Bilan Li-Metal Corp. Toronto S.E.

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CA50203F2052

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-25,00%

26/08	Skycap Investment Holdings Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/07	Skycap Investment Holdings Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LI-METAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	312 k	88,82 k	17,99 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	312 k	88,82 k	17,99 k
Résultat Brut	-	-	312 k	88,82 k	17,99 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,34 M	5,79 M	10,17 M	4,65 M	1,98 M
Rémunération à base d'actions (IS)	3,72 M	1,18 M	465 k	240 k	584 k
Dépenses de R&D	1,72 M	5,06 M	1,3 M	782 k	14,79 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	489 k	966 k	1,25 M	602 k	58,58 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	12,28 M	13 M	13,19 M	6,27 M	2,63 M
Résultat d'Exploitation	-12,28 M	-13 M	-12,88 M	-6,18 M	-2,62 M
Intérêts payés, total	-220 k	-131 k	-102 k	-41,87 k	-2,22 k
Intérêts perçus et revenus des placements	32,57 k	496 k	309 k	452 k	354 k
Charges d'intérêt nettes	-187 k	365 k	207 k	410 k	352 k
Gains (pertes) de change	51,71 k	852 k	-34,08 k	621 k	-449 k
Autres produits non opérationnels	-95 k	-776 k	-795 k	-55,26 k	-13,91 k
EBT, hors éléments non courants	-12,51 M	-12,56 M	-13,5 M	-5,21 M	-2,73 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	14,44 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,84 M	-838 k
Autres éléments non courants	-2,48 M	-	10 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M	-3,57 M
Résultat des activités poursuivies	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M	-3,57 M
Résultat net part du groupe	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M	-3,57 M
Résultat net	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M	-3,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M	-3,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M	-3,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,17	-0,08	-0,09	0,05	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,17	-0,08	-0,09	0,05	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	87,3 M	155 M	157 M	164 M	172 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,17	-0,08	-0,09	0,04	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,17	-0,08	-0,09	0,04	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	87,3 M	155 M	157 M	165 M	172 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,05	-0,05	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,05	-0,05	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-11,94 M	-12,33 M	-11,92 M	-5,73 M	-2,58 M
EBITA	-12,28 M	-13 M	-12,88 M	-6,18 M	-2,62 M
EBIT	-12,28 M	-13 M	-12,88 M	-6,18 M	-2,62 M
Résultat net normalisé	-7,82 M	-7,85 M	-8,44 M	-3,25 M	-1,71 M
Intérêts sur la dette à long terme	88,9 k	120 k	95,19 k	38,83 k	1,35 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	4,86 M	-	-
Dépenses générales et administratives	5,31 M	4,41 M	4 M	3,93 M	1,98 M
Dépense en recherche et de développement	1,72 M	5,06 M	1,3 M	782 k	14,79 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	4,86 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,24 M	1,18 M	465 k	240 k	584 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,24 M	1,18 M	5,32 M	240 k	584 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,16 M	10,42 M	1,65 M	13,42 M	5,56 M
Total des liquidités et VMP	23,16 M	10,42 M	1,65 M	13,42 M	5,56 M
Autres créances	517 k	656 k	423 k	432 k	28,45 k
Notes à recevoir	-	-	-	362 k	403 k
Total des créances	517 k	656 k	423 k	794 k	432 k
Dépenses payées d'avance	176 k	179 k	115 k	131 k	21,78 k
Total de l'actif circulant	23,86 M	11,25 M	2,19 M	14,35 M	6,01 M
Immobilisations corporelles brutes	4,3 M	6,76 M	7,46 M	2,24 M	1,28 M
Amortissements cumulés	-455 k	-1,13 M	-2,08 M	-1,26 M	-1,17 M
Immobilisations corporelles nettes	3,85 M	5,63 M	5,38 M	978 k	112 k
Autres actifs à long terme, total	-	50 k	50 k	50 k	5,86 M
Total des actifs	27,7 M	16,93 M	7,61 M	15,37 M	11,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	447 k	1,39 M	562 k	622 k	242 k
Part à court terme de la dette à long terme	40 k	40 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	378 k	282 k	317 k	49,88 k	-
Total du passif circulant	865 k	1,71 M	879 k	672 k	242 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	903 k	865 k	549 k	-	-
Autres passifs non courants	17,65 k	-	-	-	-
Total du passif	1,79 M	2,57 M	1,43 M	672 k	242 k
Actions ordinaires, total	43,19 M	43,19 M	44,06 M	44,71 M	45,44 M
Primes d'émissions d'actions	5,1 M	6,28 M	6,74 M	6,98 M	6,83 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-22,37 M	-34,93 M	-48,41 M	-41,01 M	-44,58 M
Résultat global et autres	-	-184 k	3,79 M	4,02 M	4,04 M
Total des fonds propres ordinaires	25,92 M	14,36 M	6,18 M	14,7 M	11,74 M
Total des capitaux propres	25,92 M	14,36 M	6,18 M	14,7 M	11,74 M
Total du passif et des capitaux propres	27,7 M	16,93 M	7,61 M	15,37 M	11,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	155 M	155 M	159 M	164 M	175 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	155 M	155 M	159 M	164 M	175 M
Actif net par action	0,17	0,09	0,04	0,09	0,07
Actif corporel net	25,92 M	14,36 M	6,18 M	14,7 M	11,74 M
Actif corporel net par action	0,17	0,09	0,04	0,09	0,07
Total de la dette	1,32 M	1,19 M	866 k	49,88 k	0
Dette nette	-21,84 M	-9,23 M	-783 k	-13,37 M	-5,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	3,05 M	5,5 M	5,81 M	2,06 M	1,28 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M	-3,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	489 k	966 k	1,25 M	602 k	58,58 k
Amortissements et dépréciations, Total	489 k	966 k	1,25 M	602 k	58,58 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-14,44 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	1,84 M	838 k
Rémunération à base d'actions (CF)	4,24 M	1,18 M	5,32 M	240 k	584 k
Autres activités d'exploitation, total	2,67 M	97,68 k	85,32 k	-20,05 k	-143 k
Variation des créances	-303 k	-139 k	233 k	244 k	-
Variation des dettes fournisseurs	192 k	742 k	-822 k	59,9 k	-379 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-70,2 k	-70,18 k	63,95 k	-80,7 k	81,76 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,78 M	-9,78 M	-7,35 M	-4,16 M	-2,53 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,2 M	-2,6 M	-1 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	15,65 M	411 k
