Flux de Trésorerie Lee & Nee Softwares (Exports) Ltd.

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LEENEE

INE791B01014

Logiciels

Temps Différé Bombay S.E. 10:23:34 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,650 ^INR	+4,94%		-0,26%	-12,27%

29/09	Lee & Nee Softwares (Exports) Ltd. annonce la nomination de Kirrti Lahoti au poste d’administratrice indépendante non exécutive, avec prise d’effet le 13 août 2026	CI
13/08	Lee & Nee Softwares (Exports) Limited annonce la démission de Sumita Mahadevan de son poste de administratrice indépendante, effective au 13 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: LEE & NEE SOFTWARES (EXPORTS) LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	60,4 M	68,26 M	85,3 M	107 M	116 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	60,4 M	68,26 M	85,3 M	107 M	116 M
Coût des marchandises vendues, total	43,39 M	46,9 M	56,32 M	74,15 M	81,18 M
Résultat Brut	17,01 M	21,36 M	28,98 M	33,14 M	34,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,77 M	5,68 M	3,25 M	2,63 M	2,83 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	418 k	605 k	622 k	1,31 M	1,44 M
Autres dépenses de fonctionnement	21,96 M	26,38 M	36,21 M	38,88 M	36,59 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	25,14 M	32,66 M	40,08 M	42,82 M	40,87 M
Résultat d'Exploitation	-8,13 M	-11,3 M	-11,1 M	-9,68 M	-5,9 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-59 k	-104 k
Intérêts perçus et revenus des placements	11,2 M	12,7 M	12,9 M	13,63 M	10,79 M
Charges d'intérêt nettes	11,2 M	12,7 M	12,9 M	13,57 M	10,69 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	210 k
Autres produits non opérationnels	581 k	1,66 M	1,48 M	1,14 M	486 k
EBT, hors éléments non courants	3,65 M	3,06 M	3,28 M	5,04 M	5,48 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	3,24 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-44,54 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	3,6 M	3,06 M	6,51 M	5,04 M	5,48 M
Charge d'impôt	870 k	979 k	1,53 M	1,92 M	2,36 M
Résultat des activités poursuivies	2,73 M	2,08 M	4,98 M	3,11 M	3,13 M
Résultat net part du groupe	2,73 M	2,08 M	4,98 M	3,11 M	3,13 M
Résultat net	2,73 M	2,08 M	4,98 M	3,11 M	3,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,73 M	2,08 M	4,98 M	3,11 M	3,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,73 M	2,08 M	4,98 M	3,11 M	3,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,04	0,09	0,06	0,06
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,04	0,09	0,06	0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,04	0,09	0,06	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,04	0,09	0,06	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M
BPA de base normalisé	0,04	0,03	0,04	0,06	0,06
BPA dilué normalisé	0,04	0,03	0,04	0,06	0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-7,71 M	-10,7 M	-10,56 M	-8,37 M	-4,46 M
EBITA	-8,13 M	-11,3 M	-11,1 M	-9,68 M	-5,9 M
EBIT	-8,13 M	-11,3 M	-11,1 M	-9,68 M	-5,9 M
EBITDAR	-7,39 M	-10,46 M	-10,32 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	72,18 M	82,63 M	103 M	122 M	127 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,15	31,99	23,51	38,18	42,97
Total des impôts courants	867 k	1,21 M	1,5 M	1,87 M	2,16 M
Total des impôts différés	3,34 k	-306 k	43 k	6 k	-411 k
Résultat net normalisé	2,28 M	1,91 M	2,05 M	3,15 M	3,43 M
Provisions de pension	166 k	75 k	75 k	278 k	348 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,44 M	5,44 M	3,01 M	2,63 M	2,83 M
Dépense de marketing	2,44 M	5,44 M	3,01 M	2,63 M	2,83 M
Dépense en recherche et de développement	8,91 M	10,44 M	14,74 M	16,59 M	16,44 M
Charges locatives nettes, total	325 k	243 k	240 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	589 k	878 k	901 k	1,13 M	1,85 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,28 M	16,34 M	7,07 M	90,42 M	5,25 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	14,53 M	3,84 M	14,2 M	31,25 M	13,56 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	359 k	2,42 M	518 k	2,29 M
Total des liquidités et VMP	21,8 M	20,54 M	23,69 M	122 M	21,11 M
Créances clients, total	2,89 M	2,71 M	3,31 M	-	13,42 M
Autres créances	-	445 k	1,61 M	1,04 M	3,06 M
Notes à recevoir	-	8,25 M	61,6 M	6,65 M	75,9 M
