Flux de Trésorerie Li3 Lithium Toronto S.E.

Actions

LILI

CA5368771039

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Toronto S.E. 15:30:00 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0200 ^CAD	0,00%		0,00%	-

16/07	Global Copper Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mai 2026	CI
17/04	Global Copper Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: LI3 LITHIUM

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	279 k	272 k	962 k	131 k	752 k
Coûts d'exploration / de forage, total	532 k	541 k	707 k	141 k	-220 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	811 k	813 k	1,67 M	272 k	532 k
Résultat d'Exploitation	-811 k	-813 k	-1,67 M	-272 k	-532 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-16,78 k	-31,32 k	-47,99 k	-26,56 k	-30,61 k
EBT, hors éléments non courants	-828 k	-844 k	-1,72 M	-299 k	-563 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-52,2 k	-19,75 k	-3,33 k	82,26 k	-62,25 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-880 k	-864 k	-1,72 M	-216 k	-625 k
Résultat des activités poursuivies	-880 k	-864 k	-1,72 M	-216 k	-625 k
Résultat net part du groupe	-880 k	-864 k	-1,72 M	-216 k	-625 k
Intérêts minoritaires	-	168 k	221 k	-	-
Résultat net	-880 k	-695 k	-1,5 M	-216 k	-625 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-880 k	-695 k	-1,5 M	-216 k	-625 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-880 k	-695 k	-1,5 M	-216 k	-625 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	12,47 M	20,46 M	37,76 M	41,81 M	45,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,03	-0,04	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,47 M	20,46 M	37,76 M	41,81 M	45,32 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,02	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-811 k	-813 k	-1,67 M	-272 k	-532 k
EBIT	-811 k	-813 k	-1,67 M	-272 k	-532 k
Résultat net normalisé	-517 k	-359 k	-852 k	-187 k	-352 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	279 k	272 k	780 k	122 k	752 k
Frais d'exploration et de forage	532 k	541 k	707 k	141 k	-220 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	180 k	-	239 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	180 k	-	239 k	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	279 k	1,59 M	242 k	70,23 k	25,37 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	39,75 k	20 k	16,67 k	65,52 k	155 k
Total des liquidités et VMP	318 k	1,61 M	258 k	136 k	180 k
Autres créances	27,2 k	11,21 k	24,29 k	11,79 k	21,82 k
Total des créances	27,2 k	11,21 k	24,29 k	11,79 k	21,82 k
Dépenses payées d'avance	-	-	8,82 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	346 k	1,62 M	291 k	148 k	202 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	346 k	1,62 M	291 k	148 k	202 k
Passifs
Charges à payer, total	2,32 k	-	-	-	93,05 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	155 k	43 k	114 k	106 k	693 k
Total du passif circulant	157 k	43 k	114 k	106 k	786 k
Total du passif	157 k	43 k	114 k	106 k	786 k
Actions ordinaires, total	12,98 M	14,65 M	14,85 M	14,93 M	14,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,16 M	-13,89 M	-15,79 M	-15,71 M	-15,57 M
Résultat global et autres	365 k	798 k	1,12 M	821 k	53,75 k
Total des fonds propres ordinaires	189 k	1,55 M	178 k	41,23 k	-584 k
Intérêts minoritaires	-	25,82 k	-	-	-
Total des capitaux propres	189 k	1,58 M	178 k	41,23 k	-584 k
Total du passif et des capitaux propres	346 k	1,62 M	291 k	148 k	202 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,07 M	37,92 M	41,32 M	45,32 M	45,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,67 M	35,92 M	41,32 M	45,32 M	45,32 M
Actif net par action	0,01	0,04	0	0	-0,01
Actif corporel net	189 k	1,55 M	178 k	41,23 k	-584 k
Actif corporel net par action	0,01	0,04	0	0	-0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-318 k	-1,61 M	-258 k	-136 k	-180 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	25,82 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-880 k	-695 k	-1,5 M	-216 k	-625 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	52,2 k	19,75 k	3,33 k	-82,26 k	62,25 k
Rémunération à base d'actions (CF)	180 k	-	239 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-20,34 k	-221 k	80 k	-230 k
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	127 k	-114 k	70,97 k	-7,67 k	680 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-23,3 k	16 k	-21,91 k	21,32 k	-10,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-544 k	-794 k	-1,43 M	-205 k	-123 k
Acquisitions en espèces	-	-	-277 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	33,4 k	78,27 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-277 k	33,4 k	78,27 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,13 M	370 k	-	-
Autres activités de financement, total	460 k	-29,8 k	-14,78 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	460 k	2,1 M	355 k	-	-
