Bilan learnd SE Börse Stuttgart

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2,240 ^EUR	+2,75%		0,00%	+55,71%

01/05	Learnd SE publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
03/02	Learnd SE acquiert Safe & Sound Control Systems Ltd.	CI

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Données Financières Publiées: LEARND SE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	26,51 M	30,42 M	32,11 M	54,07 M	-
Total Chiffre d'affaires	26,51 M	30,42 M	32,11 M	54,07 M	-
Coût des marchandises vendues, total	15,35 M	18,89 M	19,38 M	34,14 M	-
Résultat Brut	11,16 M	11,53 M	12,73 M	19,92 M	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,06 M	10,39 M	12,38 M	18,25 M	6,45 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	858 k	1,2 M	2,41 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-184 k	-1	-157 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,87 M	11,25 M	13,42 M	20,66 M	6,45 M
Résultat d'Exploitation	285 k	283 k	-693 k	-734 k	-6,45 M
Intérêts payés, total	-412 k	-358 k	-636 k	-2,41 M	-1,45 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,09 k	-	1,68 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-408 k	-358 k	-635 k	-2,41 M	-1,45 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-593 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	80,68 k	-55,46 k
Autres produits non opérationnels	-	-52,29 k	7,34 M	7,18 M	5,83 M
EBT, hors éléments non courants	-123 k	-128 k	6,01 M	4,12 M	-2,71 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-216 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-459 k	-
Autres éléments non courants	-	-142 k	-55,59 M	-225 k	-
EBT, elements non courants inclus	-123 k	-270 k	-49,58 M	3,43 M	-2,93 M
Charge d'impôt	-102 k	-267 k	-144 k	-141 k	-
Résultat des activités poursuivies	-21,04 k	-3,82 k	-49,44 M	3,57 M	-2,93 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	24,15 M
Résultat net part du groupe	-21,04 k	-3,82 k	-49,44 M	3,57 M	21,22 M
Résultat net	-21,04 k	-3,82 k	-49,44 M	3,57 M	21,22 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,04 k	-3,82 k	-49,44 M	3,57 M	21,22 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,04 k	-3,82 k	-49,44 M	3,57 M	-2,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-4,19	0,26	1,52
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-4,19	0,26	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,5 M	7,29 M	11,79 M	13,79 M	13,98 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-4,19	0,25	1,52
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-4,19	0,25	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	9,5 M	7,29 M	11,79 M	14,19 M	13,98 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	0,32	0,19	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	0,32	0,18	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	396 k	464 k	-383 k	-43,4 k	-5,82 M
EBITA	276 k	305 k	-564 k	-395 k	-6,15 M
EBIT	285 k	283 k	-693 k	-734 k	-6,45 M
EBITDAR	1,02 M	-	-	47,94 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	82,85	98,59	0,29	-4,12	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-102 k	-155 k	-144 k	-141 k	-
Total des impôts différés	-	-112 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-76,68 k	-79,97 k	3,76 M	2,57 M	-1,7 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	79,83 k	128 k	239 k	213 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	11,06 M	3,56 M	4,06 M	4,55 M	3 M
Dépense en recherche et de développement	431 k	497 k	833 k	700 k	-48,66 k
Charges locatives nettes, total	625 k	-	-	91,34 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	394 k	-	-	101 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	230 k	-	-	-9,47 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	56,21 k	41,85 k	2,66 M	1,2 M	3,31 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	56,21 k	41,85 k	2,66 M	1,2 M	3,31 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,42 M	1,68 M	1,77 M	3,44 M	6,07 M
Total des liquidités et VMP	1,42 M	1,68 M	1,77 M	3,44 M	6,07 M
Créances clients, total	3,6 M	3,9 M	5,17 M	9,12 M	-
Autres créances	255 k	2,21 M	3,9 M	7,03 M	1,98 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	873 k
Total des créances	3,86 M	6,11 M	9,07 M	16,14 M	2,85 M
Stocks	307 k	852 k	624 k	818 k	-
