Bilan Levenhuk, Inc.

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Cours en clôture Moscow Micex - RTS 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11,97 ^RUB	-0,75%		-.--%	-

30/04/25	Levenhuk, Inc. publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
16/05/24	Levenhuk, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	CI

3afe3494e6a659f8e.sIp1JFRuPgk49PUpuxTRPw7aO6nzAUDrc-WKqrEpY28.w8ICaywpdnpZgo0Q0jnmSWjrCPG7VTClEozz3PkZID_f7jFBI191Q2-Nkg

Données Financières Publiées: LEVENHUK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (RUB)	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Chiffre d'affaires	768 M	1,42 Md	1,25 Md	1,31 Md	1,17 Md
Total Chiffre d'affaires	768 M	1,42 Md	1,25 Md	1,31 Md	1,17 Md
Coût des marchandises vendues, total	425 M	808 M	722 M	792 M	662 M
Résultat Brut	343 M	615 M	526 M	517 M	506 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	237 M	416 M	395 M	352 M	321 M
Autres dépenses de fonctionnement	13,04 M	28,38 M	39,07 M	557 M	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	250 M	444 M	434 M	909 M	321 M
Résultat d'Exploitation	93,2 M	171 M	92,04 M	-392 M	185 M
Intérêts payés, total	-35,92 M	-29,31 M	-30,55 M	-23,78 M	-43,63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	751 k	1,43 M	1,02 M	2,86 M	5,74 M
Charges d'intérêt nettes	-35,17 M	-27,89 M	-29,53 M	-20,91 M	-37,89 M
Gains (pertes) de change	-11,24 M	8,12 M	-1,4 M	-1,12 M	-2,31 M
Autres produits non opérationnels	3,26 M	18,74 M	35,46 M	288 M	-6,88 M
EBT, hors éléments non courants	50,05 M	170 M	96,56 M	-126 M	138 M
Dépréciation du goodwill	-	-114 M	-	-222 M	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-2,16 M
EBT, elements non courants inclus	50,05 M	55,18 M	96,56 M	-348 M	136 M
Charge d'impôt	8,03 M	26,75 M	18,86 M	30,08 M	26,06 M
Résultat des activités poursuivies	42,02 M	28,42 M	77,7 M	-378 M	110 M
Résultat net part du groupe	42,02 M	28,42 M	77,7 M	-378 M	110 M
Résultat net	42,02 M	28,42 M	77,7 M	-378 M	110 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	42,02 M	28,42 M	77,7 M	-378 M	110 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	42,02 M	28,42 M	77,7 M	-378 M	110 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,79	-	1,21	-6,61	-
BPA de base - Activités poursuivies	0,79	-	1,21	-6,61	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	52,94 M	-	64,22 M	57,23 M	-
Bénéfice net par action - dilué	0,79	-	1,21	-6,61	-
BPA dilué - Activités poursuivies	0,79	-	1,21	-6,61	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	52,94 M	-	64,22 M	57,23 M	-
BPA de base normalisé	0,59	-	0,94	-1,38	-
BPA dilué normalisé	0,59	-	0,94	-1,38	-
Dividende par action	-	0,3	0,76	0,57	-
Ratio de distribution	5,29	55,87	42,42	-9,1	21,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	94,67 M	173 M	94,79 M	-364 M	198 M
EBITA	93,2 M	171 M	92,04 M	-392 M	185 M
EBIT	93,2 M	171 M	92,04 M	-392 M	185 M
Taux d’imposition effectif (%)	16,05	48,48	19,53	-8,64	19,2
Résultat net normalisé	31,28 M	106 M	60,35 M	-78,97 M	86,2 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	1,74 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	31,95 M	19,35 M	-
Dépense de marketing	237 M	416 M	395 M	352 M	321 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (RUB)	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	103 M	64,29 M	68,95 M	80,97 M	19,46 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9 M	240 k	17,57 M	240 M	167 M
Total des liquidités et VMP	112 M	64,53 M	86,52 M	321 M	186 M
Créances clients, total	132 M	357 M	203 M	54,83 M	203 M
Autres créances	1,98 M	118 M	50,58 M	220 M	22,88 M
Total des créances	134 M	475 M	253 M	275 M	226 M
Stocks	912 M	1,17 Md	1,04 Md	603 M	691 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	8,05 M
Total de l'actif circulant	1,16 Md	1,71 Md	1,38 Md	1,2 Md	1,11 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,75 M	468 k	28,37 M	10,07 M	30,78 M
