Flux de Trésorerie Liberty All-Star Equity Fund

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US5301581048

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - NYSE 22:00:02 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,000 ^USD	+0,17%		+0,17%	-4,46%

06/07	Liberty All-Star Equity Fund annonce une distribution, payable le 31 août 2026	CI
14/04	Point mensuel du Liberty All-Star® Equity Fund - Mars 2026	RE

cbcba34a79e58682bf.UXySqrk_Fss89Sl6lCQq2M6bIPgS2zReEs1t5VG3fxw.BkzH-u9HUoRkvHMx02Z_v6zjb5RKgXwBaK9e0hvURlEpBf_C2lRUoUaXeA

Données Financières Publiées: LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	20,7 M	24,6 M	25,76 M	28,75 M	30,34 M
Total Chiffre d'affaires	20,7 M	24,6 M	25,76 M	28,75 M	30,34 M
Résultat Brut	20,7 M	24,6 M	25,76 M	28,75 M	30,34 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,61 M	15,82 M	15,68 M	17,85 M	18,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,61 M	15,82 M	15,68 M	17,85 M	18,26 M
Résultat d'Exploitation	4,1 M	8,78 M	10,07 M	10,9 M	12,08 M
Gains (pertes) de change	-680	886	-397	598	3,73 k
EBT, hors éléments non courants	4,1 M	8,78 M	10,07 M	10,9 M	12,08 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	370 M	-421 M	387 M	244 M	156 M
EBT, elements non courants inclus	374 M	-412 M	397 M	255 M	168 M
Résultat des activités poursuivies	374 M	-412 M	397 M	255 M	168 M
Résultat net part du groupe	374 M	-412 M	397 M	255 M	168 M
Résultat net	374 M	-412 M	397 M	255 M	168 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	374 M	-412 M	397 M	255 M	168 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	374 M	-412 M	397 M	255 M	168 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,47	-1,55	1,43	0,88	0,56
BPA de base - Activités poursuivies	1,47	-1,55	1,43	0,88	0,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	254 M	265 M	277 M	289 M	302 M
Bénéfice net par action - dilué	1,47	-1,55	1,43	0,88	0,56
BPA dilué - Activités poursuivies	1,47	-1,55	1,43	0,88	0,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	254 M	265 M	277 M	289 M	302 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
Dividende par action	0,81	0,69	0,61	0,71	0,67
Éléments supplémentaires
EBITA	4,1 M	8,78 M	10,07 M	10,9 M	12,08 M
EBIT	4,1 M	8,78 M	10,07 M	10,9 M	12,08 M
Total des revenus (tels que rapportés)	20,7 M	24,6 M	25,76 M	28,75 M	30,34 M
Résultat net normalisé	2,56 M	5,49 M	6,3 M	6,81 M	7,55 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	16,55 M	15,77 M	15,63 M	17,77 M	18,17 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,71 k	-	-	-	41,11 k
Total des liquidités et VMP	8,71 k	-	-	-	41,11 k
Créances clients, total	1,36 M	29,32 M	23,71 M	34,72 M	6,2 M
Autres créances	379 k	405 k	277 k	286 k	278 k
Total des créances	1,74 M	29,73 M	23,99 M	35,01 M	6,48 M
Dépenses payées d'avance	195 k	2 k	12,82 k	3,64 k	7,51 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,94 M	29,73 M	24 M	35,01 M	6,53 M
Investissements à long terme	2,11 Md	1,56 Md	1,86 Md	2 Md	2,06 Md
Autres actifs à long terme, total	1,31 M	8,48 M	9,17 M	13,2 M	135 M
Total des actifs	2,11 Md	1,59 Md	1,89 Md	2,05 Md	2,2 Md
Passifs
Comptes à payer, total	157 k	-	-	125 k	183 k
Charges à payer, total	1,73 M	1,42 M	1,56 M	1,92 M	1,6 M
Emprunts à court terme	-	3,69 M	103 k	9,79 M	108 M
Autres passifs à court terme	27,7 M	23,11 M	23,37 M	29,02 M	29,72 M
Total du passif circulant	29,59 M	28,22 M	25,04 M	40,86 M	139 M
Total du passif	29,59 M	28,22 M	25,04 M	40,86 M	139 M
Actions ordinaires, total	1,47 Md	1,47 Md	1,54 Md	1,62 Md	1,71 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	612 M	96,44 M	329 M	384 M	356 M
Total des fonds propres ordinaires	2,08 Md	1,57 Md	1,87 Md	2,01 Md	2,06 Md
Total des capitaux propres	2,08 Md	1,57 Md	1,87 Md	2,01 Md	2,06 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,11 Md	1,59 Md	1,89 Md	2,05 Md	2,2 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	254 M	265 M	277 M	289 M	302 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	254 M	265 M	277 M	289 M	302 M
Actif net par action	8,2	5,9	6,75	6,95	6,84
Actif corporel net	2,08 Md	1,57 Md	1,87 Md	2,01 Md	2,06 Md
Actif corporel net par action	8,2	5,9	6,75	6,95	6,84
Total de la dette	0	3,69 M	103 k	9,79 M	108 M
Dette nette	-8,71 k	3,69 M	103 k	9,79 M	108 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2016 (USD)	2017 (USD)	2018 (USD)	2019 (USD)	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						-8,17 M	32,85 M	-6,13 M	4,87 M	-28,96 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,14	0,3	0,36	0,35	0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,14	0,3	0,37	0,35	0,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	20,3	-22,59	23,1	13,18	8,25