Dépenses payées d'avance	1,59 M	393 k	315 k	674 k	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	274 k	433 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1	-	-
Total de l'actif circulant	7,18 M	9,31 M	12,21 M	21,08 M	8,93 M
Immobilisations corporelles brutes	851 k	4,3 M	5,66 M	9,71 M	-
Amortissements cumulés	-582 k	-2,06 M	-2,91 M	-4,33 M	-
Immobilisations corporelles nettes	268 k	2,24 M	2,74 M	5,38 M	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	17,55 M
Goodwill	4,21 M	5,17 M	7,67 M	15,66 M	-
Autres immobilisations incorporelles, total	38,2 k	193 k	1,01 M	2,86 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	112 k	-
Charges différées à long terme	-	1 M	1,07 M	1,1 M	-
Total des actifs	11,69 M	17,92 M	24,7 M	46,18 M	26,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,01 M	2,85 M	3,28 M	5,85 M	840 k
Charges à payer, total	4,63 M	2 M	6,7 M	4,71 M	285 k
Emprunts à court terme	3 M	3,46 M	3,64 M	527 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	677 k	262 k	565 k	1,18 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	554 k	727 k	1,19 M	-
Impôts sur le revenu à payer	-	786 k	2,1 M	2,99 M	1,06 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,83 M	700 k	1,62 M	-
Autres passifs à court terme	598 k	-	560 k	2,8 M	46
Total du passif circulant	10,91 M	11,75 M	18,27 M	20,87 M	2,18 M
Dette à long terme	1,14 M	2,71 M	3,51 M	17,95 M	3,91 M
Contrats de location à long terme	-	1,48 M	1,85 M	3,51 M	-
Autres passifs non courants	98,54 k	11,28 k	13,91 M	5,65 M	232 k
Total du passif	12,15 M	15,95 M	37,54 M	47,98 M	6,33 M
Actions ordinaires, total	95	95	439 k	473 k	426 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	31,33 M	37,14 M	36,19 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-511 k	1,87 M	-47,57 M	-44 M	-22,78 M
Résultat global et autres	56,21 k	98,06 k	2,96 M	4,58 M	6,31 M
Total des fonds propres ordinaires	-455 k	1,97 M	-12,84 M	-1,8 M	20,15 M
Total des capitaux propres	-455 k	1,97 M	-12,84 M	-1,8 M	20,15 M
Total du passif et des capitaux propres	11,69 M	17,92 M	24,7 M	46,18 M	26,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,5 M	7,29 M	13,08 M	14,12 M	12,71 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	9,5 M	7,29 M	13,08 M	14,12 M	12,71 M
Actif net par action	-0,05	0,27	-0,98	-0,13	1,59
Actif corporel net	-4,7 M	-3,39 M	-21,52 M	-20,32 M	20,15 M
Actif corporel net par action	-0,49	-0,47	-1,65	-1,44	1,59
Total de la dette	4,82 M	8,47 M	10,29 M	24,35 M	3,91 M
Dette nette	3,39 M	6,79 M	8,52 M	20,92 M	-2,16 M
Dette relative aux contrats de location	5 M	-	-	731 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	17,55 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	-	5	5	5
Stocks - travaux en cours, total	171 k	554 k	170 k	157 k	-
Stocks de produits finis, total	321 k	455 k	626 k	833 k	-
Machines, total	851 k	991 k	1,18 M	2,06 M	-
Employés à temps plein	170	-	211	378	392
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	234 k	186 k	180 k	322 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-21,04 k	-3,82 k	-49,44 M	3,57 M	21,22 M
Dépréciation et amortissement - CF	120 k	686 k	866 k	1,47 M	1,31 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-9,52 k	22,12 k	129 k	339 k	300 k
Amortissements et dépréciations, Total	111 k	708 k	995 k	1,81 M	1,61 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	12,69 k	157 k	200 k	608 k	552 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	753 k	-1,02 k	-	-23,19 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,2 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	593 k
Rémunération à base d'actions (CF)	56,21 k	41,85 k	2,66 M	1,2 M	3,31 M
Autres activités d'exploitation, total	60,7 k	361 k	41,51 M	-5,22 M	-3,34 M
Variation des créances	319 k	-1,55 M	-1,94 M	-3,01 M	-628 k
Variation des stocks	-100 k	-546 k	242 k	-119 k	124 k
Variation des dettes fournisseurs	-310 k	1,34 M	-559 k	1,74 M	-1,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-199 k	-87,26 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	1,13 M	1,17 M	-6,32 M	577 k	-1,21 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-282 k	-140 k	-158 k	-389 k	-131 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	12,77 k
Acquisitions en espèces	-687 k	-	-915 k	-5,73 M	-265 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-142 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-32,92 k	-639 k	-651 k	-1,22 M	-151 k
