Ratios Financiers Lana Medical Company

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9587

SA15TGFKLPH6

Services et équipements environnementaux

Temps Différé Saudi Arabian S.E. 14:20:00 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,100 ^SAR	+5,44%		+0,65%	+27,05%

01/07	Lana Company rejette le versement de dividendes pour l'exercice 2025	CI
25/06	Lana Medical obtient un financement de 7 millions de riyals saoudiens conforme à la charia	MT

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Données Financières Publiées: LANA MEDICAL COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	31,97 M	40,8 M	48,63 M	84,09 M	92,3 M
Total Chiffre d'affaires	31,97 M	40,8 M	48,63 M	84,09 M	92,3 M
Coût des marchandises vendues, total	15,1 M	21,93 M	28,49 M	59,19 M	71,47 M
Résultat Brut	16,87 M	18,87 M	20,14 M	24,9 M	20,84 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,47 M	10,82 M	10,57 M	15,3 M	18,81 M
Provision pour créances douteuses	-	-	3,22 M	1,12 M	-3,92 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,08 M	1,53 M	1,83 M	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	7,88 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,55 M	12,35 M	15,64 M	16,42 M	14,89 M
Résultat d'Exploitation	7,32 M	6,52 M	4,5 M	8,48 M	5,95 M
Intérêts payés, total	-76,97 k	-196 k	-272 k	-479 k	-2,39 M
Charges d'intérêt nettes	-76,97 k	-196 k	-272 k	-479 k	-2,39 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	5,37 M	-753 k
Autres produits non opérationnels	541 k	294 k	256 k	254 k	215 k
EBT, hors éléments non courants	7,78 M	6,62 M	4,49 M	13,62 M	3,02 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	8 k	-	-73,09 k	-	728 k
EBT, elements non courants inclus	7,79 M	6,62 M	4,41 M	13,62 M	3,75 M
Charge d'impôt	1,2 M	1,13 M	1,41 M	1,16 M	1,05 M
Résultat des activités poursuivies	6,59 M	5,49 M	3,01 M	12,46 M	2,7 M
Résultat net part du groupe	6,59 M	5,49 M	3,01 M	12,46 M	2,7 M
Résultat net	6,59 M	5,49 M	3,01 M	12,46 M	2,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,59 M	5,49 M	3,01 M	12,46 M	2,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,59 M	5,49 M	3,01 M	12,46 M	2,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	0,12	0,07	0,23	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	0,12	0,07	0,23	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	32,82 M	45 M	45,62 M	54 M	54 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	0,12	0,07	0,23	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	0,12	0,07	0,23	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	32,82 M	45 M	45,62 M	54 M	54 M
BPA de base normalisé	0,15	0,09	0,06	0,16	0,03
BPA dilué normalisé	0,15	0,09	0,06	0,16	0,03
Dividende par action	-	-	-	-	0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,09 M	7,54 M	5,82 M	11,18 M	10,27 M
EBITA	7,32 M	6,52 M	4,5 M	8,48 M	5,95 M
EBIT	7,32 M	6,52 M	4,5 M	8,48 M	5,95 M
EBITDAR	8,83 M	8,11 M	6,59 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	15,36	17,03	31,83	8,51	28,11
Résultat net normalisé	4,86 M	4,14 M	2,8 M	8,51 M	1,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	58,29 k	54,78 k	132 k	301 k	539 k
Provisions de pension	-	-	-	-	152 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	189 k	331 k	345 k	413 k
Dépense de marketing	1,6 M	2,71 M	3,53 M	3,97 M	6,43 M
Dépenses générales et administratives	6,71 M	7,85 M	6,63 M	11,24 M	12,23 M
Charges locatives nettes, total	739 k	578 k	772 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	107 k	169 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	471 k	603 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,52 M	3,3 M	18,75 M	6,35 M	4,53 M
Total des liquidités et VMP	3,52 M	3,3 M	18,75 M	6,35 M	4,53 M
Créances clients, total	31,21 M	32,77 M	38,08 M	37,22 M	52,53 M
Autres créances	899 k	948 k	-	1,62 M	2,32 M
Total des créances	32,11 M	33,72 M	38,08 M	38,84 M	54,86 M
Stocks	4,07 M	4,09 M	4,65 M	4,7 M	11,02 M
Dépenses payées d'avance	60,07 k	167 k	517 k	1,6 M	3,78 M
Autres actifs à court terme, total	2,7 M	3,55 M	7,84 M	6,14 M	10,17 M
Total de l'actif circulant	42,46 M	44,83 M	69,84 M	57,63 M	84,36 M
Immobilisations corporelles brutes	19,03 M	24,13 M	31,04 M	46,51 M	54,61 M
Amortissements cumulés	-4,22 M	-5,74 M	-6,57 M	-10,25 M	-15,88 M
Immobilisations corporelles nettes	14,81 M	18,39 M	24,47 M	36,26 M	38,73 M
Investissements à long terme	-	-	-	8,71 M	9,12 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	200 k	170 k	140 k
Total des actifs	57,28 M	63,22 M	94,51 M	103 M	132 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,17 M	1,14 M	1,69 M	5,8 M	4,5 M
Charges à payer, total	2,52 M	3,62 M	5,6 M	9,73 M	19,41 M
Emprunts à court terme	-	-	1,88 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,8 M	1,58 M	1,86 M	6,28 M	16,44 M
Part à court terme des contrats de location	305 k	305 k	773 k	1,02 M	2,6 M
Impôts sur le revenu à payer	1,2 M	1,13 M	1,52 M	1,33 M	1,43 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	539 k	-	2,93 M	2,01 M	3,7 M
Autres passifs à court terme	348 k	289 k	479 k	4,65 M	5,26 M
Total du passif circulant	7,88 M	8,06 M	16,73 M	30,83 M	53,33 M
Dette à long terme	5,43 M	5,45 M	3,65 M	2,37 M	3,77 M