Acquisitions en espèces	7,07 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-5,69 M
Autres activités d'investissement, total	-187 k	-370 k	-377 k	-562 k	-49,38 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,38 M	-2,97 M	-1,38 M	15,09 M	-5,33 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-30 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-30 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	26,25 M	-	-	946 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	26,25 M	-	-30 k	946 k	-
Ajustements des taux de change	-	2,5 k	-11,06 k	-105 k	-11,23 k
Variation nette de la trésorerie	16,09 M	-12,74 M	-8,77 M	11,77 M	-7,86 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-7,86 M	-3,06 M	-3,38 M	-902 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-7,78 M	-3 M	-3,35 M	-900 k
Variation du fonds de roulement net	-	-797 k	528 k	327 k	-92,35 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-30 k	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-36,4	-65,57	-33,62	-11,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-37,97	-71,23	-35,45	-12,35
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-62,35	-131,31	70,87	-26,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-62,35	-131,31	70,87	-26,97
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	3,26 k	5,23 k	10,99 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-3,82 k	-6,45 k	-14,36 k
Marge EBITA %	-	-	-4,13 k	-6,96 k	-14,54 k
Marge d'EBIT %	-	-	-4,13 k	-6,96 k	-14,54 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-4,33 k	8,33 k	-19,82 k
Marge nette %	-	-	-4,33 k	8,33 k	-19,82 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-4,33 k	8,33 k	-19,82 k
Marge nette normalisée %	-	-	-2,71 k	-3,66 k	-9,48 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-982,14	-3,8 k	-5,01 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-961,72	-3,77 k	-5 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,03	0,01	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0,06	0,03	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	27,57	6,59	2,49	21,36	24,79
Quick Ratio	27,36	6,48	2,36	20,62	23,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-8,98	-5,72	-8,36	-6,19	-10,42
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,1	8,27	14	0,34	-
Dette totale / Capital total	4,85	7,64	12,28	0,34	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,48	6,03	8,87	-	-
Dette à long terme / Capital total	3,31	5,57	7,78	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,45	15,2	18,75	4,37	2,02
EBIT / Charges d'intérêt	-55,9	-99,56	-126,44	-147,67	-1,18 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-53,67	-92,16	-114,13	-133,28	-1,15 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-63,68	-112,06	-123,95	-133,28	-1,15 k
Dette totale / EBITDA	-0,11	-0,1	-0,07	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	1,85	0,77	0,07	2,4	2,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,09	-0,08	-0,07	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,56	0,63	0,06	2,4	2,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-71,51	-79,74
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-71,51	-79,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	17,07	-3,31	-51,92	-54,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	19,64	-0,94	-51,98	-57,68
EBIT, 1 an Croissance %	-	19,64	-0,94	-51,98	-57,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-16,22	7,41	-154,88	-148,18
Résultat net, Croissance 1 an	-	-16,22	7,41	-154,88	-148,18
Résultat net normalisé sur 1 an	-	0,4	7,49	-61,43	-47,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-52,8	11,06	-144,44	-151,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	46,3	-4,49	-81,81	-88,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-38,88	-55,04	101,96	-22,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-44,6	-56,92	137,72	-20,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-44,6	-56,92	137,72	-20,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	25,77	-24,82	-43,4	-39,29
CAPEX, Croissance 1 an	-	18,12	-61,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-61,03	10,23	-73,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-61,44	11,7	-73,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-75,98
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-75,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	6,39	-31,82	-53,45
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	8,86	-31,03	-54,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	8,86	-31,03	-54,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,14	-23,22	-48,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,14	-23,22	-48,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	3,88	-35,61	-55,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-27,6	-29,74	-51,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	18,21	-58,32	-85,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-47,58	-4,71	25,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,15	1,19	37,78
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,15	1,19	37,78
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,76	-34,77	-41,38
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,56	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,46	-45,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-34,37	-45,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-18,36	-40,6
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-17,13	-41,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-17,13	-41,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,96	-34,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,96	-34,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,33	-39,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-38,47	-36,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-36,66	-72,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-17,82	-10,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,22	-6,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,22	-6,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,81	-36,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-51,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-51,26