Flux de Trésorerie Leocor Mining Inc. Canadian Securities Exchange

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CA52637M1032

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 15:30:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0300 ^CAD	0,00%		-14,29%	-33,33%

28/07	Leocor Mining lance un levé électromagnétique aéroporté VTEM à Copper Creek, Baie Verte, Terre-Neuve	CI
25/06	Leocor Mining Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI

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Données Financières Publiées: LEOCOR MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,04 M	628 k	280 k	426 k	619 k
Rémunération à base d'actions (IS)	536 k	121 k	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	8 M	973 k	43,5 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,58 M	749 k	8,28 M	1,4 M	663 k
Résultat d'Exploitation	-2,58 M	-749 k	-8,28 M	-1,4 M	-663 k
Intérêts payés, total	-	-	-7,68 k	-35,11 k	-164 k
Intérêts perçus et revenus des placements	3,81 k	72,21 k	155 k	28,98 k	-
Charges d'intérêt nettes	3,81 k	72,21 k	148 k	-6,13 k	-164 k
Gains (pertes) de change	-1,59 k	-1,84 k	-960	173	-466
Autres produits non opérationnels	131 k	172 k	-4,8 k	-49,89 k	-60,27 k
EBT, hors éléments non courants	-2,45 M	-507 k	-8,14 M	-1,45 M	-888 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	1,32 M	-882 k
Autres éléments non courants	-	-	-	21 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,45 M	-507 k	-8,14 M	-110 k	-1,77 M
Résultat des activités poursuivies	-2,45 M	-507 k	-8,14 M	-110 k	-1,77 M
Résultat net part du groupe	-2,45 M	-507 k	-8,14 M	-110 k	-1,77 M
Résultat net	-2,45 M	-507 k	-8,14 M	-110 k	-1,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,45 M	-507 k	-8,14 M	-110 k	-1,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,45 M	-507 k	-8,14 M	-110 k	-1,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,01	-0,14	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,01	-0,14	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	36,53 M	54,42 M	57,73 M	79,34 M	117 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,01	-0,14	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,01	-0,14	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	36,53 M	54,42 M	57,73 M	79,34 M	117 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,01	-0,09	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,01	-0,09	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,47 M	-	-280 k	-426 k	-619 k
EBITA	-2,58 M	-749 k	-8,28 M	-1,4 M	-663 k
EBIT	-2,58 M	-749 k	-8,28 M	-1,4 M	-663 k
Résultat net normalisé	-1,53 M	-317 k	-5,09 M	-909 k	-555 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1,73 M	180 k	25,08 k	22,94 k	287 k
Dépense de marketing	1,73 M	180 k	25,08 k	22,94 k	287 k
Dépenses générales et administratives	314 k	448 k	255 k	403 k	333 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	536 k	121 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	536 k	121 k	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,18 M	5,5 M	3,81 M	2,54 M	1,31 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	4,32 M	3,44 M
Total des liquidités et VMP	9,18 M	5,5 M	3,81 M	6,87 M	4,76 M
Autres créances	148 k	310 k	31,59 k	7,52 k	12,86 k
Total des créances	148 k	310 k	31,59 k	7,52 k	12,86 k
Dépenses payées d'avance	33,91 k	109 k	24,06 k	95,46 k	15,62 k
Total de l'actif circulant	9,36 M	5,92 M	3,86 M	6,97 M	4,78 M
Immobilisations corporelles brutes	5,85 M	9,52 M	3,39 M	2,58 M	3,73 M
Immobilisations corporelles nettes	5,85 M	9,52 M	3,39 M	2,58 M	3,73 M
Total des actifs	15,22 M	15,44 M	7,25 M	9,55 M	8,52 M
Passifs
Comptes à payer, total	410 k	526 k	215 k	340 k	461 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	225 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	635 k	526 k	215 k	340 k	461 k
Total du passif	635 k	526 k	215 k	340 k	461 k
Actions ordinaires, total	16,52 M	17,35 M	17,62 M	19,47 M	20,43 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,68 M	-4,19 M	-12,33 M	-12,44 M	-14,21 M
Résultat global et autres	1,75 M	1,75 M	1,75 M	2,18 M	1,83 M
Total des fonds propres ordinaires	14,58 M	14,91 M	7,04 M	9,21 M	8,06 M
Total des capitaux propres	14,58 M	14,91 M	7,04 M	9,21 M	8,06 M
Total du passif et des capitaux propres	15,22 M	15,44 M	7,25 M	9,55 M	8,52 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	54,14 M	57,14 M	59,12 M	118 M	118 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,88 M	56,71 M	59,12 M	98,08 M	118 M
Actif net par action	0,27	0,26	0,12	0,09	0,07
Actif corporel net	14,58 M	14,91 M	7,04 M	9,21 M	8,06 M
Actif corporel net par action	0,27	0,26	0,12	0,09	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-9,18 M	-5,5 M	-3,81 M	-6,87 M	-4,76 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,45 M	-507 k	-8,14 M	-110 k	-1,77 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	8 M	973 k	43,5 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	8 M	973 k	43,5 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-1,32 M	882 k
Rémunération à base d'actions (CF)	536 k	121 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-192 k	-225 k	7,29 k	14,11 k	164 k
Variation des créances	-146 k	-162 k	278 k	24,07 k	-5,33 k
Variation des dettes fournisseurs	354 k	116 k	-318 k	110 k	-42,87 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-22,89 k	-75,32 k	85,17 k	-71,4 k	79,84 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,92 M	-732 k	-85,19 k	-384 k	-648 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,73 M	-3,11 M	-1,61 M	-128 k	-1,2 M
Acquisitions en espèces	48,96 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-3 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,68 M	-3,11 M	-1,61 M	-3,13 M	-1,2 M
Émission d'actions ordinaires	10,62 M	160 k	-	2,29 M	637 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-43,4 k	-21,18 k
