Flux de Trésorerie LCL Resources Limited

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LCL

AU0000075954

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 01:59:10 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,007000 ^AUD	0,00%		-12,50%	+7,69%

11/09	LCL Resources Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
08/07	Tiger Gold finalise l'acquisition de 100 % de projets aurifères en Colombie et lance un programme de forage de 22 000 mètres	MT

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Données Financières Publiées: LCL RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Autres recettes, total	-	17,98 k	15,52 k	1,46 k	84
Total Chiffre d'affaires	-	17,98 k	15,52 k	1,46 k	84
Résultat Brut	-	17,98 k	15,52 k	1,46 k	84
Frais de vente, généraux et administratifs, total	700 k	903 k	1,51 M	553 k	958 k
Coûts d'exploration / de forage, total	749 k	271 k	80,87 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	1,02 M	1,48 M	650 k	-1,17 M	109 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,45 k	9,3 k	15,19 k	24,48 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	6,7 M	27,54 M	1,2 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,75 M	1,09 M	994 k	769 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,23 M	10,46 M	30,79 M	1,38 M	1,07 M
Résultat d'Exploitation	-4,23 M	-10,44 M	-30,77 M	-1,38 M	-1,07 M
Intérêts payés, total	-1,32 k	-10,13 k	-2,24 k	-2,84 k	-258
Intérêts perçus et revenus des placements	4,98 k	183 k	136 k	59,33 k	18,74 k
Charges d'intérêt nettes	3,66 k	172 k	134 k	56,49 k	18,48 k
Gains (pertes) de change	-123 k	150 k	-78,88 k	-17,47 k	-58,44 k
Autres produits non opérationnels	-960 k	-550 k	-444 k	-25,49 k	-1,37 k
EBT, hors éléments non courants	-5,31 M	-10,67 M	-31,16 M	-1,37 M	-1,11 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-25,3 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-219 k	-98,64 k	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-5,31 M	-10,89 M	-31,26 M	-1,37 M	-1,13 M
Charge d'impôt	-	-	902	42	-
Résultat des activités poursuivies	-5,31 M	-10,89 M	-31,26 M	-1,37 M	-1,13 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-437 k
Résultat net part du groupe	-5,31 M	-10,89 M	-31,26 M	-1,37 M	-1,57 M
Résultat net	-5,31 M	-10,89 M	-31,26 M	-1,37 M	-1,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,31 M	-10,89 M	-31,26 M	-1,37 M	-1,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,31 M	-10,89 M	-31,26 M	-1,37 M	-1,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,04	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,04	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	531 M	654 M	786 M	989 M	1,2 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,04	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,04	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	531 M	654 M	786 M	989 M	1,2 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,22 M	-3,73 M	-3,22 M	-154 k	-1,05 M
EBITA	-4,23 M	-10,44 M	-30,77 M	-1,38 M	-1,07 M
EBIT	-4,23 M	-10,44 M	-30,77 M	-1,38 M	-1,07 M
EBITDAR	-4,21 M	-3,72 M	-3,2 M	-147 k	-1,03 M
Total des revenus (tels que rapportés)	4,98 k	201 k	152 k	60,79 k	18,82 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-0	-0	-
Résultat net normalisé	-3,32 M	-6,67 M	-19,47 M	-856 k	-693 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	-	10,69 k
Dépense de marketing	-	-	-	-	10,69 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	695 k
Frais d'exploration et de forage	749 k	271 k	80,87 k	-	-
Charges locatives nettes, total	7,1 k	2,38 k	21,73 k	7,33 k	16,62 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	541 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,02 M	1,48 M	650 k	-1,17 M	109 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,56 M	1,48 M	650 k	-1,17 M	109 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	19,25 M	8,4 M	3,72 M	2,78 M	1,44 M
Total des liquidités et VMP	19,25 M	8,4 M	3,72 M	2,78 M	1,44 M
Autres créances	49,03 k	155 k	225 k	124 k	21,91 k
Total des créances	49,03 k	155 k	225 k	124 k	21,91 k
Dépenses payées d'avance	84,71 k	292 k	161 k	80,83 k	51,6 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	10,48 M
Total de l'actif circulant	19,39 M	8,85 M	4,1 M	2,98 M	12 M
Immobilisations corporelles brutes	26,81 M	28,23 M	14,26 M	14,19 M	4,33 M
Amortissements cumulés	-553 k	-534 k	-533 k	-563 k	-32,67 k
Immobilisations corporelles nettes	26,25 M	27,7 M	13,73 M	13,63 M	4,3 M
Autres actifs à long terme, total	-	1	-	-	-
Total des actifs	45,64 M	36,55 M	17,83 M	16,61 M	16,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	101 k	384 k	161 k	195 k	98,17 k
Charges à payer, total	211 k	197 k	190 k	13,41 k	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	479 k	98,6 k	455 k	132 k	441 k
Total du passif circulant	790 k	680 k	805 k	341 k	540 k
Autres passifs non courants	16,06 k	38,65 k	28,23 k	-	-
Total du passif	806 k	718 k	833 k	341 k	540 k
Actions ordinaires, total	391 M	394 M	399 M	402 M	402 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-345 M	-356 M	-387 M	-387 M	-389 M
Résultat global et autres	-1,08 M	-2,61 M	4,5 M	1,65 M	2,66 M