Goodwill	395 M	280 M	280 M	30,37 M	30,37 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4,09 M	18,34 M	53,67 M	117 M	169 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	1 k	-	-
Total des actifs	1,56 Md	2,01 Md	1,74 Md	1,36 Md	1,34 Md
Passifs
Comptes à payer, total	334 M	343 M	448 M	138 M	137 M
Charges à payer, total	26,75 M	-	161 k	-	-
Emprunts à court terme	236 M	417 M	186 M	182 M	207 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	1,92 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	15,33 M
Total du passif circulant	596 M	759 M	635 M	319 M	361 M
Dette à long terme	100 M	100 M	100 M	100 M	69,08 M
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	20,92 M
Total du passif	696 M	859 M	735 M	419 M	451 M
Actions ordinaires, total	529 M	529 M	529 M	529 M	529 M
Primes d'émissions d'actions	-	158 M	158 M	164 M	164 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	439 M	394 M	227 M	171 M	139 M
Actions détenues en propre	-105 M	-87,42 M	-79,5 M	-61,31 M	-61,18 M
Total des fonds propres ordinaires	863 M	995 M	835 M	803 M	771 M
Intérêts minoritaires	-	157 M	169 M	134 M	119 M
Total des capitaux propres	863 M	1,15 Md	1 Md	937 M	891 M
Total du passif et des capitaux propres	1,56 Md	2,01 Md	1,74 Md	1,36 Md	1,34 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	52,94 M	-	64,22 M	57,23 M	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	52,94 M	-	64,22 M	57,23 M	-
Actif net par action	16,31	-	13	14,03	-
Actif corporel net	464 M	696 M	501 M	656 M	572 M
Actif corporel net par action	8,77	-	7,8	11,46	-
Total de la dette	336 M	517 M	286 M	282 M	276 M
Dette nette	224 M	452 M	200 M	-39,24 M	89,77 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	157 M	169 M	134 M	119 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2019 (RUB)	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Résultat net	42,02 M	28,42 M	77,7 M	-378 M	110 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,48 M	2,75 M	-24,72 M	27,8 M	12,8 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,48 M	2,75 M	-24,72 M	27,8 M	12,8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	114 M	-	250 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-29,43 M	130 M	-280 M	190 M	-42,27 M
Variation des stocks	-174 M	-267 M	234 M	328 M	-90,1 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	109 M	-353 M	266 M	-227 M	66,13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-51,58 M	-344 M	273 M	190 M	56,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-12,78 M	-38,51 M	-72,69 M	-85,53 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-990 k	-13 M	-18,21 M	-68,87 M	5,27 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-990 k	-25,79 M	-56,72 M	-142 M	-80,26 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	256 M	376 M	193 M	489 M	479 M
Total de la dette émise	256 M	376 M	193 M	489 M	479 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-213 M	-150 M	-385 M	-503 M	-469 M
Total de la dette remboursée	-213 M	-150 M	-385 M	-503 M	-469 M
Dividendes ordinaires payés	-2,22 M	-15,88 M	-32,96 M	-34,41 M	-23,97 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-2,22 M	-15,88 M	-32,96 M	-34,41 M	-23,97 M
Autres activités de financement, total	-2,8 M	29,99 M	4,2 M	1,43 M	-17,3 M
Flux de trésorerie de financement	38,16 M	240 M	-221 M	-46,43 M	-31,32 M
Ajustements des taux de change	-	51,88 M	8,9 M	9,63 M	-6,18 M
Variation nette de la trésorerie	-14,42 M	-77,78 M	4,66 M	12,02 M	-61,5 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	28,17 M	28,88 M	38,3 M	11,33 M	42,16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9,29 M	26,27 M	22,95 M	29,79 M	26,18 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-59,12 M	-	439 M	-204 M	-15,03 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-36,67 M	-	458 M	-189 M	12,24 M
Variation du fonds de roulement net	96,39 M	-	-463 M	-101 M	30,67 M
Dette nette émise (remboursée)	43,18 M	226 M	-192 M	-13,45 M	9,95 M