Autres activités d'investissement, total	4,09 k	-	-	-	16,39 M
Flux de trésorerie d'investissement	-998 k	-921 k	-1,72 M	-7,34 M	15,86 M
Dette à court terme émise, total	286 k	334 k	695 k	536 k	-
Dette à long terme émise, total	-	989 k	-	14,27 M	-
Total de la dette émise	286 k	1,32 M	695 k	14,8 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-695 k	-1,89 M	-1,66 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-705 k	-1,1 M	-1,07 M	-3,84 M	-8,5 M
Total de la dette remboursée	-705 k	-1,1 M	-1,76 M	-5,73 M	-10,16 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	6,99 M	1,61 M	168 k
Autres activités de financement, total	-182 k	-218 k	1,29 M	-2,24 M	-2,06 M
Flux de trésorerie de financement	-601 k	4,21 k	7,21 M	8,43 M	-12,06 M
Ajustements des taux de change	-	-	9,92 k	-3,4 k	45,93 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	919 k	1	1
Variation nette de la trésorerie	-470 k	255 k	89,91 k	1,67 M	2,63 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	182 k	165 k	433 k	2,24 M	2,06 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	245 k	-217 k	14,24 k	-210 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	72,31 k	-1,56 M	5,27 M	-2,38 M	-758 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	330 k	-1,33 M	5,67 M	-871 k	148 k
Variation du fonds de roulement net	-286 k	1,64 M	-3,05 M	2,42 M	1,01 M
Dette nette émise (remboursée)	-419 k	222 k	-1,07 M	9,07 M	-10,16 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,48	1,19	-2,03	-1,29	-11,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,75	2,39	-10,98	-4,53	-17,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,45	-0,51	909,53	-48,8	-31,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,45	-0,51	909,53	-48,8	-31,93
Analyse des marges
Marge brute %	42,1	37,91	39,64	36,85	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	41,72	34,16	38,57	33,75	-
Marge d’EBITDA %	1,49	1,52	-1,19	-0,08	-
Marge EBITA %	1,04	1	-1,76	-0,73	-
Marge d'EBIT %	1,08	0,93	-2,16	-1,36	-
Marge des activités poursuivies %	-0,08	-0,01	-153,95	6,61	-
Marge nette %	-0,08	-0,01	-153,95	6,61	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,08	-0,01	-153,95	6,61	-
Marge nette normalisée %	-0,29	-0,26	11,7	4,76	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,27	-5,12	16,41	-4,39	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,24	-4,39	17,65	-1,61	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,21	2,05	1,51	1,53	-
Rotation des actifs corporels	144,92	24,25	12,89	13,31	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,91	8,11	7,08	7,57	-
Rotation des stocks (stock moyen)	59,78	32,59	26,26	47,35	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,66	0,79	0,67	1,01	4,09
Quick Ratio	0,48	0,66	0,59	0,94	3,69
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,1	-0,35	0,03	-0,55
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,83	45,02	51,56	48,35	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	6,1	11,2	13,9	7,73	-
Délais de paiement des fournisseurs	44,79	45,66	58,45	48,67	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	14,15	10,56	7,01	7,41	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-1,06 k	430,39	-80,17	-1,35 k	19,42
Dette totale / Capital total	110,44	81,15	-404,36	107,99	16,26
Dette à long terme / Capitaux propres	-250,03	212,94	-41,78	-1,19 k	19,42
Dette à long terme / Capital total	26,09	40,15	-210,7	95,15	16,26
Dette totale / Total de l'actif	103,89	89,02	151,98	103,9	23,89
EBIT / Charges d'intérêt	0,69	0,79	-1,09	-0,31	-4,45
EBITDA / Charges d'intérêt	0,96	2,77	0,47	0,45	-3,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,28	2,37	0,23	0,28	-3,43
Dette totale / EBITDA	12,16	8,55	34,1	22,73	-0,81
Dette nette / EBITDA	8,56	6,85	28,24	19,52	0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	42,1	9,96	71,66	35,67	-0,79
Dette nette / (EBITDA - Capex)	29,65	7,99	59,35	30,63	0,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	82,22	14,77	5,56	68,36	-
Résultat brut, Croissance 1 an	82,87	3,35	10,38	56,52	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-35,02	17,08	-182,5	-99,44	100,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-50,39	10,55	-285,24	-95	88,95
EBIT, 1 an Croissance %	-235,88	-0,9	-345,32	-90,85	79,43
