Ratios Financiers Lee & Nee Softwares (Exports) Ltd.

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LEENEE6

INE791B01014

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Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:01 30/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,500 ^INR	+0,81%		+1,90%	-13,99%

19/05	Lee & Nee Softwares (Exports) Ltd. publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
03/02	Lee & Nee Softwares (Exports) Ltd. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LEE & NEE SOFTWARES (EXPORTS) LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	53,48 M	60,4 M	68,26 M	85,3 M	107 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	53,48 M	60,4 M	68,26 M	85,3 M	107 M
Coût des marchandises vendues, total	41,55 M	43,39 M	46,9 M	56,32 M	74,15 M
Résultat Brut	11,93 M	17,01 M	21,36 M	28,98 M	33,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	2,77 M	5,68 M	3,25 M	2,63 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	210 k	418 k	605 k	622 k	1,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	18,81 M	21,96 M	26,38 M	36,21 M	38,88 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,02 M	25,14 M	32,66 M	40,08 M	42,82 M
Résultat d'Exploitation	-7,08 M	-8,13 M	-11,3 M	-11,1 M	-9,68 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-59 k
Intérêts perçus et revenus des placements	10,5 M	11,2 M	12,7 M	12,9 M	13,63 M
Charges d'intérêt nettes	10,5 M	11,2 M	12,7 M	12,9 M	13,57 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	843 k	581 k	1,66 M	1,48 M	1,14 M
EBT, hors éléments non courants	4,26 M	3,65 M	3,06 M	3,28 M	5,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	3,24 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-44,54 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,26 M	3,6 M	3,06 M	6,51 M	5,04 M
Charge d'impôt	154 k	870 k	979 k	1,53 M	1,92 M
Résultat des activités poursuivies	4,11 M	2,73 M	2,08 M	4,98 M	3,11 M
Résultat net part du groupe	4,11 M	2,73 M	2,08 M	4,98 M	3,11 M
Résultat net	4,11 M	2,73 M	2,08 M	4,98 M	3,11 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,11 M	2,73 M	2,08 M	4,98 M	3,11 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,11 M	2,73 M	2,08 M	4,98 M	3,11 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,07	0,05	0,04	0,09	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,07	0,05	0,04	0,09	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M
Bénéfice net par action - dilué	0,07	0,05	0,04	0,09	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,07	0,05	0,04	0,09	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M
BPA de base normalisé	0,05	0,04	0,03	0,04	0,06
BPA dilué normalisé	0,05	0,04	0,03	0,04	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,87 M	-7,71 M	-10,7 M	-10,56 M	-8,37 M
EBITA	-7,08 M	-8,13 M	-11,3 M	-11,1 M	-9,68 M
EBIT	-7,08 M	-8,13 M	-11,3 M	-11,1 M	-9,68 M
EBITDAR	-6,5 M	-7,39 M	-10,46 M	-10,32 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	64,82 M	72,18 M	82,63 M	103 M	122 M
Taux d’imposition effectif (%)	3,61	24,15	31,99	23,51	38,18
Total des impôts courants	137 k	867 k	1,21 M	1,5 M	1,87 M
Total des impôts différés	16,27 k	3,34 k	-306 k	43 k	6 k
Résultat net normalisé	2,66 M	2,28 M	1,91 M	2,05 M	3,15 M
Provisions de pension	129 k	166 k	75 k	75 k	278 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	810 k	2,44 M	5,44 M	3,01 M	2,63 M
Dépense de marketing	-	2,44 M	5,44 M	3,01 M	2,63 M
Dépense en recherche et de développement	8,16 M	8,91 M	10,44 M	14,74 M	16,59 M
Charges locatives nettes, total	374 k	325 k	243 k	240 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	406 k	589 k	878 k	901 k	1,13 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,51 M	7,28 M	16,34 M	7,07 M	90,42 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,32 M	14,53 M	3,84 M	14,2 M	31,25 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	359 k	2,42 M	518 k
Total des liquidités et VMP	15,84 M	21,8 M	20,54 M	23,69 M	122 M
Créances clients, total	3,55 M	2,89 M	2,71 M	3,31 M	-
Autres créances	-	-	445 k	1,61 M	1,04 M
Notes à recevoir	58,34 M	-	8,25 M	61,6 M	6,65 M