Total des fonds propres ordinaires	44,83 M	35,83 M	17 M	16,27 M	15,76 M
Intérêts minoritaires	-334	-334	-334	-334	-334
Total des capitaux propres	44,83 M	35,83 M	17 M	16,27 M	15,76 M
Total du passif et des capitaux propres	45,64 M	36,55 M	17,83 M	16,61 M	16,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	637 M	716 M	951 M	1,19 Md	1,2 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	637 M	716 M	951 M	1,19 Md	1,2 Md
Actif net par action	0,07	0,05	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	44,83 M	35,83 M	17 M	16,27 M	15,76 M
Actif corporel net par action	0,07	0,05	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-19,25 M	-8,4 M	-3,72 M	-2,78 M	-1,44 M
Dette relative aux contrats de location	56,82 k	19,05 k	174 k	58,63 k	133 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-334	-334	-334	-334	-334
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	481 k	433 k	542 k	523 k	-
Machines, total	1,18 M	826 k	1,03 M	610 k	32,67 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Résultat net	-5,31 M	-10,89 M	-31,26 M	-1,37 M	-1,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,45 k	9,3 k	15,19 k	24,48 k	21 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	6,7 M	27,54 M	1,2 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	8,45 k	6,71 M	27,55 M	1,23 M	21 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-28,33 k	107 k	25,3 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	219 k	98,64 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,56 M	1,48 M	650 k	-1,06 M	109 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	960 k	550 k	444 k	25,49 k	1,37 k
Autres activités d'exploitation, total	22,74 k	-261 k	78,88 k	238 k	409 k
Variation des créances	-945 k	-78,19 k	-49,03 k	10,27 k	454
Variation des dettes fournisseurs	55,46 k	179 k	179 k	-336 k	-118 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	71,42 k	-604 k	326 k	-125 k	15,82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,57 M	-2,69 M	-2,01 M	-1,28 M	-1,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-8,05 M	-9,53 M	-7,54 M	-1,57 M	-2,84 M
Vente d'immobilisations corporelles	13,9 k	-	52,3 k	9,98 k	1,62 M
Acquisitions en espèces	-	33,3 k	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-8,04 M	-9,5 M	-7,48 M	-1,56 M	-212 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-50 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-50 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	24,44 M	1,04 M	5,18 M	1,97 M	40 k
Autres activités de financement, total	-1,33 M	13,54 k	-320 k	-47,96 k	-632
Flux de trésorerie de financement	23,06 M	1,06 M	4,86 M	1,92 M	39,37 k
Ajustements des taux de change	-10,52 k	105 k	-54,12 k	-17,47 k	-58,44 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	172 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	11,44 M	-10,85 M	-4,68 M	-937 k	-1,34 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	10,14 k	3,34 k	4 k	2,84 k	831
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	902	29,93 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,87 M	-8,29 M	1,62 M	-2,66 M	-13,53 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,87 M	-8,29 M	1,62 M	-2,66 M	-13,53 M
Variation du fonds de roulement net	-252 k	425 k	-187 k	283 k	10,15 M
Dette nette émise (remboursée)	-50 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (AUD)	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,17	-15,88	-70,73	-5,02	-4,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,32	-16,18	-72,81	-5,19	-4,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-14,7	-27	-118,35	-8,23	-7,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-14,7	-27	-118,35	-8,23	-7,08
Analyse des marges
Marge brute %	-	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	5,02 k	9,73 k	37,95 k	1,14 M
Marge d’EBITDA %	-	-20,73 k	-20,75 k	-10,59 k	-1,25 M
Marge EBITA %	-	-58,06 k	-198 k	-94,97 k	-1,27 M
Marge d'EBIT %	-	-58,06 k	-198 k	-94,97 k	-1,27 M
Marge des activités poursuivies %	-	-60,55 k	-201 k	-94,04 k	-1,35 M
Marge nette %	-	-60,55 k	-201 k	-94,04 k	-1,87 M
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-60,55 k	-201 k	-94,04 k	-1,35 M
Marge nette normalisée %	-	-37,08 k	-125 k	-58,77 k	-825 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-46,12 k	10,44 k	-183 k	-16,1 M
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-46,08 k	10,45 k	-183 k	-16,1 M
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	0	0	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,53	13,02	5,1	8,76	22,23
Quick Ratio	24,42	12,59	4,9	8,52	2,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,52	-3,96	-2,5	-3,75	-2,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,77	1,97	4,67	2,05	3,31
EBIT / Charges d'intérêt	-3,2 k	-1,03 k	-13,74 k	-486,52	-4,14 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,19 k	-367,84	-1,44 k	-54,23	-4,06 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-9,29 k	-1,31 k	-4,8 k	-608,29	-15,05 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	4,56	2,25	1,15	18,03	1,38