Contrats de location à long terme	1,21 M	883 k	4,18 M	5,74 M	6,27 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,19 M	1,4 M	1,89 M	2,84 M	3,85 M
Total du passif	15,7 M	15,79 M	26,45 M	41,77 M	67,22 M
Actions ordinaires, total	30 M	30 M	36 M	36 M	54 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	11,52 M	11,52 M	7,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,47 M	16,96 M	19,97 M	13,73 M	2,99 M
Résultat global et autres	107 k	466 k	572 k	-243 k	899 k
Total des fonds propres ordinaires	41,57 M	47,42 M	68,06 M	61 M	65,13 M
Total des capitaux propres	41,57 M	47,42 M	68,06 M	61 M	65,13 M
Total du passif et des capitaux propres	57,28 M	63,22 M	94,51 M	103 M	132 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	32,82 M	54 M	54 M	54 M	54 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	32,82 M	45 M	54 M	54 M	54 M
Actif net par action	1,27	1,05	1,26	1,13	1,21
Actif corporel net	41,57 M	47,42 M	67,86 M	60,83 M	64,99 M
Actif corporel net par action	1,27	1,05	1,26	1,13	1,2
Total de la dette	8,74 M	8,22 M	12,34 M	15,4 M	29,08 M
Dette nette	5,23 M	4,92 M	-6,41 M	9,05 M	24,54 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	3,85 M
Dette relative aux contrats de location	5,91 M	4,62 M	6,18 M	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	8,71 M	9,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	1,9 M	2,01 M	2,79 M	948 k	2,08 M
Stocks de produits finis, total	2,87 M	2,77 M	2,76 M	4,28 M	9,62 M
Bâtiments, total	1,95 M	1,95 M	1,95 M	10,59 M	10,59 M
Machines, total	6,97 M	8,2 M	9,23 M	25,45 M	28,9 M
Employés à temps plein	-	218	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,08 M	5,87 M	9,09 M	28,98 M	25,06 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,59 M	5,49 M	3,01 M	12,46 M	2,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,08 M	1,53 M	1,83 M	3,48 M	5,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,08 M	1,53 M	1,83 M	3,48 M	5,71 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	7,88 k	29,64 k	29,64 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-8 k	-	73,1 k	-14,9 k	-728 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-5,37 M	753 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	1,79 M	3,22 M	1,12 M	-3,92 M
Autres activités d'exploitation, total	1,29 M	552 k	1,48 M	888 k	3,93 M
Variation des créances	-10,23 M	-2,18 M	-6,68 M	-18,92 M	-11,23 M
Variation des stocks	704 k	-16,73 k	-771 k	-1,19 M	-6,47 M
Variation des dettes fournisseurs	403 k	-38,5 k	559 k	6,7 M	9,92 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,78 M	-1,66 M	-1,31 M	1,21 M	-6,32 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,95 M	5,45 M	1,43 M	393 k	-5,64 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,22 M	-5,1 M	-4,02 M	-4,12 M	-4,73 M
Vente d'immobilisations corporelles	8 k	-	177 k	14,9 k	1,23 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-6,97 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-208 k	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-3,59 M	-21 k
Autres activités d'investissement, total	112 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-7,1 M	-5,1 M	-4,05 M	-14,66 M	-3,52 M
Dette à long terme émise, total	507 k	1,77 M	2,76 M	5 M	25,16 M
Total de la dette émise	507 k	1,77 M	2,76 M	5 M	25,16 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,52 M	-2,34 M	-2,2 M	-2,66 M	-14,48 M
Total de la dette remboursée	-1,52 M	-2,34 M	-2,2 M	-2,66 M	-14,48 M
Émission d'actions ordinaires	13 M	-	17,52 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-479 k	-3,34 M
Flux de trésorerie de financement	11,98 M	-568 k	18,07 M	1,86 M	7,34 M
Variation nette de la trésorerie	-62,94 k	-212 k	15,45 M	-12,4 M	-1,82 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,8 M	-3,95 M	-6,37 M	-14,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,68 M	-3,78 M	-6,07 M	-13,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	2,18 M	4,21 M	10,76 M	17,78 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,02 M	-568 k	555 k	2,34 M	10,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,77	3,57	5,92	3,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,7	4,16	7,76	4,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	12,34	5,21	22,7	4,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	12,34	5,21	22,7	4,28
Analyse des marges
Marge brute %	52,76	46,25	41,42	29,61	22,58
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	26,5	26,53	21,74	18,2	20,38
Marge d’EBITDA %	25,3	18,47	11,96	13,29	11,13
Marge EBITA %	22,9	15,99	9,26	10,08	6,45
Marge d'EBIT %	22,9	15,99	9,26	10,08	6,45
Marge des activités poursuivies %	20,63	13,46	6,19	14,82	2,92
Marge nette %	20,63	13,46	6,19	14,82	2,92
Net Avail. Pour la marge commune %	20,63	13,46	6,19	14,82	2,92
Marge nette normalisée %	15,22	10,14	5,77	10,12	2,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-4,41	-8,12	-7,57	-15,76
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,11	-7,77	-7,21	-14,14
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,68	0,62	0,94	0,79
Rotation des actifs corporels	-	2,46	2,27	2,7	2,46
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,28	1,37	3	2,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,37	6,52	15,44	9,09