Total des créances	61,9 M	2,89 M	11,4 M	66,52 M	7,69 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	1,69 M
Autres actifs à court terme, total	4,29 M	13,78 M	4,34 M	20,2 M	2,33 M
Total de l'actif circulant	82,02 M	38,47 M	36,28 M	110 M	134 M
Immobilisations corporelles brutes	14,48 M	14,94 M	15,77 M	18,36 M	19,13 M
Amortissements cumulés	-13,37 M	-13,79 M	-14,39 M	-14,94 M	-16,25 M
Immobilisations corporelles nettes	1,11 M	1,15 M	1,38 M	3,42 M	2,88 M
Investissements à long terme	44,46 M	72,65 M	65,06 M	65,87 M	69,35 M
Goodwill	244 M	244 M	244 M	244 M	244 M
Autres immobilisations incorporelles, total	73,7 k	73,7 k	74 k	-	-
Créances à long terme	29,58 M	29,57 M	29,57 M	25,48 M	25,18 M
Prêts à long terme	69,72 M	122 M	142 M	98,77 M	80,8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	807 k	411 k	620 k
Autres actifs à long terme, total	88,86 M	55,71 M	52,72 M	34,92 M	28,74 M
Total des actifs	560 M	563 M	572 M	583 M	585 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,55 M	4,76 M	6,42 M	2,99 M	5,02 M
Charges à payer, total	3,02 M	2,64 M	6,32 M	7,96 M	6,02 M
Emprunts à court terme	449 k	557 k	111 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	378 k	593 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	221 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	273 k	1,66 M	4,36 M	4,74 M
Total du passif circulant	8,24 M	8,23 M	14,51 M	15,69 M	16,37 M
Dette à long terme	-	-	-	564 k	28 k
Recettes non acquises Non courantes	16,16 k	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	1,33 M	1,48 M
Passif d'impôt différé Non courant	16,27 k	19,61 k	110 k	-	73 k
Autres passifs non courants	796 k	557 k	914 k	1 k	-
Total du passif	9,07 M	8,81 M	15,54 M	17,59 M	17,95 M
Actions ordinaires, total	558 M	558 M	558 M	558 M	558 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,75 M	-14,02 M	-11,68 M	-6,82 M	-3,55 M
Résultat global et autres	9,7 M	10,86 M	10,62 M	14,69 M	13,27 M
Total des fonds propres ordinaires	551 M	555 M	557 M	566 M	567 M
Total des capitaux propres	551 M	555 M	557 M	566 M	567 M
Total du passif et des capitaux propres	560 M	563 M	572 M	583 M	585 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M
Actif net par action	9,87	9,94	9,98	10,14	10,17
Actif corporel net	307 M	311 M	313 M	322 M	324 M
Actif corporel net par action	5,5	5,57	5,61	5,77	5,8
Total de la dette	449 k	557 k	111 k	942 k	621 k
Dette nette	-15,39 M	-21,25 M	-20,43 M	-22,74 M	-122 M
Dette relative aux PBO non financés	2,69 M	3,07 M	1,14 M	1,14 M	2 M
Dette relative aux contrats de location	2,99 M	2,6 M	1,94 M	1,92 M	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	33,26 M	54,11 M	56,73 M	63,01 M	66,5 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	6,69 M	6,69 M	6,69 M	6,69 M	6,69 M
Machines, total	7,79 M	8,24 M	9,08 M	11,67 M	12,44 M
Employés à temps plein	66	64	72	89	99

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,11 M	2,73 M	2,08 M	4,98 M	3,11 M
Dépréciation et amortissement - CF	210 k	418 k	605 k	548 k	1,31 M
Amortissements et dépréciations, Total	210 k	418 k	605 k	548 k	1,31 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	74 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-557 k	-159 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-1 k
Autres activités d'exploitation, total	-11,31 M	-11,78 M	-13,95 M	-10,69 M	-12,82 M
Variation des créances	-1,18 M	674 k	176 k	3,49 M	-3,64 M
Variation des dettes fournisseurs	788 k	210 k	3,75 M	-16,53 M	2,03 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	2,42 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,67 M	48,63 M	969 k	12,3 M	1,59 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,06 M	40,89 M	-3,96 M	-6,39 M	-8,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-485 k	-455 k	-832 k	-2,59 M	-772 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,23 M	-32,35 M	17,5 M	-2,08 M	-3,79 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-3,9 M	-52,43 M	-20,56 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	18,53 M	45,11 M	16,91 M	959 k	12,82 M
Flux de trésorerie d'investissement	12,91 M	-40,13 M	13,03 M	-3,72 M	8,26 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	1 M	215 k
