Flux de Trésorerie Lerthai Finance Limited

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LERTHAI

INE347D01011

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Bombay S.E. 09:46:18 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
367,40 ^INR	-4,99%		-18,54%	-29,41%

10/08	Lerthai Finance Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
20/05	Lerthai Finance Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: LERTHAI FINANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	11,91 M	11,3 M	438 k	-542 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	2,62 M	3,53 M	4,89 M	4,22 M	3,38 M
Autres recettes, total	-	-	-	21 k	-
Total Chiffre d'affaires	2,62 M	15,44 M	16,2 M	4,68 M	2,84 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	4 k
Résultat Brut	2,62 M	15,44 M	16,2 M	4,68 M	2,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	610 k	627 k	629 k	601 k	611 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	31 k	34 k	34 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,1 M	6,28 M	5,88 M	5,57 M	6,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,71 M	6,9 M	6,54 M	6,2 M	6,82 M
Résultat d'Exploitation	-4,09 M	8,54 M	9,66 M	-1,53 M	-3,99 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	53 k	10 k	34 k	17 k	23 k
Charges d'intérêt nettes	53 k	10 k	34 k	17 k	23 k
Autres produits non opérationnels	1 k	-	-	-	1 k
EBT, hors éléments non courants	-4,04 M	8,55 M	9,69 M	-1,51 M	-3,96 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,04 M	8,55 M	9,69 M	-1,51 M	-3,96 M
Charge d'impôt	678 k	1,66 M	2,1 M	-1,32 M	286 k
Résultat des activités poursuivies	-4,72 M	6,9 M	7,59 M	-188 k	-4,25 M
Résultat net part du groupe	-4,72 M	6,9 M	7,59 M	-188 k	-4,25 M
Résultat net	-4,72 M	6,9 M	7,59 M	-188 k	-4,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,72 M	6,9 M	7,59 M	-188 k	-4,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,72 M	6,9 M	7,59 M	-188 k	-4,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-6,74	9,85	10,85	-0,13	-6,07
BPA de base - Activités poursuivies	-6,74	9,85	10,85	-0,13	-6,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	700 k	700 k	700 k	1,4 M	700 k
Bénéfice net par action - dilué	-6,74	9,85	10,85	-0,13	-6,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-6,74	9,85	10,85	-0,13	-6,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	700 k	700 k	700 k	1,4 M	700 k
BPA de base normalisé	-3,61	7,63	8,65	-0,67	-3,54
BPA dilué normalisé	-3,61	7,63	8,65	-0,67	-3,54
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	9,68 M	-1,5 M	-3,96 M
EBITA	-4,09 M	8,54 M	9,66 M	-1,53 M	-3,99 M
EBIT	-4,09 M	8,54 M	9,66 M	-1,53 M	-3,99 M
EBITDAR	-	-	9,8 M	-1,39 M	-3,84 M
Total des revenus (tels que rapportés)	2,67 M	15,45 M	16,23 M	4,69 M	2,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	-16,79	19,36	21,65	87,54	-7,21
Impôts intérieurs courants	-	1,66 M	-	-	-
Total des impôts courants	-	1,66 M	-	-	-
Impôts intérieurs différés	678 k	-9 k	2,84 M	-1,32 M	289 k
Total des impôts différés	678 k	-9 k	2,84 M	-1,32 M	289 k
Résultat net normalisé	-2,52 M	5,34 M	6,06 M	-943 k	-2,48 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	100 k	117 k	119 k	92 k	100 k
Dépense de marketing	100 k	117 k	119 k	92 k	100 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	117 k	117 k	117 k	116 k	118 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	4 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	83,99 M	54,21 M	4,53 M	24,01 M	69,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	40 M	68 M	48,4 M	-
Total des liquidités et VMP	83,99 M	94,21 M	72,53 M	72,41 M	69,48 M
Créances clients, total	113 k	901 k	1,05 M	40 k	55 k
Autres créances	277 k	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	390 k	901 k	1,05 M	40 k	55 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	6 k
Autres actifs à court terme, total	1 k	7 k	489 k	423 k	335 k
Total de l'actif circulant	84,38 M	95,12 M	74,07 M	72,88 M	69,88 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	78 k	78 k	78 k
Amortissements cumulés	-	-	-24 k	-49 k	-74 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	54 k	29 k	4 k
Investissements à long terme	4,29 M	-	31,3 M	31,74 M	31,2 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	23 k	13 k	4 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	88,67 M	95,12 M	105 M	105 M	101 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,64 M	1,2 M	1,1 M	1,87 M	2,22 M
Charges à payer, total	104 k	94 k	94 k	38 k	66 k
Autres passifs à court terme	-1 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,74 M	1,3 M	1,19 M	1,91 M	2,29 M
