Bilan Libord Securities Limited

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INE267E01019

Services de placements diversifiés

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:20 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,30 ^INR	+1,50%		+2,99%	+20,55%

12/08	Libord Securities Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Libord Securities Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LIBORD SECURITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	150 k	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,41 M	1,49 M	1,39 M	1,6 M	915 k
Autres recettes, total	426 k	716 k	2,11 M	6,29 M	58,44 k
Total Chiffre d'affaires	1,83 M	2,21 M	3,49 M	8,05 M	973 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	1,83 M	2,21 M	3,49 M	8,05 M	973 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,09 M	1,44 M	888 k	2,24 M	3,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	153 k	5,89 k	1,07 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	549 k	539 k	1,63 M	912 k	4,4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,79 M	1,98 M	2,52 M	3,15 M	7,94 M
Résultat d'Exploitation	39,82 k	223 k	977 k	4,9 M	-6,97 M
Intérêts payés, total	-	-	-463	-	-448
Intérêts perçus et revenus des placements	9,61 k	5,69 k	4,59 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	9,61 k	5,69 k	4,12 k	-	-448
Autres produits non opérationnels	-459	-1,22 k	-	-1,52 k	-
EBT, hors éléments non courants	48,98 k	227 k	981 k	4,9 M	-6,97 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	114 k	-
EBT, elements non courants inclus	48,98 k	227 k	981 k	5,01 M	-6,97 M
Charge d'impôt	-2 k	23,46 k	246 k	1,28 M	39,67 k
Résultat des activités poursuivies	50,98 k	204 k	734 k	3,73 M	-7,01 M
Résultat net part du groupe	50,98 k	204 k	734 k	3,73 M	-7,01 M
Résultat net	50,98 k	204 k	734 k	3,73 M	-7,01 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,98 k	204 k	734 k	3,73 M	-7,01 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,98 k	204 k	734 k	3,73 M	-7,01 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,04	0,15	0,75	-1,4
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,04	0,15	0,75	-1,4
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,04	0,15	0,75	-1,4
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,04	0,15	0,75	-1,4
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
BPA de base normalisé	0,01	0,03	0,12	0,61	-0,87
BPA dilué normalisé	0,01	0,03	0,12	0,61	-0,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	193 k	229 k	978 k	4,9 M	-
EBITA	39,82 k	223 k	977 k	4,9 M	-6,97 M
EBIT	39,82 k	223 k	977 k	4,9 M	-6,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,84 M	2,21 M	3,5 M	8,16 M	973 k
Taux d’imposition effectif (%)	-4,09	10,32	25,12	25,46	-0,57
Total des impôts courants	20,79 k	14,46 k	239 k	1,27 M	35,54 k
Total des impôts différés	-22,79 k	9 k	7,19 k	5,47 k	4,13 k
Résultat net normalisé	30,61 k	142 k	613 k	3,06 M	-4,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	22,54 k	28,34 k	22,18 k	19,01 k	24,25 k
Dépense de marketing	22,54 k	28,34 k	22,18 k	19,01 k	24,25 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	258 k	336 k	62,24 k	17,55 k	77,92 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	189 k	189 k	189 k	189 k	2,5 M
Total des liquidités et VMP	447 k	525 k	251 k	207 k	2,58 M
Créances clients, total	3,22 M	2,26 M	5,51 M	5,35 M	7,07 M
Autres créances	79,5 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	13,41 M	11,03 M	16,22 M	1,7 M
Total des créances	3,3 M	15,67 M	16,54 M	21,56 M	8,77 M
Dépenses payées d'avance	10,71 k	10,56 k	10,07 k	10,13 k	10,26 k
Autres actifs à court terme, total	17,42 M	5,37 M	5,54 M	5,63 M	839 k
Total de l'actif circulant	21,18 M	21,58 M	22,34 M	27,41 M	12,2 M
Immobilisations corporelles brutes	636 k	636 k	636 k	636 k	636 k
Amortissements cumulés	-610 k	-616 k	-617 k	-617 k	-617 k
Immobilisations corporelles nettes	25,6 k	19,71 k	18,64 k	18,64 k	18,64 k
Investissements à long terme	16,1 M	16,36 M	17,13 M	16,79 M	18,39 M
Actifs d'impôts différés à long terme	39,36 k	30,37 k	23,18 k	17,71 k	13,58 k
Autres actifs à long terme, total	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	6,69 M
Total des actifs	38,85 M	39,48 M	41,01 M	45,73 M	37,31 M
Passifs
Comptes à payer, total	46,25 k	45 k	45 k	45 k	67,5 k
Charges à payer, total	61,35 k	239 k	1,2 M	222 k	278 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	101 k	583 k	-
Autres passifs à court terme	2,34 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	110 k	284 k	1,35 M	850 k	345 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	110 k	284 k	1,35 M	850 k	345 k
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,35 M	-10,15 M	-9,41 M	-5,68 M	-12,69 M
Résultat global et autres	-915 k	-655 k	-929 k	560 k	-352 k
Total des fonds propres ordinaires	38,74 M	39,2 M	39,66 M	44,88 M	36,96 M
Total des capitaux propres	38,74 M	39,2 M	39,66 M	44,88 M	36,96 M
Total du passif et des capitaux propres	38,85 M	39,48 M	41,01 M	45,73 M	37,31 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	7,75	7,84	7,93	8,98	7,39
Actif corporel net	38,74 M	39,2 M	39,66 M	44,88 M	36,96 M
Actif corporel net par action	7,75	7,84	7,93	8,98	7,39
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-447 k	-525 k	-251 k	-207 k	-2,58 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	636 k	636 k	636 k	636 k	636 k
Employés à temps plein	2	2	2	5	6

