Flux de Trésorerie Lai Si Enterprise Holding Limited

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2266

KYG5352A1031

Détaillants en produits et services de bricolage

Marché Fermé - Hong Kong S.E. Autres places de cotation 10:08:04 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4100 ^HKD	0,00%		-13,68%	+20,59%

27/03	Lai Si Enterprise Holding Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
27/03	Lai Si Enterprise Holding Limited annonce le versement d'un dividende annuel le 17 juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: LAI SI ENTERPRISE HOLDING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	144 M	172 M	88,19 M	208 M	197 M
Total Chiffre d'affaires	144 M	172 M	88,19 M	208 M	197 M
Coût des marchandises vendues, total	120 M	137 M	73,47 M	159 M	154 M
Résultat Brut	24,6 M	35,81 M	14,72 M	49,51 M	42,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	28,71 M	26,28 M	28,89 M	28,78 M	32,25 M
Provision pour créances douteuses	16,57 M	-693 k	3,03 M	-3,2 M	-274 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	45,28 M	25,58 M	31,92 M	25,57 M	31,98 M
Résultat d'Exploitation	-20,69 M	10,23 M	-17,2 M	23,94 M	10,98 M
Intérêts payés, total	-1,34 M	-1,5 M	-1 M	-1,12 M	-1,12 M
Intérêts perçus et revenus des placements	476 k	239 k	839 k	832 k	270 k
Charges d'intérêt nettes	-860 k	-1,26 M	-163 k	-293 k	-847 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	19 k	-6 k	4 k	-36 k	22 k
Gains (pertes) de change	-1,95 M	-397 k	248 k	831 k	713 k
Autres produits non opérationnels	1,1 M	2,22 M	1,55 M	1,5 M	814 k
EBT, hors éléments non courants	-22,38 M	10,79 M	-15,56 M	25,94 M	11,69 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,13 M	-5,4 M	-3,16 M	-2,12 M	-3,62 M
Autres éléments non courants	499 k	797 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-20,75 M	6,18 M	-18,72 M	23,82 M	8,07 M
Charge d'impôt	-325 k	867 k	-178 k	-281 k	39 k
Résultat des activités poursuivies	-20,42 M	5,32 M	-18,55 M	24,1 M	8,03 M
Résultat des activités abandonnées	-313 k	-	-	-	-
Résultat net part du groupe	-20,74 M	5,32 M	-18,55 M	24,1 M	8,03 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-50 k
Résultat net	-20,74 M	5,32 M	-18,55 M	24,1 M	7,98 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-20,74 M	5,32 M	-18,55 M	24,1 M	7,98 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-20,42 M	5,32 M	-18,55 M	24,1 M	7,98 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0,01	-0,05	0,06	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0,01	-0,05	0,06	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	400 M	400 M	400 M	400 M	400 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0,01	-0,05	0,06	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0,01	-0,05	0,06	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	400 M	400 M	400 M	400 M	400 M
BPA de base normalisé	-0,03	0,02	-0,02	0,04	0,02
BPA dilué normalisé	-0,03	0,02	-0,02	0,04	0,02
Dividende par action	-	-	-	0,03	0,02
Ratio de distribution	-	-	-	-	129,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,42 M	11,24 M	-16,32 M	24,8 M	12,18 M
EBITA	-20,69 M	10,23 M	-17,2 M	23,94 M	10,98 M
EBIT	-20,69 M	10,23 M	-17,2 M	23,94 M	10,98 M
EBITDAR	-18,84 M	11,7 M	-15,87 M	25,27 M	12,63 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,57	14,02	0,95	-1,18	0,48
Impôts intérieurs courants	-538 k	9 k	120 k	-120 k	-
Total des impôts courants	-538 k	9 k	120 k	-120 k	-
Impôts intérieurs différés	213 k	858 k	-298 k	-161 k	39 k
Total des impôts différés	213 k	858 k	-298 k	-161 k	39 k
Résultat net normalisé	-13,99 M	6,74 M	-9,73 M	16,21 M	7,25 M
Intérêts sur la dette à long terme	1 k	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	3 k	0	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	28,13 M	25,81 M	28,89 M	28,78 M	32,25 M
Charges locatives nettes, total	581 k	462 k	459 k	469 k	446 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	123 k	140 k	114 k	134 k	117 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	458 k	322 k	345 k	335 k	329 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,5 M	22,39 M	10,13 M	24,46 M	33,99 M
Total des liquidités et VMP	11,5 M	22,39 M	10,13 M	24,46 M	33,99 M
Créances clients, total	53,78 M	57,7 M	45,57 M	77,53 M	67,94 M
Autres créances	862 k	-1,08 M	-472 k	-523 k	921 k
Total des créances	54,64 M	56,62 M	45,1 M	77 M	68,86 M
Stocks	3,36 M	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	16,37 M	8,68 M	8,21 M	11,2 M	3,99 M
Autres actifs à court terme, total	14,46 M	14,65 M	11,13 M	1,08 M	1,09 M
