Flux de Trésorerie Liberty All-Star Growth Fund, Inc.

Actions

ASG

US5299001025

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:03 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,950 ^USD	-1,59%		-3,51%	-6,60%

04/09	Liberty All-Star Growth Fund, Inc. publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/07	Liberty All-Star Growth Fund, Inc. annonce une distribution de dividendes payable le 31 août 2026	CI

9ebd4.ZNiEY5nZhouc_ERMKo8uaAFnPZGGsFQKycN19Mu-MmA.LI3gKrTt3P3kpHYUHcJbCUoGeKfA3gMylpAXoq7baxkCstUKobDt0_GlcA

Données Financières Publiées: LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,87 M	1,81 M	2,02 M	2,1 M	1,7 M
Total Chiffre d'affaires	1,87 M	1,81 M	2,02 M	2,1 M	1,7 M
Résultat Brut	1,87 M	1,81 M	2,02 M	2,1 M	1,7 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,55 M	3,81 M	3,57 M	4,18 M	4,06 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,55 M	3,81 M	3,57 M	4,18 M	4,06 M
Résultat d'Exploitation	-2,69 M	-2 M	-1,55 M	-2,08 M	-2,36 M
Gains (pertes) de change	-	-	-118	-219	-
EBT, hors éléments non courants	-2,69 M	-2 M	-1,55 M	-2,08 M	-2,36 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	65,77 M	-138 M	57,58 M	52,16 M	17,06 M
EBT, elements non courants inclus	63,08 M	-140 M	56,03 M	50,08 M	14,7 M
Résultat des activités poursuivies	63,08 M	-140 M	56,03 M	50,08 M	14,7 M
Résultat net part du groupe	63,08 M	-140 M	56,03 M	50,08 M	14,7 M
Résultat net	63,08 M	-140 M	56,03 M	50,08 M	14,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	63,08 M	-140 M	56,03 M	50,08 M	14,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	63,08 M	-140 M	56,03 M	50,08 M	14,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,14	-2,45	0,95	0,82	0,23
BPA de base - Activités poursuivies	1,14	-2,45	0,95	0,82	0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,28 M	57,21 M	59,22 M	61,07 M	62,86 M
Bénéfice net par action - dilué	1,14	-2,45	0,95	0,82	0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	1,14	-2,45	0,95	0,82	0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,28 M	57,21 M	59,22 M	61,07 M	62,86 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Dividende par action	1,02	0,5	0,43	0,47	0,46
Éléments supplémentaires
EBITA	-2,69 M	-2 M	-1,55 M	-2,08 M	-2,36 M
EBIT	-2,69 M	-2 M	-1,55 M	-2,08 M	-2,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,87 M	1,81 M	2,02 M	2,1 M	1,7 M
Résultat net normalisé	-1,68 M	-1,25 M	-968 k	-1,3 M	-1,47 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,54 M	3,8 M	3,56 M	4,16 M	4,04 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	-	-	-	-	-
Créances clients, total	7,24 M	568 k	120 k	5,47 M	250 k
Autres créances	19,36 k	17,1 k	2,55 k	8,06 k	8,06 k
Total des créances	7,26 M	586 k	123 k	5,47 M	258 k
Dépenses payées d'avance	42,7 k	555	65,24 k	543	726
Autres actifs à court terme, total	942 k	1,35 M	690 k	13,65 k	6,11 M
Total de l'actif circulant	8,25 M	1,94 M	878 k	5,49 M	6,36 M
Investissements à long terme	466 M	301 M	344 M	373 M	350 M
Autres actifs à long terme, total	967 k	1,23 M	623 k	13,32 k	24,22 M
Total des actifs	475 M	304 M	345 M	379 M	381 M
Passifs
Comptes à payer, total	304 k	49,05 k	-	893 k	538 k
Charges à payer, total	523 k	364 k	451 k	597 k	381 k
Emprunts à court terme	942 k	1,35 M	690 k	13,65 k	6,11 M
Autres passifs à court terme	17,42 M	3,19 M	3,53 M	4,72 M	5,14 M
Total du passif circulant	19,19 M	4,96 M	4,67 M	6,23 M	12,16 M
Total du passif	19,19 M	4,96 M	4,67 M	6,23 M	12,16 M
Actions ordinaires, total	281 M	290 M	276 M	284 M	291 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	175 M	8,46 M	64,64 M	88,61 M	77,26 M
Total des fonds propres ordinaires	456 M	299 M	340 M	372 M	368 M
Total des capitaux propres	456 M	299 M	340 M	372 M	368 M
Total du passif et des capitaux propres	475 M	304 M	345 M	379 M	381 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,28 M	57,21 M	59,22 M	61,07 M	62,86 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,28 M	57,21 M	59,22 M	61,07 M	62,86 M
Actif net par action	8,25	5,23	5,75	6,1	5,86
Actif corporel net	456 M	299 M	340 M	372 M	368 M
Actif corporel net par action	8,25	5,23	5,75	6,1	5,86
Total de la dette	942 k	1,35 M	690 k	13,65 k	6,11 M
Dette nette	942 k	1,35 M	690 k	13,65 k	6,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2016 (USD)	2017 (USD)	2018 (USD)	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-8,02 M	8,33 M	-1,44 M	2,38 M	1,03 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,41	-0,32	-0,3	-0,36	-0,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,42	-0,33	-0,3	-0,36	-0,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,89	-37,15	17,53	14,05	3,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,89	-37,15	17,53	14,05	3,97