Total des créances	2,89 M	11,4 M	66,52 M	7,69 M	92,39 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	1,69 M	1,33 M
Autres actifs à court terme, total	13,78 M	4,34 M	20,2 M	2,33 M	6,34 M
Total de l'actif circulant	38,47 M	36,28 M	110 M	134 M	121 M
Immobilisations corporelles brutes	14,94 M	15,77 M	18,36 M	19,13 M	21,78 M
Amortissements cumulés	-13,79 M	-14,39 M	-14,94 M	-16,25 M	-17,7 M
Immobilisations corporelles nettes	1,15 M	1,38 M	3,42 M	2,88 M	4,09 M
Investissements à long terme	72,65 M	65,06 M	65,87 M	69,35 M	76,34 M
Goodwill	244 M	244 M	244 M	244 M	244 M
Autres immobilisations incorporelles, total	73,7 k	74 k	-	-	-
Créances à long terme	29,57 M	29,57 M	25,48 M	25,18 M	25,05 M
Prêts à long terme	122 M	142 M	98,77 M	80,8 M	78,89 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	807 k	411 k	620 k	1,96 M
Autres actifs à long terme, total	55,71 M	52,72 M	34,92 M	28,74 M	42,52 M
Total des actifs	563 M	572 M	583 M	585 M	594 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,76 M	6,42 M	2,99 M	5,02 M	7,54 M
Charges à payer, total	2,64 M	6,32 M	7,96 M	6,02 M	6,51 M
Emprunts à court terme	557 k	111 k	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	378 k	593 k	600 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	273 k	1,66 M	4,36 M	4,74 M	4,88 M
Total du passif circulant	8,23 M	14,51 M	15,69 M	16,37 M	19,53 M
Dette à long terme	-	-	564 k	28 k	473 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	1,33 M	1,48 M	1,82 M
Passif d'impôt différé Non courant	19,61 k	110 k	-	73 k	-
Autres passifs non courants	557 k	914 k	1 k	-	-
Total du passif	8,81 M	15,54 M	17,59 M	17,95 M	21,82 M
Actions ordinaires, total	558 M	558 M	558 M	558 M	558 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,02 M	-11,68 M	-6,82 M	-3,55 M	-428 k
Résultat global et autres	10,86 M	10,62 M	14,69 M	13,27 M	14,8 M
Total des fonds propres ordinaires	555 M	557 M	566 M	567 M	572 M
Total des capitaux propres	555 M	557 M	566 M	567 M	572 M
Total du passif et des capitaux propres	563 M	572 M	583 M	585 M	594 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M	55,77 M
Actif net par action	9,94	9,98	10,14	10,17	10,26
Actif corporel net	311 M	313 M	322 M	324 M	328 M
Actif corporel net par action	5,57	5,61	5,77	5,8	5,88
Total de la dette	557 k	111 k	942 k	621 k	1,07 M
Dette nette	-21,25 M	-20,43 M	-22,74 M	-122 M	-20,03 M
Dette relative aux PBO non financés	3,07 M	1,14 M	1,14 M	2 M	2,57 M
Dette relative aux contrats de location	2,6 M	1,94 M	1,92 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	54,11 M	56,73 M	63,01 M	66,5 M	73,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	6,69 M	6,69 M	6,69 M	6,69 M	6,69 M
Machines, total	8,24 M	9,08 M	11,67 M	12,44 M	15,09 M
Employés à temps plein	64	72	89	99	109

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	2,73 M	2,08 M	4,98 M	3,11 M	3,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	418 k	605 k	548 k	1,31 M	1,44 M
Amortissements et dépréciations, Total	418 k	605 k	548 k	1,31 M	1,44 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	74 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-557 k	-159 k	10 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-1 k	231 k
Autres activités d'exploitation, total	-11,78 M	-13,95 M	-10,69 M	-12,82 M	-5,28 M
Variation des créances	674 k	176 k	3,49 M	-3,64 M	-6,04 M
Variation des dettes fournisseurs	210 k	3,75 M	-16,53 M	2,03 M	2,52 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	2,42 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	48,63 M	969 k	12,3 M	1,59 M	-7,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	40,89 M	-3,96 M	-6,39 M	-8,58 M	-11,05 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-455 k	-832 k	-2,59 M	-772 k	-2,68 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-32,35 M	17,5 M	-2,08 M	-3,79 M	-13,25 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-52,43 M	-20,56 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	45,11 M	16,91 M	959 k	12,82 M	25,44 M
Flux de trésorerie d'investissement	-40,13 M	13,03 M	-3,72 M	8,26 M	9,5 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1 M	215 k	452 k
