Flux de Trésorerie Lider Faktoring

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Services financiers aux entreprises

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2,750 ^TRY	+3,38%		+5,36%	+17,60%

12/05	Lider Faktoring A.S. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
19/03	Lider Faktoring A.S. annonce le versement d'un dividende annuel le 25 mai 2026	CI

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Données Financières Publiées: LIDER FAKTORING

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	7,88 M	14,6 M	378 M	40,01 M	31,5 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	215 M	495 M	888 M	3 Md	4,68 Md
Total Chiffre d'affaires	223 M	509 M	1,27 Md	3,04 Md	4,71 Md
Coût des marchandises vendues, total	173 M	307 M	671 M	2,13 Md	3,5 Md
Résultat Brut	50,29 M	202 M	595 M	915 M	1,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	53,46 M	112 M	278 M	509 M	591 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,86 M	-1,41 M	1,77 M	1,78 M	-50,86 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	50,59 M	111 M	280 M	510 M	540 M
Résultat d'Exploitation	-304 k	91,03 M	315 M	404 M	669 M
Intérêts perçus et revenus des placements	49,38 M	190 M	495 M	519 M	672 M
Charges d'intérêt nettes	49,38 M	190 M	495 M	519 M	672 M
Gains (pertes) de change	1,39 M	176 k	2,79 M	6,03 M	36,2 M
EBT, hors éléments non courants	50,47 M	282 M	813 M	930 M	1,38 Md
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	50,47 M	282 M	813 M	930 M	1,38 Md
Charge d'impôt	12,3 M	74,75 M	247 M	273 M	408 M
Résultat des activités poursuivies	38,16 M	207 M	566 M	657 M	969 M
Résultat net part du groupe	38,16 M	207 M	566 M	657 M	969 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	38,16 M	207 M	566 M	657 M	969 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38,16 M	207 M	566 M	657 M	969 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38,16 M	207 M	566 M	657 M	969 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,19	0,52	0,6	0,89
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,19	0,52	0,6	0,89
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,19	0,52	0,6	0,89
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,19	0,52	0,6	0,89
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
BPA de base normalisé	0,03	0,16	0,47	0,53	0,79
BPA dilué normalisé	0,03	0,16	0,47	0,53	0,79
Dividende par action	-	-	-	-	0,16
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,01 M	91,3 M	315 M	408 M	681 M
EBITA	-304 k	91,03 M	315 M	404 M	669 M
EBIT	-304 k	91,03 M	315 M	404 M	669 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	223 M	509 M	1,27 Md	3,04 Md	4,71 Md
Taux d’imposition effectif (%)	24,38	26,54	30,36	29,36	29,65
Impôts intérieurs courants	12,06 M	56,31 M	212 M	270 M	387 M
Total des impôts courants	12,06 M	56,31 M	212 M	270 M	387 M
Impôts intérieurs différés	245 k	18,44 M	35,16 M	3,04 M	21,25 M
Total des impôts différés	245 k	18,44 M	35,16 M	3,04 M	21,25 M
Résultat net normalisé	31,54 M	176 M	508 M	581 M	861 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,02 M	38,14 M	120 M	310 M	525 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	8 k	7 k	3 k	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	327 k	418 k	946 k	33,2 M	2,88 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,5 M	34,21 M	66,15 M	167 M	326 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	10,5 M	34,21 M	66,15 M	167 M	326 M
Créances clients, total	1,01 Md	1,8 Md	3,48 Md	6,23 Md	11,21 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	131 M	268 M	537 M	755 M	945 M
Total des créances	1,14 Md	2,07 Md	4,01 Md	6,99 Md	12,16 Md
Dépenses payées d'avance	864 k	2,09 M	5,05 M	8,39 M	9,42 M
Autres actifs à court terme, total	1,18 M	2,41 M	3,18 M	20,18 M	122 M
Total de l'actif circulant	1,15 Md	2,1 Md	4,09 Md	7,18 Md	12,61 Md
Immobilisations corporelles brutes	76,42 M	189 M	258 M	425 M	370 M
Amortissements cumulés	-9,31 M	-12,4 M	-11,26 M	-7,51 M	-23,4 M
Immobilisations corporelles nettes	67,12 M	176 M	247 M	417 M	346 M
Investissements à long terme	-	-	-	67,65 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	677 k	2,18 M	5,28 M	5,55 M	7,55 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,33 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	6,36 M	92 k	26 k	26 k	170 M
Total des actifs	1,23 Md	2,28 Md	4,34 Md	7,67 Md	13,14 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	11,84 M
Charges à payer, total	4,71 M	12,48 M	26,18 M	27,73 M	40,34 M
Emprunts à court terme	48,53 M	103 M	463 M	416 M	1,13 Md
Part à court terme de la dette à long terme	918 M	1,48 Md	2,35 Md	4,76 Md	8,42 Md
Part à court terme des contrats de location	24,04 M	105 M	224 M	348 M	404 M
Impôts sur le revenu à payer	5,31 M	25,54 M	52,45 M	86,79 M	110 M
Total du passif circulant	1 Md	1,73 Md	3,11 Md	5,64 Md	10,11 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	4,1 M	2,51 M	2,51 M	1,11 M	1,22 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	7,31 M	16,48 M	13,44 M	28,04 M	40,54 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	25,33 M	90,38 M	79,93 M	103 M
Autres passifs non courants	2,38 M	6,14 M	11,18 M	19,08 M	10,17 M
Total du passif	1,01 Md	1,78 Md	3,23 Md	5,77 Md	10,26 Md
Actions ordinaires, total	90 M	135 M	254 M	558 M	558 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	86,62 M	247 M	695 M	1,05 Md	2,02 Md
