Flux de Trésorerie Legence Corp.

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Données Financières Publiées: LEGENCE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	1,25 Md	1,62 Md	2,1 Md	2,55 Md
Total Chiffre d'affaires	1,25 Md	1,62 Md	2,1 Md	2,55 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,01 Md	1,3 Md	1,67 Md	2,01 Md
Résultat Brut	234 M	315 M	431 M	536 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	141 M	184 M	239 M	340 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	82,51 M	80,24 M	97,15 M	100 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	224 M	265 M	336 M	440 M
Résultat d'Exploitation	10,17 M	50,46 M	94,27 M	95,63 M
Intérêts payés, total	-50,6 M	-63,95 M	-91,61 M	-102 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	5,46 M	4,49 M
Charges d'intérêt nettes	-50,6 M	-63,95 M	-86,14 M	-97,29 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	1,33 M	3,06 M	1,44 M
Autres produits non opérationnels	-513 k	-557 k	-7,33 M	-12,78 M
EBT, hors éléments non courants	-40,94 M	-12,72 M	3,86 M	-13 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-6,66 M	-5,4 M	-9,18 M	-8,44 M
Dépréciation du goodwill	-23,44 M	-5,05 M	-17,8 M	-24,97 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	326 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-2,42 M
Autres éléments non courants	-3,62 M	-30,77 M	-	-6,65 M
EBT, elements non courants inclus	-74,66 M	-53,94 M	-23,12 M	-55,14 M
Charge d'impôt	7,61 M	-7,92 M	4,52 M	22,16 M
Résultat des activités poursuivies	-82,27 M	-46,03 M	-27,64 M	-77,3 M
Résultat net part du groupe	-82,27 M	-46,03 M	-27,64 M	-77,3 M
Intérêts minoritaires	-	-	-912 k	17,52 M
Résultat net	-82,27 M	-46,03 M	-28,56 M	-59,78 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-25,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-82,27 M	-46,03 M	-28,56 M	-33,8 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-82,27 M	-46,03 M	-28,56 M	-33,8 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-0,57
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-0,57
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	59,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-0,57
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-0,57
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	59,38 M
BPA de base normalisé	-	-	-	0,16
BPA dilué normalisé	-	-	-	0,16
Ratio de distribution	-0,33	-3,32	-1,06 k	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	103 M	143 M	205 M	210 M
EBITA	86,63 M	121 M	175 M	178 M
EBIT	10,17 M	50,46 M	94,27 M	95,63 M
EBITDAR	126 M	174 M	246 M	264 M
Taux d’imposition effectif (%)	-10,2	14,68	-19,55	-40,19
Impôts intérieurs courants	3,56 M	5,42 M	18,22 M	6,87 M
Total des impôts courants	3,56 M	5,42 M	18,22 M	6,87 M
Impôts intérieurs différés	4,05 M	-13,34 M	-13,7 M	15,29 M
Total des impôts différés	4,05 M	-13,34 M	-13,7 M	15,29 M
Résultat net normalisé	-25,59 M	-7,95 M	1,5 M	9,4 M
Intérêts capitalisés	619 k	355 k	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	56,11 M	89,2 M	91,61 M	102 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	23,03 M	30,6 M	41,07 M	54,58 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	21,32 M	33,42 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	19,75 M	21,16 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	902 k	1,94 M	1,35 M	13,74 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,28 M	8,11 M	4,06 M	51,07 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	2,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,18 M	10,05 M	5,41 M	67,55 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	88,92 M	81,17 M	230 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	22,05 M	5,86 M	42 k
Total des liquidités et VMP	-	111 M	87,03 M	230 M
Créances clients, total	-	540 M	629 M	830 M
Autres créances	-	7,82 M	7,5 M	14,25 M
Total des créances	-	548 M	637 M	844 M
Stocks	-	10 M	10,25 M	11,3 M
Dépenses payées d'avance	-	17,85 M	18,91 M	22,6 M
Autres actifs à court terme, total	-	1,78 M	3,49 M	2,24 M
Total de l'actif circulant	-	689 M	756 M	1,11 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	181 M	235 M	308 M
Amortissements cumulés	-	-43,22 M	-70,68 M	-98,65 M
Immobilisations corporelles nettes	-	138 M	164 M	209 M
Investissements à long terme	-	1,3 M	3,39 M	-
Goodwill	-	676 M	781 M	764 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	618 M	624 M	551 M
Créances à long terme	-	1,77 M	2,04 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	13,4 M
