Bilan Lightstone Value Plus REIT V, Inc.

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Sociétés de placement immobilier commercial

Marché Fermé - OTC Markets 15:42:43 01/10/2021			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,010 ^USD	+0,17%		-19,91%	-14,27%

13/08	Lightstone Value Plus REIT V, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/05	Lightstone Value Plus REIT V, Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LIGHTSTONE VALUE PLUS REIT V, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Revenus de location	43,13 M	46,97 M	49,57 M	50,11 M	51,24 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	43,13 M	46,97 M	49,57 M	50,11 M	51,24 M
Dépenses immobilières	20,36 M	22,07 M	22,78 M	22,99 M	23,49 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,98 M	7,62 M	7,7 M	7,73 M	8,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	14,86 M	17,53 M	13,37 M	15,4 M	16,55 M
Total des dépenses de fonctionnement	42,2 M	47,22 M	43,85 M	46,12 M	48,43 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	931 k	-250 k	5,72 M	3,99 M	2,81 M
Intérêts payés, total	-10,64 M	-13,74 M	-14,23 M	-15,26 M	-17,56 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,02 M	1,87 M	2,91 M	2,67 M	2,72 M
Charges d'intérêt nettes	-8,62 M	-11,87 M	-11,32 M	-12,6 M	-14,84 M
Autres produits non opérationnels	902 k	2,69 M	-2,62 M	-2,38 M	-965 k
EBT, hors éléments non courants	-6,78 M	-9,43 M	-8,22 M	-10,98 M	-13 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	1,46 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	82,82 M	-	41,11 M	-	18,11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	77,49 M	-9,43 M	32,89 M	-10,98 M	5,11 M
Charge d'impôt	-	-776 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	77,49 M	-8,65 M	32,89 M	-10,98 M	5,11 M
Résultat net part du groupe	77,49 M	-8,65 M	32,89 M	-10,98 M	5,11 M
Intérêts minoritaires	-199 k	-	-	-	-
Résultat net	77,3 M	-8,65 M	32,89 M	-10,98 M	5,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	77,3 M	-8,65 M	32,89 M	-10,98 M	5,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	77,3 M	-8,65 M	32,89 M	-10,98 M	5,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,83	-0,43	1,66	-0,57	0,27
BPA de base - Activités poursuivies	3,83	-0,43	1,66	-0,57	0,27
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,17 M	20,08 M	19,83 M	19,21 M	18,61 M
Bénéfice net par action - dilué	3,83	-0,43	1,66	-0,57	0,27
BPA dilué - Activités poursuivies	3,83	-0,43	1,66	-0,57	0,27
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,17 M	20,08 M	19,83 M	19,21 M	18,61 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,29	-0,26	-0,36	-0,44
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,29	-0,26	-0,36	-0,44
Ratio de distribution	-	-	6,6	-73,02	28,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,79 M	17,28 M	19,09 M	19,38 M	19,36 M
EBITA	931 k	-250 k	5,72 M	3,99 M	2,81 M
EBIT	931 k	-250 k	5,72 M	3,99 M	2,81 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	8,23	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,44 M	-5,89 M	-5,14 M	-6,87 M	-8,12 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,98 M	7,62 M	7,7 M	7,73 M	8,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	409 M	419 M	439 M	508 M	464 M
Amortissements cumulés	-45,92 M	-59,27 M	-63,54 M	-77,71 M	-85,93 M
Immobilisations corporelles nettes	363 M	359 M	376 M	430 M	378 M
Total des actifs immobiliers	363 M	359 M	376 M	430 M	378 M
Trésorerie et équivalents	24,36 M	59,62 M	47,12 M	21,41 M	58,04 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Investissements en titres de créance et de participation	3,64 M	3,46 M	3,68 M	3,83 M	4,06 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	13,92 M	3,77 M	4,9 M	-	-
Liquidités soumises à restrictions	20,88 M	5,13 M	19,42 M	6,39 M	5,73 M
Autres actifs à court terme, total	5,62 M	1,46 M	3,05 M	3,16 M	1,27 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	1,8 M	1,3 M	900 k	200 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	431 M	435 M	455 M	466 M	447 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	96,17 M	63,32 M	122 M
Dette à long terme	278 M	290 M	191 M	260 M	189 M
Comptes à payer, total	8,03 M	8,52 M	7,52 M	9,2 M	7,14 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	286 M	299 M	295 M	332 M	318 M
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	171 M	170 M	164 M	156 M	148 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,22 M	-33,87 M	-3,16 M	-22,16 M	-18,53 M
Distributions excédant les bénéfices	-	-	-	-	-
Résultat global et autres	13 k	-220 k	-107 k	-31 k	101 k
Total des fonds propres ordinaires	146 M	136 M	161 M	134 M	129 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	146 M	136 M	161 M	134 M	129 M
Total du passif et des capitaux propres	431 M	435 M	455 M	466 M	447 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,1 M	20 M	19,4 M	18,7 M	16,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,13 M	20,04 M	19,6 M	18,9 M	18,3 M
Actif net par action	7,25	6,78	8,19	7,07	7,07