Période Fiscale: Décembre	2019 (RUB)	2021 (RUB)	2022 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,9	-	3,07	-15,83	8,57
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,94	-	3,89	-19,53	9,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,95	-	7,21	-38,99	12
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,95	-	8,49	-46,2	13,94
Analyse des marges
Marge brute %	44,66	43,23	42,17	39,5	43,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	30,82	29,24	31,66	26,9	27,45
Marge d’EBITDA %	12,33	12,19	7,6	-27,81	16,94
Marge EBITA %	12,14	12	7,38	-29,93	15,84
Marge d'EBIT %	12,14	12	7,38	-29,93	15,84
Marge des activités poursuivies %	5,47	2	6,23	-28,88	9,39
Marge nette %	5,47	2	6,23	-28,88	9,39
Net Avail. Pour la marge commune %	5,47	2	6,23	-28,88	9,39
Marge nette normalisée %	4,07	7,45	4,84	-6,03	7,38
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,7	-	35,15	-15,58	-1,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,77	-	36,68	-14,45	1,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,51	-	0,67	0,85	0,87
Rotation des actifs corporels	327,75	-	86,55	68,14	57,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,65	-	4,46	10,17	9,04
Rotation des stocks (stock moyen)	0,51	-	0,65	0,97	1,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,94	2,25	2,17	3,75	3,08
Quick Ratio	0,41	0,71	0,54	1,87	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,09	-0,45	0,43	0,6	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	54,85	-	81,91	35,89	40,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	715,26	-	558,39	377,59	357,58
Délais de paiement des fournisseurs	186,53	-	246,22	297,43	67
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	583,58	-	394,08	116,06	331,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,89	44,86	28,54	30,08	31
Dette totale / Capital total	28	30,97	22,2	23,12	23,67
Dette à long terme / Capitaux propres	11,58	8,68	9,96	10,67	7,76
Dette à long terme / Capital total	8,34	5,99	7,75	8,2	5,92
Dette totale / Total de l'actif	44,64	42,72	42,27	30,92	33,63
EBIT / Charges d'intérêt	2,59	5,82	3,01	-16,49	4,24
EBITDA / Charges d'intérêt	2,64	5,92	3,1	-15,32	4,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,64	5,48	1,84	-18,38	2,57
Dette totale / EBITDA	3,55	2,98	3,02	-0,77	1,4
Dette nette / EBITDA	2,36	2,61	2,11	0,11	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,55	3,22	5,09	-0,65	2,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,36	2,81	3,55	0,09	0,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,5	-	-12,28	4,95	-10,82
Résultat brut, Croissance 1 an	13,21	-	-14,44	-1,7	-2,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	28,88	-	-45,35	-484,22	2,62
EBITA, 1 an Croissance en %	27,9	-	-46,08	-525,93	12,16
EBIT, 1 an Croissance %	27,9	-	-46,08	-525,93	12,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	21,68	-	173,35	-586,88	-129
Résultat net, Croissance 1 an	21,68	-	173,35	-586,88	-129
Résultat net normalisé sur 1 an	18,87	-	-43,09	-230,86	-153,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	21,68	-	-	-646,28	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,03	-	-43,3	-72,96	271,11
Stocks, Croissance 1 an	21,1	-	-11,57	-41,78	14,55
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-40,34	-	5,96 k	-64,49	205,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,43	-	-13,55	-21,97	-1,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,88	-	-28,03	30,94	-12,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,55	-	-16,06	-3,82	-3,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	155,23	-	-179,47	-30,38	-70,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	201,22	88,75	17,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3	-	-	-146,52	-110,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-7,24	-	-	-141,34	-92,3
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	152	-24,34	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,11	36,11	-	-4,05	-3,25
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	18,42	33,92	-	-8,29	-1,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,79	35,36	-	44,9	44,46
EBITA, 2 ans CAGR %	31,47	35,34	-	51,54	41,78
EBIT, 2 ans CAGR %	31,47	35,34	-	51,54	41,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,93	-17,75	-	264,81	18,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-1,93	-17,75	-	264,81	18,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-3,19	84,13	-	-13,7	19,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-1,93	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,72	64,44	-	-60,83	0,18
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,79	13,34	-	-28,25	-18,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-33,98	-48,3	-	363,93	4,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	14,46	13,56	-	-17,87	-12,14
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,31	22,42	-	-2,93	6,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,9	7,34	-	-10,15	-3,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	33,85	158,28	-	-25,62	-54,64
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	138,44	49,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	25,39	-	-	-	-81,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	18,19	-	-	-	-83,65
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	38,08	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	13,98	27,73	17,57	-	-6,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	15,89	26,62	15,34	-	-6,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	12,95	33,16	0,04	-	4,48
EBITA, 3 ans CAGR %	13,06	32,81	-0,42	-	2,72
EBIT, 3 ans CAGR %	13,06	32,81	-0,42	-	2,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,65	-6,28	22,74	-	56,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	3,65	-6,28	22,74	-	56,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,09	59,13	24,49	-	-6,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	3,65	-	15,09	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	34,92	53,61	15,31	-	-17,12
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,52	15,87	4,34	-	-16,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-28,99	-45,77	153,04	-	303,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,07	12,17	3,69	-	-12,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	8,38	17	2,55	-	-6,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,29	6,06	-1,11	-	-8,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	59,58	157,26	74,36	-	-45,32
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	88,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	59,12	-	95,05	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	405,27	-	131,98	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	12,71	22,36	16,58	13,92	8,75
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,35	22,79	16,56	11,3	8,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,27	21,43	11,7	37,74	15,88
EBITA, 5 ans CAGR %	24,36	21,49	11,29	40,01	14,7
EBIT, 5 ans CAGR %	24,36	21,49	11,29	40,01	14,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,04	-5,51	12,2	61,41	21,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,04	-5,51	12,2	61,41	21,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,35	30,01	12,58	24,58	22,48
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	6,04	-	7,95	58,91	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	44,39	46,03	23,08	-11,08	9,01
Stocks, CAGR sur 5 ans	16,44	16,42	10,63	-4,34	-5,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-24,38	-37,46	47,84	27,97	77,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	10,09	13,27	7,87	-0,98	-2,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,79	13,79	4,43	8,58	4,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,27	5,5	0,86	-0,75	-2,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,86	93,48	56,86	56,61	1,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	11,74	-	63,45	27,34	-23,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,49	-	77,14	36,78	-19,71
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	51,41	78,64	-	-