Charges différées à long terme	-	-	3,7 M	28,4 M
Autres actifs à long terme, total	-	2,2 M	17,21 M	2,02 M
Total des actifs	-	2,13 Md	2,35 Md	2,68 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	107 M	127 M	246 M
Charges à payer, total	-	76,44 M	83,09 M	81,33 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	13,89 M	20,44 M	13,83 M
Part à court terme des contrats de location	-	11,54 M	16,95 M	25,05 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	165 M	164 M	339 M
Autres passifs à court terme	-	65,7 M	-	2,32 M
Total du passif circulant	-	440 M	411 M	708 M
Dette à long terme	-	1,03 Md	1,58 Md	806 M
Contrats de location à long terme	-	61,2 M	85,34 M	111 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	48,67 M	35,43 M	46,71 M
Autres passifs non courants	-	20,48 M	35,72 M	219 M
Total du passif	-	1,6 Md	2,15 Md	1,89 Md
Actions ordinaires, total	-	722 M	444 M	1,05 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	702 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-222 M	-250 M	-310 M
Résultat global et autres	-	22,17 M	9,11 M	-698 k
Total des fonds propres ordinaires	-	523 M	203 M	392 M
Intérêts minoritaires	-	-	912 k	397 M
Total des capitaux propres	-	523 M	204 M	789 M
Total du passif et des capitaux propres	-	2,13 Md	2,35 Md	2,68 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	67,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	63,86 M
Actif net par action	-	-	-	6,14
Actif corporel net	-	-771 M	-1,2 Md	-924 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-14,46
Total de la dette	-	1,12 Md	1,7 Md	955 M
Dette nette	-	1,01 Md	1,62 Md	725 M
Dette relative aux contrats de location	184 M	245 M	329 M	437 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	912 k	397 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Machines, total	-	90,48 M	109 M	134 M
Employés à temps plein	-	-	-	7 k
Backlog de commande	1,04 Md	1,31 Md	1,73 Md	2,79 Md

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-82,27 M	-46,03 M	-28,56 M	-59,78 M
Dépréciation et amortissement - CF	16,56 M	22,73 M	29,88 M	31,95 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	76,46 M	70,07 M	80,97 M	82,34 M
Amortissements et dépréciations, Total	93,02 M	92,8 M	111 M	114 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	5,54 M	5,04 M	5,05 M	3,48 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	23,44 M	5,05 M	17,8 M	27,38 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	0	-2,06 M	257 k
Rémunération à base d'actions (CF)	5,18 M	10,05 M	5,41 M	67,55 M
Autres activités d'exploitation, total	17,28 M	27,95 M	4,05 M	26,77 M
Variation des créances	-97,16 M	-105 M	-33,04 M	-201 M
Variation des dettes fournisseurs	17,28 M	-5,02 M	10,7 M	118 M
Variation des revenus collectés avant livraison	50,67 M	46,15 M	-14,51 M	172 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-5,98 M	2,58 M	-46,43 M	-11,92 M
Flux de trésorerie d'exploitation	27 M	33,92 M	29,27 M	257 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,31 M	-17,07 M	-19,01 M	-37,94 M
Vente d'immobilisations corporelles	88 k	353 k	269 k	390 k
Acquisitions en espèces	-134 M	-120 M	-225 M	-16,5 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	2,7 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-160 M	-134 M	-244 M	-54,05 M
Dette à court terme émise, total	20,25 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	149 M	155 M	565 M	59,64 M
Total de la dette émise	170 M	155 M	565 M	59,64 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-20,25 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,22 M	-16,53 M	-22,63 M	-864 M
Total de la dette remboursée	-31,47 M	-16,53 M	-22,63 M	-864 M
Émission d'actions ordinaires	41,73 M	550 k	400 k	780 M
Dividendes ordinaires payés	-268 k	-1,53 M	-302 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-268 k	-1,53 M	-302 M	-
Autres activités de financement, total	-5,88 M	-9,02 M	-34,2 M	-29,77 M
Flux de trésorerie de financement	174 M	128 M	207 M	-53,83 M
Variation nette de la trésorerie	40,43 M	28,49 M	-7,75 M	149 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	44,64 M	61,79 M	85,66 M	96,88 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	641 k	10,16 M	17,5 M	16,44 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-28,12 M	228 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	24,08 M	288 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	132 M	-84,8 M
Dette nette émise (remboursée)	138 M	138 M	542 M	-804 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	2,63	2,38