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	243,79	210,59	176,52	199,39	238,8
Marge EBITA %	-143,79	-110,59	-76,52	-99,39	-138,8
Marge d'EBIT %	-143,79	-110,59	-76,52	-99,39	-138,8
Marge des activités poursuivies %	3,38 k	-7,75 k	2,77 k	2,39 k	865,61
Marge nette %	3,38 k	-7,75 k	2,77 k	2,39 k	865,61
Net Avail. Pour la marge commune %	3,38 k	-7,75 k	2,77 k	2,39 k	865,61
Marge nette normalisée %	-89,87	-69,12	-47,83	-62,12	-86,75
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,43	0,39	0,19	0,88	0,52
Quick Ratio	0,38	0,12	0,03	0,88	0,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,21	0,45	0,2	0	1,66
Dette totale / Capital total	0,21	0,45	0,2	0	1,63
Dette totale / Total de l'actif	4,04	1,63	1,35	1,64	3,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	38,94	-3,15	11,81	3,56	-18,94
Résultat brut, Croissance 1 an	38,94	-3,15	11,81	3,56	-18,94
EBITA, 1 an Croissance en %	44,93	-25,51	-22,64	34,51	13,2
EBIT, 1 an Croissance %	44,93	-25,51	-22,64	34,51	13,2
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,86	-322,32	-139,95	-10,63	-70,64
Résultat net, Croissance 1 an	-40,86	-322,32	-139,95	-10,63	-70,64
Résultat net normalisé sur 1 an	44,93	-25,51	-22,63	34,51	13,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-54,66	-314,8	-138,6	-13,33	-71,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	245,93	-92,15	-78,82	4,44 k	-95,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,97	-36,04	13,56	9,72	0,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,84	-34,43	13,88	9,4	-1,1
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,84	-34,43	13,88	9,4	-1,1
Dividende par action, 1 an de croissance	61,9	-50,98	-14	9,3	-2,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	14,97	16	4,06	7,61	-8,38
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,97	16	4,06	7,61	-8,38
EBITA, 2 ans CAGR %	45,96	3,9	-24,09	2,01	23,4
EBIT, 2 ans CAGR %	45,96	3,9	-24,09	2,01	23,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,72	14,66	-5,76	-40,25	-48,78
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,72	14,66	-5,76	-40,25	-48,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	45,96	3,9	-24,08	2,01	23,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,67	-1,32	-8,95	-42,16	-50,28
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,83	-47,9	-87,11	210,08	44,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,11	-6,74	-14,77	11,62	5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,2	-5,97	-13,59	11,62	4,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,2	-5,97	-13,59	11,62	4,02
Dividende par action, 2 ans CAGR %	48,91	-10,91	-35,07	-3,05	3,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,1	8,58	14,59	3,89	-2,09
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	13,1	8,58	14,59	3,89	-2,09
EBITA, 3 ans CAGR %	50,7	16,64	-5,83	-8,14	5,61
EBIT, 3 ans CAGR %	50,7	16,64	-5,83	-8,14	5,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	130	29,88	-19,32	-7,41	-52,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	130	29,88	-19,32	-7,41	-52,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,7	16,64	-5,82	-8,14	5,61
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	101,39	13,34	-27,83	-10,43	-54,31
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,81	-53,88	-61,4	-8,97	-23,92
Total des actifs, 3 ans CAGR %	35,86	7,37	-0,41	-7,29	7,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	35,48	8,3	0,23	-6,52	7,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	35,48	8,3	0,23	-6,52	7,21
Dividende par action, 3 ans CAGR %	30,4	2,82	-11,95	-22,76	-2,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,02	9,85	9,39	8,19	4,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,02	9,85	9,39	8,19	4,78
EBITA, 5 ans CAGR %	45,91	25,45	14,55	10,55	4,92
EBIT, 5 ans CAGR %	45,91	25,45	14,55	10,55	4,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	61,03	32,23	60,97	-4,79	-32,72
Résultat net, CAGR sur 5 ans	61,03	32,23	60,97	-4,79	-32,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	45,91	25,45	14,55	10,56	4,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,84	13,88	46,6	-13,4	-37,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	13,58	-15,93	-47,28	-1,16	-34,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	27,65	13,3	12,74	9,05	1,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	29,24	14,23	13,18	9,62	1,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	29,24	14,23	13,18	9,62	1,73
Dividende par action, 5 ans CAGR %	23,16	3,55	-1,34	0,43	-6,1