Flux de Trésorerie Licogi 13

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LIG

VN000000LIG1

Construction et ingénierie

Cours en clôture HANOI S.E. 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 900,00 ^VND	-3,33%		-3,33%	-29,27%

31/07	Licogi 13 Joint Stock Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/05	Licogi 13 Joint Stock Company publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

903c1261e6697da4ef425505cccbb98.npF2d7onbRgUHSqmiFWN6yswafcdiRYEhZzhY2eV4pM.1dUlIfdEJW5OUEOV3QrOinJYO6hxzmZFy_OCMyvNlMLL2RgG60kOfldWew

Données Financières Publiées: LICOGI 13

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Chiffre d'affaires	3 321 Md	3 695 Md	4 662 Md
Total Chiffre d'affaires	3 321 Md	3 695 Md	4 662 Md
Coût des marchandises vendues, total	3 240 Md	3 579 Md	4 457 Md
Résultat Brut	81,82 Md	116 Md	204 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	102 Md	72,63 Md	83,78 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	102 Md	72,63 Md	83,78 Md
Résultat d'Exploitation	-20,1 Md	43,08 Md	121 Md
Intérêts payés, total	-130 Md	-51,95 Md	-123 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	25,65 Md	9,64 Md	8,11 Md
Charges d'intérêt nettes	-105 Md	-42,31 Md	-115 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	6,34 Md	-387 M
Autres produits non opérationnels	134 Md	-1,54 Md	-1 Md
EBT, hors éléments non courants	9,31 Md	5,57 Md	4,21 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	8,52 Md	50,56 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-1,62 Md	1,06 Md	218 M
Autres éléments non courants	-4,84 Md	-3,91 Md	-3,64 Md
EBT, elements non courants inclus	2,85 Md	11,23 Md	51,36 Md
Charge d'impôt	5,05 Md	5,18 Md	20,54 Md
Résultat des activités poursuivies	-2,2 Md	6,06 Md	30,82 Md
Résultat net part du groupe	-2,2 Md	6,06 Md	30,82 Md
Intérêts minoritaires	313 M	-3,97 Md	-8,1 Md
Résultat net	-1,89 Md	2,09 Md	22,73 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	778 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,66 Md	2,09 Md	22,73 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,66 Md	2,09 Md	22,73 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-28,26	22,17	241,2
BPA de base - Activités poursuivies	-28,26	22,17	241,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	94,22 M	94,22 M	94,22 M
Bénéfice net par action - dilué	-28,26	22,17	241,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-28,26	22,17	241,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	94,22 M	94,22 M	94,22 M
BPA de base normalisé	65,06	-5,16	-57,98
BPA dilué normalisé	65,06	-5,16	-57,98
Éléments supplémentaires
EBITDA	39,35 Md	73,89 Md	168 Md
EBITA	-20,1 Md	43,08 Md	121 Md
EBIT	-20,1 Md	43,08 Md	121 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	3 321 Md	3 695 Md	4 662 Md
Taux d’imposition effectif (%)	177,08	46,1	39,99
Impôts intérieurs courants	5,05 Md	5,18 Md	20,54 Md
Total des impôts courants	5,05 Md	5,18 Md	20,54 Md
Résultat net normalisé	6,13 Md	-486 M	-5,46 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,56 Md	-	-
Dépenses générales et administratives	99,36 Md	72,63 Md	83,78 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Actifs
Trésorerie et équivalents	40,94 Md	36,64 Md	81,18 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	73,83 Md	67,94 Md	172 Md
Total des liquidités et VMP	115 Md	105 Md	253 Md
Créances clients, total	1 612 Md	1 636 Md	1 573 Md
Autres créances	882 Md	706 Md	718 Md
Total des créances	2 494 Md	2 342 Md	2 291 Md
Stocks	825 Md	569 Md	978 Md
Dépenses payées d'avance	3,62 Md	1,68 Md	2,55 Md
Autres actifs à court terme, total	720 Md	716 Md	1 225 Md
Total de l'actif circulant	4 158 Md	3 734 Md	4 750 Md
Immobilisations corporelles brutes	1 694 Md	1 658 Md	1 979 Md
Amortissements cumulés	-229 Md	-174 Md	-183 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 466 Md	1 484 Md	1 796 Md
Investissements à long terme	233 Md	491 Md	552 Md
Goodwill	66,96 Md	56,73 Md	41,8 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	2,87 Md	1,69 Md	1,68 Md
Créances à long terme	22,48 Md	3,44 Md	799 M
Prêts à long terme	-	27 Md	27 Md
Autres actifs à long terme, total	635 Md	286 Md	519 Md
Total des actifs	6 584 Md	6 084 Md	7 688 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 074 Md	895 Md	1 081 Md
Charges à payer, total	367 Md	203 Md	249 Md
Emprunts à court terme	1 397 Md	1 472 Md	1 632 Md
Part à court terme de la dette à long terme	220 Md	191 Md	217 Md
Part à court terme des contrats de location	9,04 Md	12,09 Md	34,65 Md
Impôts sur le revenu à payer	13,58 Md	9,21 Md	15,96 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	8,11 Md	1,44 Md	1,39 Md
Autres passifs à court terme	507 Md	655 Md	921 Md
Total du passif circulant	3 595 Md	3 439 Md	4 152 Md
Dette à long terme	1 173 Md	1 136 Md	1 021 Md
Contrats de location à long terme	50,27 Md	54,59 Md	60,14 Md
Autres passifs non courants	370 Md	311 Md	1 120 Md
Total du passif	5 188 Md	4 941 Md	6 354 Md
Actions ordinaires, total	951 Md	951 Md	951 Md
Primes d'émissions d'actions	309 M	309 M	309 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	28,37 Md	26,47 Md	49,47 Md
Actions détenues en propre	-12,03 Md	-12,03 Md	-12,03 Md
Résultat global et autres	90,73 M	94,77 M	44,62 M
Total des fonds propres ordinaires	968 Md	966 Md	989 Md
Intérêts minoritaires	428 Md	177 Md	346 Md
Total des capitaux propres	1 396 Md	1 143 Md	1 334 Md
Total du passif et des capitaux propres	6 584 Md	6 084 Md	7 688 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	348 M	94,22 M	94,22 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	348 M	94,22 M	94,22 M
Actif net par action	2,78 k	10,25 k	10,49 k
Actif corporel net	898 Md	907 Md	945 Md
Actif corporel net par action	2,58 k	9,63 k	10,03 k
Total de la dette	2 849 Md	2 865 Md	2 965 Md
Dette nette	2 734 Md	2 760 Md	2 712 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	428 Md	177 Md	346 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	233 Md	491 Md	552 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6
Stocks - matières premières, total	8,17 Md	595 M	2,09 Md
Stocks - travaux en cours, total	783 Md	554 Md	948 Md
Stocks de produits finis, total	13,49 Md	14,46 Md	27,16 Md
Stocks - Autres	20,2 Md	-	174 M