Passif d'impôt différé Non courant	9 k	-	2,84 M	1,53 M	1,82 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,75 M	1,3 M	4,04 M	3,43 M	4,11 M
Actions ordinaires, total	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	76,9 M	83,8 M	91,39 M	91,2 M	86,95 M
Résultat global et autres	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M
Total des fonds propres ordinaires	86,92 M	93,82 M	101 M	101 M	96,98 M
Total des capitaux propres	86,92 M	93,82 M	101 M	101 M	96,98 M
Total du passif et des capitaux propres	88,67 M	95,12 M	105 M	105 M	101 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	700 k	700 k	700 k	700 k	700 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	700 k	700 k	700 k	700 k	700 k
Actif net par action	124,18	134,03	144,88	144,61	138,54
Actif corporel net	86,92 M	93,82 M	101 M	101 M	96,97 M
Actif corporel net par action	124,18	134,03	144,84	144,59	138,53
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-83,99 M	-94,21 M	-72,53 M	-72,41 M	-69,48 M
Dette relative aux contrats de location	936 k	936 k	936 k	928 k	944 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	78 k	78 k	78 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-4,72 M	6,9 M	7,59 M	-188 k	-4,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	24 k	24 k	25 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	24 k	24 k	25 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	7 k	9 k	9 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-11,91 M	-11,3 M	-438 k	542 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,36 M	-3,27 M	-2,53 M	-5,46 M	-3,09 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-14 k	-430 k	-108 k	771 k	356 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	692 k	-799 k	-148 k	954 k	8 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,4 M	-9,51 M	-6,46 M	-4,33 M	-6,31 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-107 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	10 M	47,2 M	-48 M	19,6 M	48,4 M
Autres activités d'investissement, total	2,62 M	3,53 M	4,89 M	4,22 M	3,38 M
Flux de trésorerie d'investissement	12,62 M	50,73 M	-43,22 M	23,82 M	51,78 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-3 k	-
Variation nette de la trésorerie	7,22 M	41,22 M	-49,68 M	19,48 M	45,47 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-630 k	1,38 M	-300 k	-68 k	-23 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,3 M	4,38 M	5,22 M	870 k	-2,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,3 M	4,38 M	5,22 M	870 k	-2,01 M
Variation du fonds de roulement net	-1,26 M	956 k	739 k	-1,79 M	-451 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,81	5,81	6,02	-0,91	-2,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,87	5,91	6,18	-0,94	-2,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,28	7,63	7,78	-0,19	-4,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,28	7,63	7,78	-0,19	-4,29
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	99,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	23,29	4,06	3,88	12,85	21,53
Marge d’EBITDA %	-	-	59,78	-32,12	-139,64
Marge EBITA %	-156,28	55,3	59,64	-32,63	-140,52
Marge d'EBIT %	-156,28	55,3	59,64	-32,63	-140,52
Marge des activités poursuivies %	-180,11	44,65	46,89	-4,02	-149,75
Marge nette %	-180,11	44,65	46,89	-4,02	-149,75
Net Avail. Pour la marge commune %	-180,11	44,65	46,89	-4,02	-149,75
Marge nette normalisée %	-96,39	34,6	37,4	-20,17	-87,3
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-49,76	28,37	32,24	18,61	-70,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-49,76	28,37	32,24	18,61	-70,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,17	0,16	0,04	0,03
Rotation des actifs corporels	-	-	-	112,67	172
Liquidité à court terme
Current Ratio	48,55	73,22	62,19	38,24	30,51
Quick Ratio	48,55	73,22	61,78	38,01	30,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,11	-7,32	-5,43	-2,27	-2,76
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	187 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,97	1,37	3,83	3,28	4,06
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-7,49	48,21	17,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-7,58	48,21	17,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-29,65	489,65	4,87	-71,13	-39,31
Résultat brut, Croissance 1 an	-29,65	489,65	4,87	-71,13	-39,34
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-115,51	163,85
EBITA, 1 an Croissance en %	23,06	-308,65	13,09	-115,8	161,34
