Flux de Trésorerie Lazard NYSE

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Gestion des placements et exploitants de fonds

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16/07	Le Sénégal devrait faire appel à Lazard pour gérer sa dette, confirment trois sources	RE

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Données Financières Publiées: LAZARD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	5,55 M	29,46 M	42,02 M	53,6 M	38,49 M
Intérêts payés, total	80,77 M	81,52 M	77,67 M	88,07 M	87,62 M
Revenus nets d'intérêts	-75,22 M	-52,06 M	-35,65 M	-34,46 M	-49,13 M
Asset Management Fee	1,35 Md	1,13 Md	1,08 Md	1,12 Md	1,2 Md
Commission de prise ferme et de banque d'investissement	1,79 Md	1,66 Md	1,38 Md	1,75 Md	1,82 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	14,31 M	-92,69 M	36,29 M	-6,28 M	47,64 M
Autres recettes, total	114 M	133 M	58,87 M	228 M	83,4 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	3,19 Md	2,77 Md	2,52 Md	3,05 Md	3,1 Md
Total Chiffre d'affaires	3,19 Md	2,77 Md	2,52 Md	3,05 Md	3,1 Md
Salaires et autres avantages sociaux	1,88 Md	1,63 Md	1,76 Md	1,96 Md	2,04 Md
Coût des services fournis, total	524 M	554 M	618 M	610 M	654 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	60 k	60 k	334 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	45,32 M	44,85 M	72,67 M	60,2 M	50,2 M
Total des dépenses de fonctionnement	2,45 Md	2,22 Md	2,45 Md	2,63 Md	2,74 Md
Résultat d'Exploitation	742 M	548 M	74,5 M	422 M	358 M
Gains (pertes) de change	-1,23 M	399 k	-5,57 M	2,85 M	757 k
Autres produits non opérationnels	-2,2 M	1,21 M	43,89 M	8,24 M	18,78 M
EBT, hors éléments non courants	739 M	550 M	113 M	433 M	378 M
Charges de restructuration	-14,92 M	-	-182 M	-46,61 M	-
Autres éléments non courants	-	-33,02 M	-10,67 M	-	-50,12 M
EBT, elements non courants inclus	724 M	517 M	-79,96 M	386 M	328 M
Charge d'impôt	181 M	124 M	-22,65 M	99,76 M	76,58 M
Résultat des activités poursuivies	543 M	392 M	-57,31 M	287 M	251 M
Résultat net part du groupe	543 M	392 M	-57,31 M	287 M	251 M
Intérêts minoritaires	-14,48 M	-34,97 M	-18,17 M	-6,8 M	-14,19 M
Résultat net	528 M	358 M	-75,48 M	280 M	237 M
Dividende privilégié et autres ajustements	8,65 M	5,73 M	4,44 M	6,89 M	5,92 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	519 M	352 M	-79,92 M	273 M	231 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	519 M	352 M	-79,92 M	273 M	231 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,9	3,68	-0,9	2,93	2,37
BPA de base - Activités poursuivies	4,9	3,68	-0,9	2,93	2,37
Moyenne pondérée des actions en circulation	106 M	95,66 M	88,99 M	93,14 M	97,48 M
Bénéfice net par action - dilué	4,63	3,51	-0,9	2,68	2,17
BPA dilué - Activités poursuivies	4,63	3,51	-0,9	2,68	2,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 M	101 M	88,99 M	102 M	106 M
BPA de base normalisé	4,22	3,23	0,59	2,83	2,28
BPA dilué normalisé	3,93	3,06	0,59	2,58	2,09
Dividende par action	1,88	1,94	2	2	2
Ratio de distribution	37,11	50,87	-229,3	63,95	78,78
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	3,27 Md	-	2,59 Md	3,14 Md	3,19 Md
Taux d’imposition effectif (%)	25,05	24,06	28,33	25,81	23,38
Impôts intérieurs courants	-	-	2,9 M	10,86 M	4,98 M
Impôts étrangers courants	90,66 M	81,66 M	55,51 M	77,84 M	50,03 M
Total des impôts courants	90,66 M	81,66 M	58,42 M	88,7 M	55 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-75,94 M	31,48 M	18,28 M
Impôts étrangers différés	90,64 M	42,71 M	-5,12 M	-20,41 M	3,3 M
Total des impôts différés	90,64 M	42,71 M	-81,07 M	11,07 M	21,58 M
Résultat net normalisé	447 M	309 M	52,34 M	264 M	222 M
Provisions de pension	-9,07 M	-8,21 M	3,74 M	3,14 M	6,84 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	234 M	241 M	251 M	278 M	360 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	234 M	241 M	251 M	278 M	360 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,47 Md	1,23 Md	971 M	1,31 Md	1,47 Md
Liquidités et titres ségrégués	-	-	-	-	-
Créances clients, total	806 M	653 M	762 M	754 M	898 M
Autres créances	49,28 M	73,67 M	69,7 M	46,69 M	52,88 M
Immobilisations corporelles brutes	1,08 Md	1,08 Md	1,05 Md	928 M	867 M
Amortissements cumulés	-368 M	-395 M	-415 M	-333 M	-286 M
Immobilisations corporelles nettes	716 M	682 M	640 M	595 M	581 M
Goodwill	379 M	377 M	395 M	394 M	395 M
Autres immobilisations incorporelles, total	150 k	90 k	0	0	0
Investissements en titres de créance et de participation	533 M	250 M	215 M	224 M	322 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	922 k	14,55 M	2,79 M	-	-
Liquidités soumises à restrictions	617 M	625 M	34,09 M	32,47 M	34,02 M
Autres actifs à court terme, total	1,59 Md	997 M	453 M	476 M	331 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	435 M	408 M	497 M	480 M	459 M