Total de l'actif circulant	100 M	102 M	74,56 M	114 M	108 M
Immobilisations corporelles brutes	90,41 M	90,28 M	90,28 M	90,92 M	113 M
Amortissements cumulés	-9,5 M	-13,65 M	-16,66 M	-17,39 M	-16,87 M
Immobilisations corporelles nettes	80,91 M	76,63 M	73,62 M	73,53 M	96,39 M
Investissements à long terme	8,3 M	8,31 M	8,33 M	8,31 M	7,64 M
Autres actifs à long terme, total	26,99 M	24,82 M	23,79 M	21,53 M	4,49 M
Total des actifs	217 M	212 M	180 M	217 M	216 M
Passifs
Comptes à payer, total	24,25 M	25,69 M	20,25 M	22,69 M	23,07 M
Charges à payer, total	10,22 M	12,9 M	11,9 M	20,88 M	22,9 M
Emprunts à court terme	46,64 M	31,05 M	33,54 M	29,65 M	38,49 M
Part à court terme de la dette à long terme	673 k	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	20 k	-	120 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	13,25 M	15,32 M	6,04 M	11,48 M	1,22 M
Autres passifs à court terme	9 k	9 k	9 k	9 k	602 k
Total du passif circulant	95,06 M	84,97 M	71,87 M	84,71 M	86,28 M
Dette à long terme	523 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	134 k	138 k	175 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,8 M	3,66 M	3,36 M	3,2 M	3,24 M
Total du passif	98,38 M	88,62 M	75,36 M	88,05 M	89,7 M
Actions ordinaires, total	4,12 M	4,12 M	4,12 M	4,12 M	4,12 M
Primes d'émissions d'actions	105 M	105 M	105 M	105 M	95,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,85 M	-1,54 M	-20,08 M	4,02 M	12 M
Résultat global et autres	15,49 M	15,5 M	15,52 M	15,53 M	15,49 M
Total des fonds propres ordinaires	118 M	123 M	105 M	129 M	127 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	58 k
Total des capitaux propres	118 M	123 M	105 M	129 M	127 M
Total du passif et des capitaux propres	217 M	212 M	180 M	217 M	216 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	400 M	400 M	400 M	400 M	400 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	400 M	400 M	400 M	400 M	400 M
Actif net par action	0,3	0,31	0,26	0,32	0,32
Actif corporel net	118 M	123 M	105 M	129 M	127 M
Actif corporel net par action	0,3	0,31	0,26	0,32	0,32
Total de la dette	47,83 M	31,05 M	33,54 M	29,65 M	38,49 M
Dette nette	36,33 M	8,66 M	23,41 M	5,18 M	4,51 M
Dette relative aux contrats de location	4,65 M	3,7 M	3,67 M	3,75 M	3,57 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	58 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,92 M	6,91 M	6,92 M	6,88 M	6,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks - matières premières, total	3,36 M	-	-	-	-
Terres possédées	85,88 M	85,88 M	85,88 M	85,88 M	109 M
Machines, total	3,43 M	3,43 M	3,43 M	4,06 M	2,42 M
Employés à temps plein	146	138	140	146	153
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	22,17 M	22,2 M	22,94 M	21,41 M	20,97 M
Backlog de commande	36,9 M	72,7 M	91 M	101 M	192 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-20,74 M	5,32 M	-18,55 M	24,1 M	7,98 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,31 M	1 M	879 k	869 k	1,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,31 M	1 M	879 k	869 k	1,2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	16,57 M	-693 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-856 k	5,43 M	3,16 M	2,12 M	3,6 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-19 k	6 k	-4 k	36 k	-22 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	3,03 M	-3,2 M	-274 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-313 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	2,66 M	2,1 M	-15 k	12 k	936 k
Variation des créances	6,5 M	-3,24 M	9,1 M	-28,75 M	9,86 M
Variation des stocks	-3,36 M	3,36 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-27 k	1,44 M	-5,44 M	2,44 M	376 k
Variation des revenus collectés avant livraison	10,37 M	2,08 M	-9,28 M	5,44 M	-10,26 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,14 M	12,38 M	-697 k	6,72 M	7,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,96 M	29,19 M	-17,81 M	9,79 M	21,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-354 k	-	-	-633 k	-10,65 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	27 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-8,28 M	-14 k	-3,08 M	-9,66 M	12,3 M
Autres activités d'investissement, total	314 k	-22 k	4,06 M	10,2 M	868 k
Flux de trésorerie d'investissement	-8,32 M	-36 k	978 k	-95 k	2,54 M
Dette à court terme émise, total	-	-	33,1 M	4,22 M	49,73 M
Dette à long terme émise, total	-	8,65 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	8,65 M	33,1 M	4,22 M	49,73 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-32,98 M	-5,75 M	-42,61 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,82 M	-25,44 M	-	-	-
