Bilan Lexeo Therapeutics, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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17/06	Lexeo Therapeutics publie les données de phase I/II pour le LX2006 dans l'ataxie de Friedreich dans JAMA Cardiology	CI
15/06	Transcript : Lexeo Therapeutics, Inc. - Shareholder/Analyst Call

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Données Financières Publiées: LEXEO THERAPEUTICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,66 M	654 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,66 M	654 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	45,12 M	49,16 M	53,13 M	74,09 M	63,8 M
Résultat Brut	-43,46 M	-48,51 M	-53,13 M	-74,09 M	-63,8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,17 M	12 M	15,38 M	31,68 M	45,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,17 M	12 M	15,38 M	31,68 M	45,46 M
Résultat d'Exploitation	-50,64 M	-60,51 M	-68,51 M	-106 M	-109 M
Intérêts payés, total	-	-91 k	-205 k	-137 k	-95 k
Intérêts perçus et revenus des placements	15,22 k	1,32 M	2,87 M	7,56 M	6,13 M
Charges d'intérêt nettes	15,22 k	1,23 M	2,66 M	7,42 M	6,04 M
Autres produits non opérationnels	-155	-2 k	-543 k	-9 k	-18 k
EBT, hors éléments non courants	-50,62 M	-59,28 M	-66,39 M	-98,36 M	-103 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	23 k	3,28 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-50,62 M	-59,28 M	-66,39 M	-98,33 M	-99,96 M
Résultat des activités poursuivies	-50,62 M	-59,28 M	-66,39 M	-98,33 M	-99,96 M
Résultat net part du groupe	-50,62 M	-59,28 M	-66,39 M	-98,33 M	-99,96 M
Résultat net	-50,62 M	-59,28 M	-66,39 M	-98,33 M	-99,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-50,62 M	-59,28 M	-66,39 M	-98,33 M	-99,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-50,62 M	-59,28 M	-66,39 M	-98,33 M	-99,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-32,6	-36,36	-12,4	-3,09	-1,86
BPA de base - Activités poursuivies	-32,6	-36,36	-12,4	-3,09	-1,86
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,55 M	1,63 M	5,35 M	31,79 M	53,65 M
Bénéfice net par action - dilué	-32,6	-36,36	-12,4	-3,09	-1,86
BPA dilué - Activités poursuivies	-32,6	-36,36	-12,4	-3,09	-1,86
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,55 M	1,63 M	5,35 M	31,79 M	53,65 M
BPA de base normalisé	-20,38	-22,72	-7,75	-1,93	-1,2
BPA dilué normalisé	-20,38	-22,72	-7,75	-1,93	-1,2
Éléments supplémentaires
EBITDA	-50,62 M	-60,24 M	-67,94 M	-105 M	-109 M
EBITA	-50,64 M	-60,51 M	-68,51 M	-106 M	-109 M
EBIT	-50,64 M	-60,51 M	-68,51 M	-106 M	-109 M
EBITDAR	-	-58,45 M	-65,43 M	-103 M	-106 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,66 M	654 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-31,64 M	-37,05 M	-41,5 M	-61,47 M	-64,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	46 k	176 k	127 k	104 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	7,17 M	12 M	15,38 M	31,68 M	45,46 M
Dépense en recherche et de développement	45,12 M	49,16 M	53,13 M	74,09 M	63,8 M
Charges locatives nettes, total	-	1,8 M	2,5 M	2,61 M	2,65 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	327 k	265 k	226 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	2,18 M	2,34 M	2,42 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	966 k	1,75 M	6 M	5,52 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	815 k	1,29 M	6,47 M	6,61 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	387 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	387 k	1,78 M	3,04 M	12,47 M	12,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	136 M	77,34 M	121 M	35,01 M	63 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	86,5 M	119 M
Total des liquidités et VMP	136 M	77,34 M	121 M	122 M	182 M
Dépenses payées d'avance	128 k	2,34 M	2,82 M	4,6 M	6,62 M
Autres actifs à court terme, total	696 k	371 k	3 k	-	-
Total de l'actif circulant	137 M	80,05 M	124 M	126 M	188 M
Immobilisations corporelles brutes	188 k	13,91 M	12,64 M	11,83 M	10,7 M
Amortissements cumulés	-13,4 k	-133 k	-381 k	-1,27 M	-1,84 M
Immobilisations corporelles nettes	174 k	13,78 M	12,26 M	10,56 M	8,86 M
Investissements à long terme	-	-	-	7,01 M	68,19 M
Autres actifs à long terme, total	2,5 k	3,25 M	3,25 M	3,25 M	3,25 M
Total des actifs	137 M	97,08 M	140 M	147 M	269 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,06 M	2,68 M	3,79 M	6,42 M	4,86 M
Charges à payer, total	3,78 M	8,09 M	10,51 M	12,82 M	9,2 M
Part à court terme des contrats de location	-	2,83 M	2,6 M	2,67 M	2,68 M
Impôts sur le revenu à payer	528 k	506 k	157 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	46,46 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	29,83 k	240 k	169 k	939 k	73 k
Total du passif circulant	7,45 M	14,35 M	17,24 M	22,85 M	16,81 M
Contrats de location à long terme	-	10,65 M	9,03 M	7,25 M	5,21 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	7,45 M	25 M	26,27 M	30,1 M	22,02 M