Actif corporel net	146 M	136 M	161 M	134 M	129 M
Actif corporel net par action	7,25	6,78	8,19	7,07	7,07
Total de la dette	278 M	290 M	287 M	323 M	310 M
Dette nette	253 M	229 M	239 M	301 M	252 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3
Terres possédées	83,6 M	84,44 M	85,14 M	95,44 M	88,74 M
Bâtiments, total	316 M	324 M	343 M	399 M	362 M
Machines, total	8,95 M	9,98 M	11,33 M	13,13 M	13,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	77,3 M	-8,65 M	32,89 M	-10,98 M	5,11 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	14,86 M	17,53 M	13,37 M	15,4 M	16,55 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	14,86 M	17,53 M	13,37 M	15,4 M	16,55 M
Amortissement des charges différées, total	948 k	1,43 M	1,34 M	1,23 M	1,4 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-82,82 M	-	-41,11 M	-	-18,11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,46 M	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-556 k	408 k	-1 M	57 k	-1,88 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2,87 M	89 k	-2,78 M	-2,26 M	102 k
Autres activités opérationnelles	-958 k	-2,35 M	2,88 M	2,8 M	979 k
Flux de trésorerie d'exploitation	10,18 M	8,46 M	5,59 M	6,24 M	4,15 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-135 M	-9,75 M	-60,33 M	-68,7 M	-4 M
Vente d'actifs immobiliers, total	90,25 M	-	70,57 M	-	59,23 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-44,6 M	-9,75 M	10,24 M	-68,7 M	55,22 M
Acquisitions en espèces	-14,91 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,35 M	-43 k	-119 k	-83 k	-113 k
Autres activités d'investissement, total	-	10,62 M	-1,12 M	4,9 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-58,17 M	830 k	9 M	-63,88 M	55,11 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	97,43 M	13,06 M	34,64 M	43,94 M	116 M
Total de la dette émise	97,43 M	13,06 M	34,64 M	43,94 M	116 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-31,44 M	-1,74 M	-38 M	-6,73 M	-127 M
Total de la dette remboursée	-31,44 M	-1,74 M	-38 M	-6,73 M	-127 M
Rachat d'actions ordinaires	-613 k	-1,08 M	-6,15 M	-8 M	-8 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-2,17 M	-8,02 M	-1,48 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-2,17 M	-8,02 M	-1,48 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,6 M	-13 k	-1,12 M	-2,31 M	-3,24 M
Flux de trésorerie de financement	61,78 M	10,22 M	-12,8 M	18,89 M	-23,29 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	13,79 M	19,51 M	1,8 M	-38,75 M	35,97 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,56 M	13,35 M	17,17 M	16,72 M	17,11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	763 k	815 k	111 k
Dette nette émise / remboursée	65,99 M	11,32 M	-3,36 M	37,22 M	-10,57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,44 M	40,81 M	-8,62 M	29,07 M	9,22 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-17,73 M	47,97 M	-1,07 M	37,39 M	18,8 M
Variation du fonds de roulement net	33,17 M	-30,59 M	18,02 M	-19,5 M	-499 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,15	-0,04	0,8	0,54	0,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,16	-0,04	0,82	0,55	0,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	67,24	-6,14	22,18	-7,47	3,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	66,43	-6,14	22,18	-7,47	3,89
Analyse des marges
Marge brute %	52,79	53,02	54,05	54,11	54,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,19	16,22	15,54	15,43	16,38
Marge d’EBITDA %	36,6	36,8	38,51	38,68	37,78
Marge EBITA %	2,16	-0,53	11,54	7,96	5,48
Marge d'EBIT %	2,16	-0,53	11,54	7,96	5,48
Marge des activités poursuivies %	179,66	-18,42	66,35	-21,92	9,98
Marge nette %	179,2	-18,42	66,35	-21,92	9,98
Net Avail. Pour la marge commune %	179,2	-18,42	66,35	-21,92	9,98
Marge nette normalisée %	-10,29	-12,54	-10,37	-13,7	-15,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-54,33	86,89	-17,39	58,02	17,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-41,11	102,13	-2,16	74,61	36,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Rotation des actifs corporels	0,14	0,13	0,13	0,12	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,07	8,43	0,73	0,44	0,51
Quick Ratio	3,03	7,21	0,47	0,31	0,45
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,27	0,99	0,05	0,09	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	130,5	136,83	128,45	133,04	126,93
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	190,26	213,6	178,74	241,79	239,94
Dette totale / Capital total	65,55	68,11	64,12	70,74	70,58
Dette à long terme / Capitaux propres	190,26	213,6	118,85	194,42	145,75
Dette à long terme / Capital total	65,55	68,11	42,64	56,88	42,88
Dette totale / Total de l'actif	66,19	68,74	64,72	71,32	71,05
EBIT / Charges d'intérêt	0,09	-0,02	0,4	0,26	0,16
EBITDA / Charges d'intérêt	1,48	1,26	1,34	1,27	1,1
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,48	1,26	1,34	1,27	1,1
Dette totale / EBITDA	17,58	16,8	15,04	16,67	16,04
