Compte de Résultat Li-Metal OTC Markets

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CA50203F2052

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 20:54:44 16/04/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0231 ^USD	+463,41%		-.--%	+463,41%

26/02	Skycap Investment Holdings Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI
24/11	Skycap Investment Holdings Inc. annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LI-METAL

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	312 k	88,82 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	312 k	88,82 k
Résultat Brut	-	-	-	312 k	88,82 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,27 M	6,34 M	5,79 M	10,17 M	4,65 M
Rémunération à base d'actions (IS)	753 k	3,72 M	1,18 M	465 k	240 k
Dépenses de R&D	860 k	1,72 M	5,06 M	1,3 M	782 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	36,44 k	489 k	966 k	1,25 M	602 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,92 M	12,28 M	13 M	13,19 M	6,27 M
Résultat d'Exploitation	-2,92 M	-12,28 M	-13 M	-12,88 M	-6,18 M
Intérêts payés, total	-2,51 k	-220 k	-131 k	-102 k	-41,87 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,42 k	32,57 k	496 k	309 k	452 k
Charges d'intérêt nettes	-1,09 k	-187 k	365 k	207 k	410 k
Gains (pertes) de change	-39,26 k	51,71 k	852 k	-34,08 k	621 k
Autres produits non opérationnels	-	-95 k	-776 k	-795 k	-55,26 k
EBT, hors éléments non courants	-2,96 M	-12,51 M	-12,56 M	-13,5 M	-5,21 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	14,44 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-1,84 M
Autres éléments non courants	-	-2,48 M	-	10 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,96 M	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M
Résultat des activités poursuivies	-2,96 M	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M
Résultat net part du groupe	-2,96 M	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M
Résultat net	-2,96 M	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,96 M	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,96 M	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-41,16	-0,17	-0,08	-0,09	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	-41,16	-0,17	-0,08	-0,09	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	71,95 k	87,3 M	155 M	157 M	164 M
Bénéfice net par action - dilué	-41,16	-0,17	-0,08	-0,09	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-41,16	-0,17	-0,08	-0,09	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	71,95 k	87,3 M	155 M	157 M	165 M
BPA de base normalisé	-25,72	-0,09	-0,05	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-25,72	-0,09	-0,05	-0,05	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,88 M	-11,94 M	-12,33 M	-11,92 M	-5,73 M
EBITA	-2,92 M	-12,28 M	-13 M	-12,88 M	-6,18 M
EBIT	-2,92 M	-12,28 M	-13 M	-12,88 M	-6,18 M
Résultat net normalisé	-1,85 M	-7,82 M	-7,85 M	-8,44 M	-3,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	88,9 k	120 k	95,19 k	38,83 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	4,86 M	-
Dépenses générales et administratives	950 k	5,31 M	4,41 M	4 M	3,93 M
Dépense en recherche et de développement	860 k	1,72 M	5,06 M	1,3 M	782 k
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	-	-	4,86 M	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	753 k	4,24 M	1,18 M	465 k	240 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	753 k	4,24 M	1,18 M	5,32 M	240 k

