Bilan Libord Securities Limited

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LIBORD6

INE267E01019

Services de placements diversifiés

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:31 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,00 ^INR	-.--%		-.--%	+12,83%

12/08	Libord Securities Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/05	Libord Securities Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LIBORD SECURITIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	-	-	150 k	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	57,79 k	36,99 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,49 M	1,39 M	1,6 M	915 k	595 k
Autres recettes, total	716 k	2,11 M	6,29 M	650	5,04 M
Total Chiffre d'affaires	2,21 M	3,49 M	8,05 M	973 k	5,67 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	52,33 k
Résultat Brut	2,21 M	3,49 M	8,05 M	973 k	5,62 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,44 M	888 k	2,24 M	3,54 M	3,84 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,89 k	1,07 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	539 k	1,63 M	912 k	4,4 M	596 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,98 M	2,52 M	3,15 M	7,94 M	4,43 M
Résultat d'Exploitation	223 k	977 k	4,9 M	-6,97 M	1,19 M
Intérêts payés, total	-	-463	-	-448	-145 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,69 k	4,59 k	-	-	5,03 k
Charges d'intérêt nettes	5,69 k	4,12 k	-	-448	-140 k
Autres produits non opérationnels	-1,22 k	-	-1,52 k	-	-469
EBT, hors éléments non courants	227 k	981 k	4,9 M	-6,97 M	1,05 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-1,67 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	114 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	227 k	981 k	5,01 M	-6,97 M	-625 k
Charge d'impôt	23,46 k	246 k	1,28 M	39,67 k	3,2 k
Résultat des activités poursuivies	204 k	734 k	3,73 M	-7,01 M	-628 k
Résultat net part du groupe	204 k	734 k	3,73 M	-7,01 M	-628 k
Résultat net	204 k	734 k	3,73 M	-7,01 M	-628 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	204 k	734 k	3,73 M	-7,01 M	-628 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	204 k	734 k	3,73 M	-7,01 M	-628 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,04	0,15	0,75	-1,4	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,04	0,15	0,75	-1,4	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Bénéfice net par action - dilué	0,04	0,15	0,75	-1,4	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,04	0,15	0,75	-1,4	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
BPA de base normalisé	0,03	0,12	0,61	-0,87	0,13
BPA dilué normalisé	0,03	0,12	0,61	-0,87	0,13
Éléments supplémentaires
EBITDA	229 k	978 k	4,9 M	-	-
EBITA	223 k	977 k	4,9 M	-6,97 M	1,19 M
EBIT	223 k	977 k	4,9 M	-6,97 M	1,19 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,21 M	3,5 M	8,16 M	973 k	5,67 M
Taux d’imposition effectif (%)	10,32	25,12	25,46	-0,57	-0,51
Total des impôts courants	14,46 k	239 k	1,27 M	35,54 k	-
Total des impôts différés	9 k	7,19 k	5,47 k	4,13 k	3,2 k
Résultat net normalisé	142 k	613 k	3,06 M	-4,36 M	653 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28,34 k	22,18 k	19,01 k	24,25 k	24,25 k
Dépense de marketing	28,34 k	22,18 k	19,01 k	24,25 k	24,25 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	52,33 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	336 k	62,24 k	17,55 k	77,92 k	102 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	189 k	189 k	189 k	2,5 M	-
Total des liquidités et VMP	525 k	251 k	207 k	2,58 M	102 k
Créances clients, total	2,26 M	5,51 M	5,35 M	7,07 M	9,66 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	13,41 M	11,03 M	16,22 M	1,7 M	9,89 M
Total des créances	15,67 M	16,54 M	21,56 M	8,77 M	19,55 M
Dépenses payées d'avance	10,56 k	10,07 k	10,13 k	10,26 k	10,2 k
Autres actifs à court terme, total	5,37 M	5,54 M	5,63 M	839 k	924 k
Total de l'actif circulant	21,58 M	22,34 M	27,41 M	12,2 M	20,59 M
Immobilisations corporelles brutes	636 k	636 k	636 k	636 k	636 k
Amortissements cumulés	-616 k	-617 k	-617 k	-617 k	-617 k
Immobilisations corporelles nettes	19,71 k	18,64 k	18,64 k	18,64 k	18,64 k
Investissements à long terme	16,36 M	17,13 M	16,79 M	18,39 M	6,45 M
Actifs d'impôts différés à long terme	30,37 k	23,18 k	17,71 k	13,58 k	10,38 k
Autres actifs à long terme, total	1,5 M	1,5 M	1,5 M	6,69 M	9,19 M
Total des actifs	39,48 M	41,01 M	45,73 M	37,31 M	36,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	45 k	45 k	45 k	67,5 k	-
Charges à payer, total	239 k	1,2 M	222 k	278 k	328 k
Impôts sur le revenu à payer	-	101 k	583 k	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	284 k	1,35 M	850 k	345 k	328 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Total du passif	284 k	1,35 M	850 k	345 k	328 k
Actions ordinaires, total	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,15 M	-9,41 M	-5,68 M	-12,69 M	-13,31 M
Résultat global et autres	-655 k	-929 k	560 k	-352 k	-760 k
Total des fonds propres ordinaires	39,2 M	39,66 M	44,88 M	36,96 M	35,93 M
Total des capitaux propres	39,2 M	39,66 M	44,88 M	36,96 M	35,93 M
Total du passif et des capitaux propres	39,48 M	41,01 M	45,73 M	37,31 M	36,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5 M	5 M	5 M	5 M	5 M
Actif net par action	7,84	7,93	8,98	7,39	7,19
Actif corporel net	39,2 M	39,66 M	44,88 M	36,96 M	35,93 M
Actif corporel net par action	7,84	7,93	8,98	7,39	7,19
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-525 k	-251 k	-207 k	-2,58 M	-102 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	636 k	636 k	636 k	636 k	636 k
Employés à temps plein	2	2	5	6	6