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	3,32	3,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-7,61	-15,58
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-7,87	-11,36
Analyse des marges
Marge brute %	18,75	19,51	20,53	21,01
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,31	11,42	11,4	13,33
Marge d’EBITDA %	8,28	8,87	9,77	8,23
Marge EBITA %	6,95	7,46	8,35	6,98
Marge d'EBIT %	0,82	3,12	4,49	3,75
Marge des activités poursuivies %	-6,6	-2,85	-1,32	-3,03
Marge nette %	-6,6	-2,85	-1,36	-2,34
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,6	-2,85	-1,36	-1,32
Marge nette normalisée %	-2,05	-0,49	0,07	0,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-1,34	8,95
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	1,15	11,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,94	1,01
Rotation des actifs corporels	-	-	13,88	13,65
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,59	3,5
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	164,72	186,97
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,57	1,84	1,57
Quick Ratio	-	1,5	1,76	1,52
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,08	0,07	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	101,98	104,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	2,22	1,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	25,66	33,74
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	78,54	72,61
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	214,17	836,99	121,11
Dette totale / Capital total	-	68,17	89,33	54,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-	209,3	818,62	116,19
Dette à long terme / Capital total	-	66,62	87,37	52,55
Dette totale / Total de l'actif	-	75,4	91,35	70,56
EBIT / Charges d'intérêt	0,2	0,79	1,03	0,94
EBITDA / Charges d'intérêt	2,04	2,72	2,69	2,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,52	2,45	2,48	2,23
Dette totale / EBITDA	-	6,44	6,92	3,61
Dette nette / EBITDA	-	5,8	6,57	2,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	7,14	7,5	4,22
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	6,44	7,12	3,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	29,57	29,94	21,53
Résultat brut, Croissance 1 an	-	34,85	36,69	24,41
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	38,83	43,19	2,34
EBITA, 1 an Croissance en %	-	39,12	45,4	1,56
EBIT, 1 an Croissance %	-	396,16	86,85	1,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-44,06	-39,94	179,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	-44,06	-37,96	109,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-68,93	-118,9	525,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	16,47	31,87
Stocks, Croissance 1 an	-	-	2,43	10,31
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	19,04	27,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	10,65	13,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	55,95	-23,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-61,24	93,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	25,64	-13,71	777,66
CAPEX, Croissance 1 an	-	-35,11	11,33	99,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-911,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	1,1 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	29,75	25,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	35,76	30,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	40,99	21,05
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	42,23	21,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	204,48	37,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,04	29,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,09	13,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-75,77	8,73
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	23,93
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	23,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	12,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	9,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-13,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	4,12	175,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-15,01	49,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	26,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,87
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	111,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-2,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-10,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	111,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,97