Total de la dette émise	-	-	1 M	215 k	452 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-168 k	-536 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-168 k	-536 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-81 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	832 k	-321 k	371 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	761 k	9,07 M	-9,27 M	-638 k	-1,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	80 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	870 k	568 k	-325 k	1,92 M	-2,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	44,28 M	462 k	-78,98 M	-3,89 M	-6,2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	44,28 M	462 k	-78,98 M	-3,85 M	-6,13 M
Variation du fonds de roulement net	-49,4 M	-7,75 M	70,07 M	-1,66 M	1,2 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	832 k	-321 k	452 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,9	-1,24	-1,2	-1,04	-0,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,92	-1,27	-1,24	-1,07	-0,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,49	0,37	0,89	0,55	0,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,49	0,37	0,89	0,55	0,55
Analyse des marges
Marge brute %	28,17	31,29	33,97	30,89	30,1
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,58	8,32	3,81	2,45	2,44
Marge d’EBITDA %	-12,77	-15,67	-12,37	-7,8	-3,84
Marge EBITA %	-13,46	-16,56	-13,02	-9,02	-5,08
Marge d'EBIT %	-13,46	-16,56	-13,02	-9,02	-5,08
Marge des activités poursuivies %	4,53	3,05	5,84	2,9	2,69
Marge nette %	4,53	3,05	5,84	2,9	2,69
Net Avail. Pour la marge commune %	4,53	3,05	5,84	2,9	2,69
Marge nette normalisée %	3,78	2,8	2,4	2,93	2,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	73,32	0,68	-92,58	-3,62	-5,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	73,32	0,68	-92,58	-3,59	-5,28
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,11	0,12	0,15	0,18	0,2
Rotation des actifs corporels	53,36	53,96	35,57	34,06	33,33
Rotation des créances (moyenne des créances)	18,75	24,38	28,31	-	11,23
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,67	2,5	7,04	8,18	6,2
Quick Ratio	3	1,63	1,82	7,53	1,92
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	4,97	-0,27	-0,41	-0,52	-0,57
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	19,47	14,97	12,93	-	32,5
Délais de paiement des fournisseurs	39,13	35,4	30,57	19,7	28,24
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	0,02	0,17	0,11	0,19
Dette totale / Capital total	0,1	0,02	0,17	0,11	0,19
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,1	0	0,08
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,1	0	0,08
Dette totale / Total de l'actif	1,56	2,72	3,02	3,07	3,67
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-164,03	-56,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-141,85	-42,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-154,93	-68,68
Dette totale / EBITDA	-0,07	-0,01	-0,09	-0,07	-0,24
Dette nette / EBITDA	2,76	1,91	2,15	14,53	4,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,07	-0,01	-0,07	-0,07	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,6	1,77	1,73	13,3	2,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	12,94	13,02	26,74	25,78	8,24
Résultat brut, Croissance 1 an	47,58	25,54	42,05	14,35	5,5
EBITDA, 1 an Croissance en %	12,49	38,75	-9,43	-20,67	-46,72
EBITA, 1 an Croissance en %	15,06	39,06	-9,43	-12,8	-39
EBIT, 1 an Croissance %	15,06	39,06	-9,43	-12,8	-39
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,42	-23,91	139,31	-37,47	0,39
Résultat net, Croissance 1 an	-33,42	-23,91	139,31	-37,47	0,39
Résultat net normalisé sur 1 an	-14,74	-16,14	7,03	53,8	8,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-29,96	-23,91	139,31	-37,47	0,38
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,75	-6,09	22,2	-	84,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,36	19,62	148,11	-15,71	41,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,65	0,96	1,94	0,38	1,46
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,27	0,67	2,88	0,57	1,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,71	0,38	1,61	0,33	0,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-452,59	-109,68	-68,6	34,31	28,8