Résultat global et autres	39,83 M	124 M	161 M	304 M	299 M
Total des fonds propres ordinaires	216 M	506 M	1,11 Md	1,91 Md	2,87 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	216 M	506 M	1,11 Md	1,91 Md	2,87 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,23 Md	2,28 Md	4,34 Md	7,67 Md	13,14 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md	1,09 Md
Actif net par action	0,2	0,47	1,02	1,75	2,64
Actif corporel net	216 M	504 M	1,1 Md	1,9 Md	2,87 Md
Actif corporel net par action	0,2	0,46	1,01	1,75	2,63
Total de la dette	994 M	1,69 Md	3,04 Md	5,52 Md	9,95 Md
Dette nette	984 M	1,66 Md	2,97 Md	5,36 Md	9,62 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	3 M	3,03 M	9,33 M	11,58 M
Bâtiments, total	58,85 M	164 M	228 M	360 M	267 M
Machines, total	3,72 M	4,3 M	5,01 M	42,2 M	70,36 M
Employés à temps plein	171	185	161	-	165
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	29,68 M	16,56 M	17,43 M	21,66 M	72,62 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	38,16 M	207 M	566 M	657 M	969 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,8 M	3,09 M	925 k	3,52 M	20,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	3,8 M	3,09 M	925 k	3,52 M	20,14 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	628 k	734 k	1,84 M	4,39 M	3,05 M
Autres activités d'exploitation, total	6,27 M	-3,83 M	10,17 M	27,99 M	79,99 M
Variation des créances	-276 M	-792 M	-1,69 Md	-2,79 Md	-5,05 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	179 M	-864 M	-1,58 Md	-2,74 Md	-5,23 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-47,62 M	-1,45 Md	-2,7 Md	-4,83 Md	-9,21 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,27 M	-108 M	-76,07 M	-172 M	-124 M
Vente d'immobilisations corporelles	317 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-67,65 M	-110 M
Autres activités d'investissement, total	-359 k	-359 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,32 M	-109 M	-76,07 M	-239 M	-234 M
Dette à long terme émise, total	46,67 M	1,85 Md	3,16 Md	5,89 Md	10,02 Md
Total de la dette émise	46,67 M	1,85 Md	3,16 Md	5,89 Md	10,02 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-270 M	-355 M	-721 M	-478 M
Total de la dette remboursée	-	-270 M	-355 M	-721 M	-478 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	46,67 M	1,58 Md	2,81 Md	5,17 Md	9,54 Md
Variation nette de la trésorerie	-9,27 M	23,71 M	31,94 M	101 M	91,64 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	170 M	306 M	658 M	2,09 Md	3,43 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,16 M	61,02 M	212 M	270 M	387 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-280 M	-949 M	-1,79 Md	-2,86 Md	-4,85 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-280 M	-949 M	-1,79 Md	-2,86 Md	-4,85 Md
Variation du fonds de roulement net	276 M	901 M	1,91 Md	2,95 Md	5,16 Md
Dette nette émise (remboursée)	46,67 M	1,58 Md	2,81 Md	5,17 Md	9,54 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,02	3,24	5,95	4,21	4,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,02	3,34	6,21	4,36	4,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,42	57,23	70,08	43,51	40,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,42	57,23	70,08	43,51	40,54
Analyse des marges
Marge brute %	22,56	39,66	47,01	30,09	25,66
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,98	22,06	21,99	16,73	12,54
Marge d’EBITDA %	0,45	17,93	24,91	13,41	14,44
Marge EBITA %	-0,14	17,88	24,88	13,3	14,2
Marge d'EBIT %	-0,14	17,88	24,88	13,3	14,2
Marge des activités poursuivies %	17,12	40,63	44,72	21,6	20,57
Marge nette %	17,12	40,63	44,72	21,6	20,57
Net Avail. Pour la marge commune %	17,12	40,63	44,72	21,6	20,57
Marge nette normalisée %	14,15	34,57	40,13	19,11	18,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-125,6	-186,3	-141,11	-94,13	-102,87
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-125,6	-186,3	-141,11	-94,13	-102,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	0,29	0,38	0,51	0,45
Rotation des actifs corporels	3,52	4,18	5,98	9,15	12,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,01	0,01	0,14	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,15	1,22	1,31	1,27	1,25
Quick Ratio	1,02	1,06	1,14	1,14	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,05	-0,84	-0,87	-0,86	-0,91
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	40,41 k	35,09 k	2,55 k	44,41 k	101 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	1,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	459,43	333,87	273,65	289,39	346,26
Dette totale / Capital total	82,12	76,95	73,24	74,32	77,59
Dette à long terme / Capitaux propres	1,9	0,5	0,23	0,06	0,04
Dette à long terme / Capital total	0,34	0,11	0,06	0,01	0,01
Dette totale / Total de l'actif	82,41	77,82	74,43	75,13	78,13
Dette totale / EBITDA	284,85	17,97	9,61	13,55	14,43
Dette nette / EBITDA	281,85	17,6	9,4	13,14	13,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-207,95	-118,14	12,65	23,4	17,6
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-205,76	-115,75	12,38	22,69	17,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	55,21	128,42	148,74	140	55,02
Résultat brut, Croissance 1 an	223,21	301,58	194,84	53,61	32,19
EBITDA, 1 an Croissance en %	-103,13	11,44 k	243,8	29,24	66,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-99,07	-17,5 k	244,47	28,25	65,56
