Flux de Trésorerie Lighthouse Gold Inc.

Actions

LGHT

CA5319611003

Or

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:18:52 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1950 ^CAD	+2,63%		+2,63%	+77,27%

30/07	Lighthouse Gold Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
29/06	Lighthouse Gold Inc. annonce la nomination d'Evangelos (Gelly) Gnissios à son comité consultatif	CI

8e415.ZMCHXiYGQG-dYel3fAx81jJBu29bXtC_7Kf-U8iWXJs.IJPNFkQzdQT6DtkBBWQ6pEAY0lhrF575jtWRPZ7eJt4RlNQHd3UqFfBVhg

Données Financières Publiées: LIGHTHOUSE GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	553 k	804 k	621 k	139 k	169 k
Coûts d'exploration / de forage, total	3,73 k	184 k	144 k	71,31 k	182 k
Rémunération à base d'actions (IS)	221 k	27,08 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	16,21 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	778 k	1,01 M	765 k	16,42 M	352 k
Résultat d'Exploitation	-778 k	-1,01 M	-765 k	-16,42 M	-352 k
Intérêts payés, total	-1,05 k	-2,22 k	-144 k	-6,33 k	-59,25 k
Charges d'intérêt nettes	-1,05 k	-2,22 k	-144 k	-6,33 k	-59,25 k
Autres produits non opérationnels	-341 k	-27,92 k	-14,49 k	-37,78 k	-24,04 k
EBT, hors éléments non courants	-1,12 M	-1,04 M	-923 k	-16,46 M	-435 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	24,87 k
EBT, elements non courants inclus	-1,12 M	-1,04 M	-923 k	-16,46 M	-410 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	-11,45 k
Résultat des activités poursuivies	-1,12 M	-1,04 M	-923 k	-16,46 M	-399 k
Résultat net part du groupe	-1,12 M	-1,04 M	-923 k	-16,46 M	-399 k
Résultat net	-1,12 M	-1,04 M	-923 k	-16,46 M	-399 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,12 M	-1,04 M	-923 k	-16,46 M	-399 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,12 M	-1,04 M	-923 k	-16,46 M	-399 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,02	-0,01	-0,16	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,02	-0,01	-0,16	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,36 M	68,29 M	101 M	101 M	110 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,02	-0,01	-0,16	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,02	-0,01	-0,16	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,36 M	68,29 M	101 M	101 M	110 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	-0,01	-0,1	-0
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	-0,01	-0,1	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-211 k	15,85 M
EBITA	-778 k	-1,01 M	-765 k	-16,42 M	-352 k
EBIT	-778 k	-1,01 M	-765 k	-16,42 M	-352 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	2,79
Total des impôts différés	-	-	-	-	-11,45 k
Résultat net normalisé	-700 k	-653 k	-577 k	-10,29 M	-272 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	3,27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	45,29 k	164 k	312 k	-	-
Dépense de marketing	45,29 k	164 k	312 k	-	-
Dépenses générales et administratives	502 k	628 k	309 k	139 k	169 k
Frais d'exploration et de forage	3,73 k	184 k	144 k	71,31 k	182 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	221 k	27,08 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	221 k	27,08 k	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,2 M	6,5 k	17	3,08 k	212 k
Total des liquidités et VMP	1,2 M	6,5 k	17	3,08 k	212 k
Autres créances	6,64 k	49,18 k	3,2 k	-	-
Total des créances	6,64 k	49,18 k	3,2 k	-	-
Dépenses payées d'avance	-	69,27 k	20,65 k	-	10,54 k
Total de l'actif circulant	1,2 M	125 k	23,87 k	3,08 k	223 k
Immobilisations corporelles brutes	1	15,99 M	16,21 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1	15,99 M	16,21 M	-	-
Total des actifs	1,2 M	16,11 M	16,23 M	3,08 k	223 k
Passifs
Comptes à payer, total	110 k	173 k	819 k	833 k	781 k
Charges à payer, total	-	-	5,7 k	37,09 k	11 k
Emprunts à court terme	-	-	240 k	378 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	9,98 k	60,48 k	80,48 k
Total du passif circulant	110 k	173 k	1,07 M	1,31 M	872 k
Dette à long terme	-	-	-	-	146 k
Total du passif	110 k	173 k	1,07 M	1,31 M	1,02 M
Actions ordinaires, total	2,37 M	18,23 M	18,23 M	18,23 M	19,1 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,63 M	-2,51 M	-3,36 M	-19,83 M	-20,22 M
Résultat global et autres	356 k	222 k	294 k	294 k	325 k
Total des fonds propres ordinaires	1,09 M	15,94 M	15,16 M	-1,31 M	-795 k
Total des capitaux propres	1,09 M	15,94 M	15,16 M	-1,31 M	-795 k
Total du passif et des capitaux propres	1,2 M	16,11 M	16,23 M	3,08 k	223 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,36 M	101 M	101 M	101 M	147 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,36 M	101 M	101 M	101 M	147 M
Actif net par action	0,08	0,16	0,15	-0,01	-0,01
Actif corporel net	1,09 M	15,94 M	15,16 M	-1,31 M	-795 k
Actif corporel net par action	0,08	0,16	0,15	-0,01	-0,01
Total de la dette	0	0	240 k	378 k	146 k
Dette nette	-1,2 M	-6,5 k	240 k	375 k	-66,34 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-1,12 M	-1,04 M	-923 k	-16,46 M	-399 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	16,21 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	16,21 M	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	3,27 k
Rémunération à base d'actions (CF)	221 k	27,08 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-	98,69 k	-	-6,32 k
Variation des créances	1,76 k	-42,54 k	45,98 k	3,2 k	-
Variation des dettes fournisseurs	99,64 k	63,09 k	523 k	96,3 k	211 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	27 k	-69,27 k	48,62 k	20,65 k	-10,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-770 k	-1,07 M	-206 k	-135 k	-201 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-959 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-959 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	200 k	138 k	47,7 k
Total de la dette émise	-	-	200 k	138 k	47,7 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-95,4 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-95,4 k
Émission d'actions ordinaires	1,37 M	835 k	-	-	491 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-33,02 k
Flux de trésorerie de financement	1,37 M	835 k	200 k	138 k	410 k
Variation nette de la trésorerie	600 k	-1,19 M	-6,49 k	3,07 k	209 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,62 M	10,05 k	6,06 M	-323 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,61 M	99,86 k	6,07 M	-289 k
Variation du fonds de roulement net	-	48,72 k	-578 k	-120 k	69,38 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	200 k	138 k	-47,7 k