Dette nette / EBITDA	16,03	13,24	12,5	15,52	13,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	17,58	16,8	15,04	16,67	16,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	16,03	13,24	12,5	15,52	13,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	7,89	8,89	5,53	1,09	2,26
Résultat brut, Croissance 1 an	6,03	9,36	7,59	1,21	2,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	5,39	9,47	10,45	1,54	-0,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-66,21	-126,85	-2,39 k	-30,27	-29,56
EBIT, 1 an Croissance %	-66,21	-126,85	-2,39 k	-30,27	-29,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	6,45 k	-111,16	-480,18	-133,4	-146,55
Résultat net, Croissance 1 an	-67,31 k	-111,19	-480,18	-133,4	-146,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-69,23 k	-111,24	-484,98	-134,47	-148,06
Résultat net normalisé sur 1 an	11,5	32,75	-4,94	33,59	18,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	35,61	-0,97	4,5	14,55	-12,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	26,4	0,74	4,7	2,39	-4,08
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,98	-6,83	18,16	-16,77	-3,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	67,98	-6,83	18,16	-16,77	-3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	90,87	-16,92	-33,89	11,7	-33,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-199,09	-274,33	-121,13	-437,23	-68,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-160,98	-369,87	-102,23	-3,6 k	-49,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,72	8,39	7,2	3,29	1,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,7	7,68	8,47	4,35	1,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,26	7,41	9,96	5,9	0,7
EBITA, 2 ans CAGR %	111,56	-69,88	147,85	299,4	-29,92
EBIT, 2 ans CAGR %	111,56	-69,88	147,85	299,4	-29,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	228,05	170,41	-34,86	12,69	-60,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	229,74	767,28	-34,77	12,69	-60,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	251,26	781,55	-34,21	15,2	-59,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,33	21,67	7,62	12,69	25,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	20,2	15,88	1,73	9,41	0,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,62	12,85	2,7	3,54	-0,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,22	25,1	4,92	-0,83	-10,23
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,22	25,1	4,92	-0,83	-10,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,52	25,93	-25,89	-14,07	-13,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	158,61	31,36	-39,31	-15,6	3,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	231,26	28,44	-75,47	-11,72	319,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	16,66	8,11	7,43	5,12	2,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,82	8,92	7,65	5,99	3,68
EBITDA, 3 ans CAGR %	38,18	9,99	8,41	7,08	3,85
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,69	6,32	27,57	62,41	123,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,69	6,32	27,57	62,41	123,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	143,49	6,3	202,93	-47,86	-16,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	146,08	6,76	558,83	-47,81	-16,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	161,41	11,52	568,82	-46,96	-13,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,42	10,15	8,9	15,66	14,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	21,78	12,68	11,96	5,84	1,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,72	12,34	10,07	2,6	0,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,01	9,82	22,74	-2,87	-1,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,01	9,82	22,74	-2,87	-1,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	78,86	-5,04	1,59	-15,03	-21,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	107,38	126,67	-28,57	7,49	-39,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	43,01	209,63	-66,74	28,12	-26,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-1,33	-3,27	12,78	6,15	5,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	10,1	-3,62	18	7,07	5,26
EBITDA, 5 ans CAGR %	7,93	-7,43	26,11	8,34	5,26
EBITA, 5 ans CAGR %	65,49	-56,37	9,28	80,53	0,39
EBIT, 5 ans CAGR %	65,49	-56,37	9,28	80,53	0,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	73,65	-21,51	43,69	8,81	34,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	73,31	-18,84	44,68	9,09	113,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	81,52	-15,23	50,54	12,98	118,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,69	27,57	-0,41	9,26	15,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,29	16,87	13,32	11,36	7,13
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,92	12,98	11,47	8,73	5,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,29	0,16	6,17	5,43	8,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,35	0,16	6,17	5,43	8,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	28,57	25,87	25,74	-8,76	-4,89
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-7,65	19,82	26,83	52,68	-17,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-10,88	19,31	-29,32	87,44	-8,35