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-95,71	-81,84	1,29 M	-107,23	-197,75
Résultat net, Croissance 1 an	-95,71	-81,84	1,29 M	-107,23	493,99
Résultat net normalisé sur 1 an	-74,15	4,29	-4,8 k	-412,46	-189,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,71	-76,33	800 k	-105,96	-199,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-11,56	8,39	32,43	76,33	-
Stocks, Croissance 1 an	48,48	177,83	-26,8	31,12	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	175,4	735,08	22,37	96,31	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-5,17	53,25	37,87	86,96	-42,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-8,27	-27,78	534,12	-5,59	-199,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,18	-532,41	-752,54	-85,97	-1,22 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	403,78	3,75	-639,99	-108,78	-309,93
CAPEX, Croissance 1 an	-	-50,13	12,65	145,64	-66,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-2,26 k	-438,02	-525,91	-77,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-504,81	-524,5	-191,16	-105,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	44,62	10,07	33,31	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	37,48	6,81	31,44	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-12,77	-1,71	-69,41	-13,1
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-25,94	43,1	13,84	-11,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	16,04	55,92	61,21	-10,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-91,17	4,75 k	2,96 k	-75,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-91,17	4,75 k	2,96 k	-34,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-48,08	599,98	467,13	43,52
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-89,92	4,25 k	2,08 k	-77,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-2,09	19,81	52,81	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	103,11	42,61	-2,03	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	379,56	219,67	54,99	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	20,55	45,36	60,55	3,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-18,61	114	144,68	-3,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	100,35	431,19	-4,3	25,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	128,62	136,7	-29,84	-57,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,05	66,35	-8,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	753,59	23,44	16,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	314,54	-19,23	-60,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	30,21	26,82	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	27,78	21,32	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-14,38	-52,15	132,44
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	0,53	12,73	172,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	48,93	37,07	183,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	365,45	453,79	815,18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	365,45	453,79	1,67 k
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	133,1	222,5	176,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	333,17	383,34	636,76
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	8,28	36,28	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	44,54	38,67	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	204,17	171,72	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	26,07	58,08	13,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	61,35	62,91	81,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	196,98	58,21	117,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	204,47	-20,07	1,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,33	-2,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	220,25	-21,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,23	-52
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	57,05
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	61,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	98,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	42,97
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	112,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	16,52
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	110,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	40,12