Actions privilégiées Convertibles	185 M	185 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	185 M	185 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	1,68 k	2 k	3 k	3 k	7 k
Primes d'émissions d'actions	566 k	2,49 M	295 M	397 M	627 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-56,17 M	-115 M	-182 M	-280 M	-380 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-17 k	-17 k
Résultat global et autres	-	-	-	-103 k	188 k
Total des fonds propres ordinaires	-55,6 M	-113 M	114 M	117 M	247 M
Total des capitaux propres	129 M	72,08 M	114 M	117 M	247 M
Total du passif et des capitaux propres	137 M	97,08 M	140 M	147 M	269 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,58 M	1,61 M	26,65 M	33,2 M	74,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,58 M	1,61 M	26,65 M	33,07 M	73 M
Actif net par action	-35,18	-70,28	4,26	3,53	3,38
Actif corporel net	-55,6 M	-113 M	114 M	117 M	247 M
Actif corporel net par action	-35,18	-70,28	4,26	3,53	3,38
Total de la dette	0	13,48 M	11,64 M	9,92 M	7,89 M
Dette nette	-136 M	-63,85 M	-110 M	-112 M	-174 M
Dette relative aux contrats de location	-	14,36 M	20,02 M	20,85 M	21,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	188 k	654 k	894 k	1,23 M	1,61 M
Employés à temps plein	24	-	58	72	59

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-50,62 M	-59,28 M	-66,39 M	-98,33 M	-99,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	13,4 k	1,14 M	1,84 M	2 M	2,08 M
Amortissements et dépréciations, Total	13,4 k	1,14 M	1,84 M	2 M	2,08 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-23 k	-3,3 M
Rémunération à base d'actions (CF)	387 k	1,78 M	3,04 M	12,47 M	12,13 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	530 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	3,02 M	-426 k	-180 k	2,38 M	-1,56 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-93,92 k	-46 k	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	490 k	-22 k	-349 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,63 M	2,28 M	2,01 M	351 k	-7,95 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-44,18 M	-54,56 M	-59,5 M	-81,15 M	-98,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-188 k	-672 k	-115 k	-481 k	-397 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-229 k	-50 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-93,6 M	-89,86 M
Flux de trésorerie d'investissement	-188 k	-901 k	-165 k	-94,08 M	-90,25 M
Dette à court terme émise, total	-	-	4 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	4 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-163 k	-425 k	-410 k	-533 k
Total de la dette remboursée	-	-163 k	-425 k	-410 k	-533 k
Émission d'actions ordinaires	170 k	332 k	100 M	95,49 M	234 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-17 k	-
Émission d'actions privilégiées	151 M	20 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-372 k	-	-86 k	-6,29 M	-16,75 M
Flux de trésorerie de financement	151 M	189 k	104 M	88,78 M	217 M
Variation nette de la trésorerie	106 M	-55,27 M	44,13 M	-86,45 M	27,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	176 k	127 k	104 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	77 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,47 M	-33,67 M	-35,22 M	-48,43 M	-62,6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,47 M	-33,62 M	-35,1 M	-48,34 M	-62,54 M
Variation du fonds de roulement net	-5,96 M	-2,18 M	-3 M	-3,77 M	8,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-163 k	3,58 M	-410 k	-533 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-38,07	-32,33	-36,15	-46,11	-32,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-40,81	-35,18	-40,64	-52,48	-35,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-65,27	-58,84	-71,54	-85,37	-55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	165,6	70,34	-22,86 k	-85,37	-55
Analyse des marges
Marge brute %	-2,62 k	-7,42 k	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	432,86	1,84 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-3,05 k	-9,21 k	-	-	-
Marge EBITA %	-3,06 k	-9,25 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-3,06 k	-9,25 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-3,05 k	-9,06 k	-	-	-
Marge nette %	-3,05 k	-9,06 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,05 k	-9,06 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-1,91 k	-5,66 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,54 k	-5,15 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,54 k	-5,14 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,01	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,09	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	18,35	5,58	7,21	5,52	11,21
Quick Ratio	18,24	5,39	7,05	5,32	10,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,93	-3,8	-3,45	-3,55	-5,86
Délais de paiement des fournisseurs	12,56	21,3	22,23	25,22	32,25