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	204 k	734 k	3,73 M	-7,01 M	-628 k
Dépréciation et amortissement - CF	5,89 k	1,07 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,89 k	1,07 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-114 k	-	1,63 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,58 M	-1,12 M	-1,12 M	-1,59 M	-565 k
Variation des créances	961 k	-3,25 M	167 k	-1,73 M	-2,59 M
Variation des dettes fournisseurs	-1,25 k	-	-	22,5 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,01 M	3,01 M	-6,26 M	11,96 M	-8,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,42 M	-622 k	-3,59 M	1,66 M	-10,48 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,52 k	-1,04 M	1,94 M	-2,51 M	9,9 M
Autres activités d'investissement, total	1,5 M	1,39 M	1,6 M	915 k	600 k
Flux de trésorerie d'investissement	1,5 M	348 k	3,55 M	-1,6 M	10,5 M
Variation nette de la trésorerie	78,56 k	-274 k	-44,69 k	60,38 k	23,92 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	104 k	-31,37 k	788 k	710 k	-31,94 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,42 k	640 k	-2,55 M	7,72 M	-10,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,42 k	640 k	-2,55 M	7,72 M	-10,14 M
Variation du fonds de roulement net	143 k	-28,27 k	5,62 M	-12,08 M	10,88 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,36	1,52	7,06	-10,49	2,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,36	1,55	7,24	-10,64	2,03
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,52	1,86	8,84	-17,13	-1,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,52	1,86	8,84	-17,13	-1,72
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	99,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	65,2	25,43	27,8	364,16	67,65
Marge d’EBITDA %	10,37	27,99	60,88	-	-
Marge EBITA %	10,11	27,96	60,87	-716,3	20,91
Marge d'EBIT %	10,11	27,96	60,87	-716,3	20,91
Marge des activités poursuivies %	9,25	21,02	46,41	-720,42	-11,08
Marge nette %	9,25	21,02	46,41	-720,42	-11,08
Net Avail. Pour la marge commune %	9,25	21,02	46,41	-720,42	-11,08
Marge nette normalisée %	6,44	17,55	38,03	-447,72	11,52
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,11	18,3	-31,73	793,5	-180,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,11	18,31	-31,73	793,53	-178,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,09	0,19	0,02	0,15
Rotation des actifs corporels	97,39	182,22	431,69	52,2	304,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,03	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	75,96	16,55	32,24	35,35	62,81
Quick Ratio	9,81	4,27	6,53	27,96	29,78
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5	-0,46	-4,23	4,8	-31,95
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	13,25 k	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,72	3,29	1,86	0,92	0,9
EBIT / Charges d'intérêt	-	2,11 k	-	-15,56 k	8,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-	2,11 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	2,11 k	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-2,3	-0,26	-0,04	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,3	-0,26	-0,04	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	20,32	58,37	130,31	-88,08	482,6
Résultat brut, Croissance 1 an	20,32	58,37	130,31	-88,08	477,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	18,74	327,26	401,03	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	459,92	338,07	401,47	-239,06	-117,01
EBIT, 1 an Croissance %	459,92	338,07	401,47	-239,06	-117,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	300,13	260,07	408,52	-287,69	-91,04
Résultat net, Croissance 1 an	300,13	260,07	408,52	-287,69	-91,04
Résultat net normalisé sur 1 an	364,39	331,28	399,21	-239,11	-114,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	300,15	260,08	408,52	-287,69	-90,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-29,84	143,86	-3,03	32,29	36,58
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-23,01	-5,42	0	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,64	3,87	11,52	-18,42	-2,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,2	1,17	13,17	-17,65	-2,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,2	1,17	13,17	-17,65	-2,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,66	-56,18	477,43	-146,11	-732,17