CAPEX, Croissance 1 an	-6,06	82,86	211,54	-70,22	247,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-765,91	-98,95	58,19 k	-24,75	-92,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-765,91	-98,95	58,19 k	-25,41	-93,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	12,77	12,98	18,84	26,26	16,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	11,57	36,11	30,52	27,45	9,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	-15,65	24,93	17	-15,26	-34,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,72	26,5	16,87	-11,15	-27,06
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,72	26,5	16,87	-11,15	-27,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	95,36	-28,82	34,94	22,33	-20,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	95,36	-28,82	34,94	22,33	-20,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	81,98	-15,45	-5,26	28,3	29,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	121,42	-26,99	34,94	22,33	-20,77
Créances clients, CAGR sur 2 ans	11,34	-12,65	7,12	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,15	11,26	72,28	44,62	9,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,77	1,11	1,44	1,16	0,92
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,87	0,97	1,77	1,72	1,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,04	0,54	0,99	0,96	0,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	117,02	-41,57	-60,48	-35,05	31,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	26,2	31,01	138,68	-3,67	1,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	111	-73,64	33,69	435,64	9,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	111	-73,64	33,69	433,09	8,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	12,18	12,86	16,84	21,11	19,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,16	16,05	35,97	24,89	19,67
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,64	-0,43	15,48	2,77	-27,4
EBITA, 3 ans CAGR %	11,76	0,38	16,27	5,99	-21,62
EBIT, 3 ans CAGR %	11,76	0,38	16,27	5,99	-21,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	154,73	42,68	6,64	4,42	14,53
Résultat net, CAGR sur 3 ans	154,73	42,68	6,64	4,42	14,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	289,73	40,56	-8,54	11,34	21,44
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	154,73	55,1	8,45	4,42	14,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,66	5,2	-2,31	-	70,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,91	18,01	45,36	35,75	43,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,24	1,04	1,38	1,08	1,26
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,79	1,47	1,6	1,37	1,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,44	0,82	0,9	0,77	0,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	96,21	-23,03	-18,03	-40,58	-18,4
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,19	42,77	74,87	19,27	47,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,13	-64,05	128,15	-55,52	257,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,13	-64,05	128,15	-55,66	256,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	13,98	14	14,8	17,7	16,78
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	9,11	6,47	12,67	19,38	24,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	26,64	54,81	13,75	-5,04	-8,24
EBITA, 5 ans CAGR %	25,41	48,99	13,78	-2,84	-3,53
EBIT, 5 ans CAGR %	25,41	48,99	13,78	-2,84	-3,53
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	21,68	2,68	97,57	34,16	-5,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	21,68	2,68	97,57	34,16	-5,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,48	5,42	121,34	35,52	5,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,68	4,46	97,57	41,05	-4,35
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,73	8,85	11	-	30,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	4,94	9,55	30,87	28,01	29,7
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,22	0,46	0,84	1,08	1,19
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,42	0,43	1,18	1,57	1,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,23	0,24	0,66	0,88	0,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	89,87	38,63	3,37	-0,24	-0,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-3,18	22,17	54,14	21,98	40,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,82	-68,52	6	-17,13	-1,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,82	-68,52	6	-17,29	-1,61