LIBERTYSTREAM INFRASTRUCTURE PARTNERS INC.

Flux de Trésorerie LibertyStream Infrastructure Partners Inc.

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CA53155T1084

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:59:31 05/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9500 ^CAD	-1,04%		-8,65%	-9,52%

25/09	LibertyStream Infrastructure nomme Keirah Burrell directrice financière par intérim	MT
31/08	LibertyStream Infrastructure Partners Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

32ec348bc0e435b585.EfxgEQ1rSecA_p8eqJUvnhh_UbU6PsiAwVOzvu_Ze0E.WY42Y0QaMNJUmOpQx9lorSALEvdZBqnFgjHeyduKMQB4uTVpeSV6iTit1g

Données Financières Publiées: LIBERTYSTREAM INFRASTRUCTURE PARTNERS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	56,6 k	593 k
Résultat Brut	-	-	-	-56,6 k	-593 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,24 k	1,19 M	2,92 M	2,99 M	4,92 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	35,47 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	440 k	984 k	240 k	545 k
Dépenses de R&D	-	-	663 k	2,31 M	226 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	125 k	503 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	172 k	374 k	339 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	2,78 M	-	3,33 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	255 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,24 k	1,63 M	7,52 M	6,3 M	9,86 M
Résultat d'Exploitation	-2,24 k	-1,63 M	-7,52 M	-6,35 M	-10,46 M
Intérêts payés, total	-359	-	-	-14,53 k	-222 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	23,38 k	65,72 k	1,74 k
Charges d'intérêt nettes	-359	-	23,38 k	51,19 k	-220 k
Autres produits non opérationnels	-469	-78,16 k	-4,73 k	675 k	-5,17 M
EBT, hors éléments non courants	-3,07 k	-1,71 M	-7,51 M	-5,63 M	-15,85 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-74,3 k
Autres éléments non courants	-	-3,31 M	277 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,07 k	-5,01 M	-7,23 M	-5,63 M	-15,92 M
Résultat des activités poursuivies	-3,07 k	-5,01 M	-7,23 M	-5,63 M	-15,92 M
Résultat net part du groupe	-3,07 k	-5,01 M	-7,23 M	-5,63 M	-15,92 M
Résultat net	-3,07 k	-5,01 M	-7,23 M	-5,63 M	-15,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,07 k	-5,01 M	-7,23 M	-5,63 M	-15,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,07 k	-5,01 M	-7,23 M	-5,63 M	-15,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,17	-0,1	-0,04	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,17	-0,1	-0,04	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,8 M	28,71 M	69,19 M	140 M	172 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,17	-0,1	-0,04	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,17	-0,1	-0,04	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,8 M	28,71 M	69,19 M	140 M	172 M
BPA de base normalisé	-	-0,04	-0,07	-0,03	-0,06
BPA dilué normalisé	-	-0,04	-0,07	-0,03	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-4,57 M	-5,86 M	-6,28 M
EBITA	-2,24 k	-1,63 M	-7,35 M	-5,99 M	-10,12 M
EBIT	-2,24 k	-1,63 M	-7,52 M	-6,35 M	-10,46 M
Résultat net normalisé	-1,92 k	-1,07 M	-4,69 M	-3,52 M	-9,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	14,53 k	24,14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	562 k	976 k	143 k	220 k
Dépense de marketing	-	562 k	996 k	319 k	220 k
Dépenses générales et administratives	2,24 k	605 k	1,71 M	1,74 M	2,7 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	663 k	2,45 M	518 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	35,47 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	106 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	440 k	984 k	240 k	545 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	440 k	984 k	240 k	545 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,39 k	3,67 M	898 k	2,37 M	7,36 M
Total des liquidités et VMP	20,39 k	3,67 M	898 k	2,37 M	7,36 M
Autres créances	-	137 k	564 k	305 k	85,23 k
Total des créances	-	137 k	564 k	305 k	85,23 k
Dépenses payées d'avance	-	16,67 k	184 k	322 k	738 k
Autres actifs à court terme, total	-	102 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	20,39 k	3,93 M	1,65 M	3 M	8,19 M
Immobilisations corporelles brutes	19,49 k	1,98 M	3,56 M	5,53 M	3,76 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-81,48 k	-494 k
Immobilisations corporelles nettes	19,49 k	1,98 M	3,56 M	5,45 M	3,26 M
Investissements à long terme	-	-	625 k	352 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	3,9 M	2,41 M	2,12 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	48,73 k	48,73 k
Total des actifs	39,88 k	5,9 M	9,73 M	11,26 M	13,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,03 k	810 k	711 k	604 k	638 k
Charges à payer, total	-	25 k	59,4 k	29,99 k	58,48 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	2,48 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	83,09 k	90,44 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	210 k	-
Total du passif circulant	2,03 k	835 k	770 k	717 k	3,27 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	257 k	161 k
Autres passifs non courants	-	-	-	1,98 M	11,22 M
Total du passif	2,03 k	835 k	770 k	2,96 M	14,65 M
Actions ordinaires, total	40,15 k	8,78 M	18,92 M	22,52 M	29,03 M
Primes d'émissions d'actions	-	38,48 k	107 k	925 k	1,02 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,3 k	-5,02 M	-12,25 M	-17,03 M	-32,95 M
Résultat global et autres	-	1,27 M	2,18 M	1,9 M	1,87 M
Total des fonds propres ordinaires	37,85 k	5,07 M	8,96 M	8,31 M	-1,04 M
Total des capitaux propres	37,85 k	5,07 M	8,96 M	8,31 M	-1,04 M
Total du passif et des capitaux propres	39,88 k	5,9 M	9,73 M	11,26 M	13,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,69 M	40,58 M	130 M	156 M	244 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,69 M	40,08 M	100 M	156 M	198 M
Actif net par action	0,01	0,13	0,09	0,05	-0,01
Actif corporel net	37,85 k	5,07 M	5,06 M	5,9 M	-3,16 M
Actif corporel net par action	0,01	0,13	0,05	0,04	-0,02
Total de la dette	0	0	0	340 k	2,74 M