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	18,7	10,25	8,49	3,2
Dette totale / Capital total	-	15,76	9,3	7,83	3,1
Dette à long terme / Capitaux propres	-	14,77	7,96	6,21	2,11
Dette à long terme / Capital total	-	12,44	7,22	5,72	2,05
Dette totale / Total de l'actif	5,44	25,75	18,79	20,48	8,2
EBIT / Charges d'intérêt	-	-664,93	-334,21	-772,01	-1,15 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-642,26	-319,19	-748,4	-1,12 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-649,65	-319,75	-751,91	-1,12 k
Dette totale / EBITDA	-	-0,23	-0,18	-0,1	-0,07
Dette nette / EBITDA	2,68	1,09	1,68	1,09	1,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,23	-0,18	-0,1	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,67	1,08	1,68	1,08	1,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	219,61	-60,53	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	1,04 k	11,6	9,53	39,45	-13,89
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	19	12,77	54,76	3,36
EBITA, 1 an Croissance en %	1 k	19,5	13,23	54,37	3,3
EBIT, 1 an Croissance %	1 k	19,5	13,23	54,37	3,3
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	882,41	17,1	12,01	48,11	1,66
Résultat net, Croissance 1 an	882,41	17,1	12,01	48,11	1,66
Résultat net normalisé sur 1 an	970,07	17,1	12,01	48,14	4,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	812,01	11,52	-65,9	-75,05	-39,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,82 k	-10,99	-13,9	-16,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	365,37	-29,07	44,02	5,1	82,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	904,29	103,15	-200,51	2,91	111,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	904,29	103,15	-200,51	2,91	111,11
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,31 k	23,49	9,05	36,4	21,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	257,45	-82,89	318,26	-17,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	32,17	4,61	37,48	29,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	31,95	4,4	37,74	29,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	12,31	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	257,27	10,56	23,59	9,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	15,84	32,11	26,47
EBITA, 2 ans CAGR %	-	263,17	16,32	32,21	26,28
EBIT, 2 ans CAGR %	-	263,17	16,32	32,21	26,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	239,17	14,52	28,8	22,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	239,17	14,52	28,8	22,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	253,98	14,52	28,81	24,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	218,92	-38,33	-70,83	-61,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	739,44	-12,46	-15,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	81,68	1,07	23,03	38,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	351,69	42,9	1,71	47,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	351,69	42,9	1,71	47,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	317,28	16,04	21,96	28,71
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,79	-15,4	85,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	17,58	19,92	33,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	17,37	19,92	33,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	140,9	19,46	9,56
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,58	21,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	146,26	27,83	21,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	146,26	27,83	21,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	134,44	24,77	19,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	134,44	24,77	19,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	141,21	24,78	20,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	51,38	-54,39	-62,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	292,94	-13,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	68,14	2,4	40,4
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	173,72	28,09	29,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	173,72	28,09	29,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	166,78	22,47	21,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,77	-16,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,88	22,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,8	22,99
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	75,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	88,53
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	88,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,95
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	80,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	85,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,22
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	55,65
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	113,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	99,31