Ratios Financiers Lerthai Finance Limited

Actions

LERTHAI

INE347D01011

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Bombay S.E. Autres places de cotation 05:37:10 15/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
584,55 ^INR	+4,98%		-9,98%	+12,32%

20/05	Lerthai Finance Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/02	Lerthai Finance Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LERTHAI FINANCE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	11,91 M	11,3 M	438 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	3,7 M	2,62 M	3,53 M	4,89 M	4,22 M
Autres recettes, total	24 k	-	-	-	21 k
Total Chiffre d'affaires	3,72 M	2,62 M	15,44 M	16,2 M	4,68 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	3,72 M	2,62 M	15,44 M	16,2 M	4,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	741 k	610 k	627 k	629 k	601 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	31 k	34 k
Autres dépenses de fonctionnement	6,31 M	6,1 M	6,28 M	5,88 M	5,57 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	7,05 M	6,71 M	6,9 M	6,54 M	6,2 M
Résultat d'Exploitation	-3,33 M	-4,09 M	8,54 M	9,66 M	-1,53 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	53 k	10 k	34 k	17 k
Charges d'intérêt nettes	3 k	53 k	10 k	34 k	17 k
Autres produits non opérationnels	-	1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-3,32 M	-4,04 M	8,55 M	9,69 M	-1,51 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-3,88 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,2 M	-4,04 M	8,55 M	9,69 M	-1,51 M
Charge d'impôt	-1,01 M	678 k	1,66 M	2,1 M	-1,32 M
Résultat des activités poursuivies	-6,2 M	-4,72 M	6,9 M	7,59 M	-188 k
Résultat net part du groupe	-6,2 M	-4,72 M	6,9 M	7,59 M	-188 k
Résultat net	-6,2 M	-4,72 M	6,9 M	7,59 M	-188 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,2 M	-4,72 M	6,9 M	7,59 M	-188 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,2 M	-4,72 M	6,9 M	7,59 M	-188 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-8,85	-6,74	9,85	10,85	-0,13
BPA de base - Activités poursuivies	-8,85	-6,74	9,85	10,85	-0,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	700 k	700 k	700 k	700 k	1,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-8,85	-6,74	9,85	10,85	-0,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-8,85	-6,74	9,85	10,85	-0,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	700 k	700 k	700 k	700 k	1,4 M
BPA de base normalisé	-2,97	-3,61	7,63	8,65	-0,67
BPA dilué normalisé	-2,97	-3,61	7,63	8,65	-0,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	9,68 M	-1,5 M
EBITA	-3,33 M	-4,09 M	8,54 M	9,66 M	-1,53 M
EBIT	-3,33 M	-4,09 M	8,54 M	9,66 M	-1,53 M
EBITDAR	-	-	-	9,8 M	-1,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,73 M	2,67 M	15,45 M	16,23 M	4,69 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,01	-16,79	19,36	21,65	87,54
Impôts intérieurs courants	-	-	1,66 M	-	-
Total des impôts courants	-	-	1,66 M	-	-
Impôts intérieurs différés	-1,01 M	678 k	-9 k	2,84 M	-1,32 M
Total des impôts différés	-1,01 M	678 k	-9 k	2,84 M	-1,32 M
Résultat net normalisé	-2,08 M	-2,52 M	5,34 M	6,06 M	-943 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	147 k	100 k	117 k	119 k	92 k
Dépense de marketing	147 k	100 k	117 k	119 k	92 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	231 k	117 k	117 k	117 k	116 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	86,77 M	83,99 M	54,21 M	4,53 M	24,01 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	40 M	68 M	48,4 M
Total des liquidités et VMP	86,77 M	83,99 M	94,21 M	72,53 M	72,41 M
Créances clients, total	557 k	113 k	901 k	1,05 M	40 k
Autres créances	1 M	277 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	1,56 M	390 k	901 k	1,05 M	40 k
Dépenses payées d'avance	95 k	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	1 k	1 k	7 k	489 k	423 k
Total de l'actif circulant	88,43 M	84,38 M	95,12 M	74,07 M	72,88 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	78 k	78 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-24 k	-49 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	54 k	29 k
Investissements à long terme	4,29 M	4,29 M	-	31,3 M	31,74 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	23 k	13 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	669 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	93,39 M	88,67 M	95,12 M	105 M	105 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,65 M	1,64 M	1,2 M	1,1 M	1,87 M