EBIT, 1 an Croissance %	-99,07	-17,5 k	244,47	28,25	65,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	504,59	442,1	173,77	15,95	47,62
Résultat net, Croissance 1 an	504,59	442,1	173,77	15,95	47,62
Résultat net normalisé sur 1 an	658,89	458,05	188,78	14,3	48,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	504,61	442,11	173,77	15,95	47,62
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,71	78,34	93,37	79,3	79,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,49	162,97	39,82	69,13	-17,03
Total des actifs, 1 an Croissance en %	30,28	85,56	90,07	76,82	71,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,73	133,72	119,01	72,32	50,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,65	134	119,11	72,01	50,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-143,74	2,94 k	86,22	79,02	90,66
CAPEX, Croissance 1 an	654,15	1,21 k	-29,85	125,65	-27,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-257,52	238,66	88,46	59,32	65,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-257,52	238,66	88,46	59,32	65,98
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,33	88,29	138,37	144,33	92,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,95	260,27	244,1	112,82	42,5
EBITDA, 2 ans CAGR %	-74,43	68,32	1,9 k	110,79	46,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-86,08	66,7	2,35 k	110,19	45,72
EBIT, 2 ans CAGR %	-86,08	66,7	2,35 k	110,19	45,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	44,45	472,49	285,24	78,16	30,83
Résultat net, CAGR sur 2 ans	44,45	472,49	285,24	78,16	30,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	41,4	550,77	301,44	81,68	30,16
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	44,45	472,5	285,24	78,16	30,83
Créances clients, CAGR sur 2 ans	3,82	56,14	85,7	86,2	79,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	5,57	71,99	91,75	53,78	18,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,12	55,48	87,8	83,33	73,98
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,72	69,36	126,25	94,27	61,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,77	69,41	126,43	94,13	60,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,97	264,87	652,81	82,58	84,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	783,44	894,21	203,23	25,82	27,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	29,91	131,02	152,59	73,7	64,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	29,91	131,02	152,59	73,7	64,29
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-9,29	35,48	106,6	138,91	109,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	14,49	74,42	236,99	162,98	81,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-65,4	80,8	113,92	701,79	95,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-76,94	79,65	112,69	817,7	94,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-76,94	79,65	112,69	817,7	94,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	24,26	124,47	347,69	158,17	67,34
Résultat net, CAGR sur 3 ans	24,26	124,47	347,69	158,17	67,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	25,87	123,45	396,37	164,1	69,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	24,26	124,47	347,69	158,17	67,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	9,15	24,34	67,68	83,54	84,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,76	43,1	60,52	83,89	25,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,3	26,24	66,25	84,07	79,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,59	43,74	84,52	106,62	78,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,52	43,83	84,58	106,6	78,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,19	341,16	191,58	366,4	85,24
CAPEX, CAGR sur 3 ans	37,02	907,59	310,83	174,79	4,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-4,72	78,82	115,84	116,98	72,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-4,72	78,82	115,84	116,98	72,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	8,01	21,45	33,5	71,52	101
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-1,28	38,56	77,8	88,87	138,83
EBITDA, 5 ans CAGR %	-47,64	191,87	66,86	92,44	84,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-58,76	159,47	66,29	91,49	82,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-58,76	159,47	66,29	91,49	82,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	12,3	55,02	95,38	104,66	173,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	12,3	55,75	95,38	104,66	173,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,25	58,97	100,17	105,7	190,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,33	55,75	95,38	104,66	173,69
Créances clients, CAGR sur 5 ans	2,29	10,16	35	46,14	72,34
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,24	35,65	29,15	47,28	42,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	2,81	11,97	34,22	46,55	69,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,24	30,71	48,05	62,14	74,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,28	30,71	48,04	62,17	74,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	9,73	72,45	64,71	209,99	142,93
CAPEX, CAGR sur 5 ans	97,69	76,4	88,27	338,4	157,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-5,77	32,16	40,74	76,74	93,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,77	32,16	40,74	76,74	93,71