Bâtiments, total	-	-	450 Md
Machines, total	42 M	42 M	201 Md
Employés à temps plein	-	140	150
Immobilisations en crédit-bail - Brut	111 Md	117 Md	177 Md
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-28,41 Md	-30,09 Md	-46,47 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	25,37 Md	32,24 Md	39,92 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Résultat net	-1,89 Md	2,09 Md	22,73 Md
Dépréciation et amortissement - CF	59,44 Md	30,81 Md	47,52 Md
Amortissements et dépréciations, Total	59,44 Md	30,81 Md	47,52 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	417 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-62,29 Md	-51,89 Md
Autres activités d'exploitation, total	-9,29 Md	-17,11 Md	35,75 Md
Variation des créances	-186 Md	398 Md	-628 Md
Variation des stocks	31,65 Md	241 Md	-409 Md
Variation des dettes fournisseurs	-266 Md	-174 Md	767 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,19 Md	7,97 Md	-6,94 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	-365 Md	427 Md	-223 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-65,45 Md	-336 Md	-265 Md
Vente d'immobilisations corporelles	830 M	2,71 Md	286 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-68,31 Md	-15,85 Md	-11,65 Md
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-33,72 Md	-5,89 Md	-114 Md
Autres activités d'investissement, total	21,57 Md	9,39 Md	1,29 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-145 Md	-345 Md	-389 Md
Dette à long terme émise, total	3 330 Md	3 484 Md	4 480 Md
Total de la dette émise	3 330 Md	3 484 Md	4 480 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2 824 Md	-3 570 Md	-3 970 Md
Total de la dette remboursée	-2 824 Md	-3 570 Md	-3 970 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	147 Md
Flux de trésorerie de financement	506 Md	-86,14 Md	657 Md
Variation nette de la trésorerie	-3,91 Md	-4,3 Md	44,55 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	136 Md	59,56 Md	107 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	8,68 Md	3,22 Md	13,78 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-102 Md	-583 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-69,21 Md	-506 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-209 Md	363 Md
Dette nette émise (remboursée)	506 Md	-86,14 Md	510 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (VND)	2024 (VND)	2025 (VND)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,42	1,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	0,65	1,9
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,48	2,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,22	2,33
Analyse des marges
Marge brute %	2,46	3,13	4,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,07	1,97	1,8
Marge d’EBITDA %	1,18	2	3,61
Marge EBITA %	-0,61	1,17	2,59
Marge d'EBIT %	-0,61	1,17	2,59
Marge des activités poursuivies %	-0,07	0,16	0,66
Marge nette %	-0,06	0,06	0,49
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,08	0,06	0,49
Marge nette normalisée %	0,18	-0,01	-0,12
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-2,75	-12,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,87	-10,85
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,58	0,68
Rotation des actifs corporels	-	2,51	2,84
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	2,28	2,9
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,13	5,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,16	1,09	1,14
Quick Ratio	0,73	0,71	0,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,1	0,12	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	160,86	125,65
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	71,3	63,35
Délais de paiement des fournisseurs	-	108,44	74,13
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	123,72	114,86
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	204,12	250,67	222,21
Dette totale / Capital total	67,12	71,48	68,96
Dette à long terme / Capitaux propres	87,64	104,17	81,05
Dette à long terme / Capital total	28,82	29,71	25,15
Dette totale / Total de l'actif	78,8	81,21	82,64
EBIT / Charges d'intérêt	-0,15	0,83	0,98
EBITDA / Charges d'intérêt	0,3	1,42	1,37
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,2	-5,04	-0,79
Dette totale / EBITDA	72,41	38,78	17,63
Dette nette / EBITDA	69,49	37,36	16,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-109,13	-10,94	-30,54
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-104,73	-10,55	-27,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	11,25	26,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-	41,42	76,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	87,79	127,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-314,34	180,05
EBIT, 1 an Croissance %	-	-314,34	180,05
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-375,53	408,99
Résultat net, Croissance 1 an	-	-210,82	987,84
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-107,92	1,02 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-178,46	1,08 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	1,5	-3,84
Stocks, Croissance 1 an	-	-30,99	71,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,24	21,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-7,6	26,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	1,06	4,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-0,2	2,38
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-217,04	-152,21
CAPEX, Croissance 1 an	-	412,85	-20,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	473,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	630,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	18,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	58,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	106,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	145
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	145
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	274,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	247,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	192,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,2
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	8,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	8,06
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	101,31