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-105,38	38,64 k	-499,12	206,8	-232,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-105,38	26,39 k	-499,12	206,7	-231,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,09	38,04	90,98	-47,23	-16,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-20,09	38,04	90,98	-47,23	-17,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-57,83	125,24	362,68	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,66	395,26	368,7	167,12	-51,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-55,66	395,26	368,7	167,12	-51,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,13	279,57	327,91	208,94	-58,99
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,13	279,57	327,91	208,94	-58,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-55,11	347,53	364	166,57	-54,33
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-50,13	279,58	327,91	208,94	-58,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,36	30,81	53,78	13,26	34,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-66,77	-14,67	-2,75	0	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,88	2,75	7,62	-4,62	-10,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,82	1,19	7	-3,46	-10,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,82	1,19	7	-3,46	-10,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,46	-34,69	59,06	63,18	70,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-96,28	277,5	3,83 k	247,38	101,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-96,28	277,59	3,15 k	247,39	100,71
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-20,6	0,37	63,72	-23,88	17,51
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-20,4	0,37	63,72	-23,88	17,14
EBITDA, 3 ans CAGR %	-40,47	-8,76	194,02	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,85	-4,85	397,32	215,01	6,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,85	-4,85	397,32	215,01	6,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,35	-3,62	318,44	225,12	-5,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,35	-3,62	318,44	225,12	-5,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,41	-4,57	364,13	212,94	2,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,36	-3,62	318,45	225,12	-3,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-13,89	44,61	18,39	46,26	20,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-60,98	-52,91	-10,03	-1,84	0
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,51	1,86	5,59	-1,87	-4,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,17	0,94	5,03	-1,94	-3,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,17	0,94	5,03	-1,94	-3,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-54,34	-38,68	35,04	5,27	156,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-94,77	-28,46	284,63	1,57 k	151,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-94,77	-28,41	284,63	1,37 k	151,2
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,09	-9,45	12,8	-22,39	25,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-12,14	-9,13	12,97	-22,39	25,09
EBITDA, 5 ans CAGR %	-31,05	-20,19	35,19	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,76	-19,78	39,45	43,79	97,13
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,76	-19,78	39,45	43,79	97,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,3	-19,26	40,22	53,59	65,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,3	-19,26	40,22	53,59	65,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-30,49	-19,7	39,47	43,93	84,43
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-27,3	-19,26	40,22	53,59	66,38
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-9,28	13,93	8,59	31,15	24,56
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-39,75	-47,71	-43,78	-36,36	-6,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,44	0,93	2,67	-0,78	-1,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,58	0,72	2,85	-0,85	-1,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,58	0,72	2,85	-0,85	-1,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,21	22,35	-24,78	-9,3	48,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-70,57	-14,4	-31,42	34,61	196,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-70,57	-14,39	-31,42	34,66	195,68