Total de la dette émise	-	-	-	1 M	215 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-168 k	-536 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-168 k	-536 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	832 k	-321 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,85 M	761 k	9,07 M	-9,27 M	-638 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	137 k	870 k	568 k	-325 k	1,92 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,66 M	44,28 M	462 k	-78,98 M	-3,89 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,66 M	44,28 M	462 k	-78,98 M	-3,85 M
Variation du fonds de roulement net	1,96 M	-49,4 M	-7,75 M	70,07 M	-1,66 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	832 k	-321 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,79	-0,9	-1,24	-1,2	-1,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,81	-0,92	-1,27	-1,24	-1,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,75	0,49	0,37	0,89	0,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,75	0,49	0,37	0,89	0,55
Analyse des marges
Marge brute %	22,31	28,17	31,29	33,97	30,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	4,58	8,32	3,81	2,45
Marge d’EBITDA %	-12,85	-12,77	-15,67	-12,37	-7,8
Marge EBITA %	-13,25	-13,46	-16,56	-13,02	-9,02
Marge d'EBIT %	-13,25	-13,46	-16,56	-13,02	-9,02
Marge des activités poursuivies %	7,68	4,53	3,05	5,84	2,9
Marge nette %	7,68	4,53	3,05	5,84	2,9
Net Avail. Pour la marge commune %	7,68	4,53	3,05	5,84	2,9
Marge nette normalisée %	4,98	3,78	2,8	2,4	2,93
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-12,46	73,32	0,68	-92,58	-3,62
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,46	73,32	0,68	-92,58	-3,59
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,11	0,12	0,15	0,18
Rotation des actifs corporels	54,8	53,36	53,96	35,57	34,06
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,18	18,75	24,38	28,31	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,96	4,67	2,5	7,04	8,18
Quick Ratio	2,35	3	1,63	1,82	7,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,22	4,97	-0,27	-0,41	-0,52
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	20,08	19,47	14,97	12,93	-
Délais de paiement des fournisseurs	36,48	39,13	35,4	30,57	19,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,08	0,1	0,02	0,17	0,11
Dette totale / Capital total	0,08	0,1	0,02	0,17	0,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	0,1	0
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	0,1	0
Dette totale / Total de l'actif	1,62	1,56	2,72	3,02	3,07
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-164,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-141,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-154,93
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,07	-0,01	-0,09	-0,07
Dette nette / EBITDA	2,24	2,76	1,91	2,15	14,53
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,07	-0,01	-0,07	-0,07
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,09	2,6	1,77	1,73	13,3
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,61	12,94	13,02	26,74	25,78
Résultat brut, Croissance 1 an	-12,68	47,58	25,54	42,05	14,35
EBITDA, 1 an Croissance en %	-36,58	12,49	38,75	-9,43	-20,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-36,62	15,06	39,06	-9,43	-12,8
EBIT, 1 an Croissance %	-36,62	15,06	39,06	-9,43	-12,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	473,23	-33,42	-23,91	139,31	-37,47
Résultat net, Croissance 1 an	473,23	-33,42	-23,91	139,31	-37,47
Résultat net normalisé sur 1 an	286,64	-14,74	-16,14	7,03	53,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	600	-29,96	-23,91	139,31	-37,47
Créances clients, Croissance sur 1 an	52,57	-18,75	-6,09	22,2	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	32,78	3,36	19,62	148,11	-15,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,9	0,65	0,96	1,94	0,38
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,48	1,27	0,67	2,88	0,57
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,37	0,71	0,38	1,61	0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,86	-452,59	-109,68	-68,6	34,31