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,57	0,63	0,35	1,61	0,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-13,7	-90,62	-94,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-13,7	-90,62	-94,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	20,6	-11,65	-13,62	-95,21	-217,46
EBITA, 1 an Croissance en %	20,75	147	194,71	-95,51	216,07
EBIT, 1 an Croissance %	20,75	147	194,71	-95,51	216,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	42,73	105,18	187,1	-95,62	277,82
Résultat net, Croissance 1 an	42,73	105,18	187,1	-95,62	14,75
Résultat net normalisé sur 1 an	59,25	101,06	192,06	-95,61	269,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,1	66,55	139,08	-96,48	212,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,35	5,51	-50,44	-0,7	-68,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	62,79	-19,92	-51,22	-6,81	-1,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	63,94	-20,08	-52,56	-4,25	-3,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	63,94	-20,08	-52,56	-4,25	-3,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,26	-24,7	-25,32	-36,41	-13,31
CAPEX, Croissance 1 an	212,67	18,38	-20,21	-79,1	80,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	104,33	-6,52	-119,73	-264,3	612,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	106,15	-6,58	-119,77	-264,04	613,22
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,54	-92,64
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-71,54	-92,64
EBITDA, 2 ans CAGR %	14,56	3,23	-12,64	-79,67	-42,99
EBITA, 2 ans CAGR %	14,62	72,7	169,8	-63,61	-81,38
EBIT, 2 ans CAGR %	14,62	72,7	169,8	-63,61	-81,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	12,97	71,13	142,71	-64,54	-80,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	12,97	71,13	142,71	-64,54	-77,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,28	78,94	142,32	-64,18	-81,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,49	16,77	99,55	-71,01	-84,58
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	19,03	17,72	-27,69	-29,85	-44,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	50,55	14,17	-37,5	-32,57	-4,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	74,37	14,46	-38,43	-32,6	-3,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	74,37	14,46	-38,43	-32,6	-3,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,89	-24,48	-25,01	-31,09	-25,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	143,84	92,39	-3,25	-59,17	-38,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	61,63	38,2	-57,27	-43,06	188,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	61,75	38,77	-57,25	-43,06	188,86
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-83,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-83,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	5,8	5,06	-2,73	-66,82	-34,52
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,04	48,05	106,37	-31,1	-53,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,04	48,05	106,37	-31,1	-53,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,18	37,83	103,34	-36,34	-52,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,18	37,83	103,34	-36,34	-47,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-10,45	48,24	110,68	-36,34	-52,99
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,71	-12,43	48,27	-48,08	-61,54
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	33,44	14,34	-11,77	-19,63	-46,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	47,53	21,98	-14,01	-28,6	-23,6
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	79,09	34,44	-14,66	-28,66	-23,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	79,09	34,44	-14,66	-28,66	-23,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	2,08	7,19	-24,76	-29,02	-25,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	65,79	91,65	43,04	-41,95	-33,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	155,2	34,67	-28,02	-33,06	18,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	157,52	34,7	-27,78	-33,07	18,15
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	88,33	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	88,33	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	29,48	-2	-45,53	-21,44
EBITA, 5 ans CAGR %	-	58,82	33,93	-15,54	-21,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-	58,82	33,93	-15,54	-21,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	59,63	31,89	-19,92	-21,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	59,63	31,89	-19,92	-15,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	58,98	33,35	-16,01	-19,75
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	28,87	-43,72	-40,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	322,65	4,43	-5,96	-26,46
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	315,32	4,64	-3,77	-10,28
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	118,42	16,84	1,99	-10,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	118,42	16,84	1,99	-10,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	24,46	-9,77	-10,17	-25,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	33,66	3,07	1,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	24,86	-4,76	25,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	25,56	-4,74	25,74