7,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-178,22	-	-179,22	-88,14
CAPEX, Croissance 1 an	136,02	-	-50,34	-28,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	203,27	-	-	-171,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	342,02	-	-	-188,89
Dividende par action, 1 an de croissance	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	8,95	-	-	17,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,2	-	-	45,4
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,87	-	-	32,39
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,35	-	-	56,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-18,35	-	-	56,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,26	-	-	20,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,26	-	-	20,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,09	-	-	29,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,26	-	-	29,86
Créances clients, CAGR sur 2 ans	21,51	-	-	20,24
Stocks, CAGR sur 2 ans	29,56	-	-	16,96
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-19,84	-	-	-13,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,49	-	-	1,21
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,52	-	-	6,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,4	-	-	6,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-46,79	-	-	-69,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,98	-	-	-40,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,27	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	58,96	-	-	-
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	10,63	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-16,7	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,74	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-20,98	-	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-20,98	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,92	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,92	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-2,95	-	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,92	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,57	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	35,17	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-9,43	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,19	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,82	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,36	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,86	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	9,65	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,05 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	66,15	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	14,17	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,45	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	9,6	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	6,76	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	6,76	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	2,01	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	2,01	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,8	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,01	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	36,34	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,5	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	7,19	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,56	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,23	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,4	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,21	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-2,56	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	28,96	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	29,27	-	-	-
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-4,36	-	-	-