Charges à payer, total	100 k	104 k	94 k	94 k	38 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-1 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,75 M	1,74 M	1,3 M	1,19 M	1,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	9 k	-	2,84 M	1,53 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,75 M	1,75 M	1,3 M	4,04 M	3,43 M
Actions ordinaires, total	7 M	7 M	7 M	7 M	7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	81,62 M	76,9 M	83,8 M	91,39 M	91,2 M
Résultat global et autres	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M	3,02 M
Total des fonds propres ordinaires	91,64 M	86,92 M	93,82 M	101 M	101 M
Total des capitaux propres	91,64 M	86,92 M	93,82 M	101 M	101 M
Total du passif et des capitaux propres	93,39 M	88,67 M	95,12 M	105 M	105 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	700 k	700 k	700 k	700 k	700 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	700 k	700 k	700 k	700 k	700 k
Actif net par action	130,92	124,18	134,03	144,88	144,61
Actif corporel net	91,64 M	86,92 M	93,82 M	101 M	101 M
Actif corporel net par action	130,92	124,18	134,03	144,84	144,59
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-86,77 M	-83,99 M	-94,21 M	-72,53 M	-72,41 M
Dette relative aux contrats de location	1,85 M	936 k	936 k	936 k	928 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	78 k	78 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,2 M	-4,72 M	6,9 M	7,59 M	-188 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	24 k	24 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	24 k	24 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	7 k	9 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-11,91 M	-11,3 M	-438 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-4,99 M	-1,36 M	-3,27 M	-2,53 M	-5,46 M
Variation des créances	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	426 k	-14 k	-430 k	-108 k	771 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	193 k	692 k	-799 k	-148 k	954 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,57 M	-5,4 M	-9,51 M	-6,46 M	-4,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-107 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	2,92 M	10 M	47,2 M	-48 M	19,6 M
Autres activités d'investissement, total	3,72 M	2,62 M	3,53 M	4,89 M	4,22 M
Flux de trésorerie d'investissement	6,64 M	12,62 M	50,73 M	-43,22 M	23,82 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-3 k
Variation nette de la trésorerie	-3,92 M	7,22 M	41,22 M	-49,68 M	19,48 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	256 k	-630 k	1,38 M	-300 k	-68 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,72 M	-1,3 M	4,38 M	5,22 M	870 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,72 M	-1,3 M	4,38 M	5,22 M	870 k
Variation du fonds de roulement net	-359 k	-1,26 M	956 k	739 k	-1,79 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,15	-2,81	5,81	6,02	-0,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,19	-2,87	5,91	6,18	-0,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-6,54	-5,28	7,63	7,78	-0,19
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-6,54	-5,28	7,63	7,78	-0,19
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,9	23,29	4,06	3,88	12,85
Marge d’EBITDA %	-	-	-	59,78	-32,12
Marge EBITA %	-89,34	-156,28	55,3	59,64	-32,63
Marge d'EBIT %	-89,34	-156,28	55,3	59,64	-32,63
Marge des activités poursuivies %	-166,4	-180,11	44,65	46,89	-4,02
Marge nette %	-166,4	-180,11	44,65	46,89	-4,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-166,4	-180,11	44,65	46,89	-4,02
Marge nette normalisée %	-55,78	-96,39	34,6	37,4	-20,17
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-46,19	-49,76	28,37	32,24	18,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-46,19	-49,76	28,37	32,24	18,61
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,03	0,17	0,16	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	112,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	50,59	48,55	73,22	62,19	38,24
Quick Ratio	50,53	48,55	73,22	61,78	38,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,05	-3,11	-7,32	-5,43	-2,27
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,87	1,97	1,37	3,83	3,28
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-7,49	48,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-7,58	48,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-60,89	-29,65	489,65	4,87	-71,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-60,61	-29,65	489,65	4,87	-71,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-115,51
EBITA, 1 an Croissance en %	-25,29	23,06	-308,65	13,09	-115,8