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	50,98 k	204 k	734 k	3,73 M	-7,01 M
Dépréciation et amortissement - CF	153 k	5,89 k	1,07 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	153 k	5,89 k	1,07 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-114 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,36 M	-1,58 M	-1,12 M	-1,12 M	-1,59 M
Variation des créances	-1,4 M	961 k	-3,25 M	167 k	-1,73 M
Variation des dettes fournisseurs	650	-1,25 k	-	-	22,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,09 M	-1,01 M	3,01 M	-6,26 M	11,96 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,46 M	-1,42 M	-622 k	-3,59 M	1,66 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	283 k	2,52 k	-1,04 M	1,94 M	-2,51 M
Autres activités d'investissement, total	1,42 M	1,5 M	1,39 M	1,6 M	915 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,7 M	1,5 M	348 k	3,55 M	-1,6 M
Variation nette de la trésorerie	241 k	78,56 k	-274 k	-44,69 k	60,38 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-63,45 k	104 k	-31,37 k	788 k	710 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-44,88 k	2,42 k	640 k	-2,55 M	7,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-44,88 k	2,42 k	640 k	-2,55 M	7,72 M
Variation du fonds de roulement net	223 k	143 k	-28,27 k	5,62 M	-12,08 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,06	0,36	1,52	7,06	-10,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,06	0,36	1,55	7,24	-10,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,13	0,52	1,86	8,84	-17,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,13	0,52	1,86	8,84	-17,13
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,56	65,2	25,43	27,8	364,16
Marge d’EBITDA %	10,51	10,37	27,99	60,88	-
Marge EBITA %	2,17	10,11	27,96	60,87	-716,3
Marge d'EBIT %	2,17	10,11	27,96	60,87	-716,3
Marge des activités poursuivies %	2,78	9,25	21,02	46,41	-720,42
Marge nette %	2,78	9,25	21,02	46,41	-720,42
Net Avail. Pour la marge commune %	2,78	9,25	21,02	46,41	-720,42
Marge nette normalisée %	1,67	6,44	17,55	38,03	-447,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-2,45	0,11	18,3	-31,73	793,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-2,45	0,11	18,31	-31,73	793,53
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,09	0,19	0,02
Rotation des actifs corporels	17,97	97,39	182,22	431,69	52,2
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	0,03	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	192,65	75,96	16,55	32,24	35,35
Quick Ratio	34,09	9,81	4,27	6,53	27,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,27	-5	-0,46	-4,23	4,8
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	13,25 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,28	0,72	3,29	1,86	0,92
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	2,11 k	-	-15,56 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	2,11 k	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	2,11 k	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,32	-2,3	-0,26	-0,04	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,32	-2,3	-0,26	-0,04	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-46,93	20,32	58,37	130,31	-87,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-46,93	20,32	58,37	130,31	-87,91
EBITDA, 1 an Croissance en %	-85,03	18,74	327,26	401,03	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-96,49	459,92	338,07	401,47	-242,29
EBIT, 1 an Croissance %	-96,49	459,92	338,07	401,47	-242,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-93,79	300,13	260,07	408,52	-287,69
Résultat net, Croissance 1 an	-93,79	300,13	260,07	408,52	-287,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-95,66	364,39	331,28	399,21	-242,35
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-93,79	300,15	260,08	408,52	-287,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	76,74	-29,84	143,86	-3,03	32,29
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-85,66	-23,01	-5,42	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,12	1,64	3,87	11,52	-18,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,44	1,2	1,17	13,17	-17,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,44	1,2	1,17	13,17	-17,65
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,93	-2,66	-56,18	477,43	-146,11
