Flux de Trésorerie Liberty Live Holdings, Inc. OTC Markets

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Loisirs et détente

Marché Fermé - OTC Markets 21:58:15 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
102,53 ^USD	+7,42%		-.--%	+7,36%

02/09	Liberty Live Holdings, Inc. annonce la nomination de Philip J. Boeckman au poste de directeur juridique, à compter du 1er octobre 2026	CI
06/08	Liberty Live Holdings, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: LIBERTY LIVE HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	382 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	382 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	308 M
Résultat Brut	-	-	-	73,52 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	11 M	11 M	99,13 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	26,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	-	11 M	11 M	125 M
Résultat d'Exploitation	-	-11 M	-11 M	-51,73 M
Intérêts payés, total	-8 M	-10 M	-29 M	-29,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	15,69 M
Charges d'intérêt nettes	-8 M	-10 M	-29 M	-13,84 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	72 M	22 M	238 M	133 M
Autres produits non opérationnels	419 M	-183 M	-239 M	-166 M
EBT, hors éléments non courants	483 M	-182 M	-41 M	-99,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	2 M	-	-1,18 M
EBT, elements non courants inclus	483 M	-180 M	-41 M	-100 M
Charge d'impôt	101 M	-38 M	-8 M	-13,09 M
Résultat des activités poursuivies	382 M	-142 M	-33 M	-87,13 M
Résultat des activités abandonnées	1,12 Md	-	-	-
Résultat net part du groupe	1,5 Md	-142 M	-33 M	-87,13 M
Intérêts minoritaires	-210 M	-	2 M	167 k
Résultat net	1,29 Md	-142 M	-31 M	-86,97 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,29 Md	-142 M	-31 M	-86,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	172 M	-142 M	-31 M	-86,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,54	-0,34	-0,95
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,54	-0,34	-0,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	92 M	91,83 M	91,93 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,54	-0,34	-0,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,54	-0,34	-0,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	92 M	91,83 M	91,93 M
BPA de base normalisé	-	-1,24	-0,26	-0,67
BPA dilué normalisé	-	-1,24	-0,26	-0,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-25,61 M
EBITA	-	-11 M	-11 M	-26,08 M
EBIT	-	-11 M	-11 M	-51,73 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	382 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,91	21,11	19,51	13,06
Impôts intérieurs courants	-	-1 M	-2 M	892 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	1,43 M
Total des impôts courants	-	-1 M	-2 M	2,32 M
Impôts intérieurs différés	-	-37 M	-6 M	-15,42 M
Total des impôts différés	-	-37 M	-6 M	-15,42 M
Résultat net normalisé	91,88 M	-114 M	-23,62 M	-61,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	3,91 M
Dépense de marketing	-	-	-	3,91 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	2 M	4 M	5,53 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	2 M	4 M	5,53 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	305 M	325 M	545 M
Total des liquidités et VMP	-	305 M	325 M	545 M
Créances clients, total	-	-	-	30,37 M
Total des créances	-	-	-	30,37 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	44,16 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	9,44 M
Total de l'actif circulant	-	305 M	325 M	629 M
Investissements à long terme	-	333 M	458 M	786 M
Goodwill	-	-	-	127 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	119 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	217 M	184 M
Autres actifs à long terme, total	-	524 M	223 M	43,17 M
Total des actifs	-	1,16 Md	1,22 Md	1,89 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	1 M	3 M	11,52 M
Charges à payer, total	-	-	-	24,11 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	70 M	-	1,67 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	155 M
Autres passifs à court terme	-	9 M	-	39,55 M
Total du passif circulant	-	80 M	3 M	1,9 Md
Dette à long terme	-	1,25 Md	1,56 Md	-
Autres passifs non courants	-	-	1 M	19,31 M
Total du passif	-	1,33 Md	1,56 Md	1,92 Md
Actions ordinaires, total	-	-188 M	-359 M	919 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	404 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	-437 M
Résultat global et autres	-	-	-	-16,56 M
Total des fonds propres ordinaires	-	-188 M	-359 M	-49,08 M
Intérêts minoritaires	-	23 M	22 M	21,95 M
Total des capitaux propres	-	-165 M	-337 M	-27,14 M
Total du passif et des capitaux propres	-	1,16 Md	1,22 Md	1,89 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	91,69 M	91,83 M	91,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	91,69 M	91,83 M	91,93 M
Actif net par action	-	-2,05	-3,91	-0,53
Actif corporel net	-	-188 M	-359 M	-295 M
Actif corporel net par action	-	-2,05	-3,91	-3,21
Total de la dette	-	1,32 Md	1,56 Md	1,67 Md
Dette nette	-	1,01 Md	1,23 Md	1,12 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	23 M	22 M	21,95 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	333 M	458 M	624 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Employés à temps plein	-	-	-	300
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	1,06 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	1,29 Md	-142 M	-31 M	-86,97 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	469 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	25,65 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	26,12 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-2 M	-	13,04 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-72 M	-22 M	-238 M	-133 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2 M	4 M	5,53 M
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,97 Md	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,23 Md	151 M	251 M	145 M
Variation des créances	-	-	-	-10,32 M
Variation des dettes fournisseurs	-1 M	5 M	-	-3,38 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	27,31 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-5 M	-	-13,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	1,96 Md	-13 M	-14 M	-29,46 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-2 M	104 M	-3,14 M
Autres activités d'investissement, total	-493 M	3 M	1 M	-340 k
Flux de trésorerie d'investissement	-493 M	1 M	105 M	-3,48 M
Dette à long terme émise, total	250 M	1,14 Md	-	-
Total de la dette émise	250 M	1,14 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-914 M	-918 M	-71 M	-
Total de la dette remboursée	-914 M	-918 M	-71 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	2,3 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-3 M	-
Autres activités de financement, total	-1,04 Md	100 M	3 M	165 M
Flux de trésorerie de financement	-1,7 Md	317 M	-71 M	168 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	1,16 M
Variation nette de la trésorerie	-236 M	305 M	20 M	136 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	169 M	-	218 M	29,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	101 M	-	121 M	735 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-28 M	9,3 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-9,88 M	27,76 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	7 M	-28,44 M
Dette nette émise (remboursée)	-664 M	217 M	-71 M	-