Autres actifs à long terme, total	559 M	537 M	596 M	485 M	399 M
Total des actifs	7,15 Md	5,85 Md	4,64 Md	4,79 Md	4,94 Md
Passifs
Charges à payer, total	811 M	606 M	612 M	788 M	829 M
Emprunts à court terme	372 M	327 M	369 M	274 M	219 M
Part à court terme des contrats de location	80,59 M	78,92 M	82,32 M	77,46 M	80,67 M
Dette à long terme	1,69 Md	1,69 Md	1,69 Md	1,69 Md	1,69 Md
Contrats de location à long terme	472 M	435 M	403 M	428 M	404 M
Impôts sur le revenu à payer	170 M	117 M	138 M	162 M	137 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	6,83 M	4,65 M	4,81 M	4,53 M	3,43 M
Recettes non acquises Non courantes	131 M	137 M	140 M	137 M	139 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	53,62 M	30,58 M	23,83 M	49,88 M	42,22 M
Passif d'impôt différé Non courant	1,83 M	3,92 M	3,86 M	1,08 M	1,37 M
Autres passifs non courants	1,71 Md	1,17 Md	599 M	420 M	408 M
Total du passif	5,49 Md	4,59 Md	4,07 Md	4,03 Md	3,95 Md
Actions ordinaires, total	1,13 M	1,13 M	1,13 M	1,13 M	1,12 M
Primes d'émissions d'actions	145 M	168 M	247 M	328 M	340 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,56 Md	1,68 Md	1,4 Md	1,47 Md	1,49 Md
Actions détenues en propre	-507 M	-993 M	-937 M	-838 M	-684 M
Résultat global et autres	-224 M	-296 M	-290 M	-327 M	-272 M
Total des fonds propres ordinaires	975 M	556 M	424 M	636 M	874 M
Intérêts minoritaires	678 M	702 M	146 M	129 M	115 M
Total des capitaux propres	1,65 Md	1,26 Md	570 M	765 M	989 M
Total du passif et des capitaux propres	7,15 Md	5,85 Md	4,64 Md	4,79 Md	4,94 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	99,28 M	85,04 M	87,43 M	89,9 M	93,91 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	101 M	85,95 M	87,43 M	90,3 M	93,91 M
Actif net par action	9,68	6,47	4,85	7,05	9,3
Actif corporel net	596 M	179 M	28,83 M	243 M	478 M
Actif corporel net par action	5,91	2,08	0,33	2,69	5,09
Total de la dette	2,61 Md	2,53 Md	2,54 Md	2,47 Md	2,39 Md
Dette relative aux PBO non financés	-50,48 M	-28,82 M	-5,75 M	3,5 M	-5,11 M
Dette nette	1,14 Md	1,28 Md	1,57 Md	1,16 Md	923 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	16,25 M	15,48 M	-	16,9 M	18,75 M
Employés à temps plein	3,18 k	3,4 k	3,29 k	3,26 k	3,31 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	528 M	358 M	-75,48 M	280 M	237 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	38,32 M	42,34 M	42,85 M	36,28 M	34,19 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	60 k	60 k	60 k	-	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	38,38 M	42,4 M	42,91 M	36,28 M	34,19 M
Amortissement des charges différées, total	394 M	406 M	430 M	448 M	460 M
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	-	-	-	-114 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	40,91 M	-	-
Activités de restructuration	-	-	8,8 M	-	-
Variation des créances	-81,61 M	141 M	-101 M	-3,58 M	-62,25 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-218 M	-250 M	-140 M	19,84 M	-231 M
Autres activités opérationnelles	205 M	137 M	-41,14 M	76,15 M	81,35 M
Flux de trésorerie d'exploitation	866 M	834 M	165 M	743 M	519 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39,7 M	-49,51 M	-28,3 M	-45,5 M	-31,95 M
Vente d'immobilisations corporelles	642 k	573 k	490 k	196 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-10,52 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-15,84 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-7,5 M	-	-985 k	-50,04 M
Flux de trésorerie d'investissement	-39,06 M	-56,44 M	-38,32 M	134 M	-81,98 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	396 M	300 M
Total de la dette émise	-	-	-	396 M	300 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-399 M	-298 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-399 M	-298 M
Rachat d'actions ordinaires	-406 M	-692 M	-102 M	-59,5 M	-91,01 M
Dividendes ordinaires payés	-196 M	-182 M	-173 M	-179 M	-187 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-196 M	-182 M	-173 M	-179 M	-187 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	798 M	-508 M	-1,3 Md	-198 M	-188 M
Flux de trésorerie de financement	196 M	-1,38 Md	-1,57 Md	-440 M	-464 M
Ajustements des taux de change	-162 M	-186 M	30,44 M	-52,85 M	87,5 M
Variation nette de la trésorerie	861 M	-791 M	-1,41 Md	384 M	61,2 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	77,99 M	77,44 M	73,68 M	84,42 M	80,33 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	74,1 M	144 M	44,23 M	33,97 M	119 M
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-3,19 M	1,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,27	6,04	-1,09	6,08	5,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	40,91	26,96	-6,27	42,96	28,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	55,05	45,93	-16,31	51,51	30,59