Flux de trésorerie de financement	10,62 M	160 k	-	2,25 M	616 k
Variation nette de la trésorerie	7,02 M	-3,68 M	-1,69 M	-1,26 M	-1,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	388	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,4 M	-3,8 M	1,27 M	25,68 k	-1,47 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,4 M	-3,8 M	1,27 M	47,63 k	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	-411 k	347 k	-52,98 k	-76,97 k	-196 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-18,26	-3,05	-45,64	-10,4	-4,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	-19,01	-3,17	-47,18	-10,76	-4,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,84	-3,43	-74,2	-1,35	-20,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,84	-3,43	-74,2	-1,35	-20,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,75	11,26	17,93	20,52	10,38
Quick Ratio	14,69	11,05	17,82	20,24	10,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,02	-1,39	-0,4	-1,13	-1,41
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,17	3,4	2,97	3,56	5,41
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-1,08 k	-39,83	-4,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-36,45	-12,12	-3,77
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-245,93	-15,77	-11,07
Dette nette / EBITDA	3,71	-	13,59	16,13	7,68
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,18	-	2,01	12,4	2,62
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	191,29	-	-	52,01	45,48
EBITA, 1 an Croissance en %	169,94	-70,99	1,01 k	-83,12	-52,61
EBIT, 1 an Croissance %	169,94	-70,99	1,01 k	-83,12	-52,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	136	-79,29	1,51 k	-98,65	1,51 k
Résultat net, Croissance 1 an	136	-79,29	1,51 k	-98,65	1,51 k
Résultat net normalisé sur 1 an	136	-79,29	1,51 k	-82,14	-38,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,22	-86,1	1,42 k	-99,02	992,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,19 k	62,59	-64,38	-23,89	44,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	525,16	1,45	-53,02	31,7	-10,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	513,1	2,26	-52,81	30,9	-12,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	513,1	2,26	-52,81	30,9	-12,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	330,58	-61,81	-88,36	350,21	69,05
CAPEX, Croissance 1 an	625,72	79,51	-48,24	-92,04	834,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	880,99	58,48	-133,28	-97,97	-5,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	880,99	58,48	-133,41	-96,25	-2,98 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-66,37	-	48,71
EBITA, 2 ans CAGR %	766,42	-11,45	79,13	36,63	-71,72
EBIT, 2 ans CAGR %	766,42	-11,45	79,13	36,63	-71,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	278,47	-30,09	82,46	-53,47	-53,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	278,47	-30,09	82,46	-53,47	-53,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	278,47	-30,09	82,46	69,44	-66,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	150,01	-58,11	45,15	-61,47	-67,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	747,06	509,61	-23,89	-47,93	4,93
Total des actifs, 2 ans CAGR %	422,9	151,84	-30,97	-21,35	8,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	412,71	150,4	-30,53	-21,41	7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	412,71	150,4	-30,53	-21,41	7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	242,65	28,24	-78,91	-27,61	175,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,52 k	260,93	-3,61	-79,7	-13,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	781,13	294,45	-27,37	-91,78	7,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	781,13	294,45	-27,23	-88,81	3,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-30,9	-44,39	-
EBITA, 3 ans CAGR %	259,48	179,38	105,45	-18,49	-4
EBIT, 3 ans CAGR %	259,48	179,38	105,45	-18,49	-4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	182,91	43,68	98,8	-64,47	51,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	182,91	43,68	98,8	-64,47	51,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	182,91	43,68	98,8	-15,91	20,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	42	-4,58	38,54	-72,57	17,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	327,39	388,63	136,56	-23,89	-26,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	231,74	202,71	43,89	-14,38	-17,98
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	230,76	199,56	43,56	-14,2	-18,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	230,76	199,56	43,56	-14,2	-18,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	174,4	64,9	-42,37	-41,5	-3,95
CAPEX, CAGR sur 3 ans	112,7	678,1	88,92	-58,03	-27,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	397,51	73,01	-77,96	-27,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	397,51	73,23	-72,92	-28,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-6,11
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	172,13	109,86	-7,05
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	172,13	109,86	-7,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	137,39	-8,47	11,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	137,39	-8,47	11,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	137,39	53,48	-3,05
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	43,25	-33,61	-22,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	114,32	99,54	70,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	77,05	76,57	28,47
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	77,18	75,41	27,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	77,18	75,41	27,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,68	18,64	7,82
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	54,98	80,96	38,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-3,62	43,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,05	41,19