CAPEX, Croissance 1 an	69,55	-6,06	82,86	211,54	-70,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-33,02	-765,91	-98,95	58,19 k	-24,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-33,02	-765,91	-98,95	58,19 k	-25,41
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,8	12,77	12,98	18,84	26,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,53	11,57	36,11	30,52	27,45
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,37	-15,65	24,93	17	-15,26
EBITA, 2 ans CAGR %	10,3	-14,72	26,5	16,87	-11,15
EBIT, 2 ans CAGR %	10,3	-14,72	26,5	16,87	-11,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	398,25	95,36	-28,82	34,94	22,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	398,25	95,36	-28,82	34,94	22,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	731,32	81,98	-15,45	-5,26	28,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	385,81	121,42	-26,99	34,94	22,33
Créances clients, CAGR sur 2 ans	34,42	11,34	-12,65	7,12	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,79	17,15	11,26	72,28	44,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,03	0,77	1,11	1,44	1,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,54	1,87	0,97	1,77	1,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,3	1,04	0,54	0,99	0,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,32	117,02	-41,57	-60,48	-35,05
CAPEX, CAGR sur 2 ans	27,56	26,2	31,01	138,68	-3,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,4	111	-73,64	33,69	435,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-66,4	111	-73,64	33,69	433,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,69	12,18	12,86	16,84	21,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,56	2,16	16,05	35,97	24,89
EBITDA, 3 ans CAGR %	78,77	11,64	-0,43	15,48	2,77
EBITA, 3 ans CAGR %	66,33	11,76	0,38	16,27	5,99
EBIT, 3 ans CAGR %	66,33	11,76	0,38	16,27	5,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	31,1	154,73	42,68	6,64	4,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	31,1	154,73	42,68	6,64	4,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,94	289,73	40,56	-8,54	11,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	32,64	154,73	55,1	8,45	4,42
Créances clients, CAGR sur 3 ans	26,04	13,66	5,2	-2,31	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,42	8,91	18,01	45,36	35,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,03	0,24	1,04	1,38	1,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,07	0,79	1,47	1,6	1,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,04	0,44	0,82	0,9	0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	135,18	96,21	-23,03	-18,03	-40,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	16,61	15,19	42,77	74,87	19,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-64,55	-9,13	-64,05	128,15	-55,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-64,55	-9,13	-64,05	128,15	-55,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	20,17	13,98	14	14,8	17,7
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	7,03	9,11	6,47	12,67	19,38
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,61	26,64	54,81	13,75	-5,04
EBITA, 5 ans CAGR %	21,09	25,41	48,99	13,78	-2,84
EBIT, 5 ans CAGR %	21,09	25,41	48,99	13,78	-2,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	65,35	21,68	2,68	97,57	34,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	65,35	21,68	2,68	97,57	34,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	61,63	29,48	5,42	121,34	35,52
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	63,68	21,68	4,46	97,57	41,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	79	7,73	8,85	11	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	12,35	4,94	9,55	30,87	28,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,23	-1,22	0,46	0,84	1,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,26	0,42	0,43	1,18	1,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,14	0,23	0,24	0,66	0,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,27	89,87	38,63	3,37	-0,24
CAPEX, CAGR sur 5 ans	1,55	-3,18	22,17	54,14	21,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,78	-21,82	-68,52	6	-17,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,78	-21,82	-68,52	6	-17,29