Ratios Financiers Latam Lithium Corp.

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LALI

CA5179531051

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 15:30:00 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	0,00%		0,00%	-40,00%

29/04	Latam Lithium Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
25/03	Portofino Resources Inc. annonce un changement à la direction générale	CI

16be3bce.57iP60b9SY11mSjKVsbIFHFPxzmYuD2ihVyNHEg-7xY.htXZnByNcN5G1kWgBYqDQyMtqVXt13TM4jXdVh1QwlOf6-GCFrgaxwXhEA

Données Financières Publiées: LATAM LITHIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,07 M	1,12 M	857 k	1,3 M	1,45 M
Coûts d'exploration / de forage, total	913 k	559 k	1,26 M	861 k	52,96 k
Provision pour créances douteuses	-	267 k	61,66 k	-	70,38 k
Rémunération à base d'actions (IS)	194 k	125 k	214 k	314 k	5,34 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,18 M	2,07 M	2,39 M	2,47 M	1,58 M
Résultat d'Exploitation	-2,18 M	-2,07 M	-2,39 M	-2,47 M	-1,58 M
Intérêts payés, total	-	-	-360	-18,14 k	-25,49 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-360	-18,14 k	-25,49 k
Autres produits non opérationnels	-500 k	-322 k	-52,59 k	-179 k	1,55 M
EBT, hors éléments non courants	-2,67 M	-2,39 M	-2,44 M	-2,67 M	-60,42 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	188 k	-	-30 k	-37,5 k	-25,51 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,49 M	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k
Résultat des activités poursuivies	-2,49 M	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k
Résultat net part du groupe	-2,49 M	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k
Résultat net	-2,49 M	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,49 M	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,49 M	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,56	-0,26	-0,2	-0,16	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,56	-0,26	-0,2	-0,16	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,43 M	9,29 M	12,58 M	16,73 M	17,54 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,56	-0,26	-0,2	-0,16	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,56	-0,26	-0,2	-0,16	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,43 M	9,29 M	12,58 M	16,73 M	17,54 M
BPA de base normalisé	-0,38	-0,16	-0,12	-0,1	-0
BPA dilué normalisé	-0,38	-0,16	-0,12	-0,1	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,17 M	-	-	-	-
EBITA	-2,18 M	-2,07 M	-2,39 M	-2,47 M	-1,58 M
EBIT	-2,18 M	-2,07 M	-2,39 M	-2,47 M	-1,58 M
EBITDAR	-2,14 M	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,67 M	-1,49 M	-1,53 M	-1,67 M	-37,76 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,51 k	1,2 k	1,27 k	1,91 k	1,06 k
Dépense de marketing	1,51 k	1,2 k	1,27 k	1,91 k	1,06 k
Dépenses générales et administratives	1,02 M	1,06 M	767 k	1,22 M	1,41 M
Frais d'exploration et de forage	775 k	448 k	1,25 M	849 k	42,96 k
Charges locatives nettes, total	36,75 k	14,69 k	16,44 k	25,59 k	32,19 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	24,23 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	7,96 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	138 k	111 k	8 k	12,5 k	10 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	194 k	125 k	214 k	314 k	5,34 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	332 k	236 k	222 k	327 k	15,34 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	274 k	156 k	65,14 k	6,78 k	891
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	75 k	37,5 k	50 k
Total des liquidités et VMP	274 k	156 k	140 k	44,28 k	50,89 k
Autres créances	199 k	48,76 k	28,45 k	77,26 k	19,63 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	199 k	48,76 k	28,45 k	77,26 k	19,63 k
Dépenses payées d'avance	67,8 k	72,59 k	185 k	2 k	-
Total de l'actif circulant	540 k	277 k	354 k	124 k	70,52 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	540 k	277 k	354 k	124 k	70,52 k
Passifs
Comptes à payer, total	58,94 k	142 k	756 k	1,02 M	625 k
Charges à payer, total	1,1 k	7,27 k	854	182 k	462 k
Emprunts à court terme	-	-	-	233 k	309 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	55 k
Total du passif circulant	60,04 k	149 k	757 k	1,43 M	1,45 M
Total du passif	60,04 k	149 k	757 k	1,43 M	1,45 M
Actions ordinaires, total	7,16 M	9 M	10,41 M	12,02 M	12,03 M
Primes d'émissions d'actions	967 k	1,16 M	1,6 M	1,89 M	1,89 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,64 M	-10,04 M	-12,51 M	-15,22 M	-15,3 M
Résultat global et autres	-	-	100 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	480 k	128 k	-403 k	-1,31 M	-1,38 M
Total des capitaux propres	480 k	128 k	-403 k	-1,31 M	-1,38 M
Total du passif et des capitaux propres	540 k	277 k	354 k	124 k	70,52 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,22 M	10,96 M	17,11 M	17,52 M	17,54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,18 M	10,96 M	14,8 M	17,52 M	17,54 M
Actif net par action	0,06	0,01	-0,03	-0,07	-0,08
Actif corporel net	480 k	128 k	-403 k	-1,31 M	-1,38 M
Actif corporel net par action	0,06	0,01	-0,03	-0,07	-0,08
Total de la dette	0	0	0	233 k	309 k
Dette nette	-274 k	-156 k	-140 k	189 k	258 k
Dette relative aux contrats de location	294 k	117 k	132 k	205 k	258 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,49 M	-2,39 M	-2,47 M	-2,71 M	-85,92 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-188 k	-	30 k	37,5 k	25,51 k
Rémunération à base d'actions (CF)	194 k	125 k	214 k	314 k	5,34 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	267 k	61,66 k	-	70,38 k
Autres activités d'exploitation, total	138 k	111 k	-109 k	12,5 k	-127 k
Variation des créances	-103 k	-125 k	-70,68 k	-45,33 k	-8,51 k
