Flux de Trésorerie Landsdowne Investment Company Limited

Actions

LSEPA

AU0000265563

Cours en clôture National Stock Exchange of Australia 01/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
100,00 ^AUD	-.--%		-.--%	-

11/09	Landsdowne Investment Company Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
16/03	Landsdowne Investment Company Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LANDSDOWNE INVESTMENT COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	399 k	727 k	629 k	573 k
Total Chiffre d'affaires	399 k	727 k	629 k	573 k
Résultat Brut	399 k	727 k	629 k	573 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	40,31 k	93 k	80,35 k	161 k
Autres dépenses de fonctionnement	14,44 k	57,58 k	59,36 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,75 k	151 k	140 k	161 k
Résultat d'Exploitation	345 k	576 k	490 k	412 k
Intérêts payés, total	-292 k	-642 k	-642 k	-684 k
Charges d'intérêt nettes	-292 k	-642 k	-642 k	-684 k
Autres produits non opérationnels	-47,74 k	-66,38 k	-69,58 k	-
EBT, hors éléments non courants	4,52 k	-132 k	-222 k	-272 k
EBT, elements non courants inclus	4,52 k	-132 k	-222 k	-272 k
Charge d'impôt	1,36 k	-39,71 k	141 k	0
Résultat des activités poursuivies	3,16 k	-92,66 k	-363 k	-272 k
Résultat net part du groupe	3,16 k	-92,66 k	-363 k	-272 k
Résultat net	3,16 k	-92,66 k	-363 k	-272 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,16 k	-92,66 k	-363 k	-272 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,16 k	-92,66 k	-363 k	-272 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,04	-0,14	-0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,04	-0,14	-0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,16 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,04	-0,14	-0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,04	-0,14	-0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,16 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
BPA de base normalisé	0	-0,03	-0,06	-0,07
BPA dilué normalisé	0	-0,03	-0,06	-0,07
Ratio de distribution	4,17 k	-692,84	-132,7	-176,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	364 k	618 k	532 k	454 k
EBITA	345 k	576 k	490 k	454 k
EBIT	345 k	576 k	490 k	412 k
Total des revenus (tels que rapportés)	399 k	727 k	629 k	573 k
Taux d’imposition effectif (%)	29,99	30	-63,56	0
Total des impôts courants	168	-	-	-
Total des impôts différés	1,19 k	-39,71 k	141 k	-
Résultat net normalisé	2,83 k	-82,74 k	-139 k	-170 k
Intérêts sur la dette à long terme	312 k	684 k	684 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	40,31 k	93 k	80,35 k	161 k