Dette nette	-20,39 k	-3,67 M	-898 k	-2,03 M	-4,63 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	256 k	256 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,07 k	-5,01 M	-7,23 M	-5,47 M	-15,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	171 k	503 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	172 k	366 k	339 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	2,78 M	-	3,33 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	2,95 M	538 k	4,17 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	74,3 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	440 k	984 k	211 k	545 k
Autres activités d'exploitation, total	-	3,31 M	-300 k	-621 k	5,34 M
Variation des créances	-	-	-107 k	162 k	35,12 k
Variation des dettes fournisseurs	2,71 k	9,04 k	-257 k	285 k	56,5 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	66,53 k	-173 k	-181 k	-316 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-359	-1,19 M	-4,13 M	-5,07 M	-6,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,98 k	-1,03 M	-1,91 M	-2,01 M	-1,71 M
Acquisitions en espèces	-	2,21 M	-706 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-250 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-49,76 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-25,98 k	1,18 M	-2,87 M	-2,06 M	-1,71 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	2,57 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	2,57 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-170 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-53,66 k	-107 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-107 k	-277 k
Émission d'actions ordinaires	53,53 k	3,66 M	4,22 M	7,7 M	10,53 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-493 k	-113 k
Flux de trésorerie de financement	53,53 k	3,66 M	4,22 M	7,1 M	12,71 M
Variation nette de la trésorerie	27,19 k	3,65 M	-2,77 M	-25,36 k	4,99 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,03 M	-3,48 M	-5,24 M	-3,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,03 M	-3,48 M	-5,24 M	-3,66 M
Variation du fonds de roulement net	-	-578 k	558 k	-163 k	133 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-107 k	2,29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-34,25	-60,16	-41,94	-52,53
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-39,86	-67,05	-45,53	-126,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-196,46	-103,06	-70,52	-437,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-196,46	-103,06	-70,52	-437,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,04	4,7	2,14	4,18	2,5
Quick Ratio	10,04	4,56	1,9	3,73	2,28
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-1,43	-5,36	-7,07	-1,84
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	382,17
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	4,1	-263,83
Dette totale / Capital total	-	-	-	3,94	161,04
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	3,1	-15,54
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	2,97	9,48
Dette totale / Total de l'actif	5,1	14,14	7,91	26,24	107,62
EBIT / Charges d'intérêt	-6,24	-	-	-437,11	-47,16
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-400,11	-28,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-538,22	-36,07
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,06	-0,44
Dette nette / EBITDA	-	-	0,2	0,35	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,04	-0,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,14	0,26	0,58
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	948,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	47,72	7,21
EBITA, 1 an Croissance en %	-	62,54 k	351,56	-7,92	69,03
EBIT, 1 an Croissance %	-	62,54 k	362,16	-3,59	64,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	163 k	44,15	-5,39	183,01
Résultat net, Croissance 1 an	-	163 k	44,15	-5,39	183,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	55,5 k	339,89	-8,88	181,68
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-40,19	-49,13	130,07
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	10,04 k	80,1	73,3	-40,18
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	14,7 k	64,89	22,21	20,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	13,29 k	-0,12	37,04	-153,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	13,29 k	76,85	16,46	-112,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	331 k	246,82	23,29	18,46
CAPEX, Croissance 1 an	-	3,88 k	84,65	30,51	-14,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	237	50,46	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	237	50,46	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	5,22 k	103,91	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	5,28 k	111,09	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	4,75 k	16,78	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,75 k	16,78	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	4,85 k	100,21	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-44,84	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,25 k	76,67	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,46 k	41,95	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,06 k	16,99	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,44 k	43,51	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	10,62 k	106,78	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	757,33	55,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	125,18	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	125,18	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,28 k	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	1,31 k	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,21 k	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,21 k	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,21 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	581,54	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	568,09	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	467,99	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	550,86	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	2,32 k	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	357,77	-