EBIT, 1 an Croissance %	23,06	-308,65	13,09	-115,8	161,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,86	-246,17	10,14	-102,48	2,16 k
Résultat net, Croissance 1 an	-23,86	-246,17	10,14	-102,48	2,16 k
Résultat net normalisé sur 1 an	21,55	-311,69	13,36	-115,57	162,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,84	-246,14	10,14	-102,48	2,15 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-79,71	697,35	16,54	-96,19	57,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-46,3	-86,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,05	7,27	10,86	-0,75	-3,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-5,15	7,93	8,07	-0,18	-4,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-5,15	7,93	8,09	-0,19	-4,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,87	76,07	-32,06	-32,97	45,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-24,23	-436,23	19,17	-83,33	-330,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-24,23	-436,23	19,17	-83,33	-330,68
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-47,55	103,67	148,67	-44,97	-58,14
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-47,36	103,67	148,67	-44,97	-58,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,02
EBITA, 2 ans CAGR %	-4,12	60,24	53,61	-57,73	-35,74
EBIT, 2 ans CAGR %	-4,12	60,24	53,61	-57,73	-35,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-9,26	5,5	26,88	-83,49	-25,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-9,26	5,5	26,88	-83,49	-25,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-4,44	60,4	54,91	-57,99	-36,05
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,25	5,5	26,87	-88,32	5,8
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-64,51	27,18	204,83	-78,93	-77,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-72,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-5,7	0,92	9,05	4,89	-2,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,74	1,18	8	3,87	-2,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,74	1,18	8,01	3,87	-2,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,7	-5,12	9,37	-32,52	-1,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-9,28	59,62	100,17	-55,43	-37,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,28	59,62	100,17	-55,43	-37,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-25,15	17,5	63,24	21,31	-43,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-25,15	17,78	63,24	21,31	-43,17
EBITA, 3 ans CAGR %	-12,53	24,25	42,67	-28,03	-22,42
EBIT, 3 ans CAGR %	-12,53	24,25	42,67	-28,03	-22,42
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,4	6,37	7,02	-65,84	-14,9
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,4	6,37	7,02	-65,84	-14,9
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-12,92	24,57	42,88	-27,98	-22,6
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,41	6,37	7,02	-72,89	-14,9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-62,07	0,15	23,53	-29,26	-60,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,94	-1,56	4,13	5,68	2,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,67	-1,39	3,43	5,2	1,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,67	-1,39	3,44	5,21	1,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	10,15	-5,44	-15,12	-7,1	-12,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-40,11	40,39	44,8	-12,59	-22,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-40,11	40,39	44,8	-12,59	-22,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	18,22	116,03	20,99	-13,25	-5,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	18,22	116,03	20,99	-13,13	-5,31
EBITA, 5 ans CAGR %	60,92	52,74	9,57	-19,28	3,7
EBIT, 5 ans CAGR %	60,92	52,74	9,57	-19,28	3,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	121,04	46,16	7,73	-49,51	-7,26
Résultat net, CAGR sur 5 ans	121,04	46,16	7,73	-49,51	-7,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	99,32	52,62	9,65	-19,35	3,59
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	120,26	46,09	7,72	-56,05	-7,26
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-38,05	-7,26	-12,69	-46,32	-37,06
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,22	-2,75	-0,21	0,97	1,6
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-4,57	-2,92	-0,42	0,68	1,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,57	-2,92	-0,42	0,68	1,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-10,93	32,24	9,84	-17,38	-9,79
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-32,31	18,72	-2,96	-11,28	3,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-32,31	18,76	-2,96	-11,28	3,14