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,39	5,56	4,17	1,87	1,58
Quick Ratio	4,52	4,59	3,4	1,47	1,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,63	0,68	0,09	0,01	-0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	286,22	265,88	122,15	177,78
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	67,92	55,95	23,7	40,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	19,21	17,78	22,51	24,16
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	334,92	304,05	123,34	193,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	21,03	17,34	18,13	25,25	44,64
Dette totale / Capital total	17,37	14,78	15,35	20,16	30,87
Dette à long terme / Capitaux propres	15,97	13,36	11,5	13,29	15,41
Dette à long terme / Capital total	13,19	11,39	9,74	10,61	10,66
Dette totale / Total de l'actif	27,42	24,98	27,99	40,65	50,79
EBIT / Charges d'intérêt	95,1	33,2	16,58	17,71	2,49
EBITDA / Charges d'intérêt	109,09	40,97	23,33	24,99	4,88
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,32	15,02	8,54	16,38	2,9
Dette totale / EBITDA	1,04	1,02	1,95	1,29	2,49
Dette nette / EBITDA	0,62	0,61	-1,01	0,76	2,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,42	2,79	5,32	1,96	4,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,43	1,67	-2,76	1,15	3,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	27,64	19,2	72,89	9,77
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,89	6,74	29,59	-16,3
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-6,84	-22,8	903,24	-8,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-10,88	-30,96	-2,4 k	-29,81
EBIT, 1 an Croissance %	-	-10,88	-30,96	-2,4 k	-29,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-16,7	-45,21	-746,89	-78,36
Résultat net, Croissance 1 an	-	-16,7	-45,21	-746,89	-78,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-14,94	-32,21	-2,71 k	-77,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-39,25	-45,95	-646,46	-78,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	5	16,2	96,85	40,54
Stocks, Croissance 1 an	-	0,41	13,64	58,42	134,54
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	24,11	33,06	39,31	6,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	10,37	49,5	35,1	28,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	14,08	43,08	25,26	6,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	14,08	43,5	25,1	6,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-210,21	-74,48	-61,6	-1,53 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-29,36	-21,2	19,32	14,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	256,72	-140,98	128,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	283,98	-138,53	115,15
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	23,35	43,56	37,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	9,28	14,86	4,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,19	21,78	203,67
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-21,56	13,99	302,22
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-21,56	13,99	302,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,44	50,61	18,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,44	50,61	18,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,07	43,43	140,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-42,7	37,49	8,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	10,45	6,57	66,69
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	6,82	7,21	92,76
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	28,51	40,44	21,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	28,45	27,5	31,9
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	27,76	13,25	15,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	27,95	13,41	15,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-46,28	-73,49	134,67
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-25,4	-10,1	17,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	139,86	-3,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	148,34	-8,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,04	31,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,86	3,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,38	10,88
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,01	-3,02
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,01	-3,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,63	-21,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,63	-21,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,5	-23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	4,72	-25,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	6,04	17,03
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,89	39,18
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	34,77	28,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,52	27,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,53	11,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,63	11,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-57,01	0,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,05	-2,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	136,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	136,75