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-97,43	-105,38	38,64 k	-499,12	215,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-97,43	-105,38	26,39 k	-499,12	215,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-35,5	-20,09	38,04	90,98	-47,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-35,25	-20,09	38,04	90,98	-47,23
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,85	-57,83	125,24	362,68	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-79,3	-55,66	395,26	368,7	167,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-79,3	-55,66	395,26	368,7	167,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-72,8	-50,13	279,57	327,91	208,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-72,8	-50,13	279,57	327,91	208,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-77,02	-55,11	347,53	364	166,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,8	-50,13	279,58	327,91	208,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-4,61	11,36	30,81	53,78	13,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-72,22	-66,77	-14,67	-2,75	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,57	0,88	2,75	7,62	-4,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,34	0,82	1,19	7	-3,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,34	0,82	1,19	7	-3,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-68,73	-27,46	-34,69	59,06	63,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-94,84	-96,28	277,5	3,83 k	247,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-94,84	-96,28	277,59	3,15 k	247,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-31,64	-20,6	0,37	63,72	-23,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-31,24	-20,4	0,37	63,72	-23,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-60,04	-40,47	-8,76	194,02	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-76,16	-37,85	-4,85	397,32	215,01
EBIT, 3 ans CAGR %	-76,16	-37,85	-4,85	397,32	215,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-71,23	-33,35	-3,62	318,44	225,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-71,23	-33,35	-3,62	318,44	225,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-74,46	-37,41	-4,57	364,13	212,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-71,23	-33,36	-3,62	318,45	225,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	3,91	-13,89	44,61	18,39	46,26
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-62,27	-60,98	-52,91	-10,03	-1,84
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,27	-0,51	1,86	5,59	-1,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,41	0,17	0,94	5,03	-1,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,41	0,17	0,94	5,03	-1,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	85,94	-54,34	-38,68	35,04	5,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-68,17	-94,77	-28,46	284,63	1,57 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-68,17	-94,77	-28,41	284,63	1,37 k
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,41	-13,09	-9,45	12,8	-22,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-13,18	-12,14	-9,13	12,97	-22,39
EBITDA, 5 ans CAGR %	-30,69	-31,05	-20,19	35,19	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,9	-30,76	-19,78	39,45	43,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,9	-30,76	-19,78	39,45	43,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-41,88	-27,3	-19,26	40,22	53,59
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-41,88	-27,3	-19,26	40,22	53,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-46,7	-30,49	-19,7	39,47	43,93
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-41,88	-27,3	-19,26	40,22	53,59
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-13,72	-9,28	13,93	8,59	31,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-39,47	-39,75	-47,71	-43,78	-36,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,9	1,44	0,93	2,67	-0,78
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,08	1,58	0,72	2,85	-0,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,08	1,58	0,72	2,85	-0,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	62,75	-12,21	22,35	-24,78	-9,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-51,17	-70,57	-14,4	-31,42	34,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-51,17	-70,57	-14,39	-31,42	34,66