Total de la dette remboursée	-4,82 M	-25,44 M	-32,98 M	-5,75 M	-42,61 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-10,3 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-10,3 M
Autres activités de financement, total	-1,34 M	-1,5 M	-1 M	-1,12 M	-1,11 M
Flux de trésorerie de financement	-6,15 M	-18,28 M	-872 k	-2,66 M	-4,29 M
Variation nette de la trésorerie	-10,52 M	10,87 M	-17,7 M	7,04 M	19,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,34 M	1,5 M	1 M	1,12 M	1,12 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	18 k	29 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,22 M	21,51 M	-10,58 M	6,39 M	4,78 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,06 M	22,45 M	-9,95 M	7,09 M	5,47 M
Variation du fonds de roulement net	-23,03 M	-15,05 M	80 k	8,11 M	-8,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,82 M	-16,79 M	130 k	-1,53 M	7,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,73	2,98	-5,48	7,53	3,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,23	3,99	-7,34	10,07	4,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,89	4,4	-16,24	20,6	6,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,89	4,4	-16,24	20,6	6,24
Analyse des marges
Marge brute %	17,07	20,78	16,69	23,79	21,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	19,92	15,24	32,76	13,83	16,4
Marge d’EBITDA %	-13,48	6,52	-18,51	11,92	6,19
Marge EBITA %	-14,36	5,94	-19,51	11,5	5,58
Marge d'EBIT %	-14,36	5,94	-19,51	11,5	5,58
Marge des activités poursuivies %	-14,17	3,08	-21,03	11,58	4,08
Marge nette %	-14,39	3,08	-21,03	11,58	4,06
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,17	3,08	-21,03	11,58	4,06
Marge nette normalisée %	-9,71	3,91	-11,03	7,79	3,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	7,09	12,48	-12	3,07	2,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	7,67	13,02	-11,29	3,41	2,78
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,8	0,45	1,05	0,91
Rotation des actifs corporels	1,76	2,19	1,17	2,83	2,31
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,21	3,09	1,71	3,38	2,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,06	1,2	1,04	1,34	1,25
Quick Ratio	0,7	0,93	0,77	1,2	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,04	0,34	-0,25	0,12	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	165,41	118,03	213,72	108,23	134,98
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	114,13	49,54	54,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	40,49	25,14	31,96	22,97	30,37
Dette totale / Capital total	28,82	20,09	24,22	18,68	23,29
Dette à long terme / Capitaux propres	0,44	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,32	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	45,44	41,78	41,8	40,56	41,44
EBIT / Charges d'intérêt	-15,49	6,83	-17,17	21,28	9,83
EBITDA / Charges d'intérêt	-14,51	7,5	-16,29	22,05	10,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-14,77	7,5	-16,29	21,49	1,37
Dette totale / EBITDA	-2,47	2,76	-2,05	1,2	3,16
Dette nette / EBITDA	-1,87	0,77	-1,43	0,21	0,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,42	2,76	-2,05	1,23	25,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,84	0,77	-1,43	0,21	2,94
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,82	19,61	-48,84	136,01	-5,51
Résultat brut, Croissance 1 an	37,4	45,61	-58,9	236,31	-13,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-74,36	-157,86	-245,28	-251,94	-50,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-73,31	-149,45	-268,14	-239,12	-54,11
EBIT, 1 an Croissance %	-73,31	-149,45	-268,14	-239,12	-54,11
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-73,9	-126,03	-448,89	-229,93	-66,67
Résultat net, Croissance 1 an	-74,26	-125,63	-448,89	-229,93	-66,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-71,46	-148,2	-244,25	-266,69	-55,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-73,9	-126,03	-448,89	-229,94	-66,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,02	7,31	-21,03	70,12	-12,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,02	-5,29	-3,93	-0,13	31,1
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-7,86	-2,05	-14,99	20,41	-0,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,93	4,51	-15,01	22,98	-1,83
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,93	4,51	-15,01	22,98	-1,83
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-125,75	637,87	-161,01	-154,96	116,46
