Bilan Leadway Technology Investment Group Limited
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| 17/04 | Leadway Technology bascule dans le rouge en 2025 | MT |
| 26/03 | Leadway Technology Investment Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs | ||||||||||
Trésorerie et équivalents | 51,54 M | 39,97 M | 20,23 M | 25,71 M | 19,54 M | |||||
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme | 231 k | 209 k | 212 k | 4,44 M | 3,27 M | |||||
Total des liquidités et VMP | 51,77 M | 40,18 M | 20,44 M | 30,15 M | 22,81 M | |||||
Créances clients, total | 12,5 M | 10,54 M | 6,66 M | 15,13 M | 12,82 M | |||||
Autres créances | 1,3 M | 1,9 M | 5,72 M | 2,79 M | 4,29 M | |||||
Total des créances | 13,79 M | 12,44 M | 12,38 M | 17,92 M | 17,11 M | |||||
Stocks | 20,2 M | 29,4 M | 26,81 M | 25,05 M | 21,85 M | |||||
Dépenses payées d'avance | 945 k | 1,1 M | - | 3,81 M | 3,44 M | |||||
Autres actifs à court terme, total | 2,39 M | 3,61 M | - | - | - | |||||
Total de l'actif circulant | 89,1 M | 86,73 M | 59,63 M | 76,92 M | 65,21 M | |||||
Immobilisations corporelles brutes | 40 M | 44,25 M | 50,82 M | 54,04 M | 41,74 M | |||||
Amortissements cumulés | -31,88 M | -36,69 M | -40,44 M | -45,21 M | -36,9 M | |||||
Immobilisations corporelles nettes | 8,12 M | 7,56 M | 10,37 M | 8,84 M | 4,84 M | |||||
Investissements à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Goodwill | - | - | - | - | - | |||||
Autres immobilisations incorporelles, total | - | - | - | - | - | |||||
Actifs d'impôts différés à long terme | - | - | - | - | - | |||||
Charges différées à long terme | 4,16 M | 7,32 M | 7,38 M | 8,17 M | 8,09 M | |||||
Autres actifs à long terme, total | 307 k | 177 k | 228 k | - | - | |||||
Total des actifs | 102 M | 102 M | 77,62 M | 93,93 M | 78,14 M | |||||
Passifs | ||||||||||
Comptes à payer, total | 9,17 M | 10,16 M | 6,34 M | 15,04 M | 10,02 M | |||||
Charges à payer, total | 3,69 M | 5,22 M | 4,14 M | 3,22 M | 5,32 M | |||||
Emprunts à court terme | - | - | - | - | - | |||||
Part à court terme des contrats de location | 3,9 M | 3,08 M | 4,11 M | 4 M | 2,57 M | |||||
Impôts sur le revenu à payer | - | - | - | - | 7 k | |||||
Revenus collectés avant livraison du produit/service | 1,61 M | 4,43 M | 546 k | 6,8 M | 1,65 M | |||||
Autres passifs à court terme | - | - | - | - | - | |||||
Total du passif circulant | 18,37 M | 22,9 M | 15,14 M | 29,07 M | 19,56 M | |||||
Contrats de location à long terme | 1,89 M | 960 k | 4,25 M | 3,1 M | 524 k | |||||
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi | - | - | - | - | - | |||||
Passif d'impôt différé Non courant | - | - | - | - | - | |||||
Total du passif | 20,26 M | 23,86 M | 19,39 M | 32,16 M | 20,09 M | |||||
Actions ordinaires, total | 31,96 M | 31,96 M | 31,96 M | 31,96 M | 31,96 M | |||||
Primes d'émissions d'actions | 53,38 M | 53,38 M | 53,38 M | 53,38 M | 53,38 M | |||||
Bénéfices non distribués sur l'exercice | -10,7 M | -9,7 M | -28,87 M | -25,14 M | -30,22 M | |||||
Résultat global et autres | 6,81 M | 2,29 M | 1,76 M | 1,57 M | 2,94 M | |||||
Total des fonds propres ordinaires | 81,44 M | 77,93 M | 58,23 M | 61,77 M | 58,06 M | |||||
Total des capitaux propres | 81,44 M | 77,93 M | 58,23 M | 61,77 M | 58,06 M | |||||
Total du passif et des capitaux propres | 102 M | 102 M | 77,62 M | 93,93 M | 78,14 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt | 320 M | 320 M | 320 M | 320 M | 320 M | |||||
ECS Total des actions ordinaires en circulation | 320 M | 320 M | 320 M | 320 M | 320 M | |||||
Actif net par action | 0,25 | 0,24 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | |||||
Actif corporel net | 81,44 M | 77,93 M | 58,23 M | 61,77 M | 58,06 M | |||||
Actif corporel net par action | 0,25 | 0,24 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | |||||
Total de la dette | 5,79 M | 4,04 M | 8,36 M | 7,1 M | 3,1 M | |||||
Dette nette | -45,98 M | -36,13 M | -12,08 M | -23,05 M | -19,72 M | |||||
Dette relative aux PBO non financés | -598 k | -543 k | -560 k | - | - | |||||
Dette relative aux contrats de location | 2,48 M | 1,6 M | 2,31 M | 1,94 M | 7,54 M | |||||
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total | - | - | - | - | - | |||||
Code comptable - Valorisation des stocks | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Stocks - matières premières, total | 12,85 M | 17,87 M | 18,31 M | 14,35 M | 12,83 M | |||||
Stocks - travaux en cours, total | - | - | - | - | - | |||||
Stocks de produits finis, total | 7,35 M | 11,53 M | 8,5 M | 10,7 M | 9,02 M | |||||
Machines, total | 20,62 M | 21,55 M | 20,5 M | 20,69 M | 21,46 M | |||||
Employés à temps plein | 107 | 122 | 113 | 93 | 98 | |||||
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple) | 626 k | 488 k | 4,03 M | 4,15 M | 1,43 M |
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