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	164 k	6,29 k	1,33 k	82,12 k
Total des liquidités et VMP	164 k	6,29 k	1,33 k	82,12 k
Créances clients, total	-	-	-	51,4 k
Autres créances	215 k	159 k	130 k	-
Total des créances	215 k	159 k	130 k	51,4 k
Total de l'actif circulant	379 k	166 k	131 k	134 k
Investissements à long terme	15,88 M	15,8 M	10,71 M	9,73 M
Actifs d'impôts différés à long terme	372 k	486 k	18,56 k	26,12 k
Total des actifs	16,63 M	16,45 M	10,86 M	9,88 M
Passifs
Comptes à payer, total	418	14,08 k	692	511 k
Charges à payer, total	179 k	192 k	345 k	-
Impôts sur le revenu à payer	168	-	-	-
Autres passifs à court terme	10,74 k	8,08 k	5,73 k	-
Total du passif circulant	190 k	214 k	351 k	511 k
Dette à long terme	14,79 M	14,83 M	14,87 M	14,92 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,44 k	11 k	18,56 k	26,12 k
Total du passif	14,98 M	15,06 M	15,24 M	15,45 M
Actions ordinaires, total	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,16 k	-89,5 k	-452 k	-725 k
Résultat global et autres	-862 k	-1,02 M	-6,43 M	-7,34 M
Total des fonds propres ordinaires	1,64 M	1,39 M	-4,38 M	-5,57 M
Total des capitaux propres	1,64 M	1,39 M	-4,38 M	-5,57 M
Total du passif et des capitaux propres	16,63 M	16,45 M	10,86 M	9,88 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,51 M
Actif net par action	0,66	0,56	-1,75	-2,22
Actif corporel net	1,64 M	1,39 M	-4,38 M	-5,57 M
Actif corporel net par action	0,66	0,56	-1,75	-2,22
Total de la dette	14,79 M	14,83 M	14,87 M	14,92 M
Dette nette	14,63 M	14,83 M	14,87 M	14,83 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	3,16 k	-92,66 k	-363 k	-272 k
Dépréciation et amortissement - CF	19,1 k	42 k	42 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	42 k
Amortissements et dépréciations, Total	19,1 k	42 k	42 k	42 k
Autres activités d'exploitation, total	132 k	1 M	476 k	480 k
Variation des créances	-212 k	59,23 k	29,63 k	73,71 k
Variation des dettes fournisseurs	179 k	38,31 k	138 k	164 k
Variation de l'impôt sur le revenu	168	-168	-	-
Variation des impôts différés	1,19 k	-411 k	141 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	123 k	637 k	464 k	487 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17,11 M	-142 k	13 k	75 k
Flux de trésorerie d'investissement	-17,11 M	-142 k	13 k	75 k
Dette à long terme émise, total	10,71 k	-	-	-
Total de la dette émise	10,71 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-10,71 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-10,71 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,5 M	-	-	-
Émission d'actions privilégiées	15,11 M	-	-	-
Rachat d'actions privilégiées	-339 k	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-132 k	-642 k	-482 k	-482 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-132 k	-642 k	-482 k	-482 k
Flux de trésorerie de financement	17,15 M	-653 k	-482 k	-482 k
Variation nette de la trésorerie	164 k	-158 k	-4,96 k	80,8 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	79,42 k	114 k	110 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	481 k	515 k	538 k
Variation du fonds de roulement net	-	-78,67 k	-167 k	-238 k
Dette nette émise (remboursée)	10,71 k	-10,71 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,18	2,24	2,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	2,2	2,29	2,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-6,11	24,25	5,47
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-6,11	24,25	5,47
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,09	12,8	12,76	28,13
Marge d’EBITDA %	91,08	85,06	84,48	79,2
Marge EBITA %	86,29	79,28	77,81	79,2
Marge d'EBIT %	86,29	79,28	77,81	71,87
Marge des activités poursuivies %	0,79	-12,75	-57,65	-47,55
Marge nette %	0,79	-12,75	-57,65	-47,55
Net Avail. Pour la marge commune %	0,79	-12,75	-57,65	-47,55
Marge nette normalisée %	0,71	-11,39	-22,03	-29,72
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	10,93	18,12	19,2
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	66,16	81,86	93,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,04	0,05	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,99	0,77	0,37	0,26
Quick Ratio	1,99	0,77	0,37	0,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,65	2,98	1,32	0,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	900,66	1,07 k	-339,21	-267,87
Dette totale / Capital total	90,01	91,42	141,8	159,57
Dette à long terme / Capitaux propres	900,66	1,07 k	-339,21	-267,87
Dette à long terme / Capital total	90,01	91,42	141,8	159,57
Dette totale / Total de l'actif	90,12	91,54	140,38	156,33
EBIT / Charges d'intérêt	1,18	0,9	0,76	0,6
EBITDA / Charges d'intérêt	1,24	0,96	0,83	0,66
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,24	0,96	0,83	0,66
Dette totale / EBITDA	40,65	24	27,97	32,88
Dette nette / EBITDA	40,2	23,99	27,97	32,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	40,65	24	27,97	32,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	40,2	23,99	27,97	32,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	81,9	-13,37	-9
Résultat brut, Croissance 1 an	-	81,9	-13,37	-9
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	69,87	-13,96	-14,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	67,1	-14,97	-7,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	67,1	-14,97	-15,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-3,03 k	291,61	-24,94
Résultat net, Croissance 1 an	-	-3,03 k	291,61	-24,94
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-3,03 k	67,6	22,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-3,8 k	291,89	-24,83
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,07	-33,98	-8,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-15,24	-415,04	26,99
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-15,24	-415,04	26,99
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	417,63	-27,24	5,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	43,58	-3,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	7,2	4,3
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	25,53	-11,21
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	25,53	-11,21
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	20,9	-14,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	19,2	-11,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	19,2	-15,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	970,77	71,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	970,77	71,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	600,48	43,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	1,1 k	71,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-19,18	-22,48
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	63,41	100,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	63,41	100,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	94,07	-12,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	17,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,77
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,77
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	7,64
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	9,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	341,5
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	341,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	292
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	377,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-15,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	50,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	58,21