CAPEX, Croissance 1 an	64,65	-	-	-	1,58 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	242,19	110,48	-149,17	-160,35	-25,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	177,05	103,05	-144,33	-171,21	-22,78
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-41,86
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-25,96	4,43	-21,77	9,89	49,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,34	41,45	-22,63	17,57	70,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	49,77	-61,48	-8,32	48,57	-13,62
EBITA, 2 ans CAGR %	71,24	-63,67	-8,81	52,95	-20,1
EBIT, 2 ans CAGR %	71,24	-63,67	-8,81	52,95	-20,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,85	-73,94	-4,71	112,92	-34,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,22	-74,31	-5,43	112,92	-34,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	77,57	-62,91	-16,61	55,06	-13,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	78,86	-73,94	-4,71	112,91	-34,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-38,79	-13,34	-7,95	15,91	22,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-8,69	-3,67	-4,61	-2,05	14,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-20,48	-5	-8,75	1,17	9,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-27,39	-5,71	-5,75	2,24	9,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-27,39	-5,71	-5,75	2,24	9,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,41	37,83	112,18	-42,09	9,07
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-61,25	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-7,15	168,37	1,74	-45,52	-32,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-8,47	137,18	-5,12	-43,81	-25,84
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,04	-13,12	-17,67	13,03	4,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,12	-7,56	-6,31	26,26	6,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,98	9,08	-40,04	8,5	2,72
EBITA, 3 ans CAGR %	67,7	13,19	-39,46	4,98	2,39
EBIT, 3 ans CAGR %	67,7	13,19	-39,46	4,98	2,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	106,55	-5,92	-38,12	5,67	14,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	107,6	-5,92	-38,71	5,13	14,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	79,59	14,98	-41,67	5,04	2,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	106,55	-5,92	-38,12	5,67	14,51
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-28,61	-26,19	-15,99	12,97	5,59
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,19	-7,57	-3,75	-3,14	7,95
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,87	-14,76	-8,45	0,09	0,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-18,43	-18,02	-8,92	2,99	0,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-18,43	-18,02	-8,92	2,99	0,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,38	17	5,04	35,26	-10,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,78	-	-	21,38	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,28	21,97	52,43	-14,52	-39,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,74	19,37	35,61	-13,77	-37,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-12,91	-8,88	-12,68	-4,56	4,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,76	-9,04	-17,63	1,78	19,14
EBITDA, 5 ans CAGR %	-17,85	-15,09	19,2	23,43	-30,61
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,65	-15,8	31,43	27,67	-32,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,65	-15,8	31,43	27,67	-32,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,55	-21,72	51,58	30,43	-36,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,26	-21,72	51,58	30,43	-37,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-9,18	-10,51	32,13	29,59	-31,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,72	-22,15	51,58	30,43	-36,65
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-18,08	-17,94	-20,97	-11,59	-2,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	1,11	-2,9	-2,57	-5,4	3,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-5,33	-10,56	-11,24	-8,71	-1,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,81	-8,75	-13,58	-10,45	-1,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,81	-8,75	-13,58	-10,45	-1,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-31,94	-3,23	34,8	-11,69	6,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-65,47	-	-	-23,12	118,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,86	0,22	6,2	-11,64	9,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,73	3,03	9,64	-11,69	6,52
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	17,34	-