EBIT, 1 an Croissance %	-25,29	23,06	-308,65	13,09	-115,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	8,13	-23,86	-246,17	10,14	-102,48
Résultat net, Croissance 1 an	8,13	-23,86	-246,17	10,14	-102,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-24,87	21,55	-311,69	13,36	-115,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	8,13	-23,84	-246,14	10,14	-102,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,9	-79,71	697,35	16,54	-96,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-46,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,34	-5,05	7,27	10,86	-0,75
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,33	-5,15	7,93	8,07	-0,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-6,33	-5,15	7,93	8,09	-0,19
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,08	-48,87	76,07	-32,06	-32,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	8,6	-24,23	-436,23	19,17	-83,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	8,6	-24,23	-436,23	19,17	-83,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-22,8	-47,55	103,67	148,67	-44,97
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-22,8	-47,36	103,67	148,67	-44,97
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,26	-4,12	60,24	53,61	-57,73
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,26	-4,12	60,24	53,61	-57,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,8	-9,26	5,5	26,88	-83,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,8	-9,26	5,5	26,88	-83,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-26,29	-4,44	60,4	54,91	-57,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	8,77	-9,25	5,5	26,87	-88,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-48,13	-64,51	27,18	204,83	-78,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,39	-5,7	0,92	9,05	4,89
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,93	-5,74	1,18	8	3,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,93	-5,74	1,18	8,01	3,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,68	-30,7	-5,12	9,37	-32,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,76	-9,28	59,62	100,17	-55,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,76	-9,28	59,62	100,17	-55,43
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	124,69	-25,15	17,5	63,24	21,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	124,69	-25,15	17,78	63,24	21,31
EBITA, 3 ans CAGR %	47,94	-12,53	24,25	42,67	-28,03
EBIT, 3 ans CAGR %	47,94	-12,53	24,25	42,67	-28,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	81,64	-3,4	6,37	7,02	-65,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	81,64	-3,4	6,37	7,02	-65,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	47,64	-12,92	24,57	42,88	-27,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,51	-3,41	6,37	7,02	-72,89
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,88	-62,07	0,15	23,53	-29,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,12	-5,94	-1,56	4,13	5,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-5,56	-5,67	-1,39	3,43	5,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-5,56	-5,67	-1,39	3,44	5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	65,01	10,15	-5,44	-15,12	-7,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,54	-40,11	40,39	44,8	-12,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,49	-40,11	40,39	44,8	-12,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	18,22	116,03	20,99	-13,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	18,22	116,03	20,99	-13,13
EBITA, 5 ans CAGR %	27,97	60,92	52,74	9,57	-19,28
EBIT, 5 ans CAGR %	27,97	60,92	52,74	9,57	-19,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	240,88	121,04	46,16	7,73	-49,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	240,88	121,04	46,16	7,73	-49,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	179,51	99,32	52,62	9,65	-19,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	240,88	120,26	46,09	7,72	-56,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-10,52	-38,05	-7,26	-12,69	-46,32
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,24	-4,22	-2,75	-0,21	0,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-3,54	-4,57	-2,92	-0,42	0,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-3,54	-4,57	-2,92	-0,42	0,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	60,5	-10,93	32,24	9,84	-17,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,2	-32,31	18,72	-2,96	-11,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,34	-32,31	18,76	-2,96	-11,28