Ajustements des taux de change	-	6,83 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-84,04 k	1,31 M	-1,35 M	-171 k	-44,86 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-223 k	-606 k	-755 k	-156 k	337 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-223 k	-606 k	-755 k	-156 k	337 k
Variation du fonds de roulement net	-104 k	97,98 k	-49,07 k	-13,65 k	-670 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-126,04	-51,59	-108,96	-77,44	-190,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-164,24	-57,42	-118,69	-155,42	122,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-285,14	-97,65	-195,74	-197,75	230,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-285,14	-79,78	-173,11	-197,75	230,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,2	37,75	2,56	1,39	0,26
Quick Ratio	2,2	37,75	2,48	1,39	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,47	-18,46	-12,54	-1,93	-0,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	45,41	2,65	39,1	72,05	388,84
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	579,12	0,19	105,4	-83,7	95,75
EBIT, 1 an Croissance %	579,12	0,19	105,4	-83,7	95,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,38 k	-1,86	99,19	-87,43	189,1
Résultat net, Croissance 1 an	1,38 k	-20,99	115,6	-85,57	189,1
Résultat net normalisé sur 1 an	369,7	-30,59	137,24	-78,1	88,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	539,27	-51,87	16,85	-86,97	166,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,63	369,55	-82,04	-49,38	37,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-55,96	723,71	-88,58	-76,77	-1,52 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-55,96	723,71	-88,58	-76,77	-1,52 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	262,68	45,88	79,99	-85,66	-39,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	214,71	171,33	24,63	-79,29	-315,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	214,71	171,33	24,63	-79,29	-315,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	152,28	160,85	43,45	-42,15	-43,52
EBIT, 2 ans CAGR %	152,28	160,85	43,45	-42,15	-43,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	304,33	281,68	39,82	-49,96	-39,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	304,33	242,46	30,52	-44,23	-35,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	611,69	80,56	28,32	-27,91	-35,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	89,14	75,4	-25,01	-60,98	-41,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	265,88	88,13	-8,17	-69,85	-16,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	191,83	90,45	-3,01	-83,71	81,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	191,83	90,45	-3,01	-83,71	81,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	204,92	130,02	62,04	-49,2	-70,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	2,61	192,22	83,89	-49,2	-33,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,61	192,22	83,89	-49,2	-33,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,88	85,44	140,88	-30,52	-13,15
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,88	85,44	140,88	-30,52	-13,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	20,81	152,22	207,3	-37,36	-10,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	20,81	134,63	193,51	-37,36	-3,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,9	227,59	97,76	-28,82	-0,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-27,36	19,85	53,19	-58,16	-25,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	70,41	297,61	-14,02	-24,71	-50,06
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	25,25	312,43	-25,46	-39,77	-27,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	25,25	312,43	-25,46	-39,77	-27,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,01	138,48	111,96	-27,79	-46,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,46	41,9	119,96	-11,2	-17,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,46	41,9	119,96	-11,2	-17,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	8,03	-1,06	12,82	16,37	34,84
EBIT, 5 ans CAGR %	8,03	-1,06	12,82	16,37	34,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,88	1,56	28,08	32,07	60,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,88	-2,75	24,6	32,07	60,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,65	-6,34	12,4	78,79	26,15
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,52	-37,52	-26,43	-23,49	4,55
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,42	20,51	33,07	41,7	-15,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-23,88	91,15	13,07	13,23	6,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-23,88	91,15	13,07	13,23	6,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	30,72	98,43	31,23	28,48	-3,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,6	15,93	9,53	-5,92	36,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,6	15,93	9,53	-5,92	36,58