Flux de Trésorerie LeapCharger Corporation

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US39539Q2093

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - OTC Markets 17:45:36 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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17/06/24	LeapCharger Corporation présente ses résultats pour le premier trimestre clos le 29 février 2024	CI
09/02/24	LeapCharger Corporation finalise un bon de commande pour des prototypes de véhicules électriques afin de consolider son partenariat stratégique avec la plus grande société de covoiturage du Moyen-Orient	CI

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Données Financières Publiées: LEAPCHARGER CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2014	2022	2023
Chiffre d'affaires	38,1 k	-	80,93 k
Total Chiffre d'affaires	38,1 k	-	80,93 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	71,69 k
Résultat Brut	38,1 k	-	9,24 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	353 k	16,25 k	75,37 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,08 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	357 k	16,25 k	75,37 M
Résultat d'Exploitation	-319 k	-16,25 k	-75,36 M
Intérêts payés, total	-11,89 k	-	-6,59 k
Charges d'intérêt nettes	-11,89 k	-	-6,59 k
Autres produits non opérationnels	1,32 k	-	-
EBT, hors éléments non courants	-330 k	-16,25 k	-75,37 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-5,18 M
Autres éléments non courants	-	-	-17,38 M
EBT, elements non courants inclus	-330 k	-16,25 k	-97,92 M
Résultat des activités poursuivies	-330 k	-16,25 k	-97,92 M
Résultat net part du groupe	-330 k	-16,25 k	-97,92 M
Résultat net	-330 k	-16,25 k	-97,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-330 k	-16,25 k	-97,92 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-330 k	-16,25 k	-97,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-2,35	-0,05	-3,98
BPA de base - Activités poursuivies	-2,35	-0,05	-3,98
Moyenne pondérée des actions en circulation	141 k	300 k	24,58 M
Bénéfice net par action - dilué	-2,35	-0,05	-3,98
BPA dilué - Activités poursuivies	-2,35	-0,05	-3,98
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	141 k	300 k	24,58 M
BPA de base normalisé	-1,47	-0,03	-1,92
BPA dilué normalisé	-1,47	-0,03	-1,92
Éléments supplémentaires
EBITDA	-315 k	-	-
EBITA	-319 k	-16,25 k	-75,36 M
EBIT	-319 k	-16,25 k	-75,36 M
Résultat net normalisé	-206 k	-10,16 k	-47,1 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	289 k	16,25 k	75,37 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	69,87 k	-	75,17 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	69,87 k	-	75,17 M

Période Fiscale: Novembre	2014	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,98 k	-	48,01 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	95,29 k
Total des liquidités et VMP	14,98 k	-	143 k
Créances clients, total	10,67 k	-	-
Total des créances	10,67 k	-	-
Dépenses payées d'avance	11,75 k	-	-
Total de l'actif circulant	37,41 k	-	143 k
Immobilisations corporelles brutes	25,92 k	-	-
Amortissements cumulés	-25,39 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	534	-	-
Prêts à long terme	20,73 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	305 k	-	-
Total des actifs	364 k	-	143 k
Passifs
Comptes à payer, total	14,09 k	68,38 k	15,71 k
Charges à payer, total	53,86 k	-	-
Emprunts à court terme	341 k	29,61 k	208 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	163 k
Autres passifs à court terme	-	-29,61 k	-
Total du passif circulant	409 k	68,38 k	387 k
Total du passif	409 k	68,38 k	387 k
Actions privilégiées Convertibles	-	-	30
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	30
Actions ordinaires, total	37,36 k	3	532
Primes d'émissions d'actions	421 k	581 k	98,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-504 k	-650 k	-98,57 M
Total des fonds propres ordinaires	-45,72 k	-68,38 k	-244 k
Total des capitaux propres	-45,72 k	-68,38 k	-244 k
Total du passif et des capitaux propres	364 k	0	143 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	149 k	300 k	26,93 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	149 k	300 k	26,93 M
Actif net par action	-0,31	-0,23	-0,01
Actif corporel net	-45,72 k	-68,38 k	-244 k
Actif corporel net par action	-0,31	-0,23	-0,01
Total de la dette	341 k	29,61 k	208 k
Dette nette	326 k	29,61 k	64,87 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3
Machines, total	25,92 k	-	-
Salariés à temps partiel	2	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,55 k	-	-

Période Fiscale: Novembre	2014	2022	2023
Résultat net	-330 k	-16,25 k	-97,92 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,08 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	4,08 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	5,18 M
Rémunération à base d'actions (CF)	69,87 k	-	75,17 M
Autres activités d'exploitation, total	2,1 k	-	17,39 M
Variation des créances	-5,61 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	48,66 k	8,75 k	-11,88 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	163 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,99 k	-	-95,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-227 k	-7,5 k	-137 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-305 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-20,73 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-326 k	-	-
Dette à court terme émise, total	349 k	7,5 k	185 k
Total de la dette émise	349 k	7,5 k	185 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-2,85 k	-	-
Total de la dette remboursée	-2,85 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	218 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	564 k	7,5 k	185 k
Variation nette de la trésorerie	11,48 k	-	48,01 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-106 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-98,54 k	-	-
Variation du fonds de roulement net	-27,05 k	-	-
Dette nette émise (remboursée)	346 k	7,5 k	185 k

Période Fiscale: Novembre	2014	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-105,62	-	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-139,85	-	126 k
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,18 k	-	62,71 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,18 k	-	62,71 k
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	11,41
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	927,26	-	93,13 k
Marge d’EBITDA %	-827,26	-	-
Marge EBITA %	-837,97	-	-93,12 k
Marge d'EBIT %	-837,97	-	-93,12 k
Marge des activités poursuivies %	-865,71	-	-121 k
Marge nette %	-865,71	-	-121 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-865,71	-	-121 k
Marge nette normalisée %	-541,07	-	-58,2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-278,14	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-258,64	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,2	-	-
Rotation des actifs corporels	14,81	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,84	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	-	0,37
Quick Ratio	0,06	-	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,55	-0,11	-0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,37	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	214,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-746,8	-43,29	-85,35
Dette totale / Capital total	115,46	-76,35	-582,59
Dette totale / Total de l'actif	112,57	-	270,21
EBIT / Charges d'intérêt	-26,86	-	-11,44 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-26,51	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-26,51	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,08	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,04	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,08	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,04	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-18,6	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,6	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,35 k	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,11 k	-	464 k
EBIT, 1 an Croissance %	1,11 k	-	464 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,12 k	-	602 k
Résultat net, Croissance 1 an	1,12 k	-	602 k
Résultat net normalisé sur 1 an	1,12 k	-	464 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	941,73	-	7,25 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	110,95	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-88,42	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,47 k	-	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	341,55	-	256,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	341,55	-	256,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,16 k	-	1,72 k