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	20,3	-22,59	23,1	13,18	8,25
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	80,21	64,3	60,89	62,09	60,18
Marge EBITA %	19,79	35,7	39,11	37,91	39,82
Marge d'EBIT %	19,79	35,7	39,11	37,91	39,82
Marge des activités poursuivies %	1,81 k	-1,68 k	1,54 k	887,98	553,41
Marge nette %	1,81 k	-1,68 k	1,54 k	887,98	553,41
Net Avail. Pour la marge commune %	1,81 k	-1,68 k	1,54 k	887,98	553,41
Marge nette normalisée %	12,37	22,31	24,45	23,7	24,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	1,05	0,96	0,86	0,05
Quick Ratio	0,06	1,05	0,96	0,86	0,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,24	0,01	0,49	5,23
Dette totale / Capital total	-	0,23	0,01	0,49	4,97
Dette totale / Total de l'actif	1,4	1,77	1,32	2	6,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	4,19	18,83	4,69	11,65	5,51
Résultat brut, Croissance 1 an	4,19	18,83	4,69	11,65	5,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,44	114,35	14,7	8,21	10,82
EBIT, 1 an Croissance %	-31,44	114,35	14,7	8,21	10,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	55,13	-210,28	-196,22	-35,62	-34,24
Résultat net, Croissance 1 an	55,13	-210,28	-196,22	-35,62	-34,24
Résultat net normalisé sur 1 an	-31,48	114,4	14,69	8,22	10,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	32,46	-205,62	-192,35	-38,36	-37
Créances clients, Croissance sur 1 an	-54,4	2,06 k	-19,14	46,43	-82,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	29,99	-24,56	18,68	8,24	7,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	30,3	-24,84	19,22	7,5	2,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	30,3	-24,84	19,22	7,5	2,73
Dividende par action, 1 an de croissance	28,57	-14,81	-11,59	16,39	-5,63
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,01	11,27	11,54	8,11	8,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,01	11,27	11,54	8,11	8,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-35,04	21,23	56,8	11,41	9,51
EBIT, 2 ans CAGR %	-35,04	21,23	56,8	11,41	9,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,58	30,8	3,01	-21,29	-34,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,58	30,8	3,01	-21,29	-34,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,05	21,21	56,81	11,41	9,53
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,22	18,28	-1,24	-24,55	-37,68
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-73,66	213,9	318	8,81	-48,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,61	-0,97	-5,38	13,34	7,86
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,28	-1,04	-5,34	13,21	5,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,28	-1,04	-5,34	13,21	5,09
Dividende par action, 2 ans CAGR %	10,78	4,65	-13,22	1,44	4,8
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-3,23	2,35	9,03	11,57	7,24
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,23	2,35	9,03	11,57	7,24
EBITA, 3 ans CAGR %	-24,63	-3,29	19,01	38,56	11,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-24,63	-3,29	19,01	38,56	11,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	85,99	6,45	18,07	-11,93	-25,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	85,99	6,45	18,07	-11,93	-25,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-24,63	-3,29	19	38,58	11,22
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	71,92	-1,74	8,92	-15,6	-28,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-50,07	14,44	99,73	194,66	-40,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	20,48	2,57	5,19	-1,04	11,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,76	2,83	5,3	-1,24	9,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	20,76	2,83	5,3	-1,24	9,6
Dividende par action, 3 ans CAGR %	6	1,49	-1,07	-4,3	-0,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,47	3,63	2,43	4,62	8,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,47	3,63	2,43	4,62	8,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,28	1,87	1,03	2,34	15,12
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,28	1,87	1,03	2,34	15,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,86	10,4	46,84	-5,66	-6,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,86	10,4	46,84	-5,66	-6,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-13,3	1,87	1,03	2,34	15,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	26,21	3,65	37,73	-11,59	-12,89
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-44,73	34,92	16,81	12,15	15,81
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,8	3,31	9,38	6,75	6,25
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,41	3,32	9,55	6,86	5,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	12,41	3,32	9,55	6,86	5,21
Dividende par action, 5 ans CAGR %	11,03	4,26	-2,15	1,47	1,24