Variation des dettes fournisseurs	-130 k	89,04 k	608 k	461 k	-6,93 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-37,85 k	7,53 k	41,12 k	-3,48 k	-4,23 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	16,56 k	-4,78 k	-113 k	183 k	77,49 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,6 M	-1,92 M	-1,81 M	-1,75 M	-53,54 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	288 k	-	-	-	48,66 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	288 k	-	-	-	48,66 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	215 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	215 k	-
Émission d'actions ordinaires	1,55 M	1,89 M	1,78 M	1,5 M	-
Autres activités de financement, total	730 k	-88,34 k	-53,49 k	-26,77 k	-1 k
Flux de trésorerie de financement	2,28 M	1,8 M	1,72 M	1,69 M	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-27,64 k	-118 k	-90,52 k	-58,36 k	-5,88 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,28 M	-824 k	-758 k	-652 k	-987 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,28 M	-824 k	-758 k	-641 k	-971 k
Variation du fonds de roulement net	254 k	-234 k	-515 k	-577 k	-2,71 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	215 k	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-276,3	-316,49	-473,88	-647,17	-1,02 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-370,35	-425,3	1,09 k	208,93	92,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-677,66	-786,37	1,8 k	316,18	6,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-677,66	-786,37	1,8 k	316,18	6,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	9	1,86	0,47	0,09	0,05
Quick Ratio	7,87	1,37	0,22	0,08	0,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-43,25	-12,89	-2,4	-1,22	-0,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-17,81	-22,35
Dette totale / Capital total	-	-	-	-21,67	-28,79
Dette totale / Total de l'actif	11,11	53,82	213,84	1,16 k	2,06 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-6,64 k	-136,25	-62,11
Dette nette / EBITDA	0,13	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,13	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	246,99	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	246,85	-4,84	15,56	3,35	-35,96
EBIT, 1 an Croissance %	246,85	-4,84	15,56	3,35	-35,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	161,73	-3,84	3,47	9,37	-96,83
Résultat net, Croissance 1 an	161,73	-3,84	3,47	9,37	-96,83
Résultat net normalisé sur 1 an	306,38	-10,58	2,22	9,18	-97,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	54,78	-31,81	-23,6	-17,74	-96,97
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,84	-48,74	27,76	-65,09	-42,92
Actif corporel net, Croissance 1 an	89,34	-73,37	-414,92	224,96	5,47
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	89,34	-73,37	-414,92	224,96	5,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	336,65	-26	-5,69	-3,61	-96,94
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-9,47 k	-35,73	-7,98	-13,92	51,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-9,47 k	-35,73	-8,01	-15,39	51,52
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	75	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	74,95	81,67	4,87	9,28	-18,65
EBIT, 2 ans CAGR %	74,95	81,67	4,87	9,28	-18,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	79,12	58,64	-0,25	6,38	-81,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	79,12	58,64	-0,25	6,38	-81,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	85,75	90,62	-4,4	5,64	-84,28
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,46	-15,74	-27,82	-20,73	-84,22
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,27	-20,97	-19,08	-33,22	-55,36
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,36	-28,99	-8,42	219,9	85,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,36	-28,99	-8,42	219,9	85,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	90,93	79,76	-16,46	-4,65	-82,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	81,45	675,93	-23,09	-11	14,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	81,45	675,93	-23,11	-11,78	13,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	14,91	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	14,9	42,81	56,24	4,36	-8,55
EBIT, 3 ans CAGR %	14,9	42,81	56,24	4,36	-8,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,45	45,57	37,58	2,86	-67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,45	45,57	37,58	2,86	-67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,33	45,57	54,87	-0,07	-70,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,83	-17,59	-18,45	-24,61	-73,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-13,45	-12,02	-7,25	-38,86	-36,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,34	-24,01	16,67	39,68	121
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,34	-24,01	16,67	39,68	121
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	22,33	39,21	44,98	-12,38	-69,68
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	12,83	28,38	281,22	-20,15	6,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,83	28,38	281,18	-20,62	5,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	64,22	28,78	10,78	28,32	20,34
EBIT, 5 ans CAGR %	64,22	28,78	10,78	28,32	20,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	66,86	31,44	10,02	28,41	-38,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	66,86	31,44	10,02	28,41	-38,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	69,3	31,44	9,75	28,05	-37,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,74	-26,74	-37,29	-18,86	-57,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	14,81	-17,04	-15,74	-21,21	-30,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,53	-26,92	-10,79	35,04	40,33
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	15,53	-26,92	-10,79	35,04	40,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	74,85	25,7	5,02	19,65	-38,22
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	73,97	11,66	-3,21	10,88	135,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	73,97	11,66	-3,21	10,5	134,56