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,75	-0,58	-1,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,76	-0,58	-2,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-48,79	67,94	13,15	85,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-21,29	60,94	11,33	70,05
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	19,25
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	25,95
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-6,71
Marge EBITA %	-	-	-	-6,83
Marge d'EBIT %	-	-	-	-13,54
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-22,81
Marge nette %	-	-	-	-22,77
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-22,77
Marge nette normalisée %	-	-	-	-16,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	2,44
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	7,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	15,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	3,81	108,33	0,33
Quick Ratio	-	3,81	108,33	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,16	-4,67	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	24,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	16,45
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-363,64	-798,18	-461,72	-6,14 k
Dette totale / Capital total	137,93	114,32	127,65	101,66
Dette à long terme / Capitaux propres	-363,64	-755,76	-461,72	-
Dette à long terme / Capital total	137,93	108,25	127,65	-
Dette totale / Total de l'actif	137,93	114,2	127,56	101,44
EBIT / Charges d'intérêt	-	-1,1	-0,38	-1,75
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,87
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-0,87
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-65,07
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-43,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-65,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-43,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	12,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	55,58
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	22,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-	0	21,23
EBIT, 1 an Croissance %	-	-	0	6,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-206,7	-138,17	-76,76	-23,62
Résultat net, Croissance 1 an	-460,89	-138,17	-78,17	-22,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-124,1	-139,14	-79	23,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-78,13	-22,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	51,44
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,45	74,21	5,25	19,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-79,22	-32,37	90,96	-36,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-79,22	-32,37	90,96	-75,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,94 k	62,5	7,69	16,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-90,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-76,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	53,98
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	116,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-37,02	-70,61	-21,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-37,02	-84,51	-21,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-45,38	-49,29	-25,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-21,55
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	32,29	35,41	27,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-62,52	13,64	25,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-62,52	13,64	-48,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-27,89	-91,55	50,52
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-54,83	-38,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-55,76	-59,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-60,43	-12,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	22,58	41,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,5	2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-35,5	-43,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,57	-75,32