Analyse des marges
Marge brute %	91,32	89,84	88,08	90,47	89,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	66,66	68,45	82,23	74,65	76,64
Marge des activités poursuivies %	16,98	14,15	-2,27	9,4	8,1
Marge nette %	16,53	12,89	-2,99	9,18	7,64
Net Avail. Pour la marge commune %	16,26	12,69	-3,17	8,95	7,45
Marge nette normalisée %	14	11,13	2,08	8,65	7,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,43	0,48	0,65	0,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,14	3,17	1,9	2	2,2
Quick Ratio	1,61	1,74	1,5	1,61	1,91
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,6	0,74	0,14	0,57	0,41
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	157,9	200,86	446,44	322,55	241,85
Dette totale / Capital total	61,22	66,76	81,7	76,33	70,75
Dette à long terme / Capitaux propres	130,5	168,6	367,29	276,56	211,56
Dette à long terme / Capital total	50,6	56,04	67,22	65,45	61,89
Dette totale / Total de l'actif	76,87	78,49	87,71	84,05	79,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,44	-13,18	-9,09	20,94	1,61
Résultat brut, Croissance 1 an	25,18	-14,59	-10,88	24,22	0,89
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,73	-27,66	-114,6	-600,3	-12,45
Résultat net, Croissance 1 an	31,21	-32,3	-121,11	-470,85	-15,39
Résultat net normalisé sur 1 an	42,61	-30,98	-83,04	404,16	-15,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31	-24,23	-125,65	-397,61	-18,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,96	-42,94	-23,85	50,14	37,32
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,68	-18,11	-20,79	3,41	3,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	12,88	-69,93	-83,91	741,68	97,14
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,38	-3,71	-80,26	351,12	-30,09
CAPEX, Croissance 1 an	-38,25	24,72	-42,85	60,79	-29,79
Dividende par action, 1 an de croissance	0	3,19	3,09	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	11,2	3,94	-11,16	4,86	10,86
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	12	3,4	-12,75	5,22	11,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	34,99	-1,28	-67,5	-14,53	109,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	35,76	-5,75	-62,19	-11,52	77,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	25,4	-0,79	-65,79	-7,54	105,9
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,8	-0,37	-55,92	-12,63	55,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	26,44	-21,88	-34,08	6,93	43,59
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,58	-1	-19,46	-9,49	3,24
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	58,74	-41,74	-78	16,39	307,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	13,03	20,34	-56,4	-5,62	77,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-3,64	-12,24	-15,57	-4,14	6,25
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,81	1,58	3,14	1,53	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,13	2,39	-0,6	-1,54	3,76
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,49	2,32	-1,6	-1,85	3,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	0,63	9,65	-47,79	-19,15	-13,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	0,06	7,66	-42,76	-19,07	-12,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,74	2,77	-44,94	-16,13	-10,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,49	12,89	-36,62	-16,68	-14,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,08	-3,02	-22,54	-13,27	16,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,67	1,24	-8,1	-12,46	-5,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,23	-8,83	-62,05	-25,87	38,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,4	7,15	-34,12	-4,99	-14,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-7,15	5,01	-23,93	4,65	-13,59
Dividende par action, 3 ans CAGR %	2,81	1,6	2,08	2,08	1,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,47	0,97	-2,28	3,37	3,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,06	0,34	-2,78	3,47	3,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,62	8,6	-35,97	-0,75	-9,02
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,37	7,11	-32,21	-0,46	-10,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	5,65	-9,69	-33,82	-1,49	-6,69
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,66	12,94	-26,02	1,89	-9,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-4,63	-14,24	-14,3	0,85	-0,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,42	3,5	-1,49	-3,2	-3,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-6,95	-26,02	-44,38	0,52	-1,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,48	-4,12	-25,11	1,84	-2,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	0,49	12,34	-10,62	1,25	-13,05
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,76	3,8	2,94	1,57	1,25