Période Fiscale: Mars	2020	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,05 M	23,16 M	10,42 M	1,65 M	13,42 M
Total des liquidités et VMP	3,05 M	23,16 M	10,42 M	1,65 M	13,42 M
Autres créances	268 k	517 k	656 k	423 k	432 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	362 k
Total des créances	268 k	517 k	656 k	423 k	794 k
Dépenses payées d'avance	66,62 k	176 k	179 k	115 k	131 k
Total de l'actif circulant	3,38 M	23,86 M	11,25 M	2,19 M	14,35 M
Immobilisations corporelles brutes	321 k	4,3 M	6,76 M	7,46 M	2,24 M
Amortissements cumulés	-36,44 k	-455 k	-1,13 M	-2,08 M	-1,26 M
Immobilisations corporelles nettes	284 k	3,85 M	5,63 M	5,38 M	978 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	50 k	50 k	50 k
Total des actifs	3,67 M	27,7 M	16,93 M	7,61 M	15,37 M
Passifs
Comptes à payer, total	114 k	447 k	1,39 M	562 k	622 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	40 k	40 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	378 k	282 k	317 k	49,88 k
Total du passif circulant	114 k	865 k	1,71 M	879 k	672 k
Dette à long terme	40 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	903 k	865 k	549 k	-
Autres passifs non courants	-	17,65 k	-	-	-
Total du passif	154 k	1,79 M	2,57 M	1,43 M	672 k
Actions ordinaires, total	6,39 M	43,19 M	43,19 M	44,06 M	44,71 M
Primes d'émissions d'actions	753 k	5,1 M	6,28 M	6,74 M	6,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,63 M	-22,37 M	-34,93 M	-48,41 M	-41,01 M
Résultat global et autres	-	-	-184 k	3,79 M	4,02 M
Total des fonds propres ordinaires	3,51 M	25,92 M	14,36 M	6,18 M	14,7 M
Total des capitaux propres	3,51 M	25,92 M	14,36 M	6,18 M	14,7 M
Total du passif et des capitaux propres	3,67 M	27,7 M	16,93 M	7,61 M	15,37 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,14 M	155 M	155 M	159 M	164 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,14 M	155 M	155 M	159 M	164 M
Actif net par action	0,85	0,17	0,09	0,04	0,09
Actif corporel net	3,51 M	25,92 M	14,36 M	6,18 M	14,7 M
Actif corporel net par action	0,85	0,17	0,09	0,04	0,09
Total de la dette	40 k	1,32 M	1,19 M	866 k	49,88 k
Dette nette	-3,01 M	-21,84 M	-9,23 M	-783 k	-13,37 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	321 k	3,05 M	5,5 M	5,81 M	2,06 M
Employés à temps plein	5	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2020	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,96 M	-14,99 M	-12,56 M	-13,49 M	7,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	36,44 k	489 k	966 k	1,25 M	602 k
Amortissements et dépréciations, Total	36,44 k	489 k	966 k	1,25 M	602 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-14,44 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	1,84 M
Rémunération à base d'actions (CF)	753 k	4,24 M	1,18 M	5,32 M	240 k
Autres activités d'exploitation, total	-	2,67 M	97,68 k	85,32 k	-20,05 k
Variation des créances	-61,12 k	-303 k	-139 k	233 k	244 k
Variation des dettes fournisseurs	83,03 k	192 k	742 k	-822 k	59,9 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,66 k	-70,2 k	-70,18 k	63,95 k	-80,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,16 M	-7,78 M	-9,78 M	-7,35 M	-4,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-266 k	-2,2 M	-2,6 M	-1 M	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	15,65 M
Acquisitions en espèces	-	7,07 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-187 k	-370 k	-377 k	-562 k
Flux de trésorerie d'investissement	-266 k	-2,38 M	-2,97 M	-1,38 M	15,09 M
Dette à long terme émise, total	40 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	40 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-30 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-30 k	-
Émission d'actions ordinaires	4,98 M	26,25 M	-	-	946 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	5,02 M	26,25 M	-	-30 k	946 k
Ajustements des taux de change	-	-	2,5 k	-11,06 k	-105 k
Variation nette de la trésorerie	2,59 M	16,09 M	-12,74 M	-8,77 M	11,77 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,49 M	-	-7,86 M	-3,06 M	-3,38 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,49 M	-	-7,78 M	-3 M	-3,35 M
Variation du fonds de roulement net	183 k	-	-797 k	528 k	327 k
Dette nette émise (remboursée)	40 k	-	-	-30 k	-

Période Fiscale: Mars	2020	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-86,06	-	-36,4	-65,57	-33,62
Rentabilité du capital total (ROTC)	-89,09	-	-37,97	-71,23	-35,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-145,94	-	-62,35	-131,31	70,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-145,94	-	-62,35	-131,31	70,87
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	3,26 k	5,23 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-3,82 k	-6,45 k
Marge EBITA %	-	-	-	-4,13 k	-6,96 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-4,13 k	-6,96 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-4,33 k	8,33 k
Marge nette %	-	-	-	-4,33 k	8,33 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-4,33 k	8,33 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-2,71 k	-3,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-982,14	-3,8 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-961,72	-3,77 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,03	0,01
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,06	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,71	27,57	6,59	2,49	21,36
Quick Ratio	29,13	27,36	6,48	2,36	20,62
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-19,01	-8,98	-5,72	-8,36	-6,19
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,14	5,1	8,27	14	0,34
Dette totale / Capital total	1,13	4,85	7,64	12,28	0,34
Dette à long terme / Capitaux propres	1,14	3,48	6,03	8,87	-
Dette à long terme / Capital total	1,13	3,31	5,57	7,78	-
Dette totale / Total de l'actif	4,2	6,45	15,2	18,75	4,37
EBIT / Charges d'intérêt	-1,16 k	-55,9	-99,56	-126,44	-147,67
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,15 k	-53,67	-92,16	-114,13	-133,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,25 k	-63,68	-112,06	-123,95	-133,28
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,11	-0,1	-0,07	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,04	1,85	0,77	0,07	2,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,09	-0,08	-0,07	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,95	1,56	0,63	0,06	2,4
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-71,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-71,51
EBITDA, 1 an Croissance en %	357,13	-	17,07	-3,31	-51,92
EBITA, 1 an Croissance en %	360,83	-	19,64	-0,94	-51,98
EBIT, 1 an Croissance %	360,83	-	19,64	-0,94	-51,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	366,55	-	-16,22	7,41	-154,88
Résultat net, Croissance 1 an	366,55	-	-16,22	7,41	-154,88
Résultat net normalisé sur 1 an	366,55	-	0,4	7,49	-61,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	98,34	-	-52,8	11,06	-144,44
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	419,2	-	46,3	-4,49	-81,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	536,21	-	-38,88	-55,04	101,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	543,93	-	-44,6	-56,92	137,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	543,93	-	-44,6	-56,92	137,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	201,04	-	25,77	-24,82	-43,4
CAPEX, Croissance 1 an	361,77	-	18,12	-61,49	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-61,03	10,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-61,44	11,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	6,39	-31,82
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-	8,86	-31,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-	8,86	-31,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,14	-23,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-5,14	-23,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,88	-35,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-27,6	-29,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	18,21	-58,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	-47,58	-4,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,15	1,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-51,15	1,19
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,76	-34,77
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-32,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-34,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-34,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-18,36
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-20,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-25,33
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-38,47
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-17,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-17,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-18,81