Période Fiscale: Août	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,32	-2,94	-126,41	-194,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-7,45	-3,05	-141,84	27,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-12,27	-5,93	-237,7	37,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-12,27	-5,93	-237,7	37,95
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,93	0,72	0,02	0	0,26
Quick Ratio	10,93	0,32	0	0	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,99	-6,16	-0,19	-0,1	-0,23
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	1,58	-28,93	-18,35
Dette totale / Capital total	-	-	1,56	-40,71	-22,47
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-18,35
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-22,47
Dette totale / Total de l'actif	9,15	1,08	6,62	42,42 k	456,94
EBIT / Charges d'intérêt	-739,11	-456,51	-5,32	-2,59 k	-5,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-33,28	267,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-33,28	267,57
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-1,79	0,01
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-1,78	-0
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,79	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-1,78	-0
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-7,59 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	30,39	-35,87	2,05 k	-97,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	30,39	-35,87	2,05 k	-97,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-6,71	-24,52	1,68 k	-97,58
Résultat net, Croissance 1 an	-	-6,71	-24,52	1,68 k	-97,58
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-6,71	-24,52	1,68 k	-97,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-80,38	-49,08	1,68 k	-97,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,6 Md	0	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,24 k	-0,62	-99,98	7,12 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,36 k	-5,16	-108,61	-39,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	1,36 k	-5,16	-108,61	-39,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	38,47	-80,64	-34,8	49,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-100,65	60,2 k	-105,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-106,45	5,97 k	-104,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,86	270,99	-32,2
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-0,86	270,99	-32,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,22	266,88	-34,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,22	266,88	-34,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,22	266,88	-31,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-65,81	201,33	-36,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	402 k	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	267,12	-98,63	-88,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	272,19	-71,42	-77,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	272,19	-71,42	-77,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-48,22	-64,47	-1,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	97,78	466,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	97,93	70,16
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	176,3	-33,45
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	176,3	-33,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,94	-31,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,94	-31,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,94	-29,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	27,74	-41,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-86,32	-76,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,07	-63,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,